国联鑫价值混合A(004836) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联鑫价值混合A(004836)

2024-11-20 0.9420

0.1382%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-6.0200	7.1800	-13.2000	0.7300	0.6100	0.1200
2024-09-30	近六个月	-4.1600	7.5300	-11.6900	0.6900	0.4800	0.2100
2024-09-30	近一年	-8.4600	7.6100	-16.0700	0.6300	0.4300	0.2000
2024-09-30	近三年	-22.2300	1.4800	-23.7100	0.6900	0.4300	0.2600
2024-09-30	近五年	-2.8600	18.3600	-21.2200	0.9300	0.4700	0.4600
2024-09-30	成立至今	-6.6100	21.8700	-28.4800	0.9200	0.4900	0.4300
2024-06-30	近一个月	-2.5800	-0.9300	-1.6500	0.7900	0.1900	0.6000
2024-06-30	近三个月	1.9800	0.3200	1.6600	0.6400	0.3000	0.3400
2024-06-30	近三个月	1.9800	0.3200	1.6600	0.6400	0.3000	0.3400
2024-06-30	近六个月	0.7400	2.8300	-2.0900	0.6600	0.3500	0.3100
2024-06-30	近六个月	0.7400	2.8300	-2.0900	0.6600	0.3500	0.3100
2024-06-30	近一年	-3.6000	-0.6700	-2.9300	0.5500	0.3500	0.2000
2024-06-30	近一年	-3.6000	-0.6700	-2.9300	0.5500	0.3500	0.2000
2024-06-30	近三年	-14.6500	-7.0500	-7.6000	0.8200	0.4200	0.4000
2024-06-30	近三年	-14.6500	-7.0500	-7.6000	0.8200	0.4200	0.4000
2024-06-30	近五年	8.3600	11.2200	-2.8600	0.9300	0.4600	0.4700
2024-06-30	成立至今	-0.6300	13.7000	-14.3300	0.9300	0.4800	0.4500
2024-06-30	成立至今	-0.6300	13.7000	-14.3300	0.9300	0.4800	0.4500
2024-03-31	近三个月	-1.2200	2.5000	-3.7200	0.6900	0.4000	0.2900
2024-03-31	近六个月	-4.4900	0.0700	-4.5600	0.5800	0.3600	0.2200
2024-03-31	近一年	-5.9200	-2.1900	-3.7300	0.4800	0.3500	0.1300
2024-03-31	近三年	-14.6500	-5.5300	-9.1200	0.8600	0.4200	0.4400
2024-03-31	近五年	6.8100	11.0100	-4.2000	0.9500	0.4700	0.4800
2024-03-31	成立至今	-2.5600	13.3300	-15.8900	0.9400	0.4900	0.4500
2023-12-31	近三个月	-3.3100	-2.3600	-0.9500	0.4500	0.3100	0.1400
2023-12-31	近三个月	-3.3100	-2.3600	-0.9500	0.4500	0.3100	0.1400
2023-12-31	近六个月	-4.3100	-3.4000	-0.9100	0.4100	0.3400	0.0700
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2023-12-31	近一年	-2.6500	-2.3600	-0.2900	0.3900	0.3400	0.0500
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2023-12-31	近三年	-12.2800	-8.3900	-3.8900	0.9500	0.4500	0.5000
2023-12-31	近三年	-12.2800	-8.3900	-3.8900	0.9500	0.4500	0.5000
2023-12-31	近五年	15.2300	20.9000	-5.6700	0.9600	0.4800	0.4800
2023-12-31	近五年	15.2300	20.9000	-5.6700	0.9600	0.4800	0.4800
2023-12-31	成立至今	-1.3600	10.5700	-11.9300	0.9500	0.4900	0.4600
2023-12-31	成立至今	-1.3600	10.5700	-11.9300	0.9500	0.4900	0.4600
2023-09-30	近三个月	-1.0300	-1.0600	0.0300	0.3700	0.3600	0.0100
2023-09-30	近六个月	-1.5000	-2.2600	0.7600	0.3600	0.3400	0.0200
2023-09-30	近一年	-0.5800	1.0300	-1.6100	0.3800	0.3900	-0.0100
2023-09-30	近三年	-5.2000	-0.9500	-4.2500	0.9700	0.4500	0.5200
2023-09-30	近五年	11.6200	18.8900	-7.2700	0.9700	0.5000	0.4700
2023-09-30	成立至今	2.0200	13.2500	-11.2300	0.9600	0.5000	0.4600
2023-06-30	近一个月	0.6900	0.7400	-0.0500	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.4700	-1.2100	0.7400	0.3500	0.3300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7400	1.0800	0.6600	0.3700	0.3400	0.0300
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2023-06-30	近一年	-6.0400	-3.6300	-2.4100	0.4000	0.3900	0.0100
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2023-06-30	近三年	1.3000	4.4900	-3.1900	0.9800	0.4800	0.5000
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2023-06-30	近五年	9.4400	19.9800	-10.5400	1.0000	0.5100	0.4900
2023-06-30	成立至今	3.0800	14.4700	-11.3900	0.9800	0.5100	0.4700
2023-06-30	成立至今	3.0800	14.4700	-11.3900	0.9800	0.5100	0.4700
2023-03-31	近三个月	2.2200	2.3200	-0.1000	0.4000	0.3500	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.9300	3.3700	-2.4400	0.4100	0.4400	-0.0300
2023-03-31	近一年	-4.4000	0.7300	-5.1300	0.5900	0.4600	0.1300
2023-03-31	近三年	8.0500	11.5200	-3.4700	0.9900	0.4800	0.5100
2023-03-31	近五年	4.4100	17.6500	-13.2400	1.0100	0.5100	0.5000
2023-03-31	成立至今	3.5700	15.8700	-12.3000	1.0000	0.5100	0.4900
2022-12-31	近三个月	-1.2700	1.0300	-2.3000	0.4200	0.5100	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.2700	1.0300	-2.3000	0.4200	0.5100	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-7.6500	-4.6600	-2.9900	0.4300	0.4400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-17.7800	-6.8800	-10.9000	0.8200	0.5100	0.3100
2022-12-31	近一年	-17.7800	-6.8800	-10.9000	0.8200	0.5100	0.3100
2022-12-31	近三年	-1.6900	6.2200	-7.9100	1.1200	0.5200	0.6000
2022-12-31	近三年	-1.6900	6.2200	-7.9100	1.1200	0.5200	0.6000
2022-12-31	成立至今	1.3200	13.2400	-11.9200	1.0300	0.5200	0.5100
2022-12-31	成立至今	1.3200	13.2400	-11.9200	1.0300	0.5200	0.5100
2022-09-30	近三个月	-6.4600	-5.6300	-0.8300	0.4300	0.3600	0.0700
2022-09-30	近六个月	-5.2800	-2.5500	-2.7300	0.7200	0.4800	0.2400
2022-09-30	近一年	-14.5400	-6.6500	-7.8900	0.9400	0.4700	0.4700
2022-09-30	近三年	6.7400	8.8700	-2.1300	1.1200	0.5000	0.6200
2022-09-30	成立至今	2.6200	12.1000	-9.4800	1.0500	0.5200	0.5300
2022-06-30	近一个月	4.8800	3.9000	0.9800	0.9300	0.4300	0.5000
2022-06-30	近三个月	1.2600	3.2600	-2.0000	0.9400	0.5800	0.3600
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2022-06-30	近六个月	-10.9700	-2.3300	-8.6400	1.1000	0.5800	0.5200
2022-06-30	近六个月	-10.9700	-2.3300	-8.6400	1.1000	0.5800	0.5200
2022-06-30	近一年	-5.7700	-2.9000	-2.8700	1.2600	0.5000	0.7600
2022-06-30	近一年	-5.7700	-2.9000	-2.8700	1.2600	0.5000	0.7600
2022-06-30	近三年	19.6400	16.1900	3.4500	1.1300	0.5100	0.6200
2022-06-30	近三年	19.6400	16.1900	3.4500	1.1300	0.5100	0.6200
2022-06-30	成立至今	9.7100	18.7800	-9.0700	1.0700	0.5300	0.5400
2022-06-30	成立至今	9.7100	18.7800	-9.0700	1.0700	0.5300	0.5400
2022-03-31	近三个月	-12.0800	-5.4100	-6.6700	1.2400	0.5800	0.6600
2022-03-31	近六个月	-9.7800	-4.2100	-5.5700	1.1300	0.4700	0.6600
2022-03-31	近一年	-5.1100	-4.1100	-1.0000	1.2900	0.4500	0.8400
2022-03-31	近三年	18.7500	12.6700	6.0800	1.1500	0.5100	0.6400
2022-03-31	成立至今	8.3400	15.0300	-6.6900	1.0800	0.5200	0.5600
2021-12-31	近三个月	2.6200	1.2700	1.3500	1.0200	0.3200	0.7000
2021-12-31	近三个月	2.6200	1.2700	1.3500	1.0200	0.3200	0.7000
2021-12-31	近六个月	5.8400	-0.5800	6.4200	1.3900	0.4100	0.9800
2021-12-31	近六个月	5.8400	-0.5800	6.4200	1.3900	0.4100	0.9800
2021-12-31	近一年	9.5900	0.7600	8.8300	1.3800	0.4700	0.9100
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2021-12-31	近三年	43.9600	32.9700	10.9900	1.1200	0.5100	0.6100
2021-12-31	近三年	43.9600	32.9700	10.9900	1.1200	0.5100	0.6100
2021-12-31	成立至今	23.2300	21.6100	1.6200	1.0700	0.5200	0.5500
2021-12-31	成立至今	23.2300	21.6100	1.6200	1.0700	0.5200	0.5500
2021-09-30	近三个月	3.1300	-1.8300	4.9600	1.6700	0.4800	1.1900
2021-09-30	近六个月	5.1800	0.1000	5.0800	1.4300	0.4400	0.9900
2021-09-30	近一年	11.5800	5.0200	6.5600	1.3400	0.4900	0.8500
2021-09-30	近三年	31.3800	26.0700	5.3100	1.1000	0.5400	0.5600
2021-09-30	成立至今	20.0800	20.0900	-0.0100	1.0800	0.5300	0.5500
2021-06-30	近一个月	-4.1700	-0.7200	-3.4500	0.9800	0.3300	0.6500
2021-06-30	近三个月	1.9800	1.9700	0.0100	1.1300	0.3900	0.7400
2021-06-30	近三个月	1.9800	1.9700	0.0100	1.1300	0.3900	0.7400
2021-06-30	近六个月	3.5400	1.3500	2.1900	1.3700	0.5300	0.8400
2021-06-30	近六个月	3.5400	1.3500	2.1900	1.3700	0.5300	0.8400
2021-06-30	近一年	14.4200	11.6600	2.7600	1.0700	0.5300	0.5400
2021-06-30	近一年	14.4200	11.6600	2.7600	1.0700	0.5300	0.5400
2021-06-30	近三年	23.6100	28.2200	-4.6100	1.0500	0.5400	0.5100
2021-06-30	近三年	23.6100	28.2200	-4.6100	1.0500	0.5400	0.5100
2021-06-30	成立至今	16.4300	22.3300	-5.9000	1.0200	0.5400	0.4800
2021-06-30	成立至今	16.4300	22.3300	-5.9000	1.0200	0.5400	0.4800
2021-03-31	近三个月	1.5300	-0.6100	2.1400	1.5900	0.6400	0.9500
2021-03-31	近六个月	6.0900	4.9200	1.1700	1.2400	0.5300	0.7100
2021-03-31	近一年	19.1100	15.4600	3.6500	0.9600	0.5300	0.4300
2021-03-31	近三年	15.0900	21.8000	-6.7100	1.0200	0.5500	0.4700
2021-03-31	成立至今	14.1700	19.9600	-5.7900	1.0100	0.5500	0.4600
2020-12-31	近三个月	4.4900	5.5600	-1.0700	0.7900	0.4000	0.3900
2020-12-31	近三个月	4.4900	5.5600	-1.0700	0.7900	0.4000	0.3900
2020-12-31	近六个月	10.5100	10.1800	0.3300	0.6700	0.5400	0.1300
2020-12-31	近六个月	10.5100	10.1800	0.3300	0.6700	0.5400	0.1300
2020-12-31	近一年	9.1100	13.2100	-4.1000	1.1000	0.5700	0.5300
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2020-12-31	成立至今	12.4500	20.7000	-8.2500	0.9400	0.5400	0.4000
2020-12-31	成立至今	12.4500	20.7000	-8.2500	0.9400	0.5400	0.4000
2020-09-30	近三个月	5.7600	4.3800	1.3800	0.5500	0.6400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	12.2800	10.0500	2.2300	0.5900	0.5300	0.0600
2020-09-30	近一年	11.9400	11.0500	0.8900	1.0500	0.5500	0.5000
2020-09-30	成立至今	7.6200	14.3400	-6.7200	0.9600	0.5500	0.4100
2020-06-30	近一个月	-1.3400	2.9400	-4.2800	0.4600	0.3600	0.1000
2020-06-30	近三个月	6.1700	5.4300	0.7400	0.6300	0.3600	0.2700
2020-06-30	近三个月	6.1700	5.4300	0.7400	0.6300	0.3600	0.2700
2020-06-30	近六个月	-1.2600	2.7500	-4.0100	1.4300	0.6000	0.8300
2020-06-30	近六个月	-1.2600	2.7500	-4.0100	1.4300	0.6000	0.8300
2020-06-30	近一年	10.9700	7.1600	3.8100	1.0800	0.4800	0.6000
2020-06-30	近一年	10.9700	7.1600	3.8100	1.0800	0.4800	0.6000
2020-06-30	成立至今	1.7600	9.5500	-7.7900	0.9900	0.5400	0.4500
2020-06-30	成立至今	1.7600	9.5500	-7.7900	0.9900	0.5400	0.4500
2020-03-31	近三个月	-7.0000	-2.5500	-4.4500	1.9300	0.7600	1.1700
2019-12-31	近三个月	7.2000	3.5500	3.6500	0.4500	0.3000	0.1500
2019-12-31	近三个月	7.2000	3.5500	3.6500	0.4500	0.3000	0.1500
2019-12-31	近六个月	12.3900	4.2900	8.1000	0.5900	0.3400	0.2500
2019-12-31	近一年	20.4000	16.5700	3.8300	0.8100	0.5000	0.3100
2019-12-31	成立至今	3.0600	6.6200	-3.5600	0.8500	0.5200	0.3300
2019-09-30	近三个月	4.8400	0.7200	4.1200	0.7000	0.3800	0.3200
2019-06-30	近一个月	5.7700	2.4200	3.3500	0.9400	0.4700	0.4700
2019-06-30	近三个月	0.5200	0.1300	0.3900	1.1700	0.6100	0.5600
2019-06-30	近三个月	0.5200	0.1300	0.3900	1.1700	0.6100	0.5600
2019-06-30	近六个月	7.1300	11.7700	-4.6400	1.0000	0.6200	0.3800
2019-06-30	近一年	-2.6400	7.1600	-9.8000	1.0100	0.6100	0.4000
2019-06-30	成立至今	-8.3000	2.2300	-10.5300	0.9300	0.5800	0.3500
2019-03-31	近三个月	6.5800	11.6200	-5.0400	0.8000	0.6200	0.1800
2018-12-31	近三个月	-6.3500	-3.9800	-2.3700	0.7800	0.6500	0.1300
2018-12-31	近三个月	-6.3500	-3.9800	-2.3700	0.7800	0.6500	0.1300
2018-12-31	近六个月	-9.1200	-4.1300	-4.9900	1.0300	0.6000	0.4300
2018-12-31	成立至今	-14.4000	-8.5400	-5.8600	0.8800	0.5400	0.3400
2018-09-30	近三个月	-2.9600	-0.1600	-2.8000	1.2200	0.5400	0.6800
2018-06-30	近一个月	-4.0000	-2.8300	-1.1700	0.9300	0.5100	0.4200
2018-06-30	近三个月	-5.0500	-3.1300	-1.9200	0.6400	0.4500	0.1900
2018-06-30	近三个月	-5.0500	-3.1300	-1.9200	0.6400	0.4500	0.1900
2018-06-30	成立至今	-5.8100	-4.6000	-1.2100	0.5800	0.4400	0.1400

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