交银股息优化混合(004868) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银股息优化混合(004868)

2024-11-22 1.8507

-3.4736%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.7700	10.0600	3.7100	2.3200	0.9300	1.3900
2024-09-30	近六个月	-4.2800	9.4400	-13.7200	1.8400	0.7400	1.1000
2024-09-30	近一年	-16.4400	8.3000	-24.7400	1.5900	0.6500	0.9400
2024-09-30	近三年	-25.1600	-4.6600	-20.5000	1.4900	0.6500	0.8400
2024-09-30	近五年	58.1900	15.0900	43.1000	1.5000	0.7000	0.8000
2024-09-30	成立至今	104.6600	23.0900	81.5700	1.4900	0.7200	0.7700
2024-06-30	近一个月	-10.5600	-1.6400	-8.9200	0.8300	0.2800	0.5500
2024-06-30	近三个月	-15.8600	-0.5600	-15.3000	1.0700	0.4400	0.6300
2024-06-30	近三个月	-15.8600	-0.5600	-15.3000	1.0700	0.4400	0.6300
2024-06-30	近六个月	-19.4800	2.2000	-21.6800	1.3200	0.5300	0.7900
2024-06-30	近六个月	-19.4800	2.2000	-21.6800	1.3200	0.5300	0.7900
2024-06-30	近一年	-27.3700	-3.6400	-23.7300	1.1700	0.5200	0.6500
2024-06-30	近一年	-27.3700	-3.6400	-23.7300	1.1700	0.5200	0.6500
2024-06-30	近三年	-43.3500	-16.3300	-27.0200	1.4300	0.6200	0.8100
2024-06-30	近三年	-43.3500	-16.3300	-27.0200	1.4300	0.6200	0.8100
2024-06-30	近五年	46.2600	5.0400	41.2200	1.4300	0.6800	0.7500
2024-06-30	成立至今	79.8900	11.8400	68.0500	1.4500	0.7100	0.7400
2024-06-30	成立至今	79.8900	11.8400	68.0500	1.4500	0.7100	0.7400
2024-03-31	近三个月	-4.2900	2.7700	-7.0600	1.5400	0.6100	0.9300
2024-03-31	近六个月	-12.7100	-1.0400	-11.6700	1.2900	0.5500	0.7400
2024-03-31	近一年	-21.9600	-5.4000	-16.5600	1.1600	0.5300	0.6300
2024-03-31	近三年	-24.2600	-13.6300	-10.6300	1.4300	0.6300	0.8000
2024-03-31	近五年	81.8700	5.3200	76.5500	1.4600	0.7000	0.7600
2024-03-31	成立至今	113.8100	12.4700	101.3400	1.4600	0.7200	0.7400
2023-12-31	近三个月	-8.7900	-3.7100	-5.0800	1.0100	0.4700	0.5400
2023-12-31	近三个月	-8.7900	-3.7100	-5.0800	1.0100	0.4700	0.5400
2023-12-31	近六个月	-9.8100	-5.7100	-4.1000	1.0200	0.5100	0.5100
2023-12-31	近六个月	-9.8100	-5.7100	-4.1000	1.0200	0.5100	0.5100
2023-12-31	近一年	-16.2600	-5.0200	-11.2400	1.0600	0.5000	0.5600
2023-12-31	近一年	-16.2600	-5.0200	-11.2400	1.0600	0.5000	0.5600
2023-12-31	近三年	-19.3900	-17.0900	-2.3000	1.4600	0.6700	0.7900
2023-12-31	近三年	-19.3900	-17.0900	-2.3000	1.4600	0.6700	0.7900
2023-12-31	近五年	147.9700	20.0400	127.9300	1.4600	0.7200	0.7400
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2023-12-31	成立至今	123.4000	9.4400	113.9600	1.4600	0.7200	0.7400
2023-12-31	成立至今	123.4000	9.4400	113.9600	1.4600	0.7200	0.7400
2023-09-30	近三个月	-1.1100	-2.0700	0.9600	1.0400	0.5400	0.5000
2023-09-30	近六个月	-10.6000	-4.4100	-6.1900	1.0200	0.5200	0.5000
2023-09-30	近一年	-2.0600	-0.2200	-1.8400	1.3300	0.5900	0.7400
2023-09-30	近三年	14.5200	-6.5300	21.0500	1.4700	0.6800	0.7900
2023-09-30	近五年	140.5100	16.5200	123.9900	1.5100	0.7500	0.7600
2023-09-30	成立至今	144.9400	13.6600	131.2800	1.4700	0.7300	0.7400
2023-06-30	近一个月	2.4200	0.9100	1.5100	1.1100	0.5200	0.5900
2023-06-30	近三个月	-9.6000	-2.3800	-7.2200	1.0100	0.4900	0.5200
2023-06-30	近三个月	-9.6000	-2.3800	-7.2200	1.0100	0.4900	0.5200
2023-06-30	近六个月	-7.1600	0.7300	-7.8900	1.1100	0.5000	0.6100
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2023-06-30	近一年	-12.2100	-7.0600	-5.1500	1.3600	0.5900	0.7700
2023-06-30	近一年	-12.2100	-7.0600	-5.1500	1.3600	0.5900	0.7700
2023-06-30	近三年	38.1900	1.1400	37.0500	1.5200	0.7200	0.8000
2023-06-30	近三年	38.1900	1.1400	37.0500	1.5200	0.7200	0.8000
2023-06-30	近五年	129.5300	18.3100	111.2200	1.5300	0.7600	0.7700
2023-06-30	成立至今	147.6900	16.0600	131.6300	1.4900	0.7400	0.7500
2023-06-30	成立至今	147.6900	16.0600	131.6300	1.4900	0.7400	0.7500
2023-03-31	近三个月	2.7000	3.1900	-0.4900	1.2000	0.5100	0.6900
2023-03-31	近六个月	9.5500	4.3800	5.1700	1.5900	0.6500	0.9400
2023-03-31	近一年	18.2300	-0.7200	18.9500	1.5500	0.6800	0.8700
2023-03-31	近三年	109.7900	11.4200	98.3700	1.5300	0.7200	0.8100
2023-03-31	近五年	164.8900	14.8200	150.0700	1.5500	0.7700	0.7800
2023-03-31	成立至今	173.9800	18.9000	155.0800	1.5100	0.7500	0.7600
2022-12-31	近三个月	6.6700	1.1600	5.5100	1.9000	0.7700	1.1300
2022-12-31	近三个月	6.6700	1.1600	5.5100	1.9000	0.7700	1.1300
2022-12-31	近六个月	-5.4400	-7.7300	2.2900	1.5700	0.6600	0.9100
2022-12-31	近六个月	-5.4400	-7.7300	2.2900	1.5700	0.6600	0.9100
2022-12-31	近一年	-7.3600	-12.0400	4.6800	1.7000	0.7700	0.9300
2022-12-31	近一年	-7.3600	-12.0400	4.6800	1.7000	0.7700	0.9300
2022-12-31	近三年	95.1600	2.6800	92.4800	1.5900	0.7800	0.8100
2022-12-31	近三年	95.1600	2.6800	92.4800	1.5900	0.7800	0.8100
2022-12-31	近五年	140.3900	10.0500	130.3400	1.5600	0.7800	0.7800
2022-12-31	近五年	140.3900	10.0500	130.3400	1.5600	0.7800	0.7800
2022-12-31	成立至今	166.7900	15.2200	151.5700	1.5200	0.7600	0.7600
2022-12-31	成立至今	166.7900	15.2200	151.5700	1.5200	0.7600	0.7600
2022-09-30	近三个月	-11.3600	-8.7900	-2.5700	1.1700	0.5300	0.6400
2022-09-30	近六个月	7.9300	-4.8900	12.8200	1.5200	0.7100	0.8100
2022-09-30	近一年	-8.5500	-11.7800	3.2300	1.5400	0.7000	0.8400
2022-09-30	近三年	93.3100	6.5000	86.8100	1.5100	0.7600	0.7500
2022-09-30	近五年	144.9100	11.9100	133.0000	1.5200	0.7600	0.7600
2022-09-30	成立至今	150.1000	13.9000	136.2000	1.5000	0.7600	0.7400
2022-06-30	近一个月	13.2600	5.7000	7.5600	1.3200	0.6400	0.6800
2022-06-30	近三个月	21.7600	4.2700	17.4900	1.8000	0.8600	0.9400
2022-06-30	近三个月	21.7600	4.2700	17.4900	1.8000	0.8600	0.9400
2022-06-30	近六个月	-2.0300	-4.6700	2.6400	1.8400	0.8700	0.9700
2022-06-30	近六个月	-2.0300	-4.6700	2.6400	1.8400	0.8700	0.9700
2022-06-30	近一年	-11.1500	-6.5800	-4.5700	1.7000	0.7500	0.9500
2022-06-30	近一年	-11.1500	-6.5800	-4.5700	1.7000	0.7500	0.9500
2022-06-30	近三年	129.4100	17.2900	112.1200	1.5200	0.7600	0.7600
2022-06-30	近三年	129.4100	17.2900	112.1200	1.5200	0.7600	0.7600
2022-06-30	成立至今	182.1500	24.8800	157.2700	1.5200	0.7700	0.7500
2022-06-30	成立至今	182.1500	24.8800	157.2700	1.5200	0.7700	0.7500
2022-03-31	近三个月	-19.5400	-8.5700	-10.9700	1.8300	0.8800	0.9500
2022-03-31	近六个月	-15.2700	-7.2400	-8.0300	1.5600	0.7000	0.8600
2022-03-31	近一年	-17.9200	-8.0300	-9.8900	1.5500	0.6800	0.8700
2022-03-31	近三年	97.1200	12.1500	84.9700	1.5200	0.7600	0.7600
2022-03-31	成立至今	131.7300	19.7600	111.9700	1.5000	0.7600	0.7400
2021-12-31	近三个月	5.3100	1.4600	3.8500	1.2400	0.4700	0.7700
2021-12-31	近三个月	5.3100	1.4600	3.8500	1.2400	0.4700	0.7700
2021-12-31	近六个月	-9.3100	-2.0000	-7.3100	1.5500	0.6100	0.9400
2021-12-31	近六个月	-9.3100	-2.0000	-7.3100	1.5500	0.6100	0.9400
2021-12-31	近一年	3.9200	-0.7600	4.6800	1.5500	0.7000	0.8500
2021-12-31	近一年	3.9200	-0.7600	4.6800	1.5500	0.7000	0.8500
2021-12-31	近三年	219.6800	43.6900	175.9900	1.4900	0.7700	0.7200
2021-12-31	近三年	219.6800	43.6900	175.9900	1.4900	0.7700	0.7200
2021-12-31	成立至今	188.0000	30.9900	157.0100	1.4800	0.7500	0.7300
2021-12-31	成立至今	188.0000	30.9900	157.0100	1.4800	0.7500	0.7300
2021-09-30	近三个月	-13.8800	-3.4100	-10.4700	1.8000	0.7200	1.0800
2021-09-30	近六个月	-3.1300	-0.8600	-2.2700	1.5300	0.6600	0.8700
2021-09-30	近一年	27.8700	6.1700	21.7000	1.5400	0.7300	0.8100
2021-09-30	近三年	168.5400	32.3700	136.1700	1.5500	0.8100	0.7400
2021-09-30	成立至今	173.4800	29.1100	144.3700	1.4900	0.7700	0.7200
2021-06-30	近一个月	-1.2700	-1.1300	-0.1400	1.1500	0.4800	0.6700
2021-06-30	近三个月	12.4900	2.6400	9.8500	1.1600	0.5900	0.5700
2021-06-30	近三个月	12.4900	2.6400	9.8500	1.1600	0.5900	0.5700
2021-06-30	近六个月	14.5900	1.2600	13.3300	1.5400	0.7900	0.7500
2021-06-30	近六个月	14.5900	1.2600	13.3300	1.5400	0.7900	0.7500
2021-06-30	近一年	77.1700	16.4800	60.6900	1.4600	0.8000	0.6600
2021-06-30	近一年	77.1700	16.4800	60.6900	1.4600	0.8000	0.6600
2021-06-30	近三年	194.2800	36.2500	158.0300	1.5200	0.8100	0.7100
2021-06-30	近三年	194.2800	36.2500	158.0300	1.5200	0.8100	0.7100
2021-06-30	成立至今	217.5600	33.6700	183.8900	1.4600	0.7700	0.6900
2021-06-30	成立至今	217.5600	33.6700	183.8900	1.4600	0.7700	0.6900
2021-03-31	近三个月	1.8700	-1.3400	3.2100	1.8700	0.9600	0.9100
2021-03-31	近六个月	31.9900	7.0900	24.9000	1.5400	0.8000	0.7400
2021-03-31	近一年	116.1600	22.0300	94.1300	1.4600	0.7900	0.6700
2021-03-31	近三年	172.9500	25.7600	147.1900	1.5500	0.8200	0.7300
2021-03-31	成立至今	182.3100	30.2200	152.0900	1.4800	0.7800	0.7000
2020-12-31	近三个月	29.5700	8.5500	21.0200	1.1100	0.5900	0.5200
2020-12-31	近三个月	29.5700	8.5500	21.0200	1.1100	0.5900	0.5200
2020-12-31	近六个月	54.6100	15.0200	39.5900	1.3800	0.8000	0.5800
2020-12-31	近六个月	54.6100	15.0200	39.5900	1.3800	0.8000	0.5800
2020-12-31	近一年	102.7300	17.6300	85.1000	1.5100	0.8500	0.6600
2020-12-31	近一年	102.7300	17.6300	85.1000	1.5100	0.8500	0.6600
2020-12-31	近三年	149.7100	26.0800	123.6300	1.5100	0.8000	0.7100
2020-12-31	近三年	149.7100	26.0800	123.6300	1.5100	0.8000	0.7100
2020-12-31	成立至今	177.1300	32.0000	145.1300	1.4500	0.7700	0.6800
2020-12-31	成立至今	177.1300	32.0000	145.1300	1.4500	0.7700	0.6800
2020-09-30	近三个月	19.3300	5.9600	13.3700	1.5900	0.9600	0.6300
2020-09-30	近六个月	63.7700	13.9500	49.8200	1.3900	0.7900	0.6000
2020-09-30	近一年	65.3100	13.7000	51.6100	1.4600	0.8300	0.6300
2020-09-30	近三年	109.4400	19.4700	89.9700	1.5000	0.7900	0.7100
2020-09-30	成立至今	113.8800	21.6000	92.2800	1.4700	0.7800	0.6900
2020-06-30	近一个月	14.4000	4.2500	10.1500	1.2200	0.5300	0.6900
2020-06-30	近三个月	37.2400	7.5400	29.7000	1.1200	0.5400	0.5800
2020-06-30	近三个月	37.2400	7.5400	29.7000	1.1200	0.5400	0.5800
2020-06-30	近六个月	31.1200	2.2700	28.8500	1.6400	0.9000	0.7400
2020-06-30	近六个月	31.1200	2.2700	28.8500	1.6400	0.9000	0.7400
2020-06-30	近一年	45.7400	7.7800	37.9600	1.3700	0.7200	0.6500
2020-06-30	近一年	45.7400	7.7800	37.9600	1.3700	0.7200	0.6500
2020-06-30	成立至今	79.2400	14.7600	64.4800	1.4600	0.7600	0.7000
2020-06-30	成立至今	79.2400	14.7600	64.4800	1.4600	0.7600	0.7000
2020-03-31	近三个月	-4.4600	-4.9000	0.4400	2.0100	1.1500	0.8600
2019-12-31	近三个月	5.6600	4.9200	0.7400	0.7900	0.4400	0.3500
2019-12-31	近三个月	5.6600	4.9200	0.7400	0.7900	0.4400	0.3500
2019-12-31	近六个月	11.1500	5.3900	5.7600	1.0700	0.5100	0.5600
2019-12-31	近一年	51.7400	23.0900	28.6500	1.4000	0.7400	0.6600
2019-12-31	成立至今	36.7000	12.2100	24.4900	1.4200	0.7300	0.6900
2019-09-30	近三个月	5.2000	0.4500	4.7500	1.2800	0.5700	0.7100
2019-06-30	近一个月	8.3400	3.4500	4.8900	1.5300	0.6900	0.8400
2019-06-30	近三个月	4.6200	-0.3000	4.9200	1.8300	0.9100	0.9200
2019-06-30	近三个月	4.6200	-0.3000	4.9200	1.8300	0.9100	0.9200
2019-06-30	近六个月	36.5200	16.7900	19.7300	1.6800	0.9200	0.7600
2019-06-30	近一年	13.9700	8.5300	5.4400	1.7100	0.9100	0.8000
2019-06-30	成立至今	22.9900	6.4700	16.5200	1.5100	0.7800	0.7300
2019-03-31	近三个月	30.4900	17.1400	13.3500	1.5000	0.9300	0.5700
2018-12-31	近三个月	-11.5400	-6.5400	-5.0000	1.8700	0.9800	0.8900
2018-12-31	近三个月	-11.5400	-6.5400	-5.0000	1.8700	0.9800	0.8900
2018-12-31	近六个月	-16.5100	-7.0700	-9.4400	1.7300	0.9000	0.8300
2018-12-31	近一年	-18.8200	-12.9300	-5.8900	1.5900	0.8000	0.7900
2018-12-31	成立至今	-9.9100	-8.8400	-1.0700	1.4400	0.7200	0.7200
2018-09-30	近三个月	-5.6300	-0.5800	-5.0500	1.5900	0.8100	0.7800
2018-06-30	近一个月	-6.4300	-4.4000	-2.0300	1.8300	0.7700	1.0600
2018-06-30	近三个月	4.3300	-5.2600	9.5900	1.4700	0.6800	0.7900
2018-06-30	近三个月	4.3300	-5.2600	9.5900	1.4700	0.6800	0.7900
2018-06-30	近六个月	-2.7700	-6.3000	3.5300	1.4300	0.6900	0.7400
2018-06-30	成立至今	7.9100	-1.9000	9.8100	1.2300	0.6000	0.6300
2018-03-31	近三个月	-6.8000	-1.0900	-5.7100	1.3900	0.7100	0.6800
2017-12-31	近三个月	8.6800	2.8600	5.8200	1.0600	0.4900	0.5700
2017-12-31	近三个月	8.6800	2.8600	5.8200	1.0600	0.4900	0.5700
2017-12-31	成立至今	10.9800	4.6900	6.2900	0.8900	0.4300	0.4600

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