中银证券聚瑞混合A(004913) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券聚瑞混合A(004913)

2025-05-30 1.3960

0.1507%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.6900	-0.8500	-0.8400	0.2600	0.2400	0.0200
2025-03-31	近六个月	-1.0800	0.4700	-1.5500	0.3400	0.3600	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.7200	4.6100	-1.8900	0.4000	0.3300	0.0700
2025-03-31	近三年	5.2000	3.3000	1.9000	0.4700	0.2800	0.1900
2025-03-31	近五年	25.4500	8.3700	17.0800	0.5800	0.2900	0.2900
2025-03-31	成立至今	40.9100	12.1800	28.7300	0.5500	0.3000	0.2500
2024-12-31	近三个月	0.6200	1.3300	-0.7100	0.4100	0.4400	-0.0300
2024-12-31	近三个月	0.6200	1.3300	-0.7100	0.4100	0.4400	-0.0300
2024-12-31	近六个月	4.5800	5.5600	-0.9800	0.4800	0.4100	0.0700
2024-12-31	近六个月	4.5800	5.5600	-0.9800	0.4800	0.4100	0.0700
2024-12-31	近一年	4.2900	7.0100	-2.7200	0.4300	0.3400	0.0900
2024-12-31	近一年	4.2900	7.0100	-2.7200	0.4300	0.3400	0.0900
2024-12-31	近三年	7.3900	0.3900	7.0000	0.5400	0.2900	0.2500
2024-12-31	近三年	7.3900	0.3900	7.0000	0.5400	0.2900	0.2500
2024-12-31	近五年	31.7900	8.5000	23.2900	0.6200	0.3000	0.3200
2024-12-31	近五年	31.7900	8.5000	23.2900	0.6200	0.3000	0.3200
2024-12-31	成立至今	43.3300	13.1400	30.1900	0.5600	0.3000	0.2600
2024-12-31	成立至今	43.3300	13.1400	30.1900	0.5600	0.3000	0.2600
2024-09-30	近三个月	3.9400	4.1700	-0.2300	0.5400	0.3800	0.1600
2024-09-30	近六个月	3.8400	4.1200	-0.2800	0.4500	0.3000	0.1500
2024-09-30	近一年	1.3700	4.5100	-3.1400	0.3900	0.2800	0.1100
2024-09-30	近三年	3.4300	0.0200	3.4100	0.5900	0.2700	0.3200
2024-09-30	近五年	40.8600	9.4600	31.4000	0.6300	0.2900	0.3400
2024-09-30	成立至今	42.4500	11.6500	30.8000	0.5700	0.3000	0.2700
2024-06-30	近一个月	-0.3700	-0.6100	0.2400	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.0900	-0.0500	-0.0400	0.3400	0.1900	0.1500
2024-06-30	近三个月	-0.0900	-0.0500	-0.0400	0.3400	0.1900	0.1500
2024-06-30	近六个月	-0.2800	1.3700	-1.6500	0.3600	0.2500	0.1100
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2024-06-30	近一年	-6.8100	-0.7100	-6.1000	0.3200	0.2300	0.0900
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2024-06-30	近三年	12.9900	-4.4300	17.4200	0.6700	0.2600	0.4100
2024-06-30	近三年	12.9900	-4.4300	17.4200	0.6700	0.2600	0.4100
2024-06-30	近五年	36.2300	5.4000	30.8300	0.6200	0.2800	0.3400
2024-06-30	成立至今	37.0500	7.1800	29.8700	0.5700	0.2900	0.2800
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2024-03-31	近三个月	-0.1800	1.4200	-1.6000	0.3800	0.2900	0.0900
2024-03-31	近六个月	-2.3800	0.3800	-2.7600	0.3200	0.2500	0.0700
2024-03-31	近一年	-7.2100	-1.3000	-5.9100	0.3000	0.2300	0.0700
2024-03-31	近三年	12.1500	-2.9300	15.0800	0.6700	0.2600	0.4100
2024-03-31	近五年	34.0600	4.4800	29.5800	0.6200	0.2900	0.3300
2024-03-31	成立至今	37.1800	7.2300	29.9500	0.5700	0.3000	0.2700
2023-12-31	近三个月	-2.2100	-1.0300	-1.1800	0.2500	0.2000	0.0500
2023-12-31	近三个月	-2.2100	-1.0300	-1.1800	0.2500	0.2000	0.0500
2023-12-31	近六个月	-6.5500	-2.0500	-4.5000	0.2700	0.2000	0.0700
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2023-12-31	近一年	-4.6300	-1.1300	-3.5000	0.2900	0.2000	0.0900
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2023-12-31	近三年	12.5300	-4.7200	17.2500	0.6700	0.2700	0.4000
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2023-12-31	近五年	38.9000	10.4600	28.4400	0.6200	0.2900	0.3300
2023-12-31	近五年	38.9000	10.4600	28.4400	0.6200	0.2900	0.3300
2023-12-31	成立至今	37.4300	5.7300	31.7000	0.5800	0.3000	0.2800
2023-12-31	成立至今	37.4300	5.7300	31.7000	0.5800	0.3000	0.2800
2023-09-30	近三个月	-4.4500	-1.0300	-3.4200	0.2900	0.2100	0.0800
2023-09-30	近六个月	-4.9400	-1.6700	-3.2700	0.2700	0.2000	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.7800	0.0500	-0.8300	0.4000	0.2200	0.1800
2023-09-30	近三年	17.3500	-0.6900	18.0400	0.6800	0.2700	0.4100
2023-09-30	近五年	40.9400	9.5900	31.3500	0.6200	0.3000	0.3200
2023-09-30	成立至今	40.5300	6.8300	33.7000	0.5900	0.3000	0.2900
2023-06-30	近一个月	-0.4900	0.3000	-0.7900	0.2700	0.2100	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.5200	-0.6400	0.1200	0.2500	0.2000	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.5200	-0.6400	0.1200	0.2500	0.2000	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.0600	0.9400	1.1200	0.3100	0.2000	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.0600	0.9400	1.1200	0.3100	0.2000	0.1100
2023-06-30	近一年	5.0700	-2.1800	7.2500	0.5400	0.2300	0.3100
2023-06-30	近一年	5.0700	-2.1800	7.2500	0.5400	0.2300	0.3100
2023-06-30	近三年	28.8600	1.6500	27.2100	0.6900	0.2900	0.4000
2023-06-30	近三年	28.8600	1.6500	27.2100	0.6900	0.2900	0.4000
2023-06-30	近五年	50.3200	10.3000	40.0200	0.6200	0.3100	0.3100
2023-06-30	成立至今	47.0700	7.9500	39.1200	0.6000	0.3100	0.2900
2023-06-30	成立至今	47.0700	7.9500	39.1200	0.6000	0.3100	0.2900
2023-03-31	近三个月	2.6000	1.5900	1.0100	0.3700	0.2000	0.1700
2023-03-31	近六个月	4.3800	1.7400	2.6400	0.5000	0.2500	0.2500
2023-03-31	近一年	10.3800	0.0400	10.3400	0.6500	0.2800	0.3700
2023-03-31	近三年	31.6200	4.9600	26.6600	0.6900	0.2900	0.4000
2023-03-31	近五年	47.9900	8.6200	39.3700	0.6300	0.3100	0.3200
2023-03-31	成立至今	47.8400	8.6400	39.2000	0.6100	0.3100	0.3000
2022-12-31	近三个月	1.7400	0.1500	1.5900	0.6000	0.2900	0.3100
2022-12-31	近三个月	1.7400	0.1500	1.5900	0.6000	0.2900	0.3100
2022-12-31	近六个月	2.9500	-3.0900	6.0400	0.6900	0.2600	0.4300
2022-12-31	近六个月	2.9500	-3.0900	6.0400	0.6900	0.2600	0.4300
2022-12-31	近一年	7.9600	-5.1100	13.0700	0.7700	0.3200	0.4500
2022-12-31	近一年	7.9600	-5.1100	13.0700	0.7700	0.3200	0.4500
2022-12-31	近三年	32.4900	2.5500	29.9400	0.7500	0.3100	0.4400
2022-12-31	近三年	32.4900	2.5500	29.9400	0.7500	0.3100	0.4400
2022-12-31	近五年	43.6400	7.0400	36.6000	0.6300	0.3200	0.3100
2022-12-31	近五年	43.6400	7.0400	36.6000	0.6300	0.3200	0.3100
2022-12-31	成立至今	44.1000	6.9400	37.1600	0.6200	0.3100	0.3100
2022-12-31	成立至今	44.1000	6.9400	37.1600	0.6200	0.3100	0.3100
2022-09-30	近三个月	1.1900	-3.2300	4.4200	0.7800	0.2300	0.5500
2022-09-30	近六个月	5.7500	-1.6700	7.4200	0.7700	0.3100	0.4600
2022-09-30	近一年	2.8500	-4.3500	7.2000	0.8500	0.3000	0.5500
2022-09-30	近三年	40.0600	4.6800	35.3800	0.7400	0.3100	0.4300
2022-09-30	成立至今	41.6400	6.7800	34.8600	0.6200	0.3200	0.3000
2022-06-30	近一个月	1.0500	2.0400	-0.9900	0.6500	0.2600	0.3900
2022-06-30	近三个月	4.5000	1.6100	2.8900	0.7600	0.3700	0.3900
2022-06-30	近三个月	4.5000	1.6100	2.8900	0.7600	0.3700	0.3900
2022-06-30	近六个月	4.8700	-2.0900	6.9600	0.8500	0.3700	0.4800
2022-06-30	近六个月	4.8700	-2.0900	6.9600	0.8500	0.3700	0.4800
2022-06-30	近一年	15.4000	-1.6100	17.0100	0.9800	0.3100	0.6700
2022-06-30	近一年	15.4000	-1.6100	17.0100	0.9800	0.3100	0.6700
2022-06-30	近三年	39.1400	8.5200	30.6200	0.7100	0.3100	0.4000
2022-06-30	近三年	39.1400	8.5200	30.6200	0.7100	0.3100	0.4000
2022-06-30	成立至今	39.9700	10.3500	29.6200	0.6100	0.3200	0.2900
2022-06-30	成立至今	39.9700	10.3500	29.6200	0.6100	0.3200	0.2900
2022-03-31	近三个月	0.3500	-3.6400	3.9900	0.9300	0.3700	0.5600
2022-03-31	近六个月	-2.7400	-2.7200	-0.0200	0.9300	0.2900	0.6400
2022-03-31	近一年	9.5000	-1.7000	11.2000	0.9200	0.2700	0.6500
2022-03-31	近三年	30.8900	5.8000	25.0900	0.6900	0.3100	0.3800
2022-03-31	成立至今	33.9400	8.6000	25.3400	0.6000	0.3200	0.2800
2021-12-31	近三个月	-3.0900	0.9600	-4.0500	0.9300	0.1800	0.7500
2021-12-31	近三个月	-3.0900	0.9600	-4.0500	0.9300	0.1800	0.7500
2021-12-31	近六个月	10.0400	0.5000	9.5400	1.0800	0.2300	0.8500
2021-12-31	近六个月	10.0400	0.5000	9.5400	1.0800	0.2300	0.8500
2021-12-31	近一年	9.2900	1.5600	7.7300	0.8300	0.2700	0.5600
2021-12-31	近一年	9.2900	1.5600	7.7300	0.8300	0.2700	0.5600
2021-12-31	近三年	34.9000	17.7400	17.1600	0.6500	0.3100	0.3400
2021-12-31	近三年	34.9000	17.7400	17.1600	0.6500	0.3100	0.3400
2021-12-31	成立至今	33.4700	12.7000	20.7700	0.5800	0.3100	0.2700
2021-12-31	成立至今	33.4700	12.7000	20.7700	0.5800	0.3100	0.2700
2021-09-30	近三个月	13.5500	-0.4600	14.0100	1.2100	0.2800	0.9300
2021-09-30	近六个月	12.5900	1.0500	11.5400	0.9100	0.2500	0.6600
2021-09-30	近一年	15.0100	3.7800	11.2300	0.7100	0.2900	0.4200
2021-09-30	近三年	38.1200	14.5200	23.6000	0.6000	0.3300	0.2700
2021-09-30	成立至今	37.7200	11.6300	26.0900	0.5500	0.3200	0.2300
2021-06-30	近一个月	-0.3200	-0.3400	0.0200	0.4700	0.2000	0.2700
2021-06-30	近三个月	-0.8400	1.5200	-2.3600	0.3700	0.2200	0.1500
2021-06-30	近三个月	-0.8400	1.5200	-2.3600	0.3700	0.2200	0.1500
2021-06-30	近六个月	-0.6900	1.0600	-1.7500	0.4200	0.3100	0.1100
2021-06-30	近六个月	-0.6900	1.0600	-1.7500	0.4200	0.3100	0.1100
2021-06-30	近一年	6.2700	5.6100	0.6600	0.4400	0.3200	0.1200
2021-06-30	近一年	6.2700	5.6100	0.6600	0.4400	0.3200	0.1200
2021-06-30	近三年	23.9700	14.5900	9.3800	0.4900	0.3300	0.1600
2021-06-30	近三年	23.9700	14.5900	9.3800	0.4900	0.3300	0.1600
2021-06-30	成立至今	21.2900	12.1500	9.1400	0.4700	0.3200	0.1500
2021-06-30	成立至今	21.2900	12.1500	9.1400	0.4700	0.3200	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.1600	-0.4500	0.6100	0.4600	0.3800	0.0800
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2021-03-31	近一年	8.9000	6.7200	2.1800	0.4300	0.3200	0.1100
2021-03-31	近三年	22.4400	10.4500	11.9900	0.4900	0.3400	0.1500
2021-03-31	成立至今	22.3200	10.4700	11.8500	0.4700	0.3300	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.9900	3.1600	-1.1700	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近三个月	1.9900	3.1600	-1.1700	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近六个月	7.0100	4.5000	2.5100	0.4600	0.3200	0.1400
2020-12-31	近六个月	7.0100	4.5000	2.5100	0.4600	0.3200	0.1400
2020-12-31	近一年	12.2900	6.4100	5.8800	0.6400	0.3500	0.2900
2020-12-31	近一年	12.2900	6.4100	5.8800	0.6400	0.3500	0.2900
2020-12-31	近三年	21.7400	11.0800	10.6600	0.4800	0.3300	0.1500
2020-12-31	近三年	21.7400	11.0800	10.6600	0.4800	0.3300	0.1500
2020-12-31	成立至今	22.1300	10.9700	11.1600	0.4700	0.3300	0.1400
2020-12-31	成立至今	22.1300	10.9700	11.1600	0.4700	0.3300	0.1400
2020-09-30	近三个月	4.9200	1.3000	3.6200	0.5200	0.3800	0.1400
2020-09-30	近六个月	6.6200	3.9200	2.7000	0.4500	0.3200	0.1300
2020-09-30	近一年	18.4100	5.4500	12.9600	0.6500	0.3300	0.3200
2020-09-30	成立至今	19.7500	7.5700	12.1800	0.4800	0.3300	0.1500
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2020-06-30	近三个月	1.6100	2.5900	-0.9800	0.3500	0.2500	0.1000
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2020-06-30	近六个月	4.9400	1.8300	3.1100	0.7900	0.3700	0.4200
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2020-06-30	近一年	13.4500	4.4300	9.0200	0.6200	0.3000	0.3200
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2020-06-30	成立至今	14.1300	6.1900	7.9400	0.4800	0.3300	0.1500
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2020-03-31	近三个月	3.2700	-0.7400	4.0100	1.0700	0.4600	0.6100
2019-12-31	近三个月	7.5400	2.2300	5.3100	0.4500	0.1900	0.2600
2019-12-31	近三个月	7.5400	2.2300	5.3100	0.4500	0.1900	0.2600
2019-12-31	近六个月	8.1100	2.5500	5.5600	0.4100	0.2200	0.1900
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2019-06-30	近六个月	1.6800	6.2300	-4.5500	0.4000	0.3800	0.0200
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2018-12-31	近三个月	-0.7700	-1.8100	1.0400	0.3900	0.4100	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-0.7700	-1.8100	1.0400	0.3900	0.4100	-0.0200
2018-12-31	近六个月	1.1200	-2.1900	3.3100	0.3500	0.3600	-0.0100
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2018-12-31	成立至今	-1.0600	-4.2800	3.2200	0.3400	0.3200	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9100	-0.3900	2.3000	0.3200	0.3200	0.0000
2018-06-30	近一个月	-1.2400	-1.8100	0.5700	0.3200	0.3400	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-2.0600	-2.1600	0.1000	0.3200	0.2900	0.0300
2018-06-30	近三个月	-2.0600	-2.1600	0.1000	0.3200	0.2900	0.0300
2018-06-30	近六个月	-2.4700	-2.0400	-0.4300	0.3600	0.2900	0.0700
2018-06-30	成立至今	-2.1600	-2.1400	-0.0200	0.3300	0.2800	0.0500
2018-03-31	近三个月	-0.4200	0.1200	-0.5400	0.3900	0.2900	0.1000

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