泰康年年红纯债一年债券(004859) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康年年红纯债一年债券(004859)

2025-05-30 1.0472

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-0.6100	0.4300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	0.8700	2.1600	-1.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.1400	4.8600	-1.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	12.0300	14.8700	-2.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	20.3200	22.1200	-1.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	45.1900	41.8800	3.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.7900	-1.7300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.7900	-1.7300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.1000	3.7100	-2.6100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1000	3.7100	-2.6100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	5.0200	7.6000	-2.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	5.0200	7.6000	-2.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	12.4000	16.4600	-4.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	12.4000	16.4600	-4.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	23.5600	26.0200	-2.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	23.5600	26.0200	-2.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	45.4500	42.7500	2.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	45.4500	42.7500	2.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.9000	-0.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.2500	2.6500	-0.4000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	5.1200	6.1500	-1.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.8900	14.6900	-1.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	23.8300	24.2100	-0.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	43.9300	38.8900	5.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8300	0.8600	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.2000	1.7400	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2000	1.7400	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.8700	3.7600	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.7300	5.9200	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.7300	5.9200	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.7800	15.5500	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	14.7800	15.5500	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	25.8100	24.8200	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	43.8600	37.6500	6.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	43.8600	37.6500	6.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.6300	1.9800	-0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.8100	3.4100	-0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.8900	5.8500	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	14.0300	14.9700	-0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	24.4700	23.4800	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	40.7700	35.3000	5.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1600	1.4000	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1600	1.4000	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7900	2.0800	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7900	2.0800	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.9500	4.7700	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.7500	13.7400	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	13.7500	13.7400	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	24.7300	22.4900	2.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	38.5000	32.6700	5.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	38.5000	32.6700	5.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0200	2.3600	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6200	3.3100	-0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.9000	13.5800	-0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	27.9300	24.0200	3.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	36.9200	30.8400	6.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.4200	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.6700	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.6700	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.1100	2.6300	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2300	4.1200	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	13.1500	12.1100	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	13.1500	12.1100	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	29.8300	25.0000	4.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	36.0700	29.9600	6.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	36.0700	29.9600	6.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5900	0.9200	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.5600	3.4800	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.2200	10.0100	1.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	30.4700	25.3400	5.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	34.2100	27.8200	6.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0900	-0.0200	-1.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0900	-0.0200	-1.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.1200	1.4500	-1.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1200	1.4500	-1.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.9800	3.3000	-1.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.9800	3.3000	-1.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	12.1100	11.7800	0.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	31.3900	26.5000	4.8900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	31.9700	26.6200	5.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2200	1.4700	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.9500	2.5400	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	14.7800	13.2600	1.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	33.3800	25.9900	7.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	33.4200	26.6500	6.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2000	-0.0100	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.0500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.0500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8500	1.8300	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	5.1700	4.7700	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	15.2700	13.1800	2.0900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	31.8100	24.8100	7.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.1400	0.7700	-0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6500	2.0000	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	成立至今	29.5900	23.5100	6.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.2500	2.8900	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.2500	2.8900	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	6.2900	5.0900	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	16.5400	13.1700	3.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	29.4100	22.5700	6.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	29.4100	22.5700	6.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.7200	1.6500	0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.2700	2.9000	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	5.1200	5.1300	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三年	19.1200	14.7800	4.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	27.4900	21.1000	6.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.2000	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5300	1.2300	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5300	1.2300	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.9400	2.1400	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.9400	2.1400	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	4.2200	2.7700	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	4.2200	2.7700	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	19.5900	14.5900	5.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	19.5900	14.5900	5.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	25.3300	19.1300	6.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	25.3300	19.1300	6.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.3900	0.9000	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7900	2.1600	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.3000	1.2900	1.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	20.0000	15.4000	4.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	23.4500	17.6800	5.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4000	1.2600	-0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4000	1.2600	-0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2500	0.6200	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2500	0.6200	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4300	2.9700	0.4600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4300	2.9700	0.4600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	21.2200	16.5300	4.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	21.2200	16.5300	4.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	21.7600	16.6400	5.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	21.7600	16.6400	5.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.8500	-0.6300	1.4800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.5000	-0.8500	1.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	4.3400	3.0200	1.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	21.2400	14.5900	6.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	21.2800	15.1900	6.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8600	-0.6800	-0.1800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-0.2300	-0.1100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-0.2300	-0.1100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.3400	-0.1800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.3400	-0.1800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.1700	5.1200	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.1700	5.1200	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	20.2500	15.9200	4.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	20.2500	15.9200	4.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.5100	2.5700	-0.0600	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2700	1.3000	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2700	1.3000	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9400	2.7200	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	6.0100	4.5900	1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	17.7200	13.2700	4.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6500	1.4000	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.5300	-0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1100	0.6500	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1100	0.6500	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.9800	1.8200	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	9.1100	6.0800	3.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	14.3500	10.2800	4.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8500	1.1600	0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.7500	2.6600	1.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.7500	2.6600	1.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	5.9500	4.1800	1.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	10.5500	8.2100	2.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	11.0400	8.3100	2.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.1300	1.4800	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.7200	0.6200	0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.8800	1.9500	-0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.8800	1.9500	-0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	4.3400	3.8700	0.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	成立至今	4.8000	3.9600	0.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.4200	1.8800	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.4100	-0.4300	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4100	-0.4300	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	0.4400	0.0900	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100

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