华润元大欣享混合A(004928) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大欣享混合A(004928)

2023-08-10 0.9749

-0.0513%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-08-10	近三个月	0.5500	3.2700	-2.7200	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-08-10	近六个月	-0.1000	3.0200	-3.1200	0.0700	0.1800	-0.1100
2023-08-10	近一年	0.1300	3.5800	-3.4500	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-08-10	近三年	-2.5100	2.9900	-5.5000	0.2700	0.2400	0.0300
2023-08-10	成立至今	-2.5100	3.0800	-5.5900	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.7300	-0.5000	0.0900	0.2100	-0.1200
2023-06-30	近三个月	0.1900	-0.4100	0.6000	0.0800	0.1800	-0.1000
2023-06-30	近三个月	0.1900	-0.4100	0.6000	0.0800	0.1800	-0.1000
2023-06-30	近六个月	0.1000	0.3000	-0.2000	0.0700	0.2000	-0.1300
2023-06-30	近六个月	0.1000	0.3000	-0.2000	0.0700	0.2000	-0.1300
2023-06-30	近一年	0.0000	-1.5100	1.5100	0.0600	0.2400	-0.1800
2023-06-30	近一年	0.0000	-1.5100	1.5100	0.0600	0.2400	-0.1800
2023-06-30	成立至今	-2.7400	-0.7000	-2.0400	0.2700	0.2500	0.0200
2023-06-30	成立至今	-2.7400	-0.7000	-2.0400	0.2700	0.2500	0.0200
2023-03-31	近三个月	-0.0800	0.7100	-0.7900	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-03-31	近六个月	-0.0400	2.1800	-2.2200	0.0600	0.2800	-0.2200
2023-03-31	近一年	-0.0600	-0.4400	0.3800	0.0400	0.2700	-0.2300
2023-03-31	成立至今	-2.9200	-0.2900	-2.6300	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0400	1.4600	-1.4200	0.0500	0.3400	-0.2900
2022-12-31	近三个月	0.0400	1.4600	-1.4200	0.0500	0.3400	-0.2900
2022-12-31	近六个月	-0.1000	-1.8000	1.7000	0.0400	0.2800	-0.2400
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2022-12-31	近一年	0.3600	-3.3200	3.6800	0.0500	0.3100	-0.2600
2022-12-31	近一年	0.3600	-3.3200	3.6800	0.0500	0.3100	-0.2600
2022-12-31	成立至今	-2.8400	-0.9900	-1.8500	0.3000	0.2600	0.0400
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2022-09-30	近三个月	-0.1400	-3.2200	3.0800	0.0300	0.2100	-0.1800
2022-09-30	近六个月	-0.0200	-2.5600	2.5400	0.0200	0.2500	-0.2300
2022-09-30	近一年	0.7600	-4.4100	5.1700	0.0500	0.2700	-0.2200
2022-09-30	成立至今	-2.8800	-2.4200	-0.4600	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.9400	-0.8600	0.0100	0.2500	-0.2400
2022-06-30	近三个月	0.1200	0.6800	-0.5600	0.0100	0.2900	-0.2800
2022-06-30	近三个月	0.1200	0.6800	-0.5600	0.0100	0.2900	-0.2800
2022-06-30	近六个月	0.4600	-1.5400	2.0000	0.0600	0.3400	-0.2800
2022-06-30	近六个月	0.4600	-1.5400	2.0000	0.0600	0.3400	-0.2800
2022-06-30	近一年	-5.9900	-2.4200	-3.5700	0.3700	0.2800	0.0900
2022-06-30	近一年	-5.9900	-2.4200	-3.5700	0.3700	0.2800	0.0900
2022-06-30	成立至今	-2.7400	0.8300	-3.5700	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	成立至今	-2.7400	0.8300	-3.5700	0.3400	0.2500	0.0900
2022-03-31	近三个月	0.3400	-2.2100	2.5500	0.0900	0.3800	-0.2900
2022-03-31	近六个月	0.7800	-1.8900	2.6700	0.0600	0.2900	-0.2300
2022-03-31	近一年	-2.5200	-2.1900	-0.3300	0.4100	0.2500	0.1600
2022-03-31	成立至今	-2.8600	0.1500	-3.0100	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	近三个月	0.4400	0.3200	0.1200	0.0200	0.1500	-0.1300
2021-12-31	近三个月	0.4400	0.3200	0.1200	0.0200	0.1500	-0.1300
2021-12-31	近六个月	-6.4300	-0.8900	-5.5400	0.5100	0.2100	0.3000
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2021-12-31	近一年	-4.1200	0.0500	-4.1700	0.4500	0.2200	0.2300
2021-12-31	近一年	-4.1200	0.0500	-4.1700	0.4500	0.2200	0.2300
2021-12-31	成立至今	-3.1900	2.4100	-5.6000	0.3900	0.2100	0.1800
2021-12-31	成立至今	-3.1900	2.4100	-5.6000	0.3900	0.2100	0.1800
2021-09-30	近三个月	-6.8300	-1.2000	-5.6300	0.7100	0.2500	0.4600
2021-09-30	近六个月	-3.2700	-0.3000	-2.9700	0.5700	0.2200	0.3500
2021-09-30	近一年	-3.4500	3.4300	-6.8800	0.4600	0.2300	0.2300
2021-09-30	成立至今	-3.6100	2.0800	-5.6900	0.4300	0.2200	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.5100	-0.4300	0.9400	0.4900	0.1500	0.3400
2021-06-30	近三个月	3.8200	0.9100	2.9100	0.3600	0.1700	0.1900
2021-06-30	近三个月	3.8200	0.9100	2.9100	0.3600	0.1700	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.4700	0.9500	1.5200	0.3800	0.2400	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.4700	0.9500	1.5200	0.3800	0.2400	0.1400
2021-06-30	成立至今	3.4600	3.3200	0.1400	0.2900	0.2100	0.0800
2021-06-30	成立至今	3.4600	3.3200	0.1400	0.2900	0.2100	0.0800
2021-03-31	近三个月	-1.3100	0.0400	-1.3500	0.3900	0.2900	0.1000
2021-03-31	近六个月	-0.1800	3.7400	-3.9200	0.3000	0.2400	0.0600
2021-03-31	成立至今	-0.3500	2.3900	-2.7400	0.2600	0.2300	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1400	3.7100	-2.5700	0.1700	0.1700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1400	3.7100	-2.5700	0.1700	0.1700	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.9700	2.3500	-1.3800	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-12-31	成立至今	0.9700	2.3500	-1.3800	0.1300	0.1900	-0.0600

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