中信保诚货币E(004849) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚货币E(004849)

2025-02-28 0.3726

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3974	0.0882	0.3092	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.7835	0.1764	0.6071	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.7144	0.3510	1.3634	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.4153	1.0510	4.3643	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	9.4601	1.7519	7.7082	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	17.4089	2.5986	14.8103	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.3846	0.0882	0.2964	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.8095	0.1755	0.6340	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.8031	0.3510	1.4521	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.5360	1.0510	4.4850	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近五年	9.6472	1.7519	7.8953	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	16.9442	2.5104	14.4338	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1536	0.0288	0.1248	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4233	0.0873	0.3360	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4233	0.0873	0.3360	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9236	0.1745	0.7491	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9236	0.1745	0.7491	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8602	0.3510	1.5092	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8602	0.3510	1.5092	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.5998	1.0510	4.5488	0.0019	0.0000	0.0019
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2024-06-30	近五年	9.8233	1.7519	8.0714	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	16.4962	2.4222	14.0740	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	16.4962	2.4222	14.0740	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4982	0.0873	0.4109	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	0.9856	0.1755	0.8101	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9211	0.3510	1.5701	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三年	5.6471	1.0510	4.5961	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近五年	9.9553	1.7519	8.2034	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	16.0051	2.3349	13.6702	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.4850	0.0882	0.3968	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4850	0.0882	0.3968	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9280	0.1764	0.7516	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9280	0.1764	0.7516	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.9145	0.3500	1.5645	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	1.9145	0.3500	1.5645	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	5.6848	1.0500	4.6348	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-12-31	近五年	10.0676	1.7510	8.3166	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-12-31	成立至今	15.4300	2.2477	13.1823	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-09-30	近三个月	0.4408	0.0882	0.3526	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近六个月	0.9263	0.1755	0.7508	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近一年	1.8092	0.3500	1.4592	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近三年	5.7343	1.0500	4.6843	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	10.2050	1.7510	8.4540	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	14.8729	2.1595	12.7134	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1434	0.0288	0.1146	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.4833	0.0873	0.3960	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-06-30	近六个月	0.9775	0.1736	0.8039	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-06-30	近一年	1.7333	0.3500	1.3833	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-06-30	近三年	5.7239	1.0500	4.6739	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	5.7239	1.0500	4.6739	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近五年	10.5297	1.7510	8.7787	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	14.3687	2.0712	12.2975	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	14.3687	2.0712	12.2975	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.4918	0.0863	0.4055	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近六个月	0.8748	0.1745	0.7003	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近一年	1.6782	0.3500	1.3282	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三年	5.5449	1.0500	4.4949	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	10.9451	1.7510	9.1941	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	13.8186	1.9840	11.8346	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.3811	0.0882	0.2929	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.3811	0.0882	0.2929	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.7485	0.1764	0.5721	0.0018	0.0000	0.0018
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2022-12-31	近一年	1.6917	0.3500	1.3417	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近一年	1.6917	0.3500	1.3417	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三年	5.5935	1.0510	4.5425	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.5935	1.0510	4.5425	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	11.5442	1.7510	9.7932	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	11.5442	1.7510	9.7932	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	13.2616	1.8977	11.3639	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	13.2616	1.8977	11.3639	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.3660	0.0882	0.2778	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近六个月	0.7964	0.1755	0.6209	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近一年	1.8246	0.3500	1.4746	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三年	5.7912	1.0510	4.7402	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	12.1508	1.7510	10.3998	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	成立至今	12.8316	1.8095	11.0221	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1137	0.0288	0.0849	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4289	0.0873	0.3416	0.0035	0.0000	0.0035
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2022-06-30	近六个月	0.9362	0.1736	0.7626	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近六个月	0.9362	0.1736	0.7626	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	1.9050	0.3500	1.5550	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一年	1.9050	0.3500	1.5550	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	5.9808	1.0510	4.9298	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-06-30	成立至今	12.4202	1.7212	10.6990	0.0032	0.0000	0.0032
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2022-03-31	近三个月	0.5051	0.0863	0.4188	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.0200	0.1745	0.8455	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	1.9450	0.3500	1.5950	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	6.1023	1.0510	5.0513	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	成立至今	11.9401	1.6340	10.3061	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.5123	0.0882	0.4241	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5123	0.0882	0.4241	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9599	0.1764	0.7835	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	0.9599	0.1764	0.7835	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	1.9744	0.3500	1.6244	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	1.9744	0.3500	1.6244	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.2034	1.0510	5.1524	0.0020	0.0000	0.0020
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2021-12-31	成立至今	11.3775	1.5477	9.8298	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	11.3775	1.5477	9.8298	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.4453	0.0882	0.3571	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	0.9157	0.1755	0.7402	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近一年	1.9944	0.3500	1.6444	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近三年	6.3070	1.0510	5.2560	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	10.8098	1.4595	9.3503	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1468	0.0288	0.1180	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4683	0.0873	0.3810	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三个月	0.4683	0.0873	0.3810	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近六个月	1.0049	0.1736	0.8313	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近六个月	1.0049	0.1736	0.8313	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一年	1.9799	0.3500	1.6299	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	1.9799	0.3500	1.6299	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	6.6155	1.0510	5.5645	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	6.6155	1.0510	5.5645	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	10.3186	1.3712	8.9474	0.0033	0.0000	0.0033
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2021-03-31	近三个月	0.5341	0.0863	0.4478	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近六个月	1.0689	0.1745	0.8944	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近一年	1.8225	0.3500	1.4725	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近三年	7.0322	1.0510	5.9812	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	9.8043	1.2840	8.5203	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.5320	0.0882	0.4438	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5320	0.0882	0.4438	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9653	0.1764	0.7889	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9653	0.1764	0.7889	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.8265	0.3510	1.4755	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	1.8265	0.3510	1.4755	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	7.5649	1.0510	6.5139	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三年	7.5649	1.0510	6.5139	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	9.2210	1.1977	8.0233	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	9.2210	1.1977	8.0233	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4310	0.0882	0.3428	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.7456	0.1755	0.5701	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	1.8640	0.3510	1.5130	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	7.9875	1.0510	6.9365	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	成立至今	8.6430	1.1095	7.5335	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近一个月	0.0985	0.0288	0.0697	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.3132	0.0873	0.2259	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3132	0.0873	0.2259	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.8529	0.1745	0.6784	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	0.8529	0.1745	0.6784	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	1.9804	0.3510	1.6294	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	1.9804	0.3510	1.6294	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	成立至今	8.1767	1.0212	7.1555	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	8.1767	1.0212	7.1555	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5381	0.0873	0.4508	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.5690	0.0882	0.4808	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5690	0.0882	0.4808	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.1179	0.1764	0.9415	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.2789	0.3500	1.9289	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	成立至今	7.2619	0.8467	6.4152	0.0035	0.0000	0.0035
2019-09-30	近三个月	0.5459	0.0882	0.4577	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2004	0.0288	0.1716	0.0039	0.0000	0.0039
2019-06-30	近三个月	0.5440	0.0873	0.4567	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三个月	0.5440	0.0873	0.4567	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近六个月	1.1482	0.1736	0.9746	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近一年	2.5154	0.3500	2.1654	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	6.0760	0.6703	5.4057	0.0038	0.0000	0.0038
2019-03-31	近三个月	0.6009	0.0863	0.5146	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.6104	0.0882	0.5222	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6104	0.0882	0.5222	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.3517	0.1764	1.1753	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近一年	3.2817	0.3500	2.9317	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	成立至今	4.8719	0.4967	4.3752	0.0038	0.0000	0.0038
2018-09-30	近三个月	0.7368	0.0882	0.6486	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近一个月	0.2945	0.0288	0.2657	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	0.8609	0.0873	0.7736	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.8609	0.0873	0.7736	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近六个月	1.9043	0.1736	1.7307	0.0047	0.0000	0.0047
2018-06-30	成立至今	3.4733	0.3203	3.1530	0.0038	0.0000	0.0038
2018-03-31	近三个月	1.0345	0.0863	0.9482	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	近三个月	0.9270	0.0882	0.8388	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	0.9270	0.0882	0.8388	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	成立至今	1.5396	0.1467	1.3929	0.0024	0.0000	0.0024
2017-09-30	近三个月	0.6070	0.0585	0.5485	0.0027	0.0000	0.0027

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