中加聚鑫纯债一年C(004941) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加聚鑫纯债一年C(004941)

2025-01-27 1.2322

0.1707%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1100	2.2300	-0.1200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7100	2.5000	0.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.4900	4.9800	0.5100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.5200	7.6900	5.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	26.3800	9.8800	16.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	38.2600	15.3500	22.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.3200	0.3100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.8700	3.5300	1.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.6300	5.9700	6.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	25.6600	8.1400	17.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	35.4000	12.8300	22.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7100	2.4200	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7100	2.4200	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.1400	3.2700	1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.1400	3.2700	1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.2600	6.5800	7.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	26.4400	8.3500	18.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	34.6100	12.5400	22.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	34.6100	12.5400	22.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.6600	1.3500	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.1900	2.1800	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.4800	3.1500	2.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.9800	5.9400	8.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	25.1100	6.9600	18.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	33.2300	11.3700	21.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5100	0.8200	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5100	0.8200	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.3600	0.8300	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.3600	0.8300	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.0000	2.0600	2.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.5900	4.7400	7.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	24.0200	6.0400	17.9800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.0600	9.8800	21.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8400	0.0100	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2100	0.9500	1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.8100	0.6200	2.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.1600	4.5400	6.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	23.0600	7.2700	15.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	29.1000	8.9900	20.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.5700	1.2200	1.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1900	1.3500	1.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.1600	2.9900	8.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	11.1600	2.9900	8.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	24.3300	7.8700	16.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	28.0300	8.9800	19.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1900	0.2800	0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.1200	0.7000	2.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.5200	0.9800	9.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	23.4500	7.9500	15.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	26.3100	7.9700	18.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.6000	0.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6000	0.1200	0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4800	0.5100	1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	14.0900	2.5500	11.5400	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近五年	23.8500	8.8700	14.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	24.8200	7.6600	17.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2100	0.7300	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5200	1.0300	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	16.5400	3.8100	12.7300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	成立至今	25.5700	8.3100	17.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.2400	0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3000	0.2900	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8700	0.3800	1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.3100	1.8300	3.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	16.5400	3.5300	13.0100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	24.0700	7.5300	16.5400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.0900	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8900	0.6900	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三年	15.0200	2.9800	12.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	22.4800	7.2100	15.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.3800	1.4400	1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.3800	1.4400	1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.6300	2.1000	2.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	15.2600	3.3700	11.8900	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	21.7900	7.1200	14.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	21.7900	7.1200	14.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	2.0400	0.8300	1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.8500	1.2800	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	3.5100	2.1300	1.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	14.5900	4.8000	9.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	20.2100	6.4800	13.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.0200	-0.0400	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8000	0.4500	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2100	0.6500	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2900	-0.2000	2.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近三年	14.4000	4.5300	9.8700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	17.8100	5.6000	12.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.8100	5.6000	12.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4100	0.2000	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.6400	0.8400	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.2700	-1.6800	3.9500	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	14.2300	5.1100	9.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	16.8800	5.1300	11.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2200	0.6400	-0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2200	0.6400	-0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	6.4000	-0.0600	6.4600	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	6.4000	-0.0600	6.4600	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近三年	15.5000	6.0900	9.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	15.5000	6.0900	9.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	16.4000	4.9100	11.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	16.4000	4.9100	11.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.8300	-1.4800	2.3100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	1.6200	-2.5000	4.1200	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	7.7900	-0.0900	7.8800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	近三年	15.9500	4.2100	11.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	16.1400	4.2500	11.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.9400	0.2100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.7800	-1.0400	1.8200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.7800	-1.0400	1.8200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	5.2800	0.7900	4.4900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	5.2800	0.7900	4.4900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	8.1900	1.8700	6.3200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一年	8.1900	1.8700	6.3200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	15.1800	5.8100	9.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.1800	5.8100	9.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	4.4700	1.8500	2.6200	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.5300	0.6100	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5300	0.6100	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7600	1.0700	1.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.5300	1.3100	2.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.4000	4.9800	4.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2100	0.4600	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.0300	-0.2400	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0300	-0.2400	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	0.7500	0.2400	0.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	3.3800	2.8200	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.4600	3.8700	2.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.7800	0.4700	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.7200	1.9900	-1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.7200	1.9900	-1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.6100	2.5700	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	5.6700	3.6200	2.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.8700	0.5700	1.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.0300	0.3400	-0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.6500	1.0100	-0.3600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.6500	1.0100	-0.3600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.1800	2.1600	0.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	2.9800	1.0200	1.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5300	1.1300	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6200	-1.1500	1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.6200	-1.1500	1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	0.7800	-1.1100	1.8900	0.0200	0.0600	-0.0400

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