华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)

2024-11-20 1.0595

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.9900	3.5300	-0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.8300	5.9700	2.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	12.8300	8.1900	4.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.4200	-0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.2500	3.2700	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.6600	6.5800	3.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.6100	7.9200	4.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7900	1.3500	-0.5600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5300	2.1800	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.8000	3.1500	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.4900	5.9400	3.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.2400	6.7900	4.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.1700	2.0600	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.6400	4.7400	4.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.3600	5.3700	4.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2500	0.9500	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.9900	0.6200	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.5600	4.5100	5.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9400	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9400	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.2200	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.2200	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.4500	1.3500	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.0600	4.5000	4.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1500	0.2800	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7400	-0.3200	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7200	0.7000	2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	8.2100	3.5300	4.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.6000	0.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4900	0.1200	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2300	0.5100	1.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	6.9800	3.2400	3.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.7300	0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.6100	1.7300	1.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	7.4200	3.8600	3.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.7300	0.3800	1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.6600	1.8300	1.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	6.4500	3.1100	3.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.6100	0.6900	0.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.7000	1.9900	1.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	5.3500	2.8100	2.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9000	1.4400	0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.9500	2.1000	1.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	4.6400	2.7100	1.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.0500	1.2800	0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	成立至今	3.6700	2.1000	1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.4500	0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.4500	0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.6900	1.2600	1.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9300	0.2000	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.5900	0.8000	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	0.6600	0.6000	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	0.6600	0.6000	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100

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