中加纯债定开债券C(004912) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加纯债定开债券C(004912)

2024-11-22 1.0000

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2024-06-30	近三个月	0.0000	1.0600	-1.0600	0.0000	0.0700	-0.0700
2024-06-30	近六个月	0.0000	2.4200	-2.4200	0.0000	0.0700	-0.0700
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2020-12-31	近六个月	0.0000	-0.8500	0.8500	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-12-31	近一年	0.0000	-0.0600	0.0600	0.0000	0.0900	-0.0900
2020-12-31	近一年	0.0000	-0.0600	0.0600	0.0000	0.0900	-0.0900
2020-12-31	近三年	0.0000	6.0900	-6.0900	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-12-31	近三年	0.0000	6.0900	-6.0900	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-12-31	成立至今	0.0000	4.6000	-4.6000	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-12-31	成立至今	0.0000	4.6000	-4.6000	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0000	0.0800	-0.0800
2020-09-30	近六个月	0.0000	-2.5000	2.5000	0.0000	0.1000	-0.1000
2020-09-30	近一年	0.0000	-0.0900	0.0900	0.0000	0.0900	-0.0900
2020-09-30	近三年	0.0000	4.2100	-4.2100	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-09-30	成立至今	0.0000	3.9400	-3.9400	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.9400	0.9400	0.0000	0.1200	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.0000	0.1200	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.0000	0.1200	-0.1200
2020-06-30	近六个月	0.0000	0.7900	-0.7900	0.0000	0.1100	-0.1100
2020-06-30	近六个月	0.0000	0.7900	-0.7900	0.0000	0.1100	-0.1100
2020-06-30	近一年	0.0000	1.8700	-1.8700	0.0000	0.0800	-0.0800
2020-06-30	近一年	0.0000	1.8700	-1.8700	0.0000	0.0800	-0.0800
2020-06-30	成立至今	0.0000	5.5000	-5.5000	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-06-30	成立至今	0.0000	5.5000	-5.5000	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-03-31	近三个月	0.0000	1.8500	-1.8500	0.0000	0.1000	-0.1000
2019-12-31	近三个月	0.0000	0.6100	-0.6100	0.0000	0.0400	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.0000	0.6100	-0.6100	0.0000	0.0400	-0.0400
2019-12-31	近六个月	0.0000	1.0700	-1.0700	0.0000	0.0400	-0.0400
2019-12-31	近一年	0.0000	1.3100	-1.3100	0.0000	0.0500	-0.0500
2019-12-31	成立至今	0.0000	4.6700	-4.6700	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-09-30	近三个月	0.0000	0.4600	-0.4600	0.0000	0.0400	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.0000	0.0300	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-06-30	近六个月	0.0000	0.2400	-0.2400	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-06-30	近一年	0.0000	2.8200	-2.8200	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-06-30	成立至今	0.0000	3.5500	-3.5500	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-03-31	近三个月	0.0000	0.4700	-0.4700	0.0000	0.0500	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.0000	1.9900	-1.9900	0.0000	0.0500	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.0000	1.9900	-1.9900	0.0000	0.0500	-0.0500
2018-12-31	近六个月	0.0000	2.5700	-2.5700	0.0000	0.0600	-0.0600
2018-12-31	近一年	0.0000	4.7900	-4.7900	0.0000	0.0700	-0.0700
2018-12-31	成立至今	0.0000	3.3100	-3.3100	0.0000	0.0600	-0.0600
2018-09-30	近三个月	0.0000	0.5700	-0.5700	0.0000	0.0700	-0.0700
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.3400	-0.3400	0.0000	0.0600	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.0100	-1.0100	0.0000	0.1000	-0.1000
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.0100	-1.0100	0.0000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	0.0000	2.1600	-2.1600	0.0000	0.0800	-0.0800
2018-06-30	成立至今	0.0000	0.7200	-0.7200	0.0000	0.0700	-0.0700
2018-03-31	近三个月	0.0000	1.1300	-1.1300	0.0000	0.0400	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.0000	0.0600	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.0000	0.0600	-0.0600
2017-12-31	成立至今	0.0000	-1.4100	1.4100	0.0000	0.0500	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.0000	-0.2600	0.2600	0.0000	0.0300	-0.0300

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