中航混改精选A(004936) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航混改精选A(004936)

2024-12-03 0.9862

0.4584%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	35.1900	12.0700	23.1200	2.5700	1.1700	1.4000
2024-09-30	近六个月	23.1900	10.5900	12.6000	2.5000	0.9300	1.5700
2024-09-30	近一年	-4.5100	7.8400	-12.3500	2.1700	0.8200	1.3500
2024-09-30	近三年	-29.2300	-11.3900	-17.8400	1.5300	0.8200	0.7100
2024-09-30	近五年	-6.7600	7.7800	-14.5400	1.3800	0.8800	0.5000
2024-09-30	成立至今	0.4600	5.2600	-4.8000	1.2900	0.9200	0.3700
2024-06-30	近一个月	-13.7200	-2.3200	-11.4000	1.9400	0.3600	1.5800
2024-06-30	近三个月	-8.8800	-1.3200	-7.5600	2.4000	0.5600	1.8400
2024-06-30	近三个月	-8.8800	-1.3200	-7.5600	2.4000	0.5600	1.8400
2024-06-30	近六个月	-11.8200	1.3700	-13.1900	2.2900	0.6700	1.6200
2024-06-30	近六个月	-11.8200	1.3700	-13.1900	2.2900	0.6700	1.6200
2024-06-30	近一年	-29.2400	-6.6100	-22.6300	1.8000	0.6500	1.1500
2024-06-30	近一年	-29.2400	-6.6100	-22.6300	1.8000	0.6500	1.1500
2024-06-30	近三年	-47.8200	-24.8000	-23.0200	1.3400	0.7800	0.5600
2024-06-30	近三年	-47.8200	-24.8000	-23.0200	1.3400	0.7800	0.5600
2024-06-30	近五年	-25.5500	-3.8700	-21.6800	1.2600	0.8600	0.4000
2024-06-30	成立至今	-25.6900	-6.0700	-19.6200	1.2000	0.9000	0.3000
2024-06-30	成立至今	-25.6900	-6.0700	-19.6200	1.2000	0.9000	0.3000
2024-03-31	近三个月	-3.2300	2.7200	-5.9500	2.2000	0.7700	1.4300
2024-03-31	近六个月	-22.4900	-2.4900	-20.0000	1.7700	0.6800	1.0900
2024-03-31	近一年	-32.7700	-8.7900	-23.9800	1.4600	0.6700	0.7900
2024-03-31	近三年	-39.0100	-21.6900	-17.3200	1.1700	0.7900	0.3800
2024-03-31	近五年	-21.5700	-3.4000	-18.1700	1.1700	0.8800	0.2900
2024-03-31	成立至今	-18.4500	-4.8200	-13.6300	1.1300	0.9200	0.2100
2023-12-31	近三个月	-19.9000	-5.0700	-14.8300	1.2100	0.5900	0.6200
2023-12-31	近三个月	-19.9000	-5.0700	-14.8300	1.2100	0.5900	0.6200
2023-12-31	近六个月	-19.7500	-7.8700	-11.8800	1.1800	0.6400	0.5400
2023-12-31	近六个月	-19.7500	-7.8700	-11.8800	1.1800	0.6400	0.5400
2023-12-31	近一年	-31.5800	-8.0400	-23.5400	1.1200	0.6300	0.4900
2023-12-31	近一年	-31.5800	-8.0400	-23.5400	1.1200	0.6300	0.4900
2023-12-31	近三年	-36.9800	-25.4200	-11.5600	1.0600	0.8300	0.2300
2023-12-31	近三年	-36.9800	-25.4200	-11.5600	1.0600	0.8300	0.2300
2023-12-31	近五年	-0.6400	13.8800	-14.5200	1.1100	0.9100	0.2000
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2023-12-31	成立至今	-15.7300	-7.3400	-8.3900	1.0700	0.9200	0.1500
2023-12-31	成立至今	-15.7300	-7.3400	-8.3900	1.0700	0.9200	0.1500
2023-09-30	近三个月	0.1900	-2.9500	3.1400	1.1300	0.6800	0.4500
2023-09-30	近六个月	-13.2600	-6.4600	-6.8000	1.1000	0.6500	0.4500
2023-09-30	近一年	-9.2400	-1.9100	-7.3300	1.1400	0.7400	0.4000
2023-09-30	近三年	-13.7800	-13.3600	-0.4200	1.0200	0.8500	0.1700
2023-09-30	近五年	10.9500	9.2900	1.6600	1.1100	0.9400	0.1700
2023-09-30	成立至今	5.2100	-2.3900	7.6000	1.0600	0.9300	0.1300
2023-06-30	近一个月	-4.2900	0.9200	-5.2100	1.0700	0.6500	0.4200
2023-06-30	近三个月	-13.4300	-3.6200	-9.8100	1.0500	0.6200	0.4300
2023-06-30	近三个月	-13.4300	-3.6200	-9.8100	1.0500	0.6200	0.4300
2023-06-30	近六个月	-14.7400	-0.1800	-14.5600	1.0600	0.6300	0.4300
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2023-06-30	近一年	-20.1000	-10.4500	-9.6500	1.0900	0.7400	0.3500
2023-06-30	近一年	-20.1000	-10.4500	-9.6500	1.0900	0.7400	0.3500
2023-06-30	近三年	-15.9600	-4.2000	-11.7600	1.0600	0.9000	0.1600
2023-06-30	近三年	-15.9600	-4.2000	-11.7600	1.0600	0.9000	0.1600
2023-06-30	近五年	12.5600	11.1500	1.4100	1.1100	0.9500	0.1600
2023-06-30	成立至今	5.0100	0.5800	4.4300	1.0600	0.9400	0.1200
2023-06-30	成立至今	5.0100	0.5800	4.4300	1.0600	0.9400	0.1200
2023-03-31	近三个月	-1.5200	3.5700	-5.0900	1.0700	0.6400	0.4300
2023-03-31	近六个月	4.6400	4.8700	-0.2300	1.1900	0.8200	0.3700
2023-03-31	近一年	-6.7400	-2.6000	-4.1400	1.1200	0.8600	0.2600
2023-03-31	近三年	17.2100	8.6800	8.5300	1.0700	0.9000	0.1700
2023-03-31	近五年	18.8200	6.9700	11.8500	1.0900	0.9600	0.1300
2023-03-31	成立至今	21.3000	4.3600	16.9400	1.0600	0.9600	0.1000
2022-12-31	近三个月	6.2500	1.2600	4.9900	1.3100	0.9600	0.3500
2022-12-31	近三个月	6.2500	1.2600	4.9900	1.3100	0.9600	0.3500
2022-12-31	近六个月	-6.2800	-10.2800	4.0000	1.1200	0.8300	0.2900
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2022-12-31	近一年	-15.6100	-16.2800	0.6700	1.1400	0.9600	0.1800
2022-12-31	近一年	-15.6100	-16.2800	0.6700	1.1400	0.9600	0.1800
2022-12-31	近三年	6.1100	-2.3800	8.4900	1.1300	0.9700	0.1600
2022-12-31	近三年	6.1100	-2.3800	8.4900	1.1300	0.9700	0.1600
2022-12-31	近五年	22.9500	1.1000	21.8500	1.0700	0.9700	0.1000
2022-12-31	近五年	22.9500	1.1000	21.8500	1.0700	0.9700	0.1000
2022-12-31	成立至今	23.1700	0.7600	22.4100	1.0600	0.9700	0.0900
2022-12-31	成立至今	23.1700	0.7600	22.4100	1.0600	0.9700	0.0900
2022-09-30	近三个月	-11.7900	-11.4000	-0.3900	0.8900	0.6700	0.2200
2022-09-30	近六个月	-10.8800	-7.1200	-3.7600	1.0400	0.8900	0.1500
2022-09-30	近一年	-18.3400	-16.2300	-2.1100	0.9800	0.8800	0.1000
2022-09-30	近三年	7.5900	1.8900	5.7000	1.0800	0.9500	0.1300
2022-09-30	成立至今	15.9200	-0.4900	16.4100	1.0500	0.9700	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.9900	7.0900	-5.1000	0.7700	0.8000	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0400	4.8200	-3.7800	1.1800	1.0700	0.1100
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2022-06-30	近六个月	-9.9600	-6.6900	-3.2700	1.1800	1.0900	0.0900
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2022-06-30	近一年	-7.7200	-10.0900	2.3700	0.9800	0.9300	0.0500
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2022-06-30	近三年	31.6700	14.9400	16.7300	1.0700	0.9500	0.1200
2022-06-30	近三年	31.6700	14.9400	16.7300	1.0700	0.9500	0.1200
2022-06-30	成立至今	31.4200	12.3100	19.1100	1.0500	0.9800	0.0700
2022-06-30	成立至今	31.4200	12.3100	19.1100	1.0500	0.9800	0.0700
2022-03-31	近三个月	-10.8900	-10.9800	0.0900	1.1800	1.1000	0.0800
2022-03-31	近六个月	-8.3700	-9.8000	1.4300	0.9100	0.8800	0.0300
2022-03-31	近一年	-2.7200	-11.8500	9.1300	0.8700	0.8500	0.0200
2022-03-31	近三年	25.0900	8.7400	16.3500	1.0700	0.9500	0.1200
2022-03-31	成立至今	30.0700	7.1400	22.9300	1.0500	0.9800	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.8200	1.3300	1.4900	0.5400	0.5900	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.4900	-3.6400	6.1300	0.7500	0.7700	-0.0200
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2021-12-31	近一年	9.1600	-3.1200	12.2800	0.8800	0.8800	0.0000
2021-12-31	近一年	9.1600	-3.1200	12.2800	0.8800	0.8800	0.0000
2021-12-31	近三年	72.1000	47.9300	24.1700	1.0900	0.9600	0.1300
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2021-12-31	成立至今	45.9600	20.3600	25.6000	1.0400	0.9700	0.0700
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2021-09-30	近三个月	-0.3200	-4.9000	4.5800	0.9100	0.9000	0.0100
2021-09-30	近六个月	6.1600	-2.2700	8.4300	0.8200	0.8200	0.0000
2021-09-30	近一年	16.3300	5.4300	10.9000	0.9300	0.9100	0.0200
2021-09-30	近三年	49.6900	32.9900	16.7000	1.1400	1.0100	0.1300
2021-09-30	成立至今	41.9500	18.7900	23.1600	1.0600	0.9900	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.0800	-1.5200	1.6000	0.6000	0.6000	0.0000
2021-06-30	近三个月	6.5100	2.7700	3.7400	0.7200	0.7300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	6.5100	0.5400	5.9700	1.0100	0.9900	0.0200
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2021-06-30	近一年	13.9700	18.9700	-5.0000	1.1200	1.0000	0.1200
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2021-06-30	近三年	52.6500	38.0400	14.6100	1.1600	1.0200	0.1400
2021-06-30	近三年	52.6500	38.0400	14.6100	1.1600	1.0200	0.1400
2021-06-30	成立至今	42.4100	24.9100	17.5000	1.0700	1.0000	0.0700
2021-06-30	成立至今	42.4100	24.9100	17.5000	1.0700	1.0000	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.0000	-2.1700	2.1700	1.2500	1.2000	0.0500
2021-03-31	近六个月	9.5800	7.8800	1.7000	1.0400	0.9900	0.0500
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2021-03-31	近三年	30.9700	24.5900	6.3800	1.1500	1.0300	0.1200
2021-03-31	成立至今	33.7100	21.5400	12.1700	1.1000	1.0100	0.0900
2020-12-31	近三个月	9.5800	10.2700	-0.6900	0.7900	0.7400	0.0500
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2020-12-31	近六个月	7.0100	18.3400	-11.3300	1.2200	1.0100	0.2100
2020-12-31	近六个月	7.0100	18.3400	-11.3300	1.2200	1.0100	0.2100
2020-12-31	近一年	15.1900	20.3600	-5.1700	1.3100	1.0700	0.2400
2020-12-31	近一年	15.1900	20.3600	-5.1700	1.3100	1.0700	0.2400
2020-12-31	近三年	33.4700	24.6600	8.8100	1.0900	1.0000	0.0900
2020-12-31	近三年	33.4700	24.6600	8.8100	1.0900	1.0000	0.0900
2020-12-31	成立至今	33.7100	24.2400	9.4700	1.0800	1.0000	0.0800
2020-12-31	成立至今	33.7100	24.2400	9.4700	1.0800	1.0000	0.0800
2020-09-30	近三个月	-2.3400	7.3100	-9.6500	1.5000	1.2000	0.3000
2020-09-30	近六个月	17.9100	17.3400	0.5700	1.3200	0.9800	0.3400
2020-09-30	近一年	13.2500	15.3600	-2.1100	1.2800	1.0400	0.2400
2020-09-30	成立至今	22.0200	12.6700	9.3500	1.1100	1.0200	0.0900
2020-06-30	近一个月	11.9300	5.4800	6.4500	0.7400	0.6700	0.0700
2020-06-30	近三个月	20.7400	9.3400	11.4000	1.0600	0.6700	0.3900
2020-06-30	近三个月	20.7400	9.3400	11.4000	1.0600	0.6700	0.3900
2020-06-30	近六个月	7.6400	1.7100	5.9300	1.4100	1.1300	0.2800
2020-06-30	近六个月	7.6400	1.7100	5.9300	1.4100	1.1300	0.2800
2020-06-30	近一年	25.1900	7.4500	17.7400	1.1100	0.9100	0.2000
2020-06-30	近一年	25.1900	7.4500	17.7400	1.1100	0.9100	0.2000
2020-06-30	成立至今	24.9500	4.9900	19.9600	1.0600	1.0000	0.0600
2020-06-30	成立至今	24.9500	4.9900	19.9600	1.0600	1.0000	0.0600
2020-03-31	近三个月	-10.8500	-6.9800	-3.8700	1.6600	1.4500	0.2100
2019-12-31	近三个月	7.7400	5.6900	2.0500	0.6000	0.5600	0.0400
2019-12-31	近三个月	7.7400	5.6900	2.0500	0.6000	0.5600	0.0400
2019-12-31	近六个月	16.3000	5.6400	10.6600	0.7300	0.6500	0.0800
2019-12-31	近一年	36.8700	26.8600	10.0100	1.0400	0.9300	0.1100
2019-12-31	成立至今	16.0800	3.2200	12.8600	0.9600	0.9600	0.0000
2019-09-30	近三个月	7.9500	-0.0500	8.0000	0.8500	0.7200	0.1300
2019-06-30	近一个月	6.1900	4.1200	2.0700	0.9800	0.8700	0.1100
2019-06-30	近三个月	-4.0100	-0.8300	-3.1800	1.1200	1.1400	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-4.0100	-0.8300	-3.1800	1.1200	1.1400	-0.0200
2019-06-30	近六个月	17.6900	20.0900	-2.4000	1.3000	1.1600	0.1400
2019-06-30	近一年	6.9900	7.9800	-0.9900	1.2400	1.1400	0.1000
2019-06-30	成立至今	-0.1900	-2.2900	2.1000	1.0300	1.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	22.6000	21.0900	1.5100	1.4400	1.1600	0.2800
2018-12-31	近三个月	-10.5700	-8.9000	-1.6700	1.2800	1.2300	0.0500
2018-12-31	近三个月	-10.5700	-8.9000	-1.6700	1.2800	1.2300	0.0500
2018-12-31	近六个月	-9.0900	-10.0800	0.9900	1.1800	1.1200	0.0600
2018-12-31	近一年	-15.3400	-18.3600	3.0200	0.8800	1.0000	-0.1200
2018-12-31	成立至今	-15.1900	-18.6300	3.4400	0.8700	0.9800	-0.1100
2018-09-30	近三个月	1.6500	-1.2900	2.9400	1.0800	1.0200	0.0600
2018-06-30	近一个月	-4.5900	-5.6900	1.1000	0.6900	0.9600	-0.2700
2018-06-30	近三个月	-8.6200	-7.2500	-1.3700	0.4600	0.8500	-0.3900
2018-06-30	近三个月	-8.6200	-7.2500	-1.3700	0.4600	0.8500	-0.3900
2018-06-30	近六个月	-6.8800	-9.2100	2.3300	0.3800	0.8600	-0.4800
2018-06-30	成立至今	-6.7100	-9.5100	2.8000	0.3700	0.8400	-0.4700
2018-03-31	近三个月	1.9100	-2.1200	4.0300	0.2700	0.8800	-0.6100

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