中银证券聚瑞混合C(004914) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券聚瑞混合C(004914)

2025-02-06 1.4148

0.1770%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5900	1.3300	-0.7400	0.4100	0.4400	-0.0300
2024-12-31	近六个月	4.5300	5.5600	-1.0300	0.4800	0.4100	0.0700
2024-12-31	近一年	4.1900	7.0100	-2.8200	0.4300	0.3400	0.0900
2024-12-31	近三年	7.0700	0.3900	6.6800	0.5400	0.2900	0.2500
2024-12-31	近五年	31.4600	8.5000	22.9600	0.6300	0.3000	0.3300
2024-12-31	成立至今	42.6100	13.1400	29.4700	0.5600	0.3000	0.2600
2024-09-30	近三个月	3.9100	4.1700	-0.2600	0.5400	0.3800	0.1600
2024-09-30	近六个月	3.7900	4.1200	-0.3300	0.4500	0.3000	0.1500
2024-09-30	近一年	1.2600	4.5100	-3.2500	0.4000	0.2800	0.1200
2024-09-30	近三年	3.1300	0.0200	3.1100	0.5900	0.2700	0.3200
2024-09-30	近五年	40.5500	9.4600	31.0900	0.6300	0.2900	0.3400
2024-09-30	成立至今	41.7700	11.6500	30.1200	0.5700	0.3000	0.2700
2024-06-30	近一个月	-0.3800	-0.6100	0.2300	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.1200	-0.0500	-0.0700	0.3400	0.1900	0.1500
2024-06-30	近三个月	-0.1200	-0.0500	-0.0700	0.3400	0.1900	0.1500
2024-06-30	近六个月	-0.3200	1.3700	-1.6900	0.3600	0.2500	0.1100
2024-06-30	近六个月	-0.3200	1.3700	-1.6900	0.3600	0.2500	0.1100
2024-06-30	近一年	-6.9100	-0.7100	-6.2000	0.3200	0.2300	0.0900
2024-06-30	近一年	-6.9100	-0.7100	-6.2000	0.3200	0.2300	0.0900
2024-06-30	近三年	12.6500	-4.4300	17.0800	0.6700	0.2600	0.4100
2024-06-30	近三年	12.6500	-4.4300	17.0800	0.6700	0.2600	0.4100
2024-06-30	近五年	35.9400	5.4000	30.5400	0.6200	0.2800	0.3400
2024-06-30	成立至今	36.4300	7.1800	29.2500	0.5700	0.2900	0.2800
2024-06-30	成立至今	36.4300	7.1800	29.2500	0.5700	0.2900	0.2800
2024-03-31	近三个月	-0.2000	1.4200	-1.6200	0.3900	0.2900	0.1000
2024-03-31	近六个月	-2.4400	0.3800	-2.8200	0.3200	0.2500	0.0700
2024-03-31	近一年	-7.3000	-1.3000	-6.0000	0.3000	0.2300	0.0700
2024-03-31	近三年	11.8000	-2.9300	14.7300	0.6700	0.2600	0.4100
2024-03-31	近五年	33.7700	4.4800	29.2900	0.6200	0.2900	0.3300
2024-03-31	成立至今	36.5900	7.2300	29.3600	0.5700	0.3000	0.2700
2023-12-31	近三个月	-2.2400	-1.0300	-1.2100	0.2500	0.2000	0.0500
2023-12-31	近三个月	-2.2400	-1.0300	-1.2100	0.2500	0.2000	0.0500
2023-12-31	近六个月	-6.6100	-2.0500	-4.5600	0.2700	0.2000	0.0700
2023-12-31	近六个月	-6.6100	-2.0500	-4.5600	0.2700	0.2000	0.0700
2023-12-31	近一年	-4.7300	-1.1300	-3.6000	0.2900	0.2000	0.0900
2023-12-31	近一年	-4.7300	-1.1300	-3.6000	0.2900	0.2000	0.0900
2023-12-31	近三年	12.1800	-4.7200	16.9000	0.6700	0.2700	0.4000
2023-12-31	近三年	12.1800	-4.7200	16.9000	0.6700	0.2700	0.4000
2023-12-31	近五年	38.6000	10.4600	28.1400	0.6200	0.2900	0.3300
2023-12-31	近五年	38.6000	10.4600	28.1400	0.6200	0.2900	0.3300
2023-12-31	成立至今	36.8700	5.7300	31.1400	0.5800	0.3000	0.2800
2023-12-31	成立至今	36.8700	5.7300	31.1400	0.5800	0.3000	0.2800
2023-09-30	近三个月	-4.4700	-1.0300	-3.4400	0.2900	0.2100	0.0800
2023-09-30	近六个月	-4.9900	-1.6700	-3.3200	0.2700	0.2000	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.8800	0.0500	-0.9300	0.4000	0.2200	0.1800
2023-09-30	近三年	17.0000	-0.6900	17.6900	0.6800	0.2700	0.4100
2023-09-30	近五年	40.6500	9.5900	31.0600	0.6200	0.3000	0.3200
2023-09-30	成立至今	40.0000	6.8300	33.1700	0.5900	0.3000	0.2900
2023-06-30	近一个月	-0.5000	0.3000	-0.8000	0.2700	0.2100	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.5400	-0.6400	0.1000	0.2500	0.2000	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.5400	-0.6400	0.1000	0.2500	0.2000	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.0100	0.9400	1.0700	0.3100	0.2000	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.0100	0.9400	1.0700	0.3100	0.2000	0.1100
2023-06-30	近一年	4.9700	-2.1800	7.1500	0.5400	0.2300	0.3100
2023-06-30	近一年	4.9700	-2.1800	7.1500	0.5400	0.2300	0.3100
2023-06-30	近三年	28.6000	1.6500	26.9500	0.6900	0.2900	0.4000
2023-06-30	近三年	28.6000	1.6500	26.9500	0.6900	0.2900	0.4000
2023-06-30	近五年	49.9800	10.3000	39.6800	0.6300	0.3100	0.3200
2023-06-30	成立至今	46.5500	7.9500	38.6000	0.6000	0.3100	0.2900
2023-06-30	成立至今	46.5500	7.9500	38.6000	0.6000	0.3100	0.2900
2023-03-31	近三个月	2.5700	1.5900	0.9800	0.3700	0.2000	0.1700
2023-03-31	近六个月	4.3200	1.7400	2.5800	0.5000	0.2500	0.2500
2023-03-31	近一年	10.2600	0.0400	10.2200	0.6500	0.2800	0.3700
2023-03-31	近三年	31.5400	4.9600	26.5800	0.6900	0.2900	0.4000
2023-03-31	近五年	47.6600	8.6200	39.0400	0.6300	0.3100	0.3200
2023-03-31	成立至今	47.3500	8.6400	38.7100	0.6100	0.3100	0.3000
2022-12-31	近三个月	1.7100	0.1500	1.5600	0.6000	0.2900	0.3100
2022-12-31	近三个月	1.7100	0.1500	1.5600	0.6000	0.2900	0.3100
2022-12-31	近六个月	2.9000	-3.0900	5.9900	0.7000	0.2600	0.4400
2022-12-31	近六个月	2.9000	-3.0900	5.9900	0.7000	0.2600	0.4400
2022-12-31	近一年	7.8600	-5.1100	12.9700	0.7700	0.3200	0.4500
2022-12-31	近一年	7.8600	-5.1100	12.9700	0.7700	0.3200	0.4500
2022-12-31	近三年	32.4300	2.5500	29.8800	0.7500	0.3100	0.4400
2022-12-31	近三年	32.4300	2.5500	29.8800	0.7500	0.3100	0.4400
2022-12-31	近五年	43.2000	7.0400	36.1600	0.6300	0.3200	0.3100
2022-12-31	近五年	43.2000	7.0400	36.1600	0.6300	0.3200	0.3100
2022-12-31	成立至今	43.6600	6.9400	36.7200	0.6200	0.3100	0.3100
2022-12-31	成立至今	43.6600	6.9400	36.7200	0.6200	0.3100	0.3100
2022-09-30	近三个月	1.1700	-3.2300	4.4000	0.7800	0.2300	0.5500
2022-09-30	近六个月	5.6900	-1.6700	7.3600	0.7700	0.3100	0.4600
2022-09-30	近一年	2.7500	-4.3500	7.1000	0.8500	0.3000	0.5500
2022-09-30	近三年	40.0300	4.6800	35.3500	0.7400	0.3100	0.4300
2022-09-30	成立至今	41.2500	6.7800	34.4700	0.6200	0.3200	0.3000
2022-06-30	近一个月	1.0300	2.0400	-1.0100	0.6400	0.2600	0.3800
2022-06-30	近三个月	4.4700	1.6100	2.8600	0.7600	0.3700	0.3900
2022-06-30	近三个月	4.4700	1.6100	2.8600	0.7600	0.3700	0.3900
2022-06-30	近六个月	4.8200	-2.0900	6.9100	0.8500	0.3700	0.4800
2022-06-30	近六个月	4.8200	-2.0900	6.9100	0.8500	0.3700	0.4800
2022-06-30	近一年	15.2800	-1.6100	16.8900	0.9700	0.3100	0.6600
2022-06-30	近一年	15.2800	-1.6100	16.8900	0.9700	0.3100	0.6600
2022-06-30	近三年	39.1100	8.5200	30.5900	0.7100	0.3100	0.4000
2022-06-30	近三年	39.1100	8.5200	30.5900	0.7100	0.3100	0.4000
2022-06-30	成立至今	39.6100	10.3500	29.2600	0.6100	0.3200	0.2900
2022-06-30	成立至今	39.6100	10.3500	29.2600	0.6100	0.3200	0.2900
2022-03-31	近三个月	0.3400	-3.6400	3.9800	0.9300	0.3700	0.5600
2022-03-31	近六个月	-2.7900	-2.7200	-0.0700	0.9300	0.2900	0.6400
2022-03-31	近一年	9.3900	-1.7000	11.0900	0.9200	0.2700	0.6500
2022-03-31	近三年	30.8800	5.8000	25.0800	0.6900	0.3100	0.3800
2022-03-31	成立至今	33.6400	8.6000	25.0400	0.6000	0.3200	0.2800
2021-12-31	近三个月	-3.1100	0.9600	-4.0700	0.9300	0.1800	0.7500
2021-12-31	近三个月	-3.1100	0.9600	-4.0700	0.9300	0.1800	0.7500
2021-12-31	近六个月	9.9700	0.5000	9.4700	1.0800	0.2300	0.8500
2021-12-31	近六个月	9.9700	0.5000	9.4700	1.0800	0.2300	0.8500
2021-12-31	近一年	9.1600	1.5600	7.6000	0.8300	0.2700	0.5600
2021-12-31	近一年	9.1600	1.5600	7.6000	0.8300	0.2700	0.5600
2021-12-31	近三年	34.8800	17.7400	17.1400	0.6500	0.3100	0.3400
2021-12-31	近三年	34.8800	17.7400	17.1400	0.6500	0.3100	0.3400
2021-12-31	成立至今	33.1900	12.7000	20.4900	0.5800	0.3100	0.2700
2021-12-31	成立至今	33.1900	12.7000	20.4900	0.5800	0.3100	0.2700
2021-09-30	近三个月	13.5100	-0.4600	13.9700	1.2100	0.2800	0.9300
2021-09-30	近六个月	12.5200	1.0500	11.4700	0.9100	0.2500	0.6600
2021-09-30	近一年	14.8800	3.7800	11.1000	0.7100	0.2900	0.4200
2021-09-30	近三年	38.1100	14.5200	23.5900	0.6000	0.3300	0.2700
2021-09-30	成立至今	37.4700	11.6300	25.8400	0.5500	0.3200	0.2300
2021-06-30	近一个月	-0.3300	-0.3400	0.0100	0.4700	0.2000	0.2700
2021-06-30	近三个月	-0.8700	1.5200	-2.3900	0.3700	0.2200	0.1500
2021-06-30	近三个月	-0.8700	1.5200	-2.3900	0.3700	0.2200	0.1500
2021-06-30	近六个月	-0.7400	1.0600	-1.8000	0.4200	0.3100	0.1100
2021-06-30	近六个月	-0.7400	1.0600	-1.8000	0.4200	0.3100	0.1100
2021-06-30	近一年	6.2700	5.6100	0.6600	0.4400	0.3200	0.1200
2021-06-30	近一年	6.2700	5.6100	0.6600	0.4400	0.3200	0.1200
2021-06-30	近三年	23.9500	14.5900	9.3600	0.4900	0.3300	0.1600
2021-06-30	近三年	23.9500	14.5900	9.3600	0.4900	0.3300	0.1600
2021-06-30	成立至今	21.1100	12.1500	8.9600	0.4700	0.3200	0.1500
2021-06-30	成立至今	21.1100	12.1500	8.9600	0.4700	0.3200	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.1300	-0.4500	0.5800	0.4600	0.3800	0.0800
2021-03-31	近六个月	2.1000	2.7000	-0.6000	0.4200	0.3200	0.1000
2021-03-31	近一年	9.0600	6.7200	2.3400	0.4300	0.3200	0.1100
2021-03-31	近三年	22.4300	10.4500	11.9800	0.4900	0.3400	0.1500
2021-03-31	成立至今	22.1700	10.4700	11.7000	0.4700	0.3300	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.9600	3.1600	-1.2000	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近三个月	1.9600	3.1600	-1.2000	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近六个月	7.0600	4.5000	2.5600	0.4600	0.3200	0.1400
2020-12-31	近六个月	7.0600	4.5000	2.5600	0.4600	0.3200	0.1400
2020-12-31	近一年	12.4700	6.4100	6.0600	0.6400	0.3500	0.2900
2020-12-31	近一年	12.4700	6.4100	6.0600	0.6400	0.3500	0.2900
2020-12-31	近三年	21.6200	11.0800	10.5400	0.4800	0.3300	0.1500
2020-12-31	近三年	21.6200	11.0800	10.5400	0.4800	0.3300	0.1500
2020-12-31	成立至今	22.0100	10.9700	11.0400	0.4700	0.3300	0.1400
2020-12-31	成立至今	22.0100	10.9700	11.0400	0.4700	0.3300	0.1400
2020-09-30	近三个月	5.0000	1.3000	3.7000	0.5200	0.3800	0.1400
2020-09-30	近六个月	6.8200	3.9200	2.9000	0.4500	0.3200	0.1300
2020-09-30	近一年	18.6300	5.4500	13.1800	0.6500	0.3300	0.3200
2020-09-30	成立至今	19.6600	7.5700	12.0900	0.4800	0.3300	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.5300	1.2600	0.2700	0.2500	0.2200	0.0300
2020-06-30	近三个月	1.7300	2.5900	-0.8600	0.3500	0.2500	0.1000
2020-06-30	近三个月	1.7300	2.5900	-0.8600	0.3500	0.2500	0.1000
2020-06-30	近六个月	5.0500	1.8300	3.2200	0.7900	0.3700	0.4200
2020-06-30	近六个月	5.0500	1.8300	3.2200	0.7900	0.3700	0.4200
2020-06-30	近一年	13.5500	4.4300	9.1200	0.6200	0.3000	0.3200
2020-06-30	近一年	13.5500	4.4300	9.1200	0.6200	0.3000	0.3200
2020-06-30	成立至今	13.9600	6.1900	7.7700	0.4800	0.3300	0.1500
2020-06-30	成立至今	13.9600	6.1900	7.7700	0.4800	0.3300	0.1500
2020-03-31	近三个月	3.2600	-0.7400	4.0000	1.0700	0.4600	0.6100
2019-12-31	近三个月	7.5400	2.2300	5.3100	0.4500	0.1900	0.2600
2019-12-31	近三个月	7.5400	2.2300	5.3100	0.4500	0.1900	0.2600
2019-12-31	近六个月	8.0900	2.5500	5.5400	0.4100	0.2200	0.1900
2019-12-31	近一年	9.8500	8.9500	0.9000	0.4000	0.3100	0.0900
2019-12-31	成立至今	8.4800	4.2800	4.2000	0.3700	0.3100	0.0600
2019-09-30	近三个月	0.5100	0.3200	0.1900	0.3600	0.2500	0.1100
2019-06-30	近一个月	0.7100	1.2800	-0.5700	0.2200	0.2800	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-1.7100	-0.9300	-0.7800	0.3800	0.3800	0.0000
2019-06-30	近三个月	-1.7100	-0.9300	-0.7800	0.3800	0.3800	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6300	6.2300	-4.6000	0.3900	0.3800	0.0100
2019-06-30	近一年	2.7100	3.9000	-1.1900	0.3700	0.3700	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.3600	1.6900	-1.3300	0.3600	0.3400	0.0200
2019-03-31	近三个月	3.4000	7.2300	-3.8300	0.4000	0.3800	0.0200
2018-12-31	近三个月	-0.7900	-1.8100	1.0200	0.3800	0.4100	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-0.7900	-1.8100	1.0200	0.3800	0.4100	-0.0300
2018-12-31	近六个月	1.0600	-2.1900	3.2500	0.3500	0.3600	-0.0100
2018-12-31	近一年	-1.5600	-4.1900	2.6300	0.3500	0.3300	0.0200
2018-12-31	成立至今	-1.2500	-4.2800	3.0300	0.3400	0.3200	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8700	-0.3900	2.2600	0.3200	0.3200	0.0000
2018-06-30	近一个月	-1.2400	-1.8100	0.5700	0.3200	0.3400	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-2.0800	-2.1600	0.0800	0.3200	0.2900	0.0300
2018-06-30	近三个月	-2.0800	-2.1600	0.0800	0.3200	0.2900	0.0300
2018-06-30	近六个月	-2.6000	-2.0400	-0.5600	0.3600	0.2900	0.0700
2018-06-30	成立至今	-2.2900	-2.1400	-0.1500	0.3300	0.2800	0.0500
2018-03-31	近三个月	-0.5300	0.1200	-0.6500	0.3900	0.2900	0.1000

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