汇添富盈润混合A(004946)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.4407

0.2714%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0700	1.5100	-0.4400	0.2100	0.3400	-0.1300
2024-12-31	近六个月	1.6400	4.9400	-3.3000	0.1700	0.3100	-0.1400
2024-12-31	近一年	5.4300	7.2400	-1.8100	0.1800	0.2500	-0.0700
2024-12-31	近三年	0.0600	2.2300	-2.1700	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-12-31	近五年	21.6400	8.6000	13.0400	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	成立至今	46.6500	15.2700	31.3800	0.3600	0.2400	0.1200
2024-09-30	近三个月	0.5600	3.3800	-2.8200	0.1400	0.2800	-0.1400
2024-09-30	近六个月	2.4500	3.8300	-1.3800	0.1400	0.2200	-0.0800
2024-09-30	近一年	3.4800	4.8400	-1.3600	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-09-30	近三年	0.7100	1.5300	-0.8200	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-09-30	近五年	23.3600	9.0900	14.2700	0.3100	0.2300	0.0800
2024-09-30	成立至今	45.1000	13.5500	31.5500	0.3600	0.2400	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.3400	-0.1500	0.4900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.8800	0.4400	1.4400	0.1500	0.1400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8800	0.4400	1.4400	0.1500	0.1400	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.7300	2.1900	1.5400	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.7300	2.1900	1.5400	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一年	2.4100	0.6400	1.7700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一年	2.4100	0.6400	1.7700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近三年	0.7300	-2.4500	3.1800	0.2200	0.2100	0.0100
2024-06-30	近三年	0.7300	-2.4500	3.1800	0.2200	0.2100	0.0100
2024-06-30	近五年	24.4200	5.9000	18.5200	0.3200	0.2200	0.1000
2024-06-30	成立至今	44.2900	9.8400	34.4500	0.3700	0.2300	0.1400
2024-06-30	成立至今	44.2900	9.8400	34.4500	0.3700	0.2300	0.1400
2024-03-31	近三个月	1.8200	1.7500	0.0700	0.2100	0.2000	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.0000	0.9700	0.0300	0.1800	0.1800	0.0000
2024-03-31	近一年	-0.5400	-0.0700	-0.4700	0.1900	0.1800	0.0100
2024-03-31	近三年	0.8500	-1.8100	2.6600	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	近五年	26.1300	5.1000	21.0300	0.3400	0.2300	0.1100
2024-03-31	成立至今	41.6300	9.3600	32.2700	0.3800	0.2400	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.8000	-0.7600	-0.0400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.8000	-0.7600	-0.0400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.2700	-1.5200	0.2500	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近六个月	-1.2700	-1.5200	0.2500	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近一年	-1.7800	-0.6400	-1.1400	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近一年	-1.7800	-0.6400	-1.1400	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近三年	0.7400	-3.8500	4.5900	0.2900	0.2200	0.0700
2023-12-31	近三年	0.7400	-3.8500	4.5900	0.2900	0.2200	0.0700
2023-12-31	近五年	32.3000	9.1700	23.1300	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	近五年	32.3000	9.1700	23.1300	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	成立至今	39.1000	7.4800	31.6200	0.3800	0.2400	0.1400
2023-12-31	成立至今	39.1000	7.4800	31.6200	0.3800	0.2400	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.4800	-0.7600	0.2800	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近六个月	-1.5200	-1.0300	-0.4900	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近一年	-2.5600	0.0800	-2.6400	0.2000	0.1900	0.0100
2023-09-30	近三年	6.0200	-0.0500	6.0700	0.3100	0.2300	0.0800
2023-09-30	近五年	33.9700	8.9800	24.9900	0.3500	0.2400	0.1100
2023-09-30	成立至今	40.2300	8.3100	31.9200	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.3800	0.0900	0.2300	0.1700	0.0600
2023-06-30	近三个月	-1.0500	-0.2800	-0.7700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近三个月	-1.0500	-0.2800	-0.7700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近六个月	-0.5100	0.8900	-1.4000	0.2200	0.1600	0.0600
2023-06-30	近六个月	-0.5100	0.8900	-1.4000	0.2200	0.1600	0.0600
2023-06-30	近一年	-3.0900	-1.8100	-1.2800	0.1900	0.1900	0.0000
2023-06-30	近一年	-3.0900	-1.8100	-1.2800	0.1900	0.1900	0.0000
2023-06-30	近三年	10.6600	1.6100	9.0500	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近三年	10.6600	1.6100	9.0500	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近五年	34.7800	9.9600	24.8200	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	成立至今	40.9000	9.1400	31.7600	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	成立至今	40.9000	9.1400	31.7600	0.3900	0.2400	0.1500
2023-03-31	近三个月	0.5500	1.1700	-0.6200	0.2300	0.1700	0.0600
2023-03-31	近六个月	-1.0500	1.1200	-2.1700	0.2000	0.2100	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.5400	-0.0100	0.5500	0.2100	0.2200	-0.0100
2023-03-31	近三年	16.2700	3.5900	12.6800	0.3500	0.2400	0.1100
2023-03-31	近五年	35.1900	8.9300	26.2600	0.3700	0.2500	0.1200
2023-03-31	成立至今	42.3900	9.4400	32.9500	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.5900	-0.0500	-1.5400	0.1600	0.2500	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.5900	-0.0500	-1.5400	0.1600	0.2500	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.6000	-2.6800	0.0800	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.6000	-2.6800	0.0800	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-12-31	近一年	-3.3800	-4.0600	0.6800	0.2200	0.2600	-0.0400
2022-12-31	近一年	-3.3800	-4.0600	0.6800	0.2200	0.2600	-0.0400
2022-12-31	近三年	17.4700	1.9200	15.5500	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	近三年	17.4700	1.9200	15.5500	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	近五年	33.9400	7.9900	25.9500	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近五年	33.9400	7.9900	25.9500	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	成立至今	41.6200	8.1700	33.4500	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	成立至今	41.6200	8.1700	33.4500	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	近三个月	-1.0200	-2.6300	1.6100	0.1800	0.1800	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6100	-1.1200	2.7300	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-0.1200	-3.2300	3.1100	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	近三年	22.3400	3.9700	18.3700	0.3700	0.2500	0.1200
2022-09-30	近五年	42.1500	8.1500	34.0000	0.4200	0.2500	0.1700
2022-09-30	成立至今	43.9100	8.2300	35.6800	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	近一个月	2.2900	1.6800	0.6100	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.6600	1.5500	1.1100	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近三个月	2.6600	1.5500	1.1100	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.8000	-1.4200	0.6200	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.8000	-1.4200	0.6200	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近一年	1.5000	-1.2900	2.7900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一年	1.5000	-1.2900	2.7900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近三年	25.3700	7.1600	18.2100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	近三年	25.3700	7.1600	18.2100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	成立至今	45.3900	11.1500	34.2400	0.4200	0.2500	0.1700
2022-06-30	成立至今	45.3900	11.1500	34.2400	0.4200	0.2500	0.1700
2022-03-31	近三个月	-3.3700	-2.9200	-0.4500	0.2500	0.3000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-1.7000	-2.1300	0.4300	0.2300	0.2400	-0.0100
2022-03-31	近一年	0.8500	-1.7300	2.5800	0.3000	0.2300	0.0700
2022-03-31	近三年	26.1300	5.1900	20.9400	0.4100	0.2500	0.1600
2022-03-31	成立至今	41.6300	9.4500	32.1800	0.4300	0.2500	0.1800
2021-12-31	近三个月	1.7300	0.8200	0.9100	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.7300	0.8200	0.9100	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3200	0.1300	2.1900	0.2700	0.2100	0.0600
2021-12-31	近六个月	2.3200	0.1300	2.1900	0.2700	0.2100	0.0600
2021-12-31	近一年	6.1500	0.8700	5.2800	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近一年	6.1500	0.8700	5.2800	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近三年	39.4000	14.5200	24.8800	0.4100	0.2500	0.1600
2021-12-31	近三年	39.4000	14.5200	24.8800	0.4100	0.2500	0.1600
2021-12-31	成立至今	46.5700	12.7500	33.8200	0.4400	0.2500	0.1900
2021-12-31	成立至今	46.5700	12.7500	33.8200	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近三个月	0.5900	-0.6800	1.2700	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近六个月	2.5900	0.4100	2.1800	0.3500	0.2200	0.1300
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2021-09-30	近三年	37.6500	12.5300	25.1200	0.4100	0.2600	0.1500
2021-09-30	成立至今	44.0800	11.8400	32.2400	0.4500	0.2500	0.2000
2021-06-30	近一个月	-0.6200	-0.4300	-0.1900	0.2800	0.1700	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.9900	1.0900	0.9000	0.3700	0.2000	0.1700
2021-06-30	近三个月	1.9900	1.0900	0.9000	0.3700	0.2000	0.1700
2021-06-30	近六个月	3.7400	0.7300	3.0100	0.5200	0.2700	0.2500
2021-06-30	近六个月	3.7400	0.7300	3.0100	0.5200	0.2700	0.2500
2021-06-30	近一年	12.5000	4.8400	7.6600	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近一年	12.5000	4.8400	7.6600	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近三年	37.0200	13.4500	23.5700	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近三年	37.0200	13.4500	23.5700	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	成立至今	43.2400	12.6000	30.6400	0.4500	0.2500	0.2000
2021-06-30	成立至今	43.2400	12.6000	30.6400	0.4500	0.2500	0.2000
2021-03-31	近三个月	1.7100	-0.3600	2.0700	0.6400	0.3300	0.3100
2021-03-31	近六个月	6.1800	2.7900	3.3900	0.5300	0.2700	0.2600
2021-03-31	近一年	14.6700	5.4200	9.2500	0.4900	0.2600	0.2300
2021-03-31	近三年	33.3300	10.8600	22.4700	0.4300	0.2700	0.1600
2021-03-31	成立至今	40.4400	11.3800	29.0600	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	近三个月	4.3900	3.1500	1.2400	0.3900	0.2000	0.1900
2020-12-31	近三个月	4.3900	3.1500	1.2400	0.3900	0.2000	0.1900
2020-12-31	近六个月	8.4400	4.0800	4.3600	0.4900	0.2500	0.2400
2020-12-31	近六个月	8.4400	4.0800	4.3600	0.4900	0.2500	0.2400
2020-12-31	近一年	14.5300	5.3200	9.2100	0.4400	0.2700	0.1700
2020-12-31	近一年	14.5300	5.3200	9.2100	0.4400	0.2700	0.1700
2020-12-31	近三年	30.6000	11.5900	19.0100	0.4400	0.2600	0.1800
2020-12-31	近三年	30.6000	11.5900	19.0100	0.4400	0.2600	0.1800
2020-12-31	成立至今	38.0800	11.7800	26.3000	0.4500	0.2500	0.2000
2020-12-31	成立至今	38.0800	11.7800	26.3000	0.4500	0.2500	0.2000
2020-09-30	近三个月	3.8800	0.8900	2.9900	0.5700	0.3000	0.2700
2020-09-30	近六个月	8.0000	2.5700	5.4300	0.4500	0.2600	0.1900
2020-09-30	近一年	12.4500	4.1000	8.3500	0.4000	0.2600	0.1400
2020-09-30	近三年	30.6500	8.2800	22.3700	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	成立至今	32.2700	8.3600	23.9100	0.4500	0.2500	0.2000
2020-06-30	近一个月	1.5400	0.7400	0.8000	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	3.9700	1.6600	2.3100	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.9700	1.6600	2.3100	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	近六个月	5.6200	1.2000	4.4200	0.3700	0.2900	0.0800
2020-06-30	近六个月	5.6200	1.2000	4.4200	0.3700	0.2900	0.0800
2020-06-30	近一年	9.8000	3.5500	6.2500	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	近一年	9.8000	3.5500	6.2500	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	成立至今	27.3300	7.4100	19.9200	0.4400	0.2500	0.1900
2020-06-30	成立至今	27.3300	7.4100	19.9200	0.4400	0.2500	0.1900
2020-03-31	近三个月	1.5800	-0.4500	2.0300	0.4600	0.3500	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.4900	1.9700	0.5200	0.1800	0.1500	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.4900	1.9700	0.5200	0.1800	0.1500	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.9600	2.2700	1.6900	0.3000	0.1700	0.1300
2019-12-31	近一年	14.6700	8.2600	6.4100	0.4000	0.2400	0.1600
2019-12-31	成立至今	20.5600	5.3800	15.1800	0.4500	0.2400	0.2100
2019-09-30	近三个月	1.4300	0.3100	1.1200	0.3700	0.1900	0.1800
2019-06-30	近一个月	3.5500	1.3000	2.2500	0.5100	0.2200	0.2900
2019-06-30	近三个月	3.2800	-0.4300	3.7100	0.5800	0.2900	0.2900
2019-06-30	近三个月	3.2800	-0.4300	3.7100	0.5800	0.2900	0.2900
2019-06-30	近六个月	10.3000	5.6000	4.7000	0.4800	0.3000	0.1800
2019-06-30	近一年	10.9300	4.0400	6.8900	0.3800	0.2900	0.0900
2019-06-30	成立至今	15.9700	3.0800	12.8900	0.4800	0.2600	0.2200
2019-03-31	近三个月	6.8000	6.1000	0.7000	0.3600	0.3000	0.0600
2018-12-31	近三个月	0.4500	-0.9000	1.3500	0.2000	0.3200	-0.1200
2018-12-31	近三个月	0.4500	-0.9000	1.3500	0.2000	0.3200	-0.1200
2018-12-31	近六个月	0.5700	-0.7900	1.3600	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-12-31	近一年	-0.5600	-1.2300	0.6700	0.4800	0.2600	0.2200
2018-12-31	成立至今	5.1400	-1.3400	6.4800	0.4800	0.2400	0.2400
2018-09-30	近三个月	0.1200	0.0500	0.0700	0.3000	0.2700	0.0300
2018-06-30	近一个月	-1.1700	-1.2600	0.0900	0.5000	0.2500	0.2500
2018-06-30	近三个月	-0.7500	-1.1800	0.4300	0.5500	0.2300	0.3200
2018-06-30	近三个月	-0.7500	-1.1800	0.4300	0.5500	0.2300	0.3200
2018-06-30	近六个月	-1.1300	-0.8500	-0.2800	0.6400	0.2300	0.4100
2018-06-30	成立至今	4.5400	-0.8300	5.3700	0.5900	0.2000	0.3900
2018-03-31	近三个月	-0.3800	0.2500	-0.6300	0.7200	0.2300	0.4900
2017-12-31	近三个月	4.4400	0.0900	4.3500	0.5700	0.1600	0.4100
2017-12-31	近三个月	4.4400	0.0900	4.3500	0.5700	0.1600	0.4100
2017-12-31	成立至今	5.7300	0.1600	5.5700	0.5000	0.1400	0.3600