中欧滚钱宝货币C(004939) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧滚钱宝货币C(004939)

2024-11-20 0.3654

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3798	0.3393	0.0405	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.7982	0.6750	0.1232	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.7875	1.3509	0.4366	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.4885	4.0509	1.4376	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.1066	6.7509	3.3557	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	18.6180	9.7431	8.8749	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1263	0.1107	0.0156	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4169	0.3357	0.0812	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4169	0.3357	0.0812	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9073	0.6713	0.2360	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9073	0.6713	0.2360	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8425	1.3519	0.4906	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.8425	1.3519	0.4906	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	5.6298	4.0519	1.5779	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.6298	4.0519	1.5779	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.3481	6.7519	3.5962	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	18.1693	9.4038	8.7655	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	18.1693	9.4038	8.7655	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.4883	0.3357	0.1526	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	0.9815	0.6759	0.3056	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	1.8944	1.3528	0.5416	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	5.7665	4.0528	1.7137	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.5660	6.7528	3.8132	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	17.6787	9.0681	8.6106	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4908	0.3403	0.1505	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.4908	0.3403	0.1505	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近六个月	0.9269	0.6805	0.2464	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近一年	1.8651	1.3500	0.5151	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.8651	1.3500	0.5151	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.8825	4.0500	1.8325	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.8825	4.0500	1.8325	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.7862	6.7500	4.0362	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.7862	6.7500	4.0362	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	17.1068	8.7325	8.3743	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	17.1068	8.7325	8.3743	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.4340	0.3403	0.0937	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.9040	0.6768	0.2272	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7313	1.3500	0.3813	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	5.9467	4.0491	1.8976	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.0568	6.7500	4.3068	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	16.5349	8.3922	8.1427	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1474	0.1110	0.0364	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4680	0.3366	0.1314	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4680	0.3366	0.1314	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9296	0.6695	0.2601	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9296	0.6695	0.2601	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.6866	1.3500	0.3366	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.6866	1.3500	0.3366	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.9343	4.0481	1.8862	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.9343	4.0481	1.8862	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.5332	6.7500	4.7832	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	16.0313	8.0519	7.9794	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	16.0313	8.0519	7.9794	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.4594	0.3329	0.1265	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8198	0.6732	0.1466	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.6665	1.3500	0.3165	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.9092	4.0472	1.8620	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.1273	6.7500	5.3773	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	15.4908	7.7153	7.7755	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.3587	0.3403	0.0184	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3587	0.3403	0.0184	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.6805	0.0695	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.6805	0.0695	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.7049	1.3500	0.3549	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7049	1.3500	0.3549	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.0659	4.0500	2.0159	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.0659	4.0500	2.0159	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	12.8138	6.7500	6.0638	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.8138	6.7500	6.0638	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	14.9626	7.3825	7.5801	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	14.9626	7.3825	7.5801	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.3899	0.3403	0.0496	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8398	0.6768	0.1630	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8723	1.3500	0.5223	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.3321	4.0500	2.2821	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.5602	6.7500	6.8102	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	14.5517	7.0422	7.5095	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1371	0.1110	0.0261	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4482	0.3366	0.1116	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	0.9478	0.6695	0.2783	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9478	0.6695	0.2783	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	1.9984	1.3500	0.6484	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	1.9984	1.3500	0.6484	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.5546	4.0500	2.5046	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.5546	4.0500	2.5046	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	14.1068	6.7019	7.4049	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	14.1068	6.7019	7.4049	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近六个月	1.0239	0.6732	0.3507	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.0986	1.3500	0.7486	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.7318	4.0500	2.6818	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	13.5977	6.3653	7.2324	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5239	0.3403	0.1836	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5239	0.3403	0.1836	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0408	0.6805	0.3603	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0408	0.6805	0.3603	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2015	1.3500	0.8515	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2015	1.3500	0.8515	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.9347	4.0500	2.8847	0.0010	0.0000	0.0010
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2021-12-31	成立至今	13.0355	6.0325	7.0030	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	13.0355	6.0325	7.0030	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近三个月	0.5100	0.3400	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.0639	0.6768	0.3871	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2297	1.3491	0.8806	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.1612	4.0500	3.1112	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	12.4464	5.6922	6.7542	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.1781	0.1110	0.0671	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5469	0.3366	0.2103	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5469	0.3366	0.2103	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1487	0.6695	0.4792	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1487	0.6695	0.4792	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1361	1.3481	0.7880	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1361	1.3481	0.7880	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.5343	4.0500	3.4843	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.5343	4.0500	3.4843	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	11.8712	5.3519	6.5193	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	11.8712	5.3519	6.5193	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.5986	0.3329	0.2657	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1535	0.6722	0.4813	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.0318	1.3472	0.6846	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.0223	4.0500	3.9723	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	11.2627	5.0153	6.2474	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5517	0.3393	0.2124	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5517	0.3393	0.2124	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9762	0.6787	0.2975	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9762	0.6787	0.2975	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0415	1.3500	0.6915	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0415	1.3500	0.6915	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.5334	4.0500	4.4834	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.5334	4.0500	4.4834	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	10.6007	4.6825	5.9182	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	10.6007	4.6825	5.9182	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三个月	0.4222	0.3393	0.0829	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8683	0.6750	0.1933	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.1013	1.3509	0.7504	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.0418	4.0509	4.9909	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	9.9939	4.3431	5.6508	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一个月	0.1294	0.1107	0.0187	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4442	0.3357	0.1085	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4442	0.3357	0.1085	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0550	0.6713	0.3837	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.0550	0.6713	0.3837	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2820	1.3519	0.9301	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.2820	1.3519	0.9301	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	成立至今	9.5314	4.0038	5.5276	0.0023	0.0000	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.6081	0.3357	0.2724	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6106	0.3403	0.2703	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6106	0.3403	0.2703	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2142	0.6805	0.5337	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.5380	1.3500	1.1880	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	成立至今	8.3880	3.3325	5.0555	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.5999	0.3403	0.2596	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1969	0.1110	0.0859	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6151	0.3366	0.2785	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6151	0.3366	0.2785	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3079	0.6695	0.6384	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9362	1.3500	1.5862	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	7.0877	2.6519	4.4358	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.6885	0.3329	0.3556	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7361	0.3403	0.3958	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7361	0.3403	0.3958	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.6073	0.6805	0.9268	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.7294	1.3500	2.3794	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	5.7052	1.9825	3.7227	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.8648	0.3403	0.5245	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3098	0.1110	0.1988	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0032	0.3366	0.6666	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0032	0.3366	0.6666	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0885	0.6695	1.4190	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	4.0330	1.3019	2.7311	0.0009	0.0000	0.0009
2018-03-31	近三个月	1.0745	0.3329	0.7416	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0227	0.3403	0.6824	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0227	0.3403	0.6824	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	成立至今	1.9048	0.6325	1.2723	0.0010	0.0000	0.0010
2017-09-30	近三个月	0.8731	0.2922	0.5809	0.0013	0.0000	0.0013

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