兴全恒益债券A(004952)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-21 1.4208

0.6090%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.3400	0.9900	0.3500	0.4500	0.1800	0.2700
2025-06-30	近六个月	2.9700	-0.4100	3.3800	0.3900	0.1900	0.2000
2025-06-30	近一年	8.1300	5.0200	3.1100	0.5800	0.2600	0.3200
2025-06-30	近三年	3.3600	3.6200	-0.2600	0.4500	0.2100	0.2400
2025-06-30	近五年	21.7100	6.6900	15.0200	0.4600	0.2300	0.2300
2025-06-30	成立至今	45.9600	15.5000	30.4600	0.4300	0.2400	0.1900
2025-03-31	近三个月	1.6000	-1.3800	2.9800	0.3300	0.2000	0.1300
2025-03-31	近六个月	4.0400	0.4500	3.5900	0.5400	0.2800	0.2600
2025-03-31	近一年	7.2000	4.3900	2.8100	0.5700	0.2500	0.3200
2025-03-31	近三年	5.5900	3.9500	1.6400	0.4400	0.2200	0.2200
2025-03-31	近五年	23.2100	6.8200	16.3900	0.4600	0.2300	0.2300
2025-03-31	成立至今	44.0200	14.3700	29.6500	0.4300	0.2400	0.1900
2024-12-31	近三个月	2.4000	1.8500	0.5500	0.6900	0.3400	0.3500
2024-12-31	近三个月	2.4000	1.8500	0.5500	0.6900	0.3400	0.3500
2024-12-31	近六个月	5.0100	5.4500	-0.4400	0.7100	0.3100	0.4000
2024-12-31	近六个月	5.0100	5.4500	-0.4400	0.7100	0.3100	0.4000
2024-12-31	近一年	4.9600	7.6200	-2.6600	0.6000	0.2500	0.3500
2024-12-31	近一年	4.9600	7.6200	-2.6600	0.6000	0.2500	0.3500
2024-12-31	近三年	-0.4500	2.0200	-2.4700	0.4500	0.2300	0.2200
2024-12-31	近三年	-0.4500	2.0200	-2.4700	0.4500	0.2300	0.2200
2024-12-31	近五年	24.1100	8.4600	15.6500	0.4700	0.2400	0.2300
2024-12-31	近五年	24.1100	8.4600	15.6500	0.4700	0.2400	0.2300
2024-12-31	成立至今	41.7500	15.9800	25.7700	0.4300	0.2400	0.1900
2024-12-31	成立至今	41.7500	15.9800	25.7700	0.4300	0.2400	0.1900
2024-09-30	近三个月	2.5600	3.5300	-0.9700	0.7300	0.2800	0.4500
2024-09-30	近六个月	3.0400	3.9200	-0.8800	0.6000	0.2300	0.3700
2024-09-30	近一年	-0.0200	4.8500	-4.8700	0.5200	0.2100	0.3100
2024-09-30	近三年	3.0100	1.1100	1.9000	0.4200	0.2100	0.2100
2024-09-30	近五年	25.4300	8.7800	16.6500	0.4500	0.2300	0.2200
2024-09-30	成立至今	38.4300	13.8600	24.5700	0.4200	0.2400	0.1800
2024-06-30	近一个月	-2.5300	-0.0900	-2.4400	0.4600	0.1000	0.3600
2024-06-30	近三个月	0.4700	0.3800	0.0900	0.4100	0.1400	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.4700	0.3800	0.0900	0.4100	0.1400	0.2700
2024-06-30	近六个月	-0.0500	2.0500	-2.1000	0.4500	0.1700	0.2800
2024-06-30	近六个月	-0.0500	2.0500	-2.1000	0.4500	0.1700	0.2800
2024-06-30	近一年	-2.2700	0.4800	-2.7500	0.3900	0.1700	0.2200
2024-06-30	近一年	-2.2700	0.4800	-2.7500	0.3900	0.1700	0.2200
2024-06-30	近三年	2.7600	-2.6700	5.4300	0.3800	0.2100	0.1700
2024-06-30	近三年	2.7600	-2.6700	5.4300	0.3800	0.2100	0.1700
2024-06-30	近五年	26.5500	5.5800	20.9700	0.4300	0.2300	0.2000
2024-06-30	成立至今	34.9800	9.9800	25.0000	0.4000	0.2300	0.1700
2024-06-30	成立至今	34.9800	9.9800	25.0000	0.4000	0.2300	0.1700
2024-03-31	近三个月	-0.5200	1.6700	-2.1900	0.4900	0.2000	0.2900
2024-03-31	近六个月	-2.9700	0.8900	-3.8600	0.4300	0.1800	0.2500
2024-03-31	近一年	-3.9300	-0.1100	-3.8200	0.3700	0.1700	0.2000
2024-03-31	近三年	4.2200	-1.9800	6.2000	0.3700	0.2100	0.1600
2024-03-31	近五年	23.9500	4.6100	19.3400	0.4400	0.2300	0.2100
2024-03-31	成立至今	34.3400	9.5600	24.7800	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	近三个月	-2.4600	-0.7600	-1.7000	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近三个月	-2.4600	-0.7600	-1.7000	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近六个月	-2.2200	-1.5500	-0.6700	0.3200	0.1700	0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.2200	-1.5500	-0.6700	0.3200	0.1700	0.1500
2023-12-31	近一年	-1.0100	-0.9400	-0.0700	0.3300	0.1600	0.1700
2023-12-31	近一年	-1.0100	-0.9400	-0.0700	0.3300	0.1600	0.1700
2023-12-31	近三年	5.4900	-4.2500	9.7400	0.3800	0.2300	0.1500
2023-12-31	近三年	5.4900	-4.2500	9.7400	0.3800	0.2300	0.1500
2023-12-31	近五年	34.3900	8.4800	25.9100	0.4400	0.2400	0.2000
2023-12-31	近五年	34.3900	8.4800	25.9100	0.4400	0.2400	0.2000
2023-12-31	成立至今	35.0500	7.7700	27.2800	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	成立至今	35.0500	7.7700	27.2800	0.4000	0.2400	0.1600
2023-09-30	近三个月	0.2500	-0.7900	1.0400	0.2800	0.1600	0.1200
2023-09-30	近六个月	-0.9900	-0.9900	0.0000	0.3000	0.1600	0.1400
2023-09-30	近一年	0.8400	-0.0500	0.8900	0.3500	0.1900	0.1600
2023-09-30	近三年	8.5400	-0.1600	8.7000	0.3800	0.2300	0.1500
2023-09-30	近五年	35.5700	9.0600	26.5100	0.4300	0.2400	0.1900
2023-09-30	成立至今	38.4600	8.6000	29.8600	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.7200	0.4700	0.2500	0.3400	0.1700	0.1700
2023-06-30	近三个月	-1.2300	-0.2000	-1.0300	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近三个月	-1.2300	-0.2000	-1.0300	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近六个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近六个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近一年	-2.1900	-1.8000	-0.3900	0.3400	0.1900	0.1500
2023-06-30	近一年	-2.1900	-1.8000	-0.3900	0.3400	0.1900	0.1500
2023-06-30	近三年	15.1700	1.1100	14.0600	0.4400	0.2400	0.2000
2023-06-30	近三年	15.1700	1.1100	14.0600	0.4400	0.2400	0.2000
2023-06-30	近五年	36.5800	9.7300	26.8500	0.4300	0.2500	0.1800
2023-06-30	成立至今	38.1100	9.4600	28.6500	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	成立至今	38.1100	9.4600	28.6500	0.4000	0.2400	0.1600
2023-03-31	近三个月	2.5000	0.8200	1.6800	0.3400	0.1600	0.1800
2023-03-31	近六个月	1.8400	0.9500	0.8900	0.3900	0.2100	0.1800
2023-03-31	近一年	2.5300	-0.3100	2.8400	0.3600	0.2200	0.1400
2023-03-31	近三年	19.6300	2.4500	17.1800	0.4400	0.2400	0.2000
2023-03-31	近五年	37.0000	9.2700	27.7300	0.4300	0.2500	0.1800
2023-03-31	成立至今	39.8400	9.6900	30.1500	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	近三个月	-0.6400	0.1300	-0.7700	0.4400	0.2400	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.6400	0.1300	-0.7700	0.4400	0.2400	0.2000
2022-12-31	近六个月	-3.3900	-2.4000	-0.9900	0.3600	0.2200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.3900	-2.4000	-0.9900	0.3600	0.2200	0.1400
2022-12-31	近一年	-4.1900	-4.3000	0.1100	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近一年	-4.1900	-4.3000	0.1100	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近三年	19.4500	1.7500	17.7000	0.4700	0.2600	0.2100
2022-12-31	近三年	19.4500	1.7500	17.7000	0.4700	0.2600	0.2100
2022-12-31	近五年	36.1200	8.7700	27.3500	0.4200	0.2500	0.1700
2022-12-31	近五年	36.1200	8.7700	27.3500	0.4200	0.2500	0.1700
2022-12-31	成立至今	36.4300	8.8000	27.6300	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	成立至今	36.4300	8.8000	27.6300	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	近三个月	-2.7600	-2.5300	-0.2300	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.6700	-1.2500	1.9200	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近一年	2.1700	-3.5100	5.6800	0.3500	0.2400	0.1100
2022-09-30	近三年	24.4200	3.8100	20.6100	0.4600	0.2500	0.2100
2022-09-30	近五年	37.1700	8.5000	28.6700	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	成立至今	37.3100	8.6500	28.6600	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	近一个月	3.0900	1.6500	1.4400	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.5300	1.3100	2.2200	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	近三个月	3.5300	1.3100	2.2200	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	近六个月	-0.8300	-1.9500	1.1200	0.4000	0.3000	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.8300	-1.9500	1.1200	0.4000	0.3000	0.1000
2022-06-30	近一年	7.5100	-1.3600	8.8700	0.4000	0.2600	0.1400
2022-06-30	近一年	7.5100	-1.3600	8.8700	0.4000	0.2600	0.1400
2022-06-30	近三年	32.3900	7.0100	25.3800	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	近三年	32.3900	7.0100	25.3800	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	成立至今	41.2100	11.4700	29.7400	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	成立至今	41.2100	11.4700	29.7400	0.4100	0.2500	0.1600
2022-03-31	近三个月	-4.2100	-3.2200	-0.9900	0.4000	0.3100	0.0900
2022-03-31	近六个月	1.4900	-2.3000	3.7900	0.3800	0.2500	0.1300
2022-03-31	近一年	5.8100	-1.5700	7.3800	0.3900	0.2400	0.1500
2022-03-31	近三年	25.8300	5.0500	20.7800	0.4800	0.2500	0.2300
2022-03-31	成立至今	36.3900	10.0200	26.3700	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	近三个月	5.9500	0.9500	5.0000	0.3400	0.1600	0.1800
2021-12-31	近三个月	5.9500	0.9500	5.0000	0.3400	0.1600	0.1800
2021-12-31	近六个月	8.4100	0.6000	7.8100	0.4000	0.2100	0.1900
2021-12-31	近六个月	8.4100	0.6000	7.8100	0.4000	0.2100	0.1900
2021-12-31	近一年	11.2200	1.0100	10.2100	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	近一年	11.2200	1.0100	10.2100	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	近三年	41.7000	14.4300	27.2700	0.4800	0.2500	0.2300
2021-12-31	近三年	41.7000	14.4300	27.2700	0.4800	0.2500	0.2300
2021-12-31	成立至今	42.3900	13.6800	28.7100	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	成立至今	42.3900	13.6800	28.7100	0.4200	0.2500	0.1700
2021-09-30	近三个月	2.3100	-0.3500	2.6600	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近六个月	4.2600	0.7500	3.5100	0.3900	0.2300	0.1600
2021-09-30	近一年	5.3500	3.5400	1.8100	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近三年	31.5900	13.0900	18.5000	0.4800	0.2600	0.2200
2021-09-30	成立至今	34.3900	12.6100	21.7800	0.4200	0.2500	0.1700
2021-06-30	近一个月	-0.0200	-0.5200	0.5000	0.3300	0.1700	0.1600
2021-06-30	近三个月	1.9000	1.1000	0.8000	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.9000	1.1000	0.8000	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.6000	0.4000	2.2000	0.4500	0.2700	0.1800
2021-06-30	近六个月	2.6000	0.4000	2.2000	0.4500	0.2700	0.1800
2021-06-30	近一年	9.5300	4.3800	5.1500	0.5500	0.2600	0.2900
2021-06-30	近一年	9.5300	4.3800	5.1500	0.5500	0.2600	0.2900
2021-06-30	近三年	29.9000	13.2800	16.6200	0.4700	0.2600	0.2100
2021-06-30	近三年	29.9000	13.2800	16.6200	0.4700	0.2600	0.2100
2021-06-30	成立至今	31.3500	13.0000	18.3500	0.4200	0.2500	0.1700
2021-06-30	成立至今	31.3500	13.0000	18.3500	0.4200	0.2500	0.1700
2021-03-31	近三个月	0.6900	-0.6900	1.3800	0.5400	0.3400	0.2000
2021-03-31	近六个月	1.0400	2.7700	-1.7300	0.4800	0.2800	0.2000
2021-03-31	近一年	10.2700	4.4000	5.8700	0.5500	0.2700	0.2800
2021-03-31	近三年	26.2900	11.3500	14.9400	0.4600	0.2700	0.1900
2021-03-31	成立至今	28.9000	11.7700	17.1300	0.4200	0.2600	0.1600
2020-12-31	近三个月	0.3500	3.4800	-3.1300	0.4100	0.2000	0.2100
2020-12-31	近三个月	0.3500	3.4800	-3.1300	0.4100	0.2000	0.2100
2020-12-31	近六个月	6.7500	3.9600	2.7900	0.6300	0.2500	0.3800
2020-12-31	近六个月	6.7500	3.9600	2.7900	0.6300	0.2500	0.3800
2020-12-31	近一年	12.0900	5.2600	6.8300	0.5800	0.2700	0.3100
2020-12-31	近一年	12.0900	5.2600	6.8300	0.5800	0.2700	0.3100
2020-12-31	近三年	27.7300	12.5300	15.2000	0.4300	0.2600	0.1700
2020-12-31	近三年	27.7300	12.5300	15.2000	0.4300	0.2600	0.1700
2020-12-31	成立至今	28.0200	12.5500	15.4700	0.4100	0.2500	0.1600
2020-12-31	成立至今	28.0200	12.5500	15.4700	0.4100	0.2500	0.1600
2020-09-30	近三个月	6.3800	0.4700	5.9100	0.7800	0.2900	0.4900
2020-09-30	近六个月	9.1400	1.5900	7.5500	0.6000	0.2600	0.3400
2020-09-30	近一年	15.5900	3.9100	11.6800	0.5600	0.2600	0.3000
2020-09-30	近三年	27.4400	8.6100	18.8300	0.4200	0.2500	0.1700
2020-09-30	成立至今	27.5700	8.7700	18.8000	0.4200	0.2500	0.1700
2020-06-30	近一个月	1.9600	0.6700	1.2900	0.3100	0.2100	0.1000
2020-06-30	近三个月	2.5900	1.1100	1.4800	0.3200	0.2300	0.0900
2020-06-30	近三个月	2.5900	1.1100	1.4800	0.3200	0.2300	0.0900
2020-06-30	近六个月	5.0000	1.2400	3.7600	0.5200	0.2900	0.2300
2020-06-30	近六个月	5.0000	1.2400	3.7600	0.5200	0.2900	0.2300
2020-06-30	近一年	12.4300	3.9300	8.5000	0.4300	0.2300	0.2000
2020-06-30	近一年	12.4300	3.9300	8.5000	0.4300	0.2300	0.2000
2020-06-30	成立至今	19.9200	8.2600	11.6600	0.3600	0.2500	0.1100
2020-06-30	成立至今	19.9200	8.2600	11.6600	0.3600	0.2500	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.3500	0.1300	2.2200	0.6700	0.3400	0.3300
2019-12-31	近三个月	3.4900	2.1600	1.3300	0.3100	0.1600	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.4900	2.1600	1.3300	0.3100	0.1600	0.1500
2019-12-31	近六个月	7.0800	2.6500	4.4300	0.3400	0.1700	0.1700
2019-12-31	近一年	13.6500	7.6300	6.0200	0.4400	0.2400	0.2000
2019-12-31	成立至今	14.2100	6.9300	7.2800	0.3200	0.2400	0.0800
2019-09-30	近三个月	3.4700	0.4800	2.9900	0.3600	0.1900	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.4200	1.4600	-0.0400	0.4600	0.2100	0.2500
2019-06-30	近三个月	-1.6000	-0.5400	-1.0600	0.5400	0.2800	0.2600
2019-06-30	近三个月	-1.6000	-0.5400	-1.0600	0.5400	0.2800	0.2600
2019-06-30	近六个月	6.1400	4.8500	1.2900	0.5200	0.2900	0.2300
2019-06-30	近一年	5.4800	4.4200	1.0600	0.4000	0.2900	0.1100
2019-06-30	成立至今	6.6600	4.1300	2.5300	0.3200	0.2600	0.0600
2019-03-31	近三个月	7.8600	5.4300	2.4300	0.5000	0.2900	0.2100
2018-12-31	近三个月	-1.6100	-0.2200	-1.3900	0.2700	0.3200	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-1.6100	-0.2200	-1.3900	0.2700	0.3200	-0.0500
2018-12-31	近六个月	-0.6200	-0.4100	-0.2100	0.2400	0.2900	-0.0500
2018-12-31	近一年	0.2600	-0.6700	0.9300	0.2100	0.2600	-0.0500
2018-12-31	成立至今	0.4900	-0.6900	1.1800	0.1800	0.2400	-0.0600
2018-09-30	近三个月	1.0000	-0.1800	1.1800	0.2200	0.2700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.9400	-0.8700	-0.0700	0.2100	0.2500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-0.9300	-0.6300	-0.3000	0.1800	0.2500	-0.0700
2018-06-30	近三个月	-0.9300	-0.6300	-0.3000	0.1800	0.2500	-0.0700
2018-06-30	近六个月	0.8900	-0.2700	1.1600	0.1600	0.2300	-0.0700
2018-06-30	成立至今	1.1200	-0.2800	1.4000	0.1300	0.2100	-0.0800
2018-03-31	近三个月	1.8400	0.3600	1.4800	0.1400	0.2200	-0.0800
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.1200	0.2500	0.0400	0.1600	-0.1200
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.1200	0.2500	0.0400	0.1600	-0.1200
2017-12-31	成立至今	0.2300	-0.0200	0.2500	0.0400	0.1600	-0.1200