南华瑞盈混合发起A(004845) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞盈混合发起A(004845)

2024-12-02 1.3997

1.6928%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.7600	11.2700	4.4900	1.7800	1.0900	0.6900
2024-09-30	近六个月	7.9800	9.9900	-2.0100	1.8100	0.8700	0.9400
2024-09-30	近一年	8.0200	7.6000	0.4200	1.8100	0.7600	1.0500
2024-09-30	近三年	-12.4700	-10.1800	-2.2900	1.4300	0.7600	0.6700
2024-09-30	近五年	59.2300	8.1300	51.1000	1.6300	0.8200	0.8100
2024-09-30	成立至今	23.3700	12.6900	10.6800	1.5600	0.8400	0.7200
2024-06-30	近一个月	-7.4200	-2.1300	-5.2900	1.9600	0.3400	1.6200
2024-06-30	近三个月	-6.7200	-1.1600	-5.5600	1.8300	0.5200	1.3100
2024-06-30	近三个月	-6.7200	-1.1600	-5.5600	1.8300	0.5200	1.3100
2024-06-30	近六个月	-10.7000	1.4500	-12.1500	2.1800	0.6200	1.5600
2024-06-30	近六个月	-10.7000	1.4500	-12.1500	2.1800	0.6200	1.5600
2024-06-30	近一年	-3.9200	-5.9500	2.0300	1.6200	0.6100	1.0100
2024-06-30	近一年	-3.9200	-5.9500	2.0300	1.6200	0.6100	1.0100
2024-06-30	近三年	-31.9300	-22.9200	-9.0100	1.4600	0.7300	0.7300
2024-06-30	近三年	-31.9300	-22.9200	-9.0100	1.4600	0.7300	0.7300
2024-06-30	近五年	50.1800	-2.8200	53.0000	1.6000	0.8000	0.8000
2024-06-30	成立至今	6.5700	1.2800	5.2900	1.5500	0.8300	0.7200
2024-06-30	成立至今	6.5700	1.2800	5.2900	1.5500	0.8300	0.7200
2024-03-31	近三个月	-4.2700	2.6400	-6.9100	2.5000	0.7200	1.7800
2024-03-31	近六个月	0.0400	-2.1700	2.2100	1.8300	0.6400	1.1900
2024-03-31	近一年	-0.9100	-8.0100	7.1000	1.4000	0.6200	0.7800
2024-03-31	近三年	-7.3800	-19.9800	12.6000	1.4500	0.7400	0.7100
2024-03-31	近五年	69.6400	-2.4400	72.0800	1.5900	0.8200	0.7700
2024-03-31	成立至今	14.2500	2.4600	11.7900	1.5400	0.8400	0.7000
2023-12-31	近三个月	4.4900	-4.6800	9.1700	0.7400	0.5500	0.1900
2023-12-31	近三个月	4.4900	-4.6800	9.1700	0.7400	0.5500	0.1900
2023-12-31	近六个月	7.5900	-7.3000	14.8900	0.7800	0.5900	0.1900
2023-12-31	近六个月	7.5900	-7.3000	14.8900	0.7800	0.5900	0.1900
2023-12-31	近一年	3.8200	-7.3700	11.1900	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近一年	3.8200	-7.3700	11.1900	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近三年	-12.7600	-23.5900	10.8300	1.4600	0.7800	0.6800
2023-12-31	近三年	-12.7600	-23.5900	10.8300	1.4600	0.7800	0.6800
2023-12-31	近五年	113.7600	13.7100	100.0500	1.5200	0.8500	0.6700
2023-12-31	近五年	113.7600	13.7100	100.0500	1.5200	0.8500	0.6700
2023-12-31	成立至今	19.3400	-0.1700	19.5100	1.5000	0.8400	0.6600
2023-12-31	成立至今	19.3400	-0.1700	19.5100	1.5000	0.8400	0.6600
2023-09-30	近三个月	2.9700	-2.7400	5.7100	0.8200	0.6300	0.1900
2023-09-30	近六个月	-0.9500	-5.9700	5.0200	0.8200	0.6100	0.2100
2023-09-30	近一年	-6.2500	-1.7000	-4.5500	1.0400	0.6900	0.3500
2023-09-30	近三年	0.6000	-12.1300	12.7300	1.5100	0.7900	0.7200
2023-09-30	近五年	70.4600	9.5300	60.9300	1.5700	0.8700	0.7000
2023-09-30	成立至今	14.2100	4.7300	9.4800	1.5200	0.8500	0.6700
2023-06-30	近一个月	1.8500	0.8800	0.9700	0.8300	0.6100	0.2200
2023-06-30	近三个月	-3.8000	-3.3200	-0.4800	0.8100	0.5800	0.2300
2023-06-30	近三个月	-3.8000	-3.3200	-0.4800	0.8100	0.5800	0.2300
2023-06-30	近六个月	-3.5100	-0.0800	-3.4300	0.9000	0.5900	0.3100
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2023-06-30	近一年	-13.4100	-9.6700	-3.7400	1.1800	0.6900	0.4900
2023-06-30	近一年	-13.4100	-9.6700	-3.7400	1.1800	0.6900	0.4900
2023-06-30	近三年	11.4700	-3.5600	15.0300	1.6000	0.8400	0.7600
2023-06-30	近三年	11.4700	-3.5600	15.0300	1.6000	0.8400	0.7600
2023-06-30	近五年	39.0800	11.3300	27.7500	1.6000	0.8900	0.7100
2023-06-30	成立至今	10.9200	7.6900	3.2300	1.5400	0.8600	0.6800
2023-06-30	成立至今	10.9200	7.6900	3.2300	1.5400	0.8600	0.6800
2023-03-31	近三个月	0.3000	3.3500	-3.0500	0.9900	0.6000	0.3900
2023-03-31	近六个月	-5.3500	4.5400	-9.8900	1.2300	0.7600	0.4700
2023-03-31	近一年	-10.9500	-2.3300	-8.6200	1.4100	0.8000	0.6100
2023-03-31	近三年	58.3600	8.3600	50.0000	1.6400	0.8400	0.8000
2023-03-31	近五年	21.3400	7.4300	13.9100	1.6300	0.9000	0.7300
2023-03-31	成立至今	15.3000	11.3800	3.9200	1.5700	0.8700	0.7000
2022-12-31	近三个月	-5.6400	1.1500	-6.7900	1.4300	0.9000	0.5300
2022-12-31	近三个月	-5.6400	1.1500	-6.7900	1.4300	0.9000	0.5300
2022-12-31	近六个月	-10.2700	-9.6000	-0.6700	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近六个月	-10.2700	-9.6000	-0.6700	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近一年	-24.0400	-15.2000	-8.8400	1.4900	0.9000	0.5900
2022-12-31	近一年	-24.0400	-15.2000	-8.8400	1.4900	0.9000	0.5900
2022-12-31	近三年	40.7800	-1.8400	42.6200	1.7500	0.9100	0.8400
2022-12-31	近三年	40.7800	-1.8400	42.6200	1.7500	0.9100	0.8400
2022-12-31	近五年	16.6800	1.9800	14.7000	1.6400	0.9100	0.7300
2022-12-31	近五年	16.6800	1.9800	14.7000	1.6400	0.9100	0.7300
2022-12-31	成立至今	14.9500	7.7700	7.1800	1.5900	0.8800	0.7100
2022-12-31	成立至今	14.9500	7.7700	7.1800	1.5900	0.8800	0.7100
2022-09-30	近三个月	-4.9000	-10.6300	5.7300	1.3700	0.6200	0.7500
2022-09-30	近六个月	-5.9200	-6.5700	0.6500	1.5800	0.8300	0.7500
2022-09-30	近一年	-13.5700	-15.0900	1.5200	1.3500	0.8200	0.5300
2022-09-30	近三年	57.2300	2.2300	55.0000	1.7200	0.8800	0.8400
2022-09-30	近五年	21.4200	4.0400	17.3800	1.6200	0.8900	0.7300
2022-09-30	成立至今	21.8200	6.5400	15.2800	1.6000	0.8800	0.7200
2022-06-30	近一个月	6.9300	6.5900	0.3400	1.3200	0.7500	0.5700
2022-06-30	近三个月	-1.0700	4.5400	-5.6100	1.7900	1.0000	0.7900
2022-06-30	近三个月	-1.0700	4.5400	-5.6100	1.7900	1.0000	0.7900
2022-06-30	近六个月	-15.3500	-6.1900	-9.1600	1.5800	1.0200	0.5600
2022-06-30	近六个月	-15.3500	-6.1900	-9.1600	1.5800	1.0200	0.5600
2022-06-30	近一年	-18.1700	-9.2800	-8.8900	1.5500	0.8700	0.6800
2022-06-30	近一年	-18.1700	-9.2800	-8.8900	1.5500	0.8700	0.6800
2022-06-30	近三年	80.5200	14.3800	66.1400	1.7100	0.8800	0.8300
2022-06-30	近三年	80.5200	14.3800	66.1400	1.7100	0.8800	0.8300
2022-06-30	成立至今	28.1000	19.2100	8.8900	1.6100	0.8900	0.7200
2022-06-30	成立至今	28.1000	19.2100	8.8900	1.6100	0.8900	0.7200
2022-03-31	近三个月	-14.4400	-10.2600	-4.1800	1.3500	1.0200	0.3300
2022-03-31	近六个月	-8.1300	-9.1100	0.9800	1.0800	0.8200	0.2600
2022-03-31	近一年	4.9700	-10.9400	15.9100	1.5400	0.7900	0.7500
2022-03-31	近三年	92.2500	8.5800	83.6700	1.6900	0.8900	0.8000
2022-03-31	成立至今	29.4800	14.0400	15.4400	1.6000	0.8900	0.7100
2021-12-31	近三个月	7.3700	1.2900	6.0800	0.6900	0.5500	0.1400
2021-12-31	近三个月	7.3700	1.2900	6.0800	0.6900	0.5500	0.1400
2021-12-31	近六个月	-3.3300	-3.2900	-0.0400	1.5300	0.7100	0.8200
2021-12-31	近六个月	-3.3300	-3.2900	-0.0400	1.5300	0.7100	0.8200
2021-12-31	近一年	10.6300	-2.7300	13.3600	1.8700	0.8200	1.0500
2021-12-31	近一年	10.6300	-2.7300	13.3600	1.8700	0.8200	1.0500
2021-12-31	近三年	171.0500	44.7500	126.3000	1.7000	0.9000	0.8000
2021-12-31	近三年	171.0500	44.7500	126.3000	1.7000	0.9000	0.8000
2021-12-31	成立至今	51.3300	27.0800	24.2500	1.6100	0.8800	0.7300
2021-12-31	成立至今	51.3300	27.0800	24.2500	1.6100	0.8800	0.7300
2021-09-30	近三个月	-9.9700	-4.5100	-5.4600	2.0300	0.8400	1.1900
2021-09-30	近六个月	14.2600	-2.0100	16.2700	1.8800	0.7700	1.1100
2021-09-30	近一年	24.1400	5.2700	18.8700	2.0000	0.8500	1.1500
2021-09-30	近三年	110.3600	31.2200	79.1400	1.7600	0.9400	0.8200
2021-09-30	成立至今	40.9400	25.4700	15.4700	1.6500	0.8900	0.7600
2021-06-30	近一个月	4.3300	-1.4200	5.7500	1.7100	0.5600	1.1500
2021-06-30	近三个月	26.9200	2.6200	24.3000	1.6700	0.6800	0.9900
2021-06-30	近三个月	26.9200	2.6200	24.3000	1.6700	0.6800	0.9900
2021-06-30	近六个月	14.4500	0.5800	13.8700	2.1700	0.9200	1.2500
2021-06-30	近六个月	14.4500	0.5800	13.8700	2.1700	0.9200	1.2500
2021-06-30	近一年	57.3200	17.6800	39.6400	1.9600	0.9300	1.0300
2021-06-30	近一年	57.3200	17.6800	39.6400	1.9600	0.9300	1.0300
2021-06-30	近三年	96.3000	35.8400	60.4600	1.7300	0.9500	0.7800
2021-06-30	近三年	96.3000	35.8400	60.4600	1.7300	0.9500	0.7800
2021-06-30	成立至今	56.5500	31.4000	25.1500	1.6200	0.9000	0.7200
2021-06-30	成立至今	56.5500	31.4000	25.1500	1.6200	0.9000	0.7200
2021-03-31	近三个月	-9.8300	-1.9900	-7.8400	2.5700	1.1200	1.4500
2021-03-31	近六个月	8.6500	7.4300	1.2200	2.1200	0.9300	1.1900
2021-03-31	近一年	69.4100	24.5600	44.8500	1.9100	0.9200	0.9900
2021-03-31	近三年	29.8100	23.4900	6.3200	1.7200	0.9600	0.7600
2021-03-31	成立至今	23.3500	28.0400	-4.6900	1.6100	0.9100	0.7000
2020-12-31	近三个月	20.4900	9.6100	10.8800	1.5500	0.6900	0.8600
2020-12-31	近三个月	20.4900	9.6100	10.8800	1.5500	0.6900	0.8600
2020-12-31	近六个月	37.4600	17.0000	20.4600	1.7400	0.9400	0.8000
2020-12-31	近六个月	37.4600	17.0000	20.4600	1.7400	0.9400	0.8000
2020-12-31	近一年	67.5300	18.9900	48.5400	1.8600	0.9900	0.8700
2020-12-31	近一年	67.5300	18.9900	48.5400	1.8600	0.9900	0.8700
2020-12-31	近三年	38.8400	23.6200	15.2200	1.6100	0.9300	0.6800
2020-12-31	近三年	38.8400	23.6200	15.2200	1.6100	0.9300	0.6800
2020-12-31	成立至今	36.7900	30.6400	6.1500	1.5300	0.8900	0.6400
2020-12-31	成立至今	36.7900	30.6400	6.1500	1.5300	0.8900	0.6400
2020-09-30	近三个月	14.0900	6.7400	7.3500	1.9100	1.1200	0.7900
2020-09-30	近六个月	55.9300	15.9400	39.9900	1.6900	0.9200	0.7700
2020-09-30	近一年	46.5300	14.3600	32.1700	1.7600	0.9700	0.7900
2020-09-30	近三年	13.1600	16.3900	-3.2300	1.5600	0.9300	0.6300
2020-09-30	成立至今	13.5300	19.1800	-5.6500	1.5200	0.9100	0.6100
2020-06-30	近一个月	16.4400	5.0400	11.4000	1.3900	0.6200	0.7700
2020-06-30	近三个月	36.6700	8.6200	28.0500	1.4000	0.6300	0.7700
2020-06-30	近三个月	36.6700	8.6200	28.0500	1.4000	0.6300	0.7700
2020-06-30	近六个月	21.8700	1.7000	20.1700	1.9900	1.0500	0.9400
2020-06-30	近六个月	21.8700	1.7000	20.1700	1.9900	1.0500	0.9400
2020-06-30	近一年	40.2300	7.1400	33.0900	1.5700	0.8500	0.7200
2020-06-30	近一年	40.2300	7.1400	33.0900	1.5700	0.8500	0.7200
2020-06-30	成立至今	-0.4900	11.6600	-12.1500	1.4800	0.8900	0.5900
2020-06-30	成立至今	-0.4900	11.6600	-12.1500	1.4800	0.8900	0.5900
2020-03-31	近三个月	-10.8300	-6.3700	-4.4600	2.4100	1.3500	1.0600
2019-12-31	近三个月	5.3800	5.3500	0.0300	0.9700	0.5200	0.4500
2019-12-31	近三个月	5.3800	5.3500	0.0300	0.9700	0.5200	0.4500
2019-12-31	近六个月	15.0600	5.3500	9.7100	1.0300	0.6000	0.4300
2019-12-31	近一年	46.2500	25.0600	21.1900	1.3100	0.8700	0.4400
2019-12-31	成立至今	-18.3500	9.7900	-28.1400	1.3600	0.8500	0.5100
2019-09-30	近三个月	9.1900	0.0000	9.1900	1.1000	0.6700	0.4300
2019-06-30	近一个月	6.9800	3.8600	3.1200	1.3400	0.8100	0.5300
2019-06-30	近三个月	5.3600	-0.7600	6.1200	1.6400	1.0600	0.5800
2019-06-30	近三个月	5.3600	-0.7600	6.1200	1.6400	1.0600	0.5800
2019-06-30	近六个月	27.1000	18.7100	8.3900	1.5400	1.0800	0.4600
2019-06-30	近一年	-11.0200	7.7400	-18.7600	1.6500	1.0700	0.5800
2019-06-30	成立至今	-29.0400	4.2200	-33.2600	1.4300	0.9100	0.5200
2019-03-31	近三个月	20.6300	19.6300	1.0000	1.4400	1.0800	0.3600
2018-12-31	近三个月	-16.6700	-8.1800	-8.4900	1.7700	1.1400	0.6300
2018-12-31	近三个月	-16.6700	-8.1800	-8.4900	1.7700	1.1400	0.6300
2018-12-31	近六个月	-29.9900	-9.2400	-20.7500	1.7200	1.0400	0.6800
2018-12-31	近一年	-43.3300	-16.9300	-26.4000	1.5900	0.9300	0.6600
2018-12-31	成立至今	-44.1700	-12.2100	-31.9600	1.3800	0.8300	0.5500
2018-09-30	近三个月	-15.9900	-1.1500	-14.8400	1.6900	0.9500	0.7400
2018-06-30	近一个月	-9.3500	-5.2900	-4.0600	1.6700	0.9000	0.7700
2018-06-30	近三个月	-16.0700	-6.7100	-9.3600	1.4500	0.7900	0.6600
2018-06-30	近三个月	-16.0700	-6.7100	-9.3600	1.4500	0.7900	0.6600
2018-06-30	近六个月	-19.0500	-8.4700	-10.5800	1.4400	0.8100	0.6300
2018-06-30	成立至今	-20.2500	-3.2700	-16.9800	1.1400	0.6800	0.4600
2018-03-31	近三个月	-3.5500	-1.8900	-1.6600	1.4400	0.8200	0.6200
2017-12-31	近三个月	-1.8000	3.2000	-5.0000	0.6800	0.5600	0.1200
2017-12-31	近三个月	-1.8000	3.2000	-5.0000	0.6800	0.5600	0.1200
2017-12-31	成立至今	-1.4800	5.6800	-7.1600	0.5400	0.4800	0.0600

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