鹏华兴鑫宝货币A(004896) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华兴鑫宝货币A(004896)

2025-04-18 0.3489

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3897	0.0882	0.3015	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3897	0.0882	0.3015	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7907	0.1764	0.6143	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7907	0.1764	0.6143	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.7670	0.3510	1.4160	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7670	0.3510	1.4160	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.7644	1.0510	4.7134	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.7644	1.0510	4.7134	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.4719	1.7519	8.7200	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	成立至今	20.1340	2.6168	17.5172	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-09-30	近三个月	0.3994	0.0882	0.3112	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8420	0.1755	0.6665	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8876	0.3510	1.5366	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.9400	1.0510	4.8890	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.7613	1.7519	9.0094	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	19.6677	2.5286	17.1391	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1407	0.0288	0.1119	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4408	0.0873	0.3535	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近六个月	0.9687	0.1745	0.7942	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	1.9544	0.3510	1.6034	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近三年	6.0883	1.0510	5.0373	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	11.0285	1.7519	9.2766	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	19.1917	2.4404	16.7513	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-03-31	近三个月	0.5256	0.0873	0.4383	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0369	0.1755	0.8614	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.0180	0.3510	1.6670	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.2238	1.0510	5.1728	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.2615	1.7519	9.5096	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	18.6685	2.3532	16.3153	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5086	0.0882	0.4204	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近六个月	0.9762	0.1764	0.7998	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近一年	1.9792	0.3500	1.6292	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.2770	1.0500	5.2270	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近五年	11.4519	1.7510	9.7009	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	18.0481	2.2659	15.7822	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-09-30	近三个月	0.4653	0.0882	0.3771	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-09-30	近一年	1.9059	0.3500	1.5559	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.3105	1.0500	5.2605	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	11.7255	1.7510	9.9745	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	17.4507	2.1777	15.2730	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1652	0.0288	0.1364	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5035	0.0873	0.4162	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.9933	0.1736	0.8197	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.8729	0.3500	1.5229	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近三年	6.3232	1.0500	5.2732	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近五年	12.2108	1.7510	10.4598	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	16.9068	2.0895	14.8173	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-03-31	近三个月	0.4874	0.0863	0.4011	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-03-31	近五年	12.7601	1.7510	11.0091	0.0016	0.0000	0.0016
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2022-12-31	近三个月	0.4363	0.0882	0.3481	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4363	0.0882	0.3481	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8710	0.1764	0.6946	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-12-31	近一年	1.9109	0.3500	1.5609	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	6.4469	1.0510	5.3959	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近五年	13.4168	1.7510	11.6658	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	15.7570	1.9159	13.8411	0.0024	0.0000	0.0024
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2022-09-30	近三个月	0.4327	0.0882	0.3445	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	0.9198	0.1755	0.7443	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.0327	0.3500	1.6827	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.6762	1.0510	5.6252	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-09-30	成立至今	15.2541	1.8277	13.4264	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1541	0.0288	0.1253	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4850	0.0873	0.3977	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	1.0310	0.1736	0.8574	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近一年	2.1416	0.3500	1.7916	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近三年	6.8981	1.0510	5.8471	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	成立至今	14.7575	1.7395	13.0180	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	14.7575	1.7395	13.0180	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.5434	0.0863	0.4571	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1028	0.1745	0.9283	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.2272	0.3500	1.8772	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	7.0753	1.0510	6.0243	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	14.2037	1.6522	12.5515	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5564	0.0882	0.4682	0.0002	0.0000	0.0002
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2021-12-31	近六个月	1.0993	0.1764	0.9229	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0993	0.1764	0.9229	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2602	0.3500	1.9102	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2602	0.3500	1.9102	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	7.2396	1.0510	6.1886	0.0009	0.0000	0.0009
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2021-12-31	成立至今	13.5865	1.5659	12.0206	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	13.5865	1.5659	12.0206	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近三个月	0.5399	0.0882	0.4517	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1122	0.1755	0.9367	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2439	0.3500	1.8939	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.4517	1.0510	6.4007	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	12.9580	1.4777	11.4803	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1806	0.0288	0.1518	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5691	0.0873	0.4818	0.0003	0.0000	0.0003
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2021-06-30	近六个月	1.1483	0.1736	0.9747	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-06-30	近一年	2.1801	0.3500	1.8301	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-06-30	近三年	7.8384	1.0510	6.7874	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.8384	1.0510	6.7874	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	12.3514	1.3895	10.9619	0.0024	0.0000	0.0024
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2021-03-31	近三个月	0.5759	0.0863	0.4896	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1193	0.1745	0.9448	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.0877	0.3500	1.7377	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近三年	8.2955	1.0510	7.2445	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	成立至今	11.7155	1.3022	10.4133	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5403	0.0882	0.4521	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5403	0.0882	0.4521	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0201	0.1764	0.8437	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0201	0.1764	0.8437	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近一年	2.1422	0.3510	1.7912	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.1422	0.3510	1.7912	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	8.8303	1.0510	7.7793	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.8303	1.0510	7.7793	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	11.0759	1.2159	9.8600	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	11.0759	1.2159	9.8600	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三个月	0.4772	0.0882	0.3890	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.9577	0.1755	0.7822	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.2563	0.3510	1.9053	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.4685	1.0510	8.4175	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	10.4789	1.1277	9.3512	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一个月	0.1421	0.0288	0.1133	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4782	0.0873	0.3909	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4782	0.0873	0.3909	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.1108	0.1745	0.9363	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.1108	0.1745	0.9363	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.4237	0.3510	2.0727	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.4237	0.3510	2.0727	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	成立至今	9.9542	1.0395	8.9147	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	9.9542	1.0395	8.9147	0.0023	0.0000	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.6296	0.0873	0.5423	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6527	0.0882	0.5645	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6527	0.0882	0.5645	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2985	0.1764	1.1221	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.6698	0.3500	2.3198	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	成立至今	8.7463	0.8649	7.8814	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.6417	0.0882	0.5535	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2163	0.0288	0.1875	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.6516	0.0873	0.5643	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6516	0.0873	0.5643	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.3538	0.1736	1.1802	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.0401	0.3500	2.6901	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	7.3523	0.6885	6.6638	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.6976	0.0863	0.6113	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7553	0.0882	0.6671	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7553	0.0882	0.6671	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.6639	0.1764	1.4875	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.7771	0.3500	3.4271	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	成立至今	5.9184	0.5149	5.4035	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.9017	0.0882	0.8135	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3292	0.0288	0.3004	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9955	0.0873	0.9082	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9955	0.0873	0.9082	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0787	0.1736	1.9051	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	4.1850	0.3385	3.8465	0.0008	0.0000	0.0008
2018-03-31	近三个月	1.0725	0.0863	0.9862	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.1300	0.0882	1.0418	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.1300	0.0882	1.0418	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	成立至今	2.0634	0.1649	1.8985	0.0007	0.0000	0.0007
2017-09-30	近三个月	0.9200	0.0800	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000

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