华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)

2025-01-27 1.0410

0.0865%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0100	2.2300	-0.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3500	2.5000	-0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	6.0900	4.9800	1.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.7800	7.6900	5.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	19.0100	10.6100	8.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9500	1.3200	0.6300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.0800	3.5300	1.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.7200	5.9700	5.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.6600	8.1900	8.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.6500	2.4200	1.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.6500	2.4200	1.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.2400	3.2700	1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.2400	3.2700	1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.1400	6.5800	6.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	13.1400	6.5800	6.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.2800	7.9200	8.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.0000	1.3500	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.0700	2.1800	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.8300	3.1500	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	12.8000	5.9400	6.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.4300	6.7900	7.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7500	2.0600	1.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.5400	4.7400	6.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.5400	4.7400	6.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	12.1800	5.3700	6.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9300	0.6200	1.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	11.0200	4.5100	6.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.2200	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.2200	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.0700	1.3500	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.4900	4.5000	5.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2200	-0.3200	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0200	0.7000	2.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.1600	3.5300	5.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.1300	3.2400	4.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.6100	0.7300	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.7900	1.0300	1.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.3100	1.7300	2.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	8.9200	3.8600	5.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5800	0.3800	1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3000	1.8300	2.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.1900	3.1100	4.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	7.1900	3.1100	4.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4100	0.0900	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4700	0.6900	0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.4500	1.9900	2.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.9600	2.8100	3.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6800	1.4400	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.9200	2.1000	2.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.5300	2.7100	2.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.6100	0.8300	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.4500	0.8500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.1800	0.6500	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.7700	1.2600	1.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8700	0.2000	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.4500	0.8000	0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.5700	0.6000	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.5700	0.6000	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100

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