中银利享定期开放债券(004844) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银利享定期开放债券(004844)

2025-01-27 1.0436

0.1632%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4700	1.2100	0.2600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.4400	1.8900	0.5500	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近一年	5.3100	3.9500	1.3600	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近三年	11.9500	9.5800	2.3700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近五年	19.1100	16.1000	3.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	成立至今	32.2100	26.7300	5.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.9600	0.6700	0.2900	0.1100	0.0300	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.6800	0.2400	0.0900	0.0300	0.0600
2024-09-30	近一年	4.6100	3.4900	1.1200	0.0900	0.0300	0.0600
2024-09-30	近三年	11.5600	9.1400	2.4200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近五年	18.1900	15.8600	2.3300	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	成立至今	30.3000	25.2200	5.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.4100	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.0000	-0.0500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.0000	-0.0500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.0300	0.7700	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.0300	0.7700	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近一年	4.2200	3.1600	1.0600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近一年	4.2200	3.1600	1.0600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三年	11.4900	9.5300	1.9600	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近五年	17.9600	16.3000	1.6600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	成立至今	29.0600	24.3800	4.6800	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.8300	1.0200	0.8100	0.1100	0.0300	0.0800
2024-03-31	近六个月	2.6400	1.7800	0.8600	0.0800	0.0300	0.0500
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2024-03-31	近三年	11.3000	9.4800	1.8200	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-03-31	成立至今	27.8400	23.1500	4.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.7600	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3800	1.1100	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3800	1.1100	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.2000	2.7100	0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.6200	9.1300	0.4900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	9.6200	9.1300	0.4900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	16.2700	15.5100	0.7600	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	25.5500	21.9100	3.6400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.3400	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0200	1.4200	0.6000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6900	2.2500	0.4400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近三年	9.9000	9.2000	0.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近五年	18.6300	16.5200	2.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	成立至今	24.5600	20.9900	3.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4300	1.0700	0.3600	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.8000	1.5900	0.2100	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.7100	2.8000	0.9100	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-06-30	近三年	8.9300	8.5500	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三年	8.9300	8.5500	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近五年	19.9200	17.3300	2.5900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	成立至今	23.8400	20.5800	3.2600	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.3600	0.5100	-0.1500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近一年	3.0900	2.4100	0.6800	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近三年	7.3800	7.3600	0.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近五年	20.1300	17.4800	2.6500	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.8800	1.1900	0.6900	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.8800	1.1900	0.6900	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近一年	3.0100	2.6300	0.3800	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	近三年	9.6000	8.7300	0.8700	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近五年	21.2500	18.6100	2.6400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.6500	18.6900	2.9600	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.5800	0.8800	0.7000	0.0800	0.0300	0.0500
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2022-09-30	成立至今	21.2900	18.3300	2.9600	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.1100	1.4300	-0.3200	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	近一年	3.1500	3.2900	-0.1400	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	近三年	9.1300	9.6700	-0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-06-30	成立至今	19.4100	17.3000	2.1100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.2800	0.7300	-0.4500	0.0800	0.0400	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3900	1.5400	-0.1500	0.0800	0.0300	0.0500
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2022-03-31	近三年	8.7100	9.3900	-0.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	18.4300	16.5000	1.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.8000	0.3000	0.0700	0.0200	0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.0200	1.8400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-12-31	近一年	3.1100	3.5300	-0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-12-31	近三年	9.3600	9.5800	-0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.0900	15.6500	2.4400	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9000	1.0300	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.6900	1.9900	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.0700	1.6600	-0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	成立至今	15.7600	13.5600	2.2000	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.2900	0.7000	-0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3500	1.5200	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0300	1.2300	-0.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-03-31	近三年	13.0200	10.7700	2.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	成立至今	14.8600	12.4900	2.3700	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.5600	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.5600	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近一年	3.1800	2.3400	0.8400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近一年	3.1800	2.3400	0.8400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	14.1600	11.6300	2.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三年	14.1600	11.6300	2.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	成立至今	14.5300	11.7100	2.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	成立至今	14.5300	11.7100	2.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.3100	-0.2600	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.3200	-0.2900	-0.0300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近一年	2.8000	2.5200	0.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	成立至今	13.3300	10.8000	2.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.6500	0.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-0.0400	0.0300	0.1700	0.1000	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-0.0400	0.0300	0.1700	0.1000	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.4200	1.7600	0.6600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.4200	1.7600	0.6600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一年	3.9000	3.8600	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近一年	3.9000	3.8600	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	成立至今	13.6800	11.0900	2.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	成立至今	13.6800	11.0900	2.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.4300	1.8000	0.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6900	1.0000	-0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6900	1.0000	-0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4500	2.0600	-0.6100	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近一年	2.7900	3.4300	-0.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-12-31	成立至今	11.0000	9.1600	1.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.7600	1.0500	-0.2900	0.0600	0.0200	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2500	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4400	0.4300	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4400	0.4300	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.3300	1.3400	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	5.9500	4.0800	1.8700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	成立至今	9.4100	6.9600	2.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8800	0.9100	-0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.8400	1.6400	1.2000	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.8400	1.6400	1.2000	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.5600	2.7000	1.8600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近一年	7.6300	5.4700	2.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	7.9800	5.5400	2.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.6700	1.0400	0.6300	0.1000	0.0500	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.8300	0.1900	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.6100	1.2000	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6100	1.2000	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.9300	2.7000	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.2700	2.7700	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.3000	1.4800	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100

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