中银信享定期开放债券(004899) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银信享定期开放债券(004899)

2025-05-20 1.0337

0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3400	-1.1900	0.8500	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.5900	1.0200	0.5700	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.6100	2.3500	1.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	10.0400	6.3100	3.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	16.2800	6.6000	9.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	33.0500	13.9700	19.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.2300	-0.3000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.2300	-0.3000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.8000	2.5000	0.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.9400	4.9800	-0.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	11.2400	7.6900	3.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	18.6600	9.8800	8.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	33.5000	15.3400	18.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	33.5000	15.3400	18.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.8500	0.2600	0.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.9900	1.3200	0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7500	3.5300	0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.3600	5.9700	4.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.5200	8.1400	9.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	30.9700	12.8200	18.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.0800	2.4200	-0.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.3400	3.2700	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.8100	6.5800	4.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	18.0900	8.3500	9.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.8600	12.5300	17.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7200	2.1800	-0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-03-31	近五年	17.7000	6.9600	10.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.4100	11.3500	17.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2400	0.8300	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1000	2.0600	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.7200	4.7400	5.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	18.2100	6.0400	12.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.2200	9.8700	17.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.9500	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1800	0.6200	1.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	11.2300	4.5400	6.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	19.1800	7.2700	11.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.2400	8.9700	17.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.9400	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8300	1.2200	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.7300	1.3500	1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	10.1500	2.9900	7.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.1500	2.9900	7.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	20.9300	7.8700	13.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	25.6600	8.9600	16.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8900	0.2800	0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7700	-0.3200	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.9600	0.7000	2.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.8000	0.9800	7.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.8200	0.5100	2.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.6700	2.5500	7.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	22.4900	8.8700	13.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.4000	7.6500	15.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9300	0.3800	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3700	1.8300	2.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.2300	3.5300	7.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	22.3200	7.5100	14.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7600	0.0900	0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8900	0.6900	1.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.2400	1.9900	2.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.8300	2.9800	7.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	20.9200	7.2000	13.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1300	0.6000	0.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4000	1.4400	0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4400	2.1000	2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	20.0100	7.1000	12.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2600	0.8300	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三年	12.0300	4.8000	7.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	18.6700	6.4600	12.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9900	0.6500	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9900	0.6500	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7300	-0.2000	2.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7300	-0.2000	2.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.7900	4.5300	8.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.7900	4.5300	8.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.2000	5.5800	11.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.2000	5.5800	11.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.9500	0.2000	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.2100	0.8400	1.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.3700	-1.6800	3.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	13.1800	5.1100	8.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	16.0000	5.1100	10.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2500	0.6400	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2500	0.6400	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7300	-0.8500	1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7300	-0.8500	1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.1300	-0.0600	2.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.1300	-0.0600	2.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.0600	6.0900	7.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.0600	6.0900	7.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.9100	4.9000	10.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.9100	4.9000	10.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.5200	-1.4800	0.9600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8200	-2.5000	1.6800	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-09-30	近三年	13.4600	4.2100	9.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.4900	4.2400	9.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-1.0400	0.7400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-1.0400	0.7400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3900	0.7900	0.6000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3900	0.7900	0.6000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7400	1.8700	1.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7400	1.8700	1.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.0800	5.8000	8.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.0800	5.8000	8.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7000	1.8500	-0.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3100	1.0700	1.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.5500	1.3100	3.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.5100	4.9700	7.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3400	0.4600	0.8800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8000	-0.2400	1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8000	-0.2400	1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1800	0.2400	1.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.8300	2.8200	3.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	9.9700	3.8500	6.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3700	0.4700	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6000	1.9900	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6000	1.9900	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.5700	2.5700	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.8300	4.7900	2.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	7.6200	3.6100	4.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.9400	0.5700	1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.1400	2.1600	0.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.9100	1.0100	2.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7400	1.1300	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7200	-1.1500	1.8700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7200	-1.1500	1.8700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	0.7400	-1.1200	1.8600	0.0200	0.0600	-0.0400

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