中欧滚钱宝货币B(004938) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧滚钱宝货币B(004938)

2024-11-20 0.4311

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4403	0.3393	0.1010	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9192	0.6750	0.2442	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	2.0322	1.3509	0.6813	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	6.2509	4.0509	2.2000	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	11.4361	6.7509	4.6852	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	20.7020	9.7468	10.9552	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1460	0.1107	0.0353	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4768	0.3357	0.1411	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4768	0.3357	0.1411	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0277	0.6713	0.3564	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0277	0.6713	0.3564	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.0876	1.3519	0.7357	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.0876	1.3519	0.7357	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.3937	4.0519	2.3418	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.3937	4.0519	2.3418	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.6808	6.7519	4.9289	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	20.1728	9.4075	10.7653	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	20.1728	9.4075	10.7653	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.5483	0.3357	0.2126	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	1.1029	0.6759	0.4270	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	2.1398	1.3528	0.7870	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	6.5316	4.0528	2.4788	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.9016	6.7528	5.1488	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	19.6026	9.0718	10.5308	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5515	0.3403	0.2112	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.5515	0.3403	0.2112	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近六个月	1.0491	0.6805	0.3686	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	1.0491	0.6805	0.3686	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.6474	4.0500	2.5974	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近五年	12.1243	6.7500	5.3743	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	12.1243	6.7500	5.3743	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	18.9503	8.7362	10.2141	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	18.9503	8.7362	10.2141	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.4948	0.3403	0.1545	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	1.0256	0.6768	0.3488	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9759	1.3500	0.6259	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.7120	4.0491	2.6629	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.3971	6.7500	5.6471	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	18.2979	8.3959	9.9020	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1671	0.1110	0.0561	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5281	0.3366	0.1915	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5281	0.3366	0.1915	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0499	0.6695	0.3804	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.9312	1.3500	0.5812	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	6.6992	4.0481	2.6511	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.6992	4.0481	2.6511	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.8795	6.7500	6.1295	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	17.7154	8.0556	9.6598	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	17.7154	8.0556	9.6598	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.5190	0.3329	0.1861	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9407	0.6732	0.2675	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.9110	1.3500	0.5610	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.6738	4.0472	2.6266	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	13.4808	6.7500	6.7308	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	17.0970	7.7190	9.3780	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.4195	0.3403	0.0792	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4195	0.3403	0.0792	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8722	0.6805	0.1917	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8722	0.6805	0.1917	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.9492	1.3500	0.5992	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9492	1.3500	0.5992	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.8322	4.0500	2.7822	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.8322	4.0500	2.7822	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	14.1752	6.7500	7.4252	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	14.1752	6.7500	7.4252	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	16.4924	7.3862	9.1062	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	16.4924	7.3862	9.1062	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.4508	0.3403	0.1105	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9613	0.6768	0.2845	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.1170	1.3500	0.7670	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.1003	4.0500	3.0503	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	14.9312	6.7500	8.1812	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	16.0057	7.0459	8.9598	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1568	0.1110	0.0458	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5083	0.3366	0.1717	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5083	0.3366	0.1717	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0678	0.6695	0.3983	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近一年	2.2435	1.3500	0.8935	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.2435	1.3500	0.8935	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.3244	4.0500	3.2744	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.3244	4.0500	3.2744	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	15.4852	6.7056	8.7796	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	15.4852	6.7056	8.7796	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.5567	0.3329	0.2238	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1446	0.6732	0.4714	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.3440	1.3500	0.9940	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.5029	4.0500	3.4529	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	14.9012	6.3690	8.5322	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5847	0.3403	0.2444	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5847	0.3403	0.2444	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1633	0.6805	0.4828	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1633	0.6805	0.4828	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.4467	1.3500	1.0967	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.4467	1.3500	1.0967	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.7079	4.0500	3.6579	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.7079	4.0500	3.6579	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	14.2651	6.0362	8.2289	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	14.2651	6.0362	8.2289	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近三个月	0.5752	0.3403	0.2349	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1858	0.6768	0.5090	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.4749	1.3491	1.1258	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.9343	4.0500	3.8843	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	13.6008	5.6959	7.9049	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.1978	0.1110	0.0868	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6070	0.3366	0.2704	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.6070	0.3366	0.2704	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2687	0.6695	0.5992	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2687	0.6695	0.5992	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3808	1.3481	1.0327	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.3808	1.3481	1.0327	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	8.3109	4.0500	4.2609	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	8.3109	4.0500	4.2609	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	12.9511	5.3556	7.5955	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	12.9511	5.3556	7.5955	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.6576	0.3329	0.3247	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2741	0.6722	0.6019	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.2762	1.3472	0.9290	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.8025	4.0500	4.7525	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	12.2696	5.0190	7.2506	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.6124	0.3393	0.2731	0.0005	0.0000	0.0005
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2020-12-31	近六个月	1.0982	0.6787	0.4195	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0982	0.6787	0.4195	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.2869	1.3500	0.9369	0.0010	0.0000	0.0010
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2020-12-31	近三年	9.3175	4.0500	5.2675	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.3175	4.0500	5.2675	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	11.5361	4.6862	6.8499	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	11.5361	4.6862	6.8499	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三个月	0.4828	0.3393	0.1435	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9895	0.6750	0.3145	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.3471	1.3509	0.9962	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.8304	4.0509	5.7795	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	10.8572	4.3468	6.5104	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一个月	0.1491	0.1107	0.0384	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.5042	0.3357	0.1685	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5042	0.3357	0.1685	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.1758	0.6713	0.5045	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1758	0.6713	0.5045	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.5284	1.3519	1.1765	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.5284	1.3519	1.1765	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	成立至今	10.3245	4.0075	6.3170	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	10.3245	4.0075	6.3170	0.0023	0.0000	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.6682	0.3357	0.3325	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6716	0.3403	0.3313	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6716	0.3403	0.3313	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3369	0.6805	0.6564	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.7850	1.3500	1.4350	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	成立至今	9.0424	3.3362	5.7062	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.6609	0.3403	0.3206	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2167	0.1110	0.1057	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6755	0.3366	0.3389	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6755	0.3366	0.3389	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.4289	0.6695	0.7594	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.1833	1.3500	1.8333	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	7.6038	2.6556	4.9482	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.7484	0.3329	0.4155	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7962	0.3403	0.4559	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7962	0.3403	0.4559	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.7297	0.6805	1.0492	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.9777	1.3500	2.6277	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	6.0879	1.9862	4.1017	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.9261	0.3403	0.5858	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3296	0.1110	0.2186	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0637	0.3366	0.7271	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0637	0.3366	0.7271	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.2098	0.6695	1.5403	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	4.2842	1.3056	2.9786	0.0009	0.0000	0.0009
2018-03-31	近三个月	1.1341	0.3329	0.8012	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0845	0.3403	0.7442	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0845	0.3403	0.7442	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	成立至今	2.0295	0.6362	1.3933	0.0009	0.0000	0.0009
2017-09-30	近三个月	0.9349	0.2959	0.6390	0.0012	0.0000	0.0012

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