汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)

2024-11-25 1.9234

1.1677%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6700	12.1600	-10.4900	0.5900	0.8800	-0.2900
2024-09-30	近六个月	3.7000	8.6100	-4.9100	0.6100	0.7800	-0.1700
2024-09-30	近一年	20.1000	7.2300	12.8700	0.6700	0.7800	-0.1100
2024-09-30	近三年	-20.5800	-5.7100	-14.8700	0.9100	0.7500	0.1600
2024-09-30	近五年	80.4400	24.1500	56.2900	1.2000	0.8300	0.3700
2024-09-30	成立至今	103.6800	37.1500	66.5300	1.1500	0.8000	0.3500
2024-06-30	近一个月	1.9300	-1.5300	3.4600	0.4900	0.4700	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.0000	-3.1700	5.1700	0.6400	0.6600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.0000	-3.1700	5.1700	0.6400	0.6600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	11.6700	-6.4100	18.0800	0.6800	0.7600	-0.0800
2024-06-30	近六个月	11.6700	-6.4100	18.0800	0.6800	0.7600	-0.0800
2024-06-30	近一年	14.9500	-6.7300	21.6800	0.7000	0.7200	-0.0200
2024-06-30	近一年	14.9500	-6.7300	21.6800	0.7000	0.7200	-0.0200
2024-06-30	近三年	-23.2700	-21.0000	-2.2700	1.0400	0.7500	0.2900
2024-06-30	近三年	-23.2700	-21.0000	-2.2700	1.0400	0.7500	0.2900
2024-06-30	近五年	79.6200	13.9000	65.7200	1.2000	0.8100	0.3900
2024-06-30	成立至今	100.3300	22.2800	78.0500	1.1700	0.7900	0.3800
2024-06-30	成立至今	100.3300	22.2800	78.0500	1.1700	0.7900	0.3800
2024-03-31	近三个月	9.4900	-3.3500	12.8400	0.7200	0.8600	-0.1400
2024-03-31	近六个月	15.8100	-1.2700	17.0800	0.7300	0.7800	-0.0500
2024-03-31	近一年	11.8400	-5.7300	17.5700	0.7100	0.7100	0.0000
2024-03-31	近三年	0.0200	-11.5100	11.5300	1.2100	0.7500	0.4600
2024-03-31	近五年	78.6700	15.1900	63.4800	1.2000	0.8100	0.3900
2024-03-31	成立至今	96.4100	26.2700	70.1400	1.1800	0.8000	0.3800
2023-12-31	近三个月	5.7800	2.1500	3.6300	0.7400	0.6900	0.0500
2023-12-31	近三个月	5.7800	2.1500	3.6300	0.7400	0.6900	0.0500
2023-12-31	近六个月	2.9300	-0.3400	3.2700	0.7100	0.6800	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.9300	-0.3400	3.2700	0.7100	0.6800	0.0300
2023-12-31	近一年	0.0700	-3.6600	3.7300	0.7400	0.6400	0.1000
2023-12-31	近一年	0.0700	-3.6600	3.7300	0.7400	0.6400	0.1000
2023-12-31	近三年	-6.5700	-9.0100	2.4400	1.2900	0.7500	0.5400
2023-12-31	近三年	-6.5700	-9.0100	2.4400	1.2900	0.7500	0.5400
2023-12-31	近五年	94.2900	35.0500	59.2400	1.2100	0.8100	0.4000
2023-12-31	近五年	94.2900	35.0500	59.2400	1.2100	0.8100	0.4000
2023-12-31	成立至今	79.3900	30.6500	48.7400	1.1900	0.7900	0.4000
2023-12-31	成立至今	79.3900	30.6500	48.7400	1.1900	0.7900	0.4000
2023-09-30	近三个月	-2.6900	-2.4300	-0.2600	0.6800	0.6600	0.0200
2023-09-30	近六个月	-3.4300	-4.5100	1.0800	0.6800	0.6500	0.0300
2023-09-30	近一年	-0.7100	2.4100	-3.1200	0.7700	0.6800	0.0900
2023-09-30	近三年	-0.4200	-7.7000	7.2800	1.3200	0.7600	0.5600
2023-09-30	近五年	52.2500	16.3300	35.9200	1.2500	0.8300	0.4200
2023-09-30	成立至今	69.5900	27.9000	41.6900	1.2100	0.8000	0.4100
2023-06-30	近一个月	2.3600	0.5700	1.7900	0.6100	0.6700	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.7600	-2.1300	1.3700	0.6900	0.6500	0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.7600	-2.1300	1.3700	0.6900	0.6500	0.0400
2023-06-30	近六个月	-2.7800	-3.3300	0.5500	0.7800	0.5900	0.1900
2023-06-30	近六个月	-2.7800	-3.3300	0.5500	0.7800	0.5900	0.1900
2023-06-30	近一年	-5.2000	-3.4100	-1.7900	0.8100	0.7000	0.1100
2023-06-30	近一年	-5.2000	-3.4100	-1.7900	0.8100	0.7000	0.1100
2023-06-30	近三年	4.0500	-3.9200	7.9700	1.3600	0.7900	0.5700
2023-06-30	近三年	4.0500	-3.9200	7.9700	1.3600	0.7900	0.5700
2023-06-30	近五年	44.9700	20.0300	24.9400	1.2700	0.8300	0.4400
2023-06-30	成立至今	74.2800	31.0900	43.1900	1.2300	0.8000	0.4300
2023-06-30	成立至今	74.2800	31.0900	43.1900	1.2300	0.8000	0.4300
2023-03-31	近三个月	-2.0400	-1.2300	-0.8100	0.8700	0.5400	0.3300
2023-03-31	近六个月	2.8200	7.2400	-4.4200	0.8500	0.7200	0.1300
2023-03-31	近一年	-13.2300	-1.8500	-11.3800	0.9600	0.7500	0.2100
2023-03-31	近三年	41.6700	14.9100	26.7600	1.3900	0.8100	0.5800
2023-03-31	近五年	56.0700	26.1600	29.9100	1.2900	0.8300	0.4600
2023-03-31	成立至今	75.6200	33.9500	41.6700	1.2500	0.8100	0.4400
2022-12-31	近三个月	4.9600	8.5800	-3.6200	0.8300	0.8500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	4.9600	8.5800	-3.6200	0.8300	0.8500	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.4800	-0.0800	-2.4000	0.8400	0.8000	0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.4800	-0.0800	-2.4000	0.8400	0.8000	0.0400
2022-12-31	近一年	-25.6000	-7.2800	-18.3200	1.0800	0.8600	0.2200
2022-12-31	近一年	-25.6000	-7.2800	-18.3200	1.0800	0.8600	0.2200
2022-12-31	近三年	49.1600	14.8500	34.3100	1.4300	0.9100	0.5200
2022-12-31	近三年	49.1600	14.8500	34.3100	1.4300	0.9100	0.5200
2022-12-31	近五年	71.5300	29.2300	42.3000	1.3000	0.8400	0.4600
2022-12-31	近五年	71.5300	29.2300	42.3000	1.3000	0.8400	0.4600
2022-12-31	成立至今	79.2700	35.6100	43.6600	1.2600	0.8200	0.4400
2022-12-31	成立至今	79.2700	35.6100	43.6600	1.2600	0.8200	0.4400
2022-09-30	近三个月	-7.0900	-7.9800	0.8900	0.8500	0.7300	0.1200
2022-09-30	近六个月	-15.6100	-8.4900	-7.1200	1.0600	0.7700	0.2900
2022-09-30	近一年	-33.4000	-14.1400	-19.2600	1.2000	0.7900	0.4100
2022-09-30	近三年	51.3100	13.0500	38.2600	1.4300	0.8800	0.5500
2022-09-30	近五年	70.5800	22.1800	48.4000	1.3000	0.8300	0.4700
2022-09-30	成立至今	70.8000	24.8900	45.9100	1.2800	0.8200	0.4600
2022-06-30	近一个月	3.6500	3.7000	-0.0500	1.5700	0.8600	0.7100
2022-06-30	近三个月	-9.1700	-0.5600	-8.6100	1.2600	0.8100	0.4500
2022-06-30	近三个月	-9.1700	-0.5600	-8.6100	1.2600	0.8100	0.4500
2022-06-30	近六个月	-23.7100	-7.2100	-16.5000	1.2800	0.9200	0.3600
2022-06-30	近六个月	-23.7100	-7.2100	-16.5000	1.2800	0.9200	0.3600
2022-06-30	近一年	-29.5900	-12.3200	-17.2700	1.4500	0.8200	0.6300
2022-06-30	近一年	-29.5900	-12.3200	-17.2700	1.4500	0.8200	0.6300
2022-06-30	近三年	64.8300	26.4100	38.4200	1.4200	0.8700	0.5500
2022-06-30	近三年	64.8300	26.4100	38.4200	1.4200	0.8700	0.5500
2022-06-30	成立至今	83.8300	35.7100	48.1200	1.3000	0.8200	0.4800
2022-06-30	成立至今	83.8300	35.7100	48.1200	1.3000	0.8200	0.4800
2022-03-31	近三个月	-16.0000	-6.6900	-9.3100	1.3100	1.0200	0.2900
2022-03-31	近六个月	-21.0800	-6.1800	-14.9000	1.3400	0.8100	0.5300
2022-03-31	近一年	3.0700	-4.3700	7.4400	1.7200	0.7800	0.9400
2022-03-31	近三年	84.1200	24.5000	59.6200	1.3900	0.8600	0.5300
2022-03-31	成立至今	102.4000	36.4700	65.9300	1.3000	0.8200	0.4800
2021-12-31	近三个月	-6.0400	0.5500	-6.5900	1.3600	0.5400	0.8200
2021-12-31	近三个月	-6.0400	0.5500	-6.5900	1.3600	0.5400	0.8200
2021-12-31	近六个月	-7.7100	-5.5100	-2.2000	1.6000	0.7200	0.8800
2021-12-31	近六个月	-7.7100	-5.5100	-2.2000	1.6000	0.7200	0.8800
2021-12-31	近一年	25.4900	1.8500	23.6400	1.8000	0.7500	1.0500
2021-12-31	近一年	25.4900	1.8500	23.6400	1.8000	0.7500	1.0500
2021-12-31	近三年	160.9700	51.1800	109.7900	1.3600	0.8500	0.5100
2021-12-31	近三年	160.9700	51.1800	109.7900	1.3600	0.8500	0.5100
2021-12-31	成立至今	140.9500	46.2600	94.6900	1.3000	0.8100	0.4900
2021-12-31	成立至今	140.9500	46.2600	94.6900	1.3000	0.8100	0.4900
2021-09-30	近三个月	-1.7700	-6.0200	4.2500	1.8000	0.8700	0.9300
2021-09-30	近六个月	30.5900	1.9300	28.6600	2.0000	0.7600	1.2400
2021-09-30	近一年	50.5900	4.9700	45.6200	1.7700	0.8000	0.9700
2021-09-30	近三年	130.2300	32.3000	97.9300	1.3900	0.8800	0.5100
2021-09-30	成立至今	156.4500	45.4600	110.9900	1.2900	0.8200	0.4700
2021-06-30	近一个月	14.4900	1.4400	13.0500	3.3400	0.6400	2.7000
2021-06-30	近三个月	32.9500	8.4700	24.4800	2.1800	0.6100	1.5700
2021-06-30	近三个月	32.9500	8.4700	24.4800	2.1800	0.6100	1.5700
2021-06-30	近六个月	35.9800	7.7900	28.1900	1.9800	0.7800	1.2000
2021-06-30	近六个月	35.9800	7.7900	28.1900	1.9800	0.7800	1.2000
2021-06-30	近一年	55.8800	13.4400	42.4400	1.6500	0.8200	0.8300
2021-06-30	近一年	55.8800	13.4400	42.4400	1.6500	0.8200	0.8300
2021-06-30	近三年	117.1700	41.7200	75.4500	1.3300	0.8700	0.4600
2021-06-30	近三年	117.1700	41.7200	75.4500	1.3300	0.8700	0.4600
2021-06-30	成立至今	161.0800	54.7800	106.3000	1.2500	0.8200	0.4300
2021-06-30	成立至今	161.0800	54.7800	106.3000	1.2500	0.8200	0.4300
2021-03-31	近三个月	2.2800	-0.6200	2.9000	1.7500	0.9200	0.8300
2021-03-31	近六个月	15.3100	2.9800	12.3300	1.5000	0.8500	0.6500
2021-03-31	近一年	58.4200	22.4200	36.0000	1.3800	0.8900	0.4900
2021-03-31	近三年	74.5100	34.4000	40.1100	1.2200	0.8800	0.3400
2021-03-31	成立至今	96.3800	42.7000	53.6800	1.1600	0.8300	0.3300
2020-12-31	近三个月	12.7400	3.6300	9.1100	1.2100	0.7700	0.4400
2020-12-31	近三个月	12.7400	3.6300	9.1100	1.2100	0.7700	0.4400
2020-12-31	近六个月	14.6300	5.2400	9.3900	1.2700	0.8600	0.4100
2020-12-31	近六个月	14.6300	5.2400	9.3900	1.2700	0.8600	0.4100
2020-12-31	近一年	59.7500	21.6100	38.1400	1.3100	1.0800	0.2300
2020-12-31	近一年	59.7500	21.6100	38.1400	1.3100	1.0800	0.2300
2020-12-31	近三年	83.7100	36.8300	46.8800	1.1700	0.8700	0.3000
2020-12-31	近三年	83.7100	36.8300	46.8800	1.1700	0.8700	0.3000
2020-12-31	成立至今	92.0000	43.5900	48.4100	1.1100	0.8300	0.2800
2020-12-31	成立至今	92.0000	43.5900	48.4100	1.1100	0.8300	0.2800
2020-09-30	近三个月	1.6800	1.5600	0.1200	1.3200	0.9500	0.3700
2020-09-30	近六个月	37.3800	18.8800	18.5000	1.2500	0.9400	0.3100
2020-09-30	近一年	50.8700	25.4400	25.4300	1.2200	1.0300	0.1900
2020-09-30	近三年	70.0800	35.5700	34.5100	1.1200	0.8500	0.2700
2020-09-30	成立至今	70.3000	38.5700	31.7300	1.1000	0.8300	0.2700
2020-06-30	近一个月	13.1800	5.7200	7.4600	1.0300	0.9500	0.0800
2020-06-30	近三个月	35.1200	17.0500	18.0700	1.1300	0.9100	0.2200
2020-06-30	近三个月	35.1200	17.0500	18.0700	1.1300	0.9100	0.2200
2020-06-30	近六个月	39.3500	15.5600	23.7900	1.3600	1.2700	0.0900
2020-06-30	近六个月	39.3500	15.5600	23.7900	1.3600	1.2700	0.0900
2020-06-30	近一年	50.1700	27.1000	23.0700	1.0700	0.9500	0.1200
2020-06-30	近一年	50.1700	27.1000	23.0700	1.0700	0.9500	0.1200
2020-06-30	成立至今	67.4900	36.4500	31.0400	1.0800	0.8200	0.2600
2020-06-30	成立至今	67.4900	36.4500	31.0400	1.0800	0.8200	0.2600
2020-03-31	近三个月	3.1400	-1.2800	4.4200	1.5400	1.5400	0.0000
2019-12-31	近三个月	6.4800	6.8900	-0.4100	0.6800	0.4700	0.2100
2019-12-31	近三个月	6.4800	6.8900	-0.4100	0.6800	0.4700	0.2100
2019-12-31	近六个月	7.7600	9.9900	-2.2300	0.6700	0.4900	0.1800
2019-12-31	近一年	30.1700	22.0500	8.1200	0.8000	0.6600	0.1400
2019-12-31	成立至今	20.1900	18.0800	2.1100	1.0100	0.7000	0.3100
2019-09-30	近三个月	1.2100	2.9000	-1.6900	0.6600	0.5100	0.1500
2019-06-30	近一个月	5.8800	3.6100	2.2700	0.6300	0.5600	0.0700
2019-06-30	近三个月	1.4600	-2.0600	3.5200	0.8300	0.6900	0.1400
2019-06-30	近三个月	1.4600	-2.0600	3.5200	0.8300	0.6900	0.1400
2019-06-30	近六个月	20.7900	10.9700	9.8200	0.9200	0.8000	0.1200
2019-06-30	近一年	-7.2300	-1.7000	-5.5300	1.2000	0.8400	0.3600
2019-06-30	成立至今	11.5300	7.3600	4.1700	1.0800	0.7500	0.3300
2019-03-31	近三个月	19.0600	13.3100	5.7500	1.0000	0.8900	0.1100
2018-12-31	近三个月	-17.1100	-12.0100	-5.1000	1.5800	0.9800	0.6000
2018-12-31	近三个月	-17.1100	-12.0100	-5.1000	1.5800	0.9800	0.6000
2018-12-31	近六个月	-23.2000	-11.4100	-11.7900	1.4000	0.8700	0.5300
2018-12-31	近一年	-11.6500	-7.8100	-3.8400	1.3000	0.8100	0.4900
2018-12-31	成立至今	-7.6700	-3.2500	-4.4200	1.1300	0.7300	0.4000
2018-09-30	近三个月	-7.3400	0.6800	-8.0200	1.2000	0.7500	0.4500
2018-06-30	近一个月	-5.4700	-1.3900	-4.0800	1.4400	0.8500	0.5900
2018-06-30	近三个月	6.8300	2.8600	3.9700	1.2200	0.7200	0.5000
2018-06-30	近三个月	6.8300	2.8600	3.9700	1.2200	0.7200	0.5000
2018-06-30	近六个月	15.0300	4.0600	10.9700	1.1700	0.7400	0.4300
2018-06-30	成立至今	20.2200	9.2100	11.0100	0.9300	0.6200	0.3100
2018-03-31	近三个月	7.6700	1.1700	6.5000	1.1300	0.7800	0.3500
2017-12-31	近三个月	4.3700	2.6700	1.7000	0.5600	0.4900	0.0700
2017-12-31	近三个月	4.3700	2.6700	1.7000	0.5600	0.4900	0.0700
2017-12-31	成立至今	4.5100	4.9400	-0.4300	0.4600	0.4200	0.0400

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