中加聚鑫纯债一年A(004940) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加聚鑫纯债一年A(004940)

2025-01-27 1.2611

0.1668%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.8600	2.5000	0.3600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.8100	4.9800	0.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	14.5200	7.6900	6.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	28.2500	9.8800	18.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	41.2700	15.3500	25.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.2600	0.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.1700	3.5300	1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	13.6200	5.9700	7.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	27.5200	8.1400	19.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	38.2400	12.8300	25.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8600	2.4200	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8600	2.4200	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.4300	3.2700	2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.4300	3.2700	2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	15.2600	6.5800	8.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	28.3100	8.3500	19.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	37.3300	12.5400	24.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7300	1.3500	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.3200	2.1800	1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.7700	3.1500	2.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	14.9800	5.9400	9.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	26.9600	6.9600	20.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	35.8200	11.3700	24.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5700	0.8200	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.5000	0.8300	1.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.5000	0.8300	1.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2900	2.0600	3.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.5900	4.7400	8.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	25.8700	6.0400	19.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	33.5100	9.8800	23.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9200	0.0100	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3600	0.9500	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.1200	0.6200	2.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.1500	4.5400	7.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	24.9200	7.2700	17.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	31.4500	8.9900	22.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7200	1.2200	1.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5000	1.3500	2.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	12.1500	2.9900	9.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	12.1500	2.9900	9.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	26.1900	7.8700	18.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	30.2600	8.9800	21.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.2700	0.2800	0.9900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7400	-0.3200	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.4300	0.7000	2.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	11.5100	0.9800	10.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	25.3100	7.9500	17.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	28.4200	7.9700	20.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.6000	0.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.6000	0.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7600	0.1200	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7600	0.1200	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.8000	0.5100	2.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	15.1200	2.5500	12.5700	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近五年	25.7100	8.8700	16.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	26.8100	7.6600	19.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6700	1.0300	1.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	17.5900	3.8100	13.7800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.2000	-0.2400	0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.2900	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.0200	0.3800	1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.6300	1.8300	3.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	17.5900	3.5300	14.0600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	25.8600	7.5300	18.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.0400	0.6900	1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三年	16.0600	2.9800	13.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	24.1600	7.2100	16.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3900	0.6000	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.5300	1.4400	2.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.9500	2.1000	2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	16.3000	3.3700	12.9300	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.3600	7.1200	16.2400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	2.1100	0.8300	1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.5800	-0.2000	2.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近三年	15.4400	4.5300	10.9100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.1500	5.6000	13.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.1500	5.6000	13.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4900	0.2000	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.7800	0.8400	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.5700	-1.6800	4.2500	0.1100	0.0800	0.0300
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2021-03-31	成立至今	18.1200	5.1300	12.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2800	0.6400	-0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2800	0.6400	-0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	6.7100	-0.0600	6.7700	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	6.7100	-0.0600	6.7700	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近三年	16.5300	6.0900	10.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	16.5300	6.0900	10.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.5400	4.9100	12.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.5400	4.9100	12.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.9100	-1.4800	2.3900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	1.7800	-2.5000	4.2800	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	8.1200	-0.0900	8.2100	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	近三年	17.0100	4.2100	12.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	17.2100	4.2500	12.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.9400	0.2400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.8600	-1.0400	1.9000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.8600	-1.0400	1.9000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	5.4500	0.7900	4.6600	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	5.4500	0.7900	4.6600	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	8.5200	1.8700	6.6500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一年	8.5200	1.8700	6.6500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	16.1500	5.8100	10.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	16.1500	5.8100	10.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	4.5500	1.8500	2.7000	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.6100	0.6100	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.6100	0.6100	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9200	1.0700	1.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8500	1.3100	2.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.1500	4.9800	5.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2900	0.4600	0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.2800	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	0.9100	0.2400	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	3.6900	2.8200	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.0300	3.8700	3.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8600	0.4700	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.8000	1.9900	-1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8000	1.9900	-1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.7600	2.5700	0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.1600	4.7900	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	6.0700	3.6200	2.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.9500	0.5700	1.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.0500	0.3400	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.7200	1.0100	-0.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.7200	1.0100	-0.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.3300	2.1600	0.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.2200	1.0200	2.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7000	-1.1500	1.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7000	-1.1500	1.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	0.8700	-1.1100	1.9800	0.0200	0.0600	-0.0400

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