富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2025-01-27 1.0548

0.0854%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2500	2.5400	-0.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.3300	3.4100	-1.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.8000	6.9900	-2.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.1500	15.2400	-3.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	21.9200	24.1100	-2.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	40.1900	39.2800	0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0800	0.8400	-0.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2300	2.4600	-1.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6100	5.6900	-2.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.1200	13.6500	-2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.6200	22.4900	-1.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	37.1000	35.8200	1.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.7900	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.6000	-0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.6000	-0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4100	3.4600	-1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4100	3.4600	-1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.2900	5.4800	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.2900	5.4800	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.3500	14.4200	-2.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	22.3300	23.0400	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	37.0000	34.6800	2.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	37.0000	34.6800	2.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2400	1.8300	-0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3500	3.1500	-0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3600	5.4200	-1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.5900	13.9000	-1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	22.1000	21.8500	0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	35.4400	32.5600	2.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8400	1.9500	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8400	1.9500	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.5300	4.4500	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.5300	4.4500	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.3200	12.8100	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近五年	22.8600	20.9700	1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	33.7700	30.1800	3.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	33.7700	30.1800	3.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.7300	0.6500	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9600	2.2000	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.7000	3.1300	-0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.0300	12.6600	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近五年	24.9300	22.3200	2.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	32.3200	28.5200	3.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.3900	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.5400	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.5400	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6500	2.4500	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6500	2.4500	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.9500	3.8600	-0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.9500	3.8600	-0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	11.7600	11.3500	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	11.7600	11.3500	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	27.2300	23.2000	4.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	31.3600	27.6900	3.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	31.3600	27.6900	3.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.4000	0.8900	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7200	0.9100	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1000	3.2900	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.7100	9.4700	1.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	26.8300	23.5100	3.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	29.7700	25.7500	4.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6700	0.0200	-0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3000	1.3800	-1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.3000	1.3800	-1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.3800	3.1200	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.3800	3.1200	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.3000	11.0600	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近五年	27.6400	24.5400	3.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	27.9800	24.6400	3.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9800	1.3600	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3600	2.3600	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.4300	4.2800	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近五年	28.2300	24.0800	4.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	28.8400	24.6200	4.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.9800	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.9800	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.0700	1.7200	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.6400	4.4400	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.9300	12.3100	1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	27.5900	22.9400	4.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	27.5900	22.9400	4.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6900	0.7300	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0200	1.8700	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.6400	4.6100	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	13.4800	11.9100	1.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	25.8700	21.7400	4.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.1400	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.1400	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5100	2.6800	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5100	2.6800	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.9600	4.7300	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.9600	4.7300	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三年	14.8000	12.3100	2.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	25.0000	20.8600	4.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	25.0000	20.8600	4.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1800	1.5200	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5700	2.6900	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.4600	4.7600	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	16.4800	13.7500	2.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	23.3800	19.5100	3.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1900	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3800	1.1500	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3800	1.1500	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3900	2.0000	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3900	2.0000	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.7400	2.6500	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.7400	2.6500	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	18.1000	13.5700	4.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	21.9400	17.7100	4.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	21.9400	17.7100	4.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.0000	0.8400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8400	2.0200	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.6200	1.3200	1.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三年	17.5600	14.3000	3.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	20.2900	16.3800	3.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.1700	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.1700	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.5800	2.8300	0.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.5800	2.8300	0.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	18.7900	15.3100	3.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	18.7900	15.3100	3.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.1000	15.4000	3.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.1000	15.4000	3.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.4900	-0.5300	1.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.7600	-0.6900	1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.9200	2.8800	1.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	17.5500	13.5800	3.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	18.1100	14.0700	4.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.4300	-0.6000	0.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2700	-0.1600	0.4300	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2700	-0.1600	0.4300	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.1900	0.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.1900	0.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.9600	4.7600	0.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.9600	4.7600	0.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.5400	14.6800	2.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.5400	14.6800	2.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9400	2.3500	-0.4100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.2100	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.2100	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6800	2.5200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.6000	4.2800	1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.9900	12.2200	2.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4900	1.3000	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.8500	1.7100	1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	8.4700	5.6200	2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.9900	9.4600	2.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8700	1.0800	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.8000	2.4300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.8000	2.4300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.4600	3.8400	1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	8.6000	7.5300	1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.8900	7.6200	1.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.5800	1.3700	1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.1100	0.5700	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.9100	1.7900	-0.8800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9100	1.7900	-0.8800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.9800	3.5600	-0.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.2500	3.6400	-0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-03-31	近三个月	2.0500	1.7300	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2200	-0.3500	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2200	-0.3500	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.2600	0.0800	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-09-30	成立至今	0.4800	0.4300	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000

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