国联鑫价值混合C(004837) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联鑫价值混合C(004837)

2025-01-27 0.9039

0.1440%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.7100	0.9400	2.7700	0.1700	0.6900	-0.5200
2024-12-31	近六个月	-2.5600	8.1900	-10.7500	0.5400	0.6500	-0.1100
2024-12-31	近一年	-1.8900	11.2500	-13.1400	0.6000	0.5300	0.0700
2024-12-31	近三年	-21.6200	1.1500	-22.7700	0.6300	0.4700	0.1600
2024-12-31	近五年	-12.2700	15.3700	-27.6400	0.9200	0.4900	0.4300
2024-12-31	成立至今	-10.0300	23.0100	-33.0400	0.9000	0.5000	0.4000
2024-09-30	近三个月	-6.0400	7.1800	-13.2200	0.7300	0.6100	0.1200
2024-09-30	近六个月	-4.2100	7.5300	-11.7400	0.6900	0.4800	0.2100
2024-09-30	近一年	-8.5500	7.6100	-16.1600	0.6300	0.4300	0.2000
2024-09-30	近三年	-22.4600	1.4800	-23.9400	0.6900	0.4300	0.2600
2024-09-30	近五年	-9.3400	18.3600	-27.7000	0.9200	0.4700	0.4500
2024-09-30	成立至今	-13.2500	21.8700	-35.1200	0.9200	0.4900	0.4300
2024-06-30	近一个月	-2.5800	-0.9300	-1.6500	0.8000	0.1900	0.6100
2024-06-30	近三个月	1.9500	0.3200	1.6300	0.6400	0.3000	0.3400
2024-06-30	近三个月	1.9500	0.3200	1.6300	0.6400	0.3000	0.3400
2024-06-30	近六个月	0.6900	2.8300	-2.1400	0.6600	0.3500	0.3100
2024-06-30	近六个月	0.6900	2.8300	-2.1400	0.6600	0.3500	0.3100
2024-06-30	近一年	-3.6900	-0.6700	-3.0200	0.5500	0.3500	0.2000
2024-06-30	近一年	-3.6900	-0.6700	-3.0200	0.5500	0.3500	0.2000
2024-06-30	近三年	-14.9100	-7.0500	-7.8600	0.8200	0.4200	0.4000
2024-06-30	近三年	-14.9100	-7.0500	-7.8600	0.8200	0.4200	0.4000
2024-06-30	近五年	1.1300	11.2200	-10.0900	0.9200	0.4600	0.4600
2024-06-30	成立至今	-7.6700	13.7000	-21.3700	0.9200	0.4800	0.4400
2024-06-30	成立至今	-7.6700	13.7000	-21.3700	0.9200	0.4800	0.4400
2024-03-31	近三个月	-1.2400	2.5000	-3.7400	0.6900	0.4000	0.2900
2024-03-31	近六个月	-4.5300	0.0700	-4.6000	0.5800	0.3600	0.2200
2024-03-31	近一年	-6.0100	-2.1900	-3.8200	0.4800	0.3500	0.1300
2024-03-31	近三年	-15.0400	-5.5300	-9.5100	0.8600	0.4200	0.4400
2024-03-31	近五年	-0.3500	11.0100	-11.3600	0.9500	0.4700	0.4800
2024-03-31	成立至今	-9.4400	13.3300	-22.7700	0.9300	0.4900	0.4400
2023-12-31	近三个月	-3.3300	-2.3600	-0.9700	0.4500	0.3100	0.1400
2023-12-31	近三个月	-3.3300	-2.3600	-0.9700	0.4500	0.3100	0.1400
2023-12-31	近六个月	-4.3500	-3.4000	-0.9500	0.4100	0.3400	0.0700
2023-12-31	近六个月	-4.3500	-3.4000	-0.9500	0.4100	0.3400	0.0700
2023-12-31	近一年	-2.7400	-2.3600	-0.3800	0.3900	0.3400	0.0500
2023-12-31	近一年	-2.7400	-2.3600	-0.3800	0.3900	0.3400	0.0500
2023-12-31	近三年	-12.9200	-8.3900	-4.5300	0.9500	0.4500	0.5000
2023-12-31	近三年	-12.9200	-8.3900	-4.5300	0.9500	0.4500	0.5000
2023-12-31	近五年	7.4300	20.9000	-13.4700	0.9500	0.4800	0.4700
2023-12-31	近五年	7.4300	20.9000	-13.4700	0.9500	0.4800	0.4700
2023-12-31	成立至今	-8.3000	10.5700	-18.8700	0.9400	0.4900	0.4500
2023-12-31	成立至今	-8.3000	10.5700	-18.8700	0.9400	0.4900	0.4500
2023-09-30	近三个月	-1.0500	-1.0600	0.0100	0.3700	0.3600	0.0100
2023-09-30	近六个月	-1.5500	-2.2600	0.7100	0.3600	0.3400	0.0200
2023-09-30	近一年	-0.6900	1.0300	-1.7200	0.3800	0.3900	-0.0100
2023-09-30	近三年	-6.2200	-0.9500	-5.2700	0.9700	0.4500	0.5200
2023-09-30	近五年	3.9200	18.8900	-14.9700	0.9600	0.5000	0.4600
2023-09-30	成立至今	-5.1400	13.2500	-18.3900	0.9600	0.5000	0.4600
2023-06-30	近一个月	0.6800	0.7400	-0.0600	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.5000	-1.2100	0.7100	0.3500	0.3300	0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.5000	-1.2100	0.7100	0.3500	0.3300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.0800	0.6100	0.3700	0.3400	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.0800	0.6100	0.3700	0.3400	0.0300
2023-06-30	近一年	-6.1400	-3.6300	-2.5100	0.4000	0.3900	0.0100
2023-06-30	近一年	-6.1400	-3.6300	-2.5100	0.4000	0.3900	0.0100
2023-06-30	近三年	-0.4900	4.4900	-4.9800	0.9800	0.4800	0.5000
2023-06-30	近三年	-0.4900	4.4900	-4.9800	0.9800	0.4800	0.5000
2023-06-30	近五年	1.8500	19.9800	-18.1300	1.0000	0.5100	0.4900
2023-06-30	成立至今	-4.1300	14.4700	-18.6000	0.9800	0.5100	0.4700
2023-06-30	成立至今	-4.1300	14.4700	-18.6000	0.9800	0.5100	0.4700
2023-03-31	近三个月	2.2000	2.3200	-0.1200	0.4000	0.3500	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.8700	3.3700	-2.5000	0.4100	0.4400	-0.0300
2023-03-31	近一年	-4.5000	0.7300	-5.2300	0.5900	0.4600	0.1300
2023-03-31	近三年	1.2600	11.5200	-10.2600	0.9800	0.4800	0.5000
2023-03-31	近五年	-2.8700	17.6500	-20.5200	1.0100	0.5100	0.5000
2023-03-31	成立至今	-3.6500	15.8700	-19.5200	1.0000	0.5100	0.4900
2022-12-31	近三个月	-1.3000	1.0300	-2.3300	0.4200	0.5100	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.3000	1.0300	-2.3300	0.4200	0.5100	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-7.7000	-4.6600	-3.0400	0.4300	0.4400	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-7.7000	-4.6600	-3.0400	0.4300	0.4400	-0.0100
2022-12-31	近一年	-17.8700	-6.8800	-10.9900	0.8200	0.5100	0.3100
2022-12-31	近一年	-17.8700	-6.8800	-10.9900	0.8200	0.5100	0.3100
2022-12-31	近三年	-8.0600	6.2200	-14.2800	1.1100	0.5200	0.5900
2022-12-31	近三年	-8.0600	6.2200	-14.2800	1.1100	0.5200	0.5900
2022-12-31	成立至今	-5.7200	13.2400	-18.9600	1.0200	0.5200	0.5000
2022-12-31	成立至今	-5.7200	13.2400	-18.9600	1.0200	0.5200	0.5000
2022-09-30	近三个月	-6.4800	-5.6300	-0.8500	0.4300	0.3600	0.0700
2022-09-30	近六个月	-5.3200	-2.5500	-2.7700	0.7200	0.4800	0.2400
2022-09-30	近一年	-14.6200	-6.6500	-7.9700	0.9400	0.4700	0.4700
2022-09-30	近三年	-0.1800	8.8700	-9.0500	1.1100	0.5000	0.6100
2022-09-30	成立至今	-4.4800	12.1000	-16.5800	1.0400	0.5200	0.5200
2022-06-30	近一个月	4.8700	3.9000	0.9700	0.9300	0.4300	0.5000
2022-06-30	近三个月	1.2400	3.2600	-2.0200	0.9400	0.5800	0.3600
2022-06-30	近三个月	1.2400	3.2600	-2.0200	0.9400	0.5800	0.3600
2022-06-30	近六个月	-11.0200	-2.3300	-8.6900	1.1000	0.5800	0.5200
2022-06-30	近六个月	-11.0200	-2.3300	-8.6900	1.1000	0.5800	0.5200
2022-06-30	近一年	-5.8700	-2.9000	-2.9700	1.2600	0.5000	0.7600
2022-06-30	近一年	-5.8700	-2.9000	-2.9700	1.2600	0.5000	0.7600
2022-06-30	近三年	11.8700	16.1900	-4.3200	1.1300	0.5100	0.6200
2022-06-30	近三年	11.8700	16.1900	-4.3200	1.1300	0.5100	0.6200
2022-06-30	成立至今	2.1400	18.7800	-16.6400	1.0700	0.5300	0.5400
2022-06-30	成立至今	2.1400	18.7800	-16.6400	1.0700	0.5300	0.5400
2022-03-31	近三个月	-12.1100	-5.4100	-6.7000	1.2400	0.5800	0.6600
2022-03-31	近六个月	-9.8200	-4.2100	-5.6100	1.1300	0.4700	0.6600
2022-03-31	近一年	-5.3500	-4.1100	-1.2400	1.2900	0.4500	0.8400
2022-03-31	近三年	11.0100	12.6700	-1.6600	1.1400	0.5100	0.6300
2022-03-31	成立至今	0.8900	15.0300	-14.1400	1.0800	0.5200	0.5600
2021-12-31	近三个月	2.6000	1.2700	1.3300	1.0200	0.3200	0.7000
2021-12-31	近三个月	2.6000	1.2700	1.3300	1.0200	0.3200	0.7000
2021-12-31	近六个月	5.7900	-0.5800	6.3700	1.3900	0.4100	0.9800
2021-12-31	近六个月	5.7900	-0.5800	6.3700	1.3900	0.4100	0.9800
2021-12-31	近一年	9.0100	0.7600	8.2500	1.3800	0.4700	0.9100
2021-12-31	近一年	9.0100	0.7600	8.2500	1.3800	0.4700	0.9100
2021-12-31	近三年	34.4800	32.9700	1.5100	1.1100	0.5100	0.6000
2021-12-31	近三年	34.4800	32.9700	1.5100	1.1100	0.5100	0.6000
2021-12-31	成立至今	14.7900	21.6100	-6.8200	1.0700	0.5200	0.5500
2021-12-31	成立至今	14.7900	21.6100	-6.8200	1.0700	0.5200	0.5500
2021-09-30	近三个月	3.1100	-1.8300	4.9400	1.6700	0.4800	1.1900
2021-09-30	近六个月	4.9600	0.1000	4.8600	1.4300	0.4400	0.9900
2021-09-30	近一年	10.6100	5.0200	5.5900	1.3400	0.4900	0.8500
2021-09-30	近三年	22.5700	26.0700	-3.5000	1.0900	0.5400	0.5500
2021-09-30	成立至今	11.8800	20.0900	-8.2100	1.0700	0.5300	0.5400
2021-06-30	近一个月	-4.1900	-0.7200	-3.4700	0.9800	0.3300	0.6500
2021-06-30	近三个月	1.8000	1.9700	-0.1700	1.1300	0.3900	0.7400
2021-06-30	近三个月	1.8000	1.9700	-0.1700	1.1300	0.3900	0.7400
2021-06-30	近六个月	3.0500	1.3500	1.7000	1.3700	0.5300	0.8400
2021-06-30	近六个月	3.0500	1.3500	1.7000	1.3700	0.5300	0.8400
2021-06-30	近一年	12.6300	11.6600	0.9700	1.0700	0.5300	0.5400
2021-06-30	近一年	12.6300	11.6600	0.9700	1.0700	0.5300	0.5400
2021-06-30	近三年	15.2800	28.2200	-12.9400	1.0400	0.5400	0.5000
2021-06-30	近三年	15.2800	28.2200	-12.9400	1.0400	0.5400	0.5000
2021-06-30	成立至今	8.5100	22.3300	-13.8200	1.0100	0.5400	0.4700
2021-06-30	成立至今	8.5100	22.3300	-13.8200	1.0100	0.5400	0.4700
2021-03-31	近三个月	1.2300	-0.6100	1.8400	1.5900	0.6400	0.9500
2021-03-31	近六个月	5.3800	4.9200	0.4600	1.2400	0.5300	0.7100
2021-03-31	近一年	12.0200	15.4600	-3.4400	0.9300	0.5300	0.4000
2021-03-31	近三年	7.4500	21.8000	-14.3500	1.0100	0.5500	0.4600
2021-03-31	成立至今	6.5900	19.9600	-13.3700	1.0000	0.5500	0.4500
2020-12-31	近三个月	4.1000	5.5600	-1.4600	0.7900	0.4000	0.3900
2020-12-31	近三个月	4.1000	5.5600	-1.4600	0.7900	0.4000	0.3900
2020-12-31	近六个月	9.3000	10.1800	-0.8800	0.6700	0.5400	0.1300
2020-12-31	近六个月	9.3000	10.1800	-0.8800	0.6700	0.5400	0.1300
2020-12-31	近一年	2.6800	13.2100	-10.5300	1.0700	0.5700	0.5000
2020-12-31	近一年	2.6800	13.2100	-10.5300	1.0700	0.5700	0.5000
2020-12-31	成立至今	5.3000	20.7000	-15.4000	0.9300	0.5400	0.3900
2020-12-31	成立至今	5.3000	20.7000	-15.4000	0.9300	0.5400	0.3900
2020-09-30	近三个月	4.9900	4.3800	0.6100	0.5500	0.6400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	6.3100	10.0500	-3.7400	0.4800	0.5300	-0.0500
2020-09-30	近一年	5.7100	11.0500	-5.3400	1.0200	0.5500	0.4700
2020-09-30	成立至今	1.1500	14.3400	-13.1900	0.9500	0.5500	0.4000
2020-06-30	近一个月	-1.5600	2.9400	-4.5000	0.4500	0.3600	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.2500	5.4300	-4.1800	0.3900	0.3600	0.0300
2020-06-30	近三个月	1.2500	5.4300	-4.1800	0.3900	0.3600	0.0300
2020-06-30	近六个月	-6.0600	2.7500	-8.8100	1.3800	0.6000	0.7800
2020-06-30	近六个月	-6.0600	2.7500	-8.8100	1.3800	0.6000	0.7800
2020-06-30	近一年	5.5200	7.1600	-1.6400	1.0500	0.4800	0.5700
2020-06-30	近一年	5.5200	7.1600	-1.6400	1.0500	0.4800	0.5700
2020-06-30	成立至今	-3.6600	9.5500	-13.2100	0.9800	0.5400	0.4400
2020-06-30	成立至今	-3.6600	9.5500	-13.2100	0.9800	0.5400	0.4400
2020-03-31	近三个月	-7.2200	-2.5500	-4.6700	1.9300	0.7600	1.1700
2019-12-31	近三个月	7.1700	3.5500	3.6200	0.4500	0.3000	0.1500
2019-12-31	近三个月	7.1700	3.5500	3.6200	0.4500	0.3000	0.1500
2019-12-31	近六个月	12.3200	4.2900	8.0300	0.5900	0.3400	0.2500
2019-12-31	近一年	20.1400	16.5700	3.5700	0.8100	0.5000	0.3100
2019-12-31	成立至今	2.5500	6.6200	-4.0700	0.8500	0.5200	0.3300
2019-09-30	近三个月	4.8100	0.7200	4.0900	0.7000	0.3800	0.3200
2019-06-30	近一个月	5.7600	2.4200	3.3400	0.9400	0.4700	0.4700
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.1300	0.3300	1.1700	0.6100	0.5600
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.1300	0.3300	1.1700	0.6100	0.5600
2019-06-30	近六个月	6.9600	11.7700	-4.8100	1.0000	0.6200	0.3800
2019-06-30	近一年	-3.0100	7.1600	-10.1700	1.0200	0.6100	0.4100
2019-06-30	成立至今	-8.7000	2.2300	-10.9300	0.9300	0.5800	0.3500
2019-03-31	近三个月	6.4700	11.6200	-5.1500	0.8000	0.6200	0.1800
2018-12-31	近三个月	-6.4900	-3.9800	-2.5100	0.7800	0.6500	0.1300
2018-12-31	近三个月	-6.4900	-3.9800	-2.5100	0.7800	0.6500	0.1300
2018-12-31	近六个月	-9.3200	-4.1300	-5.1900	1.0300	0.6000	0.4300
2018-12-31	成立至今	-14.6400	-8.5400	-6.1000	0.8800	0.5400	0.3400
2018-09-30	近三个月	-3.0300	-0.1600	-2.8700	1.2200	0.5400	0.6800
2018-06-30	近一个月	-4.0000	-2.8300	-1.1700	0.9300	0.5100	0.4200
2018-06-30	近三个月	-5.1100	-3.1300	-1.9800	0.6400	0.4500	0.1900
2018-06-30	近三个月	-5.1100	-3.1300	-1.9800	0.6400	0.4500	0.1900
2018-06-30	成立至今	-5.8700	-4.6000	-1.2700	0.5800	0.4400	0.1400

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com