泰康现金管家货币C(004863) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康现金管家货币C(004863)

2025-01-30 0.4354

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4729	0.3403	0.1326	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近六个月	0.9466	0.6805	0.2661	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	2.0648	1.3537	0.7111	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近三年	6.5731	4.0537	2.5194	0.0038	0.0000	0.0038
2024-12-31	近五年	11.5131	6.7574	4.7557	0.0034	0.0000	0.0034
2024-12-31	成立至今	20.5074	9.8827	10.6247	0.0036	0.0000	0.0036
2024-09-30	近三个月	0.4715	0.3403	0.1312	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.9960	0.6768	0.3192	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	2.1468	1.3537	0.7931	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三年	6.7255	4.0537	2.6718	0.0040	0.0000	0.0040
2024-09-30	近五年	11.7532	6.7574	4.9958	0.0035	0.0000	0.0035
2024-09-30	成立至今	19.9403	9.5425	10.3978	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近一个月	0.1610	0.1110	0.0500	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.5220	0.3366	0.1854	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.5220	0.3366	0.1854	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.1077	0.6732	0.4345	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近六个月	1.1077	0.6732	0.4345	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一年	2.2110	1.3537	0.8573	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	2.2110	1.3537	0.8573	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	6.8522	4.0537	2.7985	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近三年	6.8522	4.0537	2.7985	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近五年	11.9102	6.7574	5.1528	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	成立至今	19.3774	9.2022	10.1752	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	成立至今	19.3774	9.2022	10.1752	0.0037	0.0000	0.0037
2024-03-31	近三个月	0.5826	0.3366	0.2460	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近六个月	1.1394	0.6768	0.4626	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近一年	2.2801	1.3537	0.9264	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三年	6.8544	4.0537	2.8007	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	近五年	12.0542	6.7574	5.2968	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	成立至今	18.7574	8.8656	9.8918	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	1.0912	0.6805	0.4107	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.0912	0.6805	0.4107	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.2764	1.3500	0.9264	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.2764	1.3500	0.9264	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	6.8680	4.0500	2.8180	0.0040	0.0000	0.0040
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2023-12-31	近五年	12.2413	6.7537	5.4876	0.0034	0.0000	0.0034
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2023-12-31	成立至今	18.0695	8.5290	9.5405	0.0038	0.0000	0.0038
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2023-09-30	近三个月	0.5346	0.3403	0.1943	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近六个月	1.1278	0.6768	0.4510	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	2.2487	1.3500	0.8987	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近三年	6.9909	4.0500	2.9409	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	近五年	12.4688	6.7537	5.7151	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	成立至今	17.4195	8.1888	9.2307	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1967	0.1110	0.0857	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三个月	0.5900	0.3366	0.2534	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-06-30	近六个月	1.1725	0.6695	0.5030	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-06-30	近一年	2.1473	1.3500	0.7973	0.0045	0.0000	0.0045
2023-06-30	近一年	2.1473	1.3500	0.7973	0.0045	0.0000	0.0045
2023-06-30	近三年	6.8922	4.0500	2.8422	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近三年	6.8922	4.0500	2.8422	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近五年	12.8156	6.7537	6.0619	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	16.7951	7.8485	8.9466	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	成立至今	16.7951	7.8485	8.9466	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	近三个月	0.5790	0.3329	0.2461	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	1.1084	0.6732	0.4352	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	近一年	2.0659	1.3500	0.7159	0.0052	0.0000	0.0052
2023-03-31	近三年	6.7038	4.0500	2.6538	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近五年	13.3036	6.7537	6.5499	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	16.1100	7.5119	8.5981	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三个月	0.5263	0.3403	0.1860	0.0061	0.0000	0.0061
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2022-12-31	近六个月	0.9635	0.6805	0.2830	0.0060	0.0000	0.0060
2022-12-31	近六个月	0.9635	0.6805	0.2830	0.0060	0.0000	0.0060
2022-12-31	近一年	2.0930	1.3500	0.7430	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	近一年	2.0930	1.3500	0.7430	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	近三年	6.8254	4.0537	2.7717	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三年	6.8254	4.0537	2.7717	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近五年	13.9261	6.7537	7.1724	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	13.9261	6.7537	7.1724	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	15.4416	7.1790	8.2626	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	15.4416	7.1790	8.2626	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近三个月	0.4349	0.3403	0.0946	0.0059	0.0000	0.0059
2022-09-30	近六个月	0.9470	0.6768	0.2702	0.0058	0.0000	0.0058
2022-09-30	近一年	2.1846	1.3500	0.8346	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	近三年	6.9984	4.0537	2.9447	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近五年	14.5618	6.7537	7.8081	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	成立至今	14.8372	6.8388	7.9984	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	近一个月	0.1745	0.1110	0.0635	0.0075	0.0000	0.0075
2022-06-30	近三个月	0.5099	0.3366	0.1733	0.0058	0.0000	0.0058
2022-06-30	近三个月	0.5099	0.3366	0.1733	0.0058	0.0000	0.0058
2022-06-30	近六个月	1.1188	0.6695	0.4493	0.0057	0.0000	0.0057
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2022-06-30	近一年	2.3433	1.3500	0.9933	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近一年	2.3433	1.3500	0.9933	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近三年	7.1878	4.0537	3.1341	0.0034	0.0000	0.0034
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2022-06-30	成立至今	14.3399	6.4985	7.8414	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	14.3399	6.4985	7.8414	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.6058	0.3329	0.2729	0.0055	0.0000	0.0055
2022-03-31	近六个月	1.2260	0.6732	0.5528	0.0052	0.0000	0.0052
2022-03-31	近一年	2.3577	1.3500	1.0077	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近三年	7.3387	4.0537	3.2850	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	13.7599	6.1619	7.5980	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.6165	0.3403	0.2762	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近三个月	0.6165	0.3403	0.2762	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近六个月	1.2110	0.6805	0.5305	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近六个月	1.2110	0.6805	0.5305	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	2.3472	1.3500	0.9972	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近一年	2.3472	1.3500	0.9972	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三年	7.4932	4.0537	3.4395	0.0027	0.0000	0.0027
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2021-12-31	近五年	13.0749	5.8290	7.2459	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	13.0749	5.8290	7.2459	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	13.0749	5.8290	7.2459	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.5908	0.3403	0.2505	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近六个月	1.1180	0.6768	0.4412	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近一年	2.4008	1.3500	1.0508	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三年	7.6437	4.0537	3.5900	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近五年	12.3820	5.4888	6.8932	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	12.3820	5.4888	6.8932	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1731	0.1110	0.0621	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5241	0.3366	0.1875	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5241	0.3366	0.1875	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1226	0.6695	0.4531	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1226	0.6695	0.4531	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2493	1.3500	0.8993	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.2493	1.3500	0.8993	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.9153	4.0537	3.8616	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	7.9153	4.0537	3.8616	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近五年	11.7220	5.1485	6.5735	0.0031	0.0000	0.0031
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2021-03-31	近三个月	0.5954	0.3329	0.2625	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.2686	0.6732	0.5954	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	2.1359	1.3500	0.7859	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	8.4532	4.0537	4.3995	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近五年	11.1395	4.8119	6.3276	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	成立至今	11.1395	4.8119	6.3276	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6692	0.3403	0.3289	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6692	0.3403	0.3289	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1141	0.6805	0.4336	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1141	0.6805	0.4336	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2356	1.3537	0.8819	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近一年	2.2356	1.3537	0.8819	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	9.0313	4.0537	4.9776	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	9.0313	4.0537	4.9776	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	10.4817	4.4790	6.0027	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	10.4817	4.4790	6.0027	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	10.4817	4.4790	6.0027	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.4420	0.3403	0.1017	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8564	0.6768	0.1796	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近一年	2.2559	1.3537	0.9022	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三年	9.4841	4.0537	5.4304	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近五年	9.7472	4.1388	5.6084	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	9.7472	4.1388	5.6084	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1102	0.1110	-0.0008	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4126	0.3366	0.0760	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三个月	0.4126	0.3366	0.0760	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	1.1092	0.6732	0.4360	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近六个月	1.1092	0.6732	0.4360	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一年	2.4297	1.3537	1.0760	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一年	2.4297	1.3537	1.0760	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	9.2643	3.7985	5.4658	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	9.2643	3.7985	5.4658	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.6937	0.3366	0.3571	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	近三个月	0.6892	0.3403	0.3489	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.6892	0.3403	0.3489	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近六个月	1.3060	0.6805	0.6255	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.7313	1.3500	1.3813	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	8.0657	3.1253	4.9404	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.6127	0.3403	0.2724	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2004	0.1110	0.0894	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6514	0.3366	0.3148	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6514	0.3366	0.3148	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近六个月	1.4068	0.6695	0.7373	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近一年	3.0379	1.3500	1.6879	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.6725	2.4448	4.2277	0.0000	0.0000	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.7506	0.3329	0.4177	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近一个月	0.2576	0.1147	0.1429	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.7574	0.3403	0.4171	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.7574	0.3403	0.4171	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近六个月	1.6084	0.6805	0.9279	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.8117	1.3500	2.4617	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	5.1926	1.7753	3.4173	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.8446	0.3403	0.5043	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近一个月	0.3233	0.1110	0.2123	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.0251	0.3366	0.6885	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三个月	1.0251	0.3366	0.6885	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近六个月	2.1684	0.6695	1.4989	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	成立至今	3.5274	1.0948	2.4326	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	1.1317	0.3329	0.7988	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	1.0872	0.3403	0.7469	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0872	0.3403	0.7469	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	1.3302	0.4253	0.9049	0.0020	0.0000	0.0020

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