泰康现金管家货币A(004861) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康现金管家货币A(004861)

2024-12-10 0.3910

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4108	0.3403	0.0705	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8747	0.6768	0.1979	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.9016	1.3537	0.5479	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三年	5.9598	4.0537	1.9061	0.0040	0.0000	0.0040
2024-09-30	近五年	10.4202	6.7574	3.6628	0.0035	0.0000	0.0035
2024-09-30	成立至今	17.9250	9.5425	8.3825	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近一个月	0.1413	0.1110	0.0303	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4620	0.3366	0.1254	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4620	0.3366	0.1254	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9871	0.6732	0.3139	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近六个月	0.9871	0.6732	0.3139	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一年	1.9654	1.3537	0.6117	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	1.9654	1.3537	0.6117	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	6.0861	4.0537	2.0324	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近三年	6.0861	4.0537	2.0324	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近五年	10.5751	6.7574	3.8177	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	成立至今	17.4425	9.2022	8.2403	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	成立至今	17.4425	9.2022	8.2403	0.0037	0.0000	0.0037
2024-03-31	近三个月	0.5227	0.3366	0.1861	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近六个月	1.0180	0.6768	0.3412	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近一年	2.0342	1.3537	0.6805	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三年	6.0881	4.0537	2.0344	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	近五年	10.7172	6.7574	3.9598	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	成立至今	16.9025	8.8656	8.0369	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.4927	0.3403	0.1524	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.4927	0.3403	0.1524	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.9688	0.6805	0.2883	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	0.9688	0.6805	0.2883	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.0309	1.3500	0.6809	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.0309	1.3500	0.6809	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	6.1020	4.0500	2.0520	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	近三年	6.1020	4.0500	2.0520	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	近五年	10.9026	6.7537	4.1489	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近五年	10.9026	6.7537	4.1489	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	成立至今	16.2946	8.5290	7.7656	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	16.2946	8.5290	7.7656	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.4737	0.3403	0.1334	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近六个月	1.0060	0.6768	0.3292	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	2.0034	1.3500	0.6534	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近三年	6.2242	4.0500	2.1742	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	近五年	11.1272	6.7537	4.3735	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	成立至今	15.7244	8.1888	7.5356	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1769	0.1110	0.0659	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三个月	0.5298	0.3366	0.1932	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5298	0.3366	0.1932	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	1.0519	0.6695	0.3824	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-06-30	近一年	1.9024	1.3500	0.5524	0.0045	0.0000	0.0045
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2023-06-30	近三年	6.1265	4.0500	2.0765	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近三年	6.1265	4.0500	2.0765	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近五年	11.4695	6.7537	4.7158	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	15.1788	7.8485	7.3303	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	成立至今	15.1788	7.8485	7.3303	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	近三个月	0.5194	0.3329	0.1865	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.9875	0.6732	0.3143	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	近一年	1.8212	1.3500	0.4712	0.0052	0.0000	0.0052
2023-03-31	近三年	5.9394	4.0500	1.8894	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近五年	11.9520	6.7537	5.1983	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	14.5718	7.5119	7.0599	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三个月	0.4656	0.3403	0.1253	0.0061	0.0000	0.0061
2022-12-31	近三个月	0.4656	0.3403	0.1253	0.0061	0.0000	0.0061
2022-12-31	近六个月	0.8416	0.6805	0.1611	0.0060	0.0000	0.0060
2022-12-31	近六个月	0.8416	0.6805	0.1611	0.0060	0.0000	0.0060
2022-12-31	近一年	1.8487	1.3500	0.4987	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	近一年	1.8487	1.3500	0.4987	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	近三年	6.0598	4.0537	2.0061	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三年	6.0598	4.0537	2.0061	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近五年	12.5682	6.7537	5.8145	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	12.5682	6.7537	5.8145	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	13.9798	7.1790	6.8008	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	13.9798	7.1790	6.8008	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近三个月	0.3742	0.3403	0.0339	0.0059	0.0000	0.0059
2022-09-30	近六个月	0.8256	0.6768	0.1488	0.0058	0.0000	0.0058
2022-09-30	近一年	1.9402	1.3500	0.5902	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	近三年	6.2314	4.0537	2.1777	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近五年	13.1958	6.7537	6.4421	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	成立至今	13.4516	6.8388	6.6128	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	近一个月	0.1550	0.1110	0.0440	0.0075	0.0000	0.0075
2022-06-30	近三个月	0.4497	0.3366	0.1131	0.0058	0.0000	0.0058
2022-06-30	近三个月	0.4497	0.3366	0.1131	0.0058	0.0000	0.0058
2022-06-30	近六个月	0.9987	0.6695	0.3292	0.0057	0.0000	0.0057
2022-06-30	近六个月	0.9987	0.6695	0.3292	0.0057	0.0000	0.0057
2022-06-30	近一年	2.0990	1.3500	0.7490	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近一年	2.0990	1.3500	0.7490	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近三年	6.4193	4.0537	2.3656	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近三年	6.4193	4.0537	2.3656	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	13.0286	6.4985	6.5301	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	13.0286	6.4985	6.5301	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.5465	0.3329	0.2136	0.0055	0.0000	0.0055
2022-03-31	近六个月	1.1055	0.6732	0.4323	0.0052	0.0000	0.0052
2022-03-31	近一年	2.1133	1.3500	0.7633	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近三年	6.5690	4.0537	2.5153	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	12.5225	6.1619	6.3606	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.5559	0.3403	0.2156	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近三个月	0.5559	0.3403	0.2156	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近六个月	1.0894	0.6805	0.4089	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近六个月	1.0894	0.6805	0.4089	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	2.1025	1.3500	0.7525	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近一年	2.1025	1.3500	0.7525	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三年	6.7222	4.0537	2.6685	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三年	6.7222	4.0537	2.6685	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	11.9109	5.8290	6.0819	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	11.9109	5.8290	6.0819	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	11.9109	5.8290	6.0819	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.5305	0.3403	0.1902	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近六个月	0.9969	0.6768	0.3201	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近一年	2.1559	1.3500	0.8059	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三年	6.8711	4.0537	2.8174	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近五年	11.2923	5.4888	5.8035	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	11.2923	5.4888	5.8035	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1534	0.1110	0.0424	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4639	0.3366	0.1273	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-06-30	近六个月	1.0022	0.6695	0.3327	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.0022	0.6695	0.3327	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0042	1.3500	0.6542	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0042	1.3500	0.6542	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.1397	4.0537	3.0860	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	7.1397	4.0537	3.0860	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近五年	10.7049	5.1485	5.5564	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	10.7049	5.1485	5.5564	0.0031	0.0000	0.0031
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2021-03-31	近三个月	0.5358	0.3329	0.2029	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.1476	0.6732	0.4744	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	1.8912	1.3500	0.5412	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	7.6741	4.0537	3.6204	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近五年	10.1938	4.8119	5.3819	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	成立至今	10.1938	4.8119	5.3819	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6085	0.3403	0.2682	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6085	0.3403	0.2682	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9921	0.6805	0.3116	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	0.9921	0.6805	0.3116	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9903	1.3537	0.6366	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近一年	1.9903	1.3537	0.6366	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.2490	4.0537	4.1953	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.2490	4.0537	4.1953	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	9.6065	4.4790	5.1275	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	9.6065	4.4790	5.1275	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	9.6065	4.4790	5.1275	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.3813	0.3403	0.0410	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.7352	0.6768	0.0584	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近一年	2.0103	1.3537	0.6566	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三年	8.6979	4.0537	4.6442	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近五年	8.9435	4.1388	4.8047	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	8.9435	4.1388	4.8047	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.0905	0.1110	-0.0205	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.3526	0.3366	0.0160	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三个月	0.3526	0.3366	0.0160	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	0.9884	0.6732	0.3152	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近六个月	0.9884	0.6732	0.3152	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一年	2.1835	1.3537	0.8298	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一年	2.1835	1.3537	0.8298	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	8.5297	3.7985	4.7312	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	8.5297	3.7985	4.7312	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.6336	0.3366	0.2970	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	近三个月	0.6282	0.3403	0.2879	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.6282	0.3403	0.2879	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近六个月	1.1834	0.6805	0.5029	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.4848	1.3500	1.1348	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	7.4675	3.1253	4.3422	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.5517	0.3403	0.2114	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.1806	0.1110	0.0696	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5910	0.3366	0.2544	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5910	0.3366	0.2544	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近六个月	1.2862	0.6695	0.6167	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近一年	2.7902	1.3500	1.4402	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.2106	2.4448	3.7658	0.0000	0.0000	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.6911	0.3329	0.3582	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近一个月	0.2371	0.1147	0.1224	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6963	0.3403	0.3560	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.6963	0.3403	0.3560	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近六个月	1.4849	0.6805	0.8044	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.5632	1.3500	2.2132	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	4.8619	1.7753	3.0866	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.7832	0.3403	0.4429	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近一个月	0.3033	0.1110	0.1923	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.9649	0.3366	0.6283	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三个月	0.9649	0.3366	0.6283	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近六个月	2.0479	0.6695	1.3784	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	成立至今	3.3276	1.0948	2.2328	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	1.0726	0.3329	0.7397	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	1.0257	0.3403	0.6854	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0257	0.3403	0.6854	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	1.2540	0.4253	0.8287	0.0019	0.0000	0.0019

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