汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)

2025-05-29 2.1612

1.0851%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	10.4700	8.1600	2.3100	0.6400	0.6400	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.5100	-1.5200	4.0300	0.7100	0.7500	-0.0400
2025-03-31	近一年	4.9900	6.9600	-1.9700	0.6700	0.7700	-0.1000
2025-03-31	近三年	13.8700	-1.0300	14.9000	0.8000	0.7400	0.0600
2025-03-31	近五年	66.5900	15.8700	50.7200	1.1600	0.7800	0.3800
2025-03-31	成立至今	119.1600	35.0600	84.1000	1.1300	0.7900	0.3400
2024-12-31	近三个月	-7.2100	-8.9500	1.7400	0.7500	0.8200	-0.0700
2024-12-31	近三个月	-7.2100	-8.9500	1.7400	0.7500	0.8200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	-7.2300	2.1200	-9.3500	0.6800	0.8600	-0.1800
2024-12-31	近六个月	-7.2300	2.1200	-9.3500	0.6800	0.8600	-0.1800
2024-12-31	近一年	4.2300	-4.4200	8.6500	0.6900	0.8100	-0.1200
2024-12-31	近一年	4.2300	-4.4200	8.6500	0.6900	0.8100	-0.1200
2024-12-31	近三年	-13.7900	-14.6200	0.8300	0.8600	0.7700	0.0900
2024-12-31	近三年	-13.7900	-14.6200	0.8300	0.8600	0.7700	0.0900
2024-12-31	近五年	57.9500	5.7500	52.2000	1.2000	0.8400	0.3600
2024-12-31	近五年	57.9500	5.7500	52.2000	1.2000	0.8400	0.3600
2024-12-31	成立至今	98.3800	24.8700	73.5100	1.1400	0.8000	0.3400
2024-12-31	成立至今	98.3800	24.8700	73.5100	1.1400	0.8000	0.3400
2024-09-30	近三个月	-0.0300	12.1600	-12.1900	0.6100	0.8800	-0.2700
2024-09-30	近六个月	2.4100	8.6100	-6.2000	0.6200	0.7800	-0.1600
2024-09-30	近一年	17.2100	7.2300	9.9800	0.6800	0.7800	-0.1000
2024-09-30	近三年	-14.1900	-5.7100	-8.4800	0.9200	0.7500	0.1700
2024-09-30	近五年	78.7800	24.1500	54.6300	1.2000	0.8300	0.3700
2024-09-30	成立至今	113.7900	37.1500	76.6400	1.1500	0.8000	0.3500
2024-06-30	近一个月	2.1800	-1.5300	3.7100	0.4900	0.4700	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.4400	-3.1700	5.6100	0.6400	0.6600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.4400	-3.1700	5.6100	0.6400	0.6600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	12.3600	-6.4100	18.7700	0.6800	0.7600	-0.0800
2024-06-30	近六个月	12.3600	-6.4100	18.7700	0.6800	0.7600	-0.0800
2024-06-30	近一年	13.3600	-6.7300	20.0900	0.7000	0.7200	-0.0200
2024-06-30	近一年	13.3600	-6.7300	20.0900	0.7000	0.7200	-0.0200
2024-06-30	近三年	-15.3600	-21.0000	5.6400	1.0500	0.7500	0.3000
2024-06-30	近三年	-15.3600	-21.0000	5.6400	1.0500	0.7500	0.3000
2024-06-30	近五年	86.2200	13.9000	72.3200	1.2000	0.8100	0.3900
2024-06-30	成立至今	113.8500	22.2800	91.5700	1.1700	0.7900	0.3800
2024-06-30	成立至今	113.8500	22.2800	91.5700	1.1700	0.7900	0.3800
2024-03-31	近三个月	9.6800	-3.3500	13.0300	0.7300	0.8600	-0.1300
2024-03-31	近六个月	14.4500	-1.2700	15.7200	0.7400	0.7800	-0.0400
2024-03-31	近一年	15.4800	-5.7300	21.2100	0.7100	0.7100	0.0000
2024-03-31	近三年	7.9900	-11.5100	19.5000	1.2000	0.7500	0.4500
2024-03-31	近五年	88.3300	15.1900	73.1400	1.2100	0.8100	0.4000
2024-03-31	成立至今	108.7500	26.2700	82.4800	1.1800	0.8000	0.3800
2023-12-31	近三个月	4.3400	2.1500	2.1900	0.7500	0.6900	0.0600
2023-12-31	近三个月	4.3400	2.1500	2.1900	0.7500	0.6900	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.8900	-0.3400	1.2300	0.7100	0.6800	0.0300
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2023-12-31	近一年	1.7600	-3.6600	5.4200	0.7400	0.6400	0.1000
2023-12-31	近一年	1.7600	-3.6600	5.4200	0.7400	0.6400	0.1000
2023-12-31	近三年	1.4200	-9.0100	10.4300	1.2800	0.7500	0.5300
2023-12-31	近三年	1.4200	-9.0100	10.4300	1.2800	0.7500	0.5300
2023-12-31	近五年	100.5900	35.0500	65.5400	1.2200	0.8100	0.4100
2023-12-31	近五年	100.5900	35.0500	65.5400	1.2200	0.8100	0.4100
2023-12-31	成立至今	90.3200	30.6500	59.6700	1.2000	0.7900	0.4100
2023-12-31	成立至今	90.3200	30.6500	59.6700	1.2000	0.7900	0.4100
2023-09-30	近三个月	-3.3100	-2.4300	-0.8800	0.6800	0.6600	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.9000	-4.5100	5.4100	0.6700	0.6500	0.0200
2023-09-30	近一年	0.4100	2.4100	-2.0000	0.7800	0.6800	0.1000
2023-09-30	近三年	5.0000	-7.7000	12.7000	1.3100	0.7600	0.5500
2023-09-30	近五年	58.9800	16.3300	42.6500	1.2600	0.8300	0.4300
2023-09-30	成立至今	82.4000	27.9000	54.5000	1.2100	0.8000	0.4100
2023-06-30	近一个月	4.4400	0.5700	3.8700	0.5800	0.6700	-0.0900
2023-06-30	近三个月	4.3500	-2.1300	6.4800	0.6700	0.6500	0.0200
2023-06-30	近三个月	4.3500	-2.1300	6.4800	0.6700	0.6500	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.8700	-3.3300	4.2000	0.7600	0.5900	0.1700
2023-06-30	近六个月	0.8700	-3.3300	4.2000	0.7600	0.5900	0.1700
2023-06-30	近一年	2.0700	-3.4100	5.4800	0.8200	0.7000	0.1200
2023-06-30	近一年	2.0700	-3.4100	5.4800	0.8200	0.7000	0.1200
2023-06-30	近三年	6.2000	-3.9200	10.1200	1.3600	0.7900	0.5700
2023-06-30	近三年	6.2000	-3.9200	10.1200	1.3600	0.7900	0.5700
2023-06-30	近五年	58.4500	20.0300	38.4200	1.2800	0.8300	0.4500
2023-06-30	成立至今	88.6400	31.0900	57.5500	1.2300	0.8000	0.4300
2023-06-30	成立至今	88.6400	31.0900	57.5500	1.2300	0.8000	0.4300
2023-03-31	近三个月	-3.3400	-1.2300	-2.1100	0.8500	0.5400	0.3100
2023-03-31	近六个月	-0.4800	7.2400	-7.7200	0.8800	0.7200	0.1600
2023-03-31	近一年	-6.0800	-1.8500	-4.2300	0.9800	0.7500	0.2300
2023-03-31	近三年	37.4000	14.9100	22.4900	1.3900	0.8100	0.5800
2023-03-31	近五年	70.6000	26.1600	44.4400	1.3000	0.8300	0.4700
2023-03-31	成立至今	80.7700	33.9500	46.8200	1.2500	0.8100	0.4400
2022-12-31	近三个月	2.9600	8.5800	-5.6200	0.9100	0.8500	0.0600
2022-12-31	近三个月	2.9600	8.5800	-5.6200	0.9100	0.8500	0.0600
2022-12-31	近六个月	1.1900	-0.0800	1.2700	0.8800	0.8000	0.0800
2022-12-31	近六个月	1.1900	-0.0800	1.2700	0.8800	0.8000	0.0800
2022-12-31	近一年	-18.7300	-7.2800	-11.4500	1.1000	0.8600	0.2400
2022-12-31	近一年	-18.7300	-7.2800	-11.4500	1.1000	0.8600	0.2400
2022-12-31	近三年	48.9000	14.8500	34.0500	1.4400	0.9100	0.5300
2022-12-31	近三年	48.9000	14.8500	34.0500	1.4400	0.9100	0.5300
2022-12-31	近五年	82.8700	29.2300	53.6400	1.3000	0.8400	0.4600
2022-12-31	近五年	82.8700	29.2300	53.6400	1.3000	0.8400	0.4600
2022-12-31	成立至今	87.0200	35.6100	51.4100	1.2600	0.8200	0.4400
2022-12-31	成立至今	87.0200	35.6100	51.4100	1.2600	0.8200	0.4400
2022-09-30	近三个月	-1.7200	-7.9800	6.2600	0.8500	0.7300	0.1200
2022-09-30	近六个月	-5.6200	-8.4900	2.8700	1.0700	0.7700	0.3000
2022-09-30	近一年	-27.0900	-14.1400	-12.9500	1.2000	0.7900	0.4100
2022-09-30	近三年	51.9100	13.0500	38.8600	1.4300	0.8800	0.5500
2022-09-30	近五年	82.5400	22.1800	60.3600	1.2900	0.8300	0.4600
2022-09-30	成立至今	81.6500	24.8900	56.7600	1.2800	0.8200	0.4600
2022-06-30	近一个月	4.4500	3.7000	0.7500	1.5100	0.8600	0.6500
2022-06-30	近三个月	-3.9700	-0.5600	-3.4100	1.2800	0.8100	0.4700
2022-06-30	近三个月	-3.9700	-0.5600	-3.4100	1.2800	0.8100	0.4700
2022-06-30	近六个月	-19.6900	-7.2100	-12.4800	1.2900	0.9200	0.3700
2022-06-30	近六个月	-19.6900	-7.2100	-12.4800	1.2900	0.9200	0.3700
2022-06-30	近一年	-26.8500	-12.3200	-14.5300	1.4600	0.8200	0.6400
2022-06-30	近一年	-26.8500	-12.3200	-14.5300	1.4600	0.8200	0.6400
2022-06-30	近三年	60.9400	26.4100	34.5300	1.4200	0.8700	0.5500
2022-06-30	近三年	60.9400	26.4100	34.5300	1.4200	0.8700	0.5500
2022-06-30	成立至今	84.8200	35.7100	49.1100	1.3000	0.8200	0.4800
2022-06-30	成立至今	84.8200	35.7100	49.1100	1.3000	0.8200	0.4800
2022-03-31	近三个月	-16.3600	-6.6900	-9.6700	1.3000	1.0200	0.2800
2022-03-31	近六个月	-22.7400	-6.1800	-16.5600	1.3300	0.8100	0.5200
2022-03-31	近一年	-0.4300	-4.3700	3.9400	1.7100	0.7800	0.9300
2022-03-31	近三年	73.6500	24.5000	49.1500	1.3900	0.8600	0.5300
2022-03-31	成立至今	92.4700	36.4700	56.0000	1.3000	0.8200	0.4800
2021-12-31	近三个月	-7.6300	0.5500	-8.1800	1.3600	0.5400	0.8200
2021-12-31	近三个月	-7.6300	0.5500	-8.1800	1.3600	0.5400	0.8200
2021-12-31	近六个月	-8.9200	-5.5100	-3.4100	1.6100	0.7200	0.8900
2021-12-31	近六个月	-8.9200	-5.5100	-3.4100	1.6100	0.7200	0.8900
2021-12-31	近一年	22.6300	1.8500	20.7800	1.7900	0.7500	1.0400
2021-12-31	近一年	22.6300	1.8500	20.7800	1.7900	0.7500	1.0400
2021-12-31	近三年	142.5400	51.1800	91.3600	1.3700	0.8500	0.5200
2021-12-31	近三年	142.5400	51.1800	91.3600	1.3700	0.8500	0.5200
2021-12-31	成立至今	130.1200	46.2600	83.8600	1.3000	0.8100	0.4900
2021-12-31	成立至今	130.1200	46.2600	83.8600	1.3000	0.8100	0.4900
2021-09-30	近三个月	-1.3900	-6.0200	4.6300	1.8200	0.8700	0.9500
2021-09-30	近六个月	28.8800	1.9300	26.9500	1.9900	0.7600	1.2300
2021-09-30	近一年	43.4100	4.9700	38.4400	1.7600	0.8000	0.9600
2021-09-30	近三年	117.1400	32.3000	84.8400	1.3900	0.8800	0.5100
2021-09-30	成立至今	149.1300	45.4600	103.6700	1.2900	0.8200	0.4700
2021-06-30	近一个月	16.1500	1.4400	14.7100	3.2700	0.6400	2.6300
2021-06-30	近三个月	30.7000	8.4700	22.2300	2.1300	0.6100	1.5200
2021-06-30	近三个月	30.7000	8.4700	22.2300	2.1300	0.6100	1.5200
2021-06-30	近六个月	34.6400	7.7900	26.8500	1.9500	0.7800	1.1700
2021-06-30	近六个月	34.6400	7.7900	26.8500	1.9500	0.7800	1.1700
2021-06-30	近一年	42.2400	13.4400	28.8000	1.6400	0.8200	0.8200
2021-06-30	近一年	42.2400	13.4400	28.8000	1.6400	0.8200	0.8200
2021-06-30	近三年	112.2200	41.7200	70.5000	1.3300	0.8700	0.4600
2021-06-30	近三年	112.2200	41.7200	70.5000	1.3300	0.8700	0.4600
2021-06-30	成立至今	152.6500	54.7800	97.8700	1.2500	0.8200	0.4300
2021-06-30	成立至今	152.6500	54.7800	97.8700	1.2500	0.8200	0.4300
2021-03-31	近三个月	3.0200	-0.6200	3.6400	1.7300	0.9200	0.8100
2021-03-31	近六个月	11.2800	2.9800	8.3000	1.4900	0.8500	0.6400
2021-03-31	近一年	46.9400	22.4200	24.5200	1.3900	0.8900	0.5000
2021-03-31	近三年	82.4400	34.4000	48.0400	1.2300	0.8800	0.3500
2021-03-31	成立至今	93.3100	42.7000	50.6100	1.1600	0.8300	0.3300
2020-12-31	近三个月	8.0200	3.6300	4.3900	1.2300	0.7700	0.4600
2020-12-31	近三个月	8.0200	3.6300	4.3900	1.2300	0.7700	0.4600
2020-12-31	近六个月	5.6500	5.2400	0.4100	1.2800	0.8600	0.4200
2020-12-31	近六个月	5.6500	5.2400	0.4100	1.2800	0.8600	0.4200
2020-12-31	近一年	49.4000	21.6100	27.7900	1.3400	1.0800	0.2600
2020-12-31	近一年	49.4000	21.6100	27.7900	1.3400	1.0800	0.2600
2020-12-31	近三年	83.4800	36.8300	46.6500	1.1700	0.8700	0.3000
2020-12-31	近三年	83.4800	36.8300	46.6500	1.1700	0.8700	0.3000
2020-12-31	成立至今	87.6500	43.5900	44.0600	1.1100	0.8300	0.2800
2020-12-31	成立至今	87.6500	43.5900	44.0600	1.1100	0.8300	0.2800
2020-09-30	近三个月	-2.2000	1.5600	-3.7600	1.3300	0.9500	0.3800
2020-09-30	近六个月	32.0500	18.8800	13.1700	1.2900	0.9400	0.3500
2020-09-30	近一年	45.2800	25.4400	19.8400	1.2400	1.0300	0.2100
2020-09-30	近三年	74.5800	35.5700	39.0100	1.1300	0.8500	0.2800
2020-09-30	成立至今	73.7200	38.5700	35.1500	1.1100	0.8300	0.2800
2020-06-30	近一个月	12.3500	5.7200	6.6300	1.0600	0.9500	0.1100
2020-06-30	近三个月	35.0100	17.0500	17.9600	1.1900	0.9100	0.2800
2020-06-30	近三个月	35.0100	17.0500	17.9600	1.1900	0.9100	0.2800
2020-06-30	近六个月	41.4200	15.5600	25.8600	1.4000	1.2700	0.1300
2020-06-30	近六个月	41.4200	15.5600	25.8600	1.4000	1.2700	0.1300
2020-06-30	近一年	54.6700	27.1000	27.5700	1.0900	0.9500	0.1400
2020-06-30	近一年	54.6700	27.1000	27.5700	1.0900	0.9500	0.1400
2020-06-30	成立至今	77.6200	36.4500	41.1700	1.0800	0.8200	0.2600
2020-06-30	成立至今	77.6200	36.4500	41.1700	1.0800	0.8200	0.2600
2020-03-31	近三个月	4.7500	-1.2800	6.0300	1.5600	1.5400	0.0200
2019-12-31	近三个月	5.0300	6.8900	-1.8600	0.6800	0.4700	0.2100
2019-12-31	近三个月	5.0300	6.8900	-1.8600	0.6800	0.4700	0.2100
2019-12-31	近六个月	9.3700	9.9900	-0.6200	0.6700	0.4900	0.1800
2019-12-31	近一年	32.3800	22.0500	10.3300	0.8200	0.6600	0.1600
2019-12-31	成立至今	25.6000	18.0800	7.5200	1.0000	0.7000	0.3000
2019-09-30	近三个月	4.1300	2.9000	1.2300	0.6600	0.5100	0.1500
2019-06-30	近一个月	5.5100	3.6100	1.9000	0.6400	0.5600	0.0800
2019-06-30	近三个月	3.6100	-2.0600	5.6700	0.8500	0.6900	0.1600
2019-06-30	近三个月	3.6100	-2.0600	5.6700	0.8500	0.6900	0.1600
2019-06-30	近六个月	21.0400	10.9700	10.0700	0.9500	0.8000	0.1500
2019-06-30	近一年	-3.5400	-1.7000	-1.8400	1.2000	0.8400	0.3600
2019-06-30	成立至今	14.8400	7.3600	7.4800	1.0800	0.7500	0.3300
2019-03-31	近三个月	16.8200	13.3100	3.5100	1.0500	0.8900	0.1600
2018-12-31	近三个月	-17.3000	-12.0100	-5.2900	1.5600	0.9800	0.5800
2018-12-31	近三个月	-17.3000	-12.0100	-5.2900	1.5600	0.9800	0.5800
2018-12-31	近六个月	-20.3000	-11.4100	-8.8900	1.3700	0.8700	0.5000
2018-12-31	近一年	-7.2300	-7.8100	0.5800	1.2800	0.8100	0.4700
2018-12-31	成立至今	-5.1200	-3.2500	-1.8700	1.1200	0.7300	0.3900
2018-09-30	近三个月	-3.6300	0.6800	-4.3100	1.1700	0.7500	0.4200
2018-06-30	近一个月	-2.4800	-1.3900	-1.0900	1.4500	0.8500	0.6000
2018-06-30	近三个月	12.3500	2.8600	9.4900	1.2100	0.7200	0.4900
2018-06-30	近三个月	12.3500	2.8600	9.4900	1.2100	0.7200	0.4900
2018-06-30	近六个月	16.4100	4.0600	12.3500	1.1600	0.7400	0.4200
2018-06-30	成立至今	19.0500	9.2100	9.8400	0.9200	0.6200	0.3000
2018-03-31	近三个月	3.6100	1.1700	2.4400	1.1200	0.7800	0.3400
2017-12-31	近三个月	2.7700	2.6700	0.1000	0.5700	0.4900	0.0800
2017-12-31	近三个月	2.7700	2.6700	0.1000	0.5700	0.4900	0.0800
2017-12-31	成立至今	2.2700	4.9400	-2.6700	0.4700	0.4200	0.0500

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