兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)

2024-11-26 1.0199

0.0294%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1400	1.2400	-1.1000	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4000	3.1900	-1.7900	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8100	7.1300	-3.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.8800	16.5700	-4.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.4800	26.8300	-6.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	35.1200	42.6800	-7.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.9900	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.9200	-0.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.9200	-0.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5900	4.3100	-1.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5900	4.3100	-1.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.3200	6.5900	-2.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.3200	6.5900	-2.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	13.2000	17.2900	-4.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.2000	17.2900	-4.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	22.0100	27.1600	-5.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.9200	40.9300	-6.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.9200	40.9300	-6.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3200	2.3400	-1.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.3700	3.8100	-1.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.4400	6.6500	-2.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	12.9000	16.5900	-3.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.7300	25.5500	-3.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	33.2500	38.2700	-5.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.4400	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.4400	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6800	2.1900	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6800	2.1900	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.7200	5.2300	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.7200	5.2300	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.6200	15.0500	-2.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	12.6200	15.0500	-2.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	21.5600	24.4300	-2.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	31.5100	35.1100	-3.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	31.5100	35.1100	-3.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.6300	0.7300	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0200	2.7300	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.1000	3.5900	-0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.4500	14.8900	-2.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	22.5900	26.2300	-3.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	30.1600	33.1900	-3.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.5500	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.9800	-0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.9900	2.9800	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3900	4.5800	-1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	12.0700	13.1700	-1.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近五年	24.2600	27.0100	-2.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	29.3400	32.2200	-2.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	29.3400	32.2200	-2.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.5900	0.9800	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0600	0.8400	0.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.4500	3.6900	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.4200	10.5400	-0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	24.4000	27.2400	-2.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	27.5900	29.6500	-2.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.1400	-0.3800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3900	1.5600	-1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6100	3.4900	-0.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	10.7700	12.6600	-1.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	10.7700	12.6600	-1.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近五年	24.9100	28.7100	-3.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	25.5900	28.4000	-2.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.5900	28.4000	-2.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.9200	1.7000	-0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3600	2.8200	-0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.5300	5.0500	-0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.0300	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4300	1.1100	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4300	1.1100	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.2200	1.9000	0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.9500	5.2200	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	13.1200	14.0800	-0.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	25.1000	26.4300	-1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7700	0.7800	-0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.1200	2.1600	-0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.3300	1.3700	-0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.6800	3.2600	-0.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.6800	3.2600	-0.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.8100	5.6500	-0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.1300	14.2600	-1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	22.3900	24.0700	-1.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3300	1.8700	-0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近一年	4.3400	5.5800	-1.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.2800	2.8400	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.2800	2.8400	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.5100	15.4200	-0.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.5100	15.4200	-0.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.1900	20.1500	-0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.1900	20.1500	-0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9600	2.3000	-0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.1400	1.1100	1.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	15.0800	16.3800	-1.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	18.0200	18.5900	-0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.3100	-0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.3100	-0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.5200	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.5200	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0000	3.0500	-0.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.0000	3.0500	-0.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	16.1500	17.7200	-1.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	16.1500	17.7200	-1.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.7700	17.4400	-0.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.7700	17.4400	-0.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.3000	-0.7800	1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1800	-1.1700	1.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.2200	3.0500	0.1700	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近三年	15.3900	15.4000	-0.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	15.7600	15.9200	-0.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.8700	0.1900	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1200	-0.3900	0.2700	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1200	-0.3900	0.2700	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8000	2.5200	-0.7200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8000	2.5200	-0.7200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.3600	5.4200	-1.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.3600	5.4200	-1.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.4100	16.8400	-1.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.4100	16.8400	-1.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9200	2.9200	-1.0000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5200	2.8300	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8000	4.9600	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	13.3700	13.9600	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4100	1.5000	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0300	0.6300	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0300	0.6300	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2200	2.0700	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.2400	6.4600	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	10.5900	10.8300	-0.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1800	1.4200	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8900	2.9100	-1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8900	2.9100	-1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.9300	4.3100	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.6000	8.8500	-1.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	8.1800	8.5800	-0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.0000	1.3500	0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.6700	-0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5000	2.1600	-0.6600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5000	2.1600	-0.6600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.5300	4.3500	-0.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.0900	4.1000	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	2.0100	2.1400	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2200	-0.6900	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2200	-0.6900	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	0.5400	-0.2400	0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200

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