兴全恒益债券C(004953)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.3209

0.4639%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2900	1.8500	0.4400	0.6900	0.3400	0.3500
2024-12-31	近六个月	4.8000	5.4500	-0.6500	0.7100	0.3100	0.4000
2024-12-31	近一年	4.5200	7.6200	-3.1000	0.6000	0.2500	0.3500
2024-12-31	近三年	-1.6500	2.0200	-3.6700	0.4500	0.2300	0.2200
2024-12-31	近五年	21.6500	8.4600	13.1900	0.4700	0.2400	0.2300
2024-12-31	成立至今	37.6400	15.9800	21.6600	0.4300	0.2400	0.1900
2024-09-30	近三个月	2.4600	3.5300	-1.0700	0.7300	0.2800	0.4500
2024-09-30	近六个月	2.8300	3.9200	-1.0900	0.6000	0.2300	0.3700
2024-09-30	近一年	-0.4300	4.8500	-5.2800	0.5200	0.2100	0.3100
2024-09-30	近三年	1.7800	1.1100	0.6700	0.4200	0.2100	0.2100
2024-09-30	近五年	22.9600	8.7800	14.1800	0.4500	0.2300	0.2200
2024-09-30	成立至今	34.5600	13.8600	20.7000	0.4200	0.2400	0.1800
2024-06-30	近一个月	-2.5600	-0.0900	-2.4700	0.4600	0.1000	0.3600
2024-06-30	近三个月	0.3600	0.3800	-0.0200	0.4200	0.1400	0.2800
2024-06-30	近三个月	0.3600	0.3800	-0.0200	0.4200	0.1400	0.2800
2024-06-30	近六个月	-0.2600	2.0500	-2.3100	0.4500	0.1700	0.2800
2024-06-30	近六个月	-0.2600	2.0500	-2.3100	0.4500	0.1700	0.2800
2024-06-30	近一年	-2.6700	0.4800	-3.1500	0.3900	0.1700	0.2200
2024-06-30	近一年	-2.6700	0.4800	-3.1500	0.3900	0.1700	0.2200
2024-06-30	近三年	1.5300	-2.6700	4.2000	0.3800	0.2100	0.1700
2024-06-30	近三年	1.5300	-2.6700	4.2000	0.3800	0.2100	0.1700
2024-06-30	近五年	24.0400	5.5800	18.4600	0.4300	0.2300	0.2000
2024-06-30	成立至今	31.3300	9.9800	21.3500	0.4000	0.2300	0.1700
2024-06-30	成立至今	31.3300	9.9800	21.3500	0.4000	0.2300	0.1700
2024-03-31	近三个月	-0.6200	1.6700	-2.2900	0.4900	0.2000	0.2900
2024-03-31	近六个月	-3.1700	0.8900	-4.0600	0.4300	0.1800	0.2500
2024-03-31	近一年	-4.3100	-0.1100	-4.2000	0.3700	0.1700	0.2000
2024-03-31	近三年	2.9800	-1.9800	4.9600	0.3700	0.2100	0.1600
2024-03-31	近五年	21.5000	4.6100	16.8900	0.4400	0.2300	0.2100
2024-03-31	成立至今	30.8600	9.5600	21.3000	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	近三个月	-2.5600	-0.7600	-1.8000	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近三个月	-2.5600	-0.7600	-1.8000	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近六个月	-2.4100	-1.5500	-0.8600	0.3200	0.1700	0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.4100	-1.5500	-0.8600	0.3200	0.1700	0.1500
2023-12-31	近一年	-1.4000	-0.9400	-0.4600	0.3300	0.1600	0.1700
2023-12-31	近一年	-1.4000	-0.9400	-0.4600	0.3300	0.1600	0.1700
2023-12-31	近三年	4.2400	-4.2500	8.4900	0.3800	0.2300	0.1500
2023-12-31	近三年	4.2400	-4.2500	8.4900	0.3800	0.2300	0.1500
2023-12-31	近五年	31.7300	8.4800	23.2500	0.4400	0.2400	0.2000
2023-12-31	近五年	31.7300	8.4800	23.2500	0.4400	0.2400	0.2000
2023-12-31	成立至今	31.6800	7.7700	23.9100	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	成立至今	31.6800	7.7700	23.9100	0.4000	0.2400	0.1600
2023-09-30	近三个月	0.1500	-0.7900	0.9400	0.2800	0.1600	0.1200
2023-09-30	近六个月	-1.1800	-0.9900	-0.1900	0.3000	0.1600	0.1400
2023-09-30	近一年	0.4400	-0.0500	0.4900	0.3500	0.1900	0.1600
2023-09-30	近三年	7.2400	-0.1600	7.4000	0.3800	0.2300	0.1500
2023-09-30	近五年	32.8900	9.0600	23.8300	0.4300	0.2400	0.1900
2023-09-30	成立至今	35.1400	8.6000	26.5400	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.6900	0.4700	0.2200	0.3400	0.1700	0.1700
2023-06-30	近三个月	-1.3300	-0.2000	-1.1300	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近三个月	-1.3300	-0.2000	-1.1300	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近六个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近六个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近一年	-2.5800	-1.8000	-0.7800	0.3400	0.1900	0.1500
2023-06-30	近一年	-2.5800	-1.8000	-0.7800	0.3400	0.1900	0.1500
2023-06-30	近三年	13.8000	1.1100	12.6900	0.4400	0.2400	0.2000
2023-06-30	近三年	13.8000	1.1100	12.6900	0.4400	0.2400	0.2000
2023-06-30	近五年	33.8900	9.7300	24.1600	0.4300	0.2500	0.1800
2023-06-30	成立至今	34.9400	9.4600	25.4800	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	成立至今	34.9400	9.4600	25.4800	0.4000	0.2400	0.1600
2023-03-31	近三个月	2.3900	0.8200	1.5700	0.3400	0.1600	0.1800
2023-03-31	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.3900	0.2100	0.1800
2023-03-31	近一年	2.1200	-0.3100	2.4300	0.3600	0.2200	0.1400
2023-03-31	近三年	18.2000	2.4500	15.7500	0.4400	0.2400	0.2000
2023-03-31	近五年	34.2700	9.2700	25.0000	0.4300	0.2500	0.1800
2023-03-31	成立至今	36.7500	9.6900	27.0600	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	近三个月	-0.7300	0.1300	-0.8600	0.4400	0.2400	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.7300	0.1300	-0.8600	0.4400	0.2400	0.2000
2022-12-31	近六个月	-3.5800	-2.4000	-1.1800	0.3600	0.2200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.5800	-2.4000	-1.1800	0.3600	0.2200	0.1400
2022-12-31	近一年	-4.5600	-4.3000	-0.2600	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近一年	-4.5600	-4.3000	-0.2600	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近三年	18.0500	1.7500	16.3000	0.4700	0.2600	0.2100
2022-12-31	近三年	18.0500	1.7500	16.3000	0.4700	0.2600	0.2100
2022-12-31	近五年	33.4100	8.7700	24.6400	0.4200	0.2500	0.1700
2022-12-31	近五年	33.4100	8.7700	24.6400	0.4200	0.2500	0.1700
2022-12-31	成立至今	33.5600	8.8000	24.7600	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	成立至今	33.5600	8.8000	24.7600	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	近三个月	-2.8700	-2.5300	-0.3400	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.4700	-1.2500	1.7200	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近一年	1.7600	-3.5100	5.2700	0.3500	0.2400	0.1100
2022-09-30	近三年	22.9500	3.8100	19.1400	0.4600	0.2500	0.2100
2022-09-30	近五年	34.4100	8.5000	25.9100	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	成立至今	34.5400	8.6500	25.8900	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	近一个月	3.0500	1.6500	1.4000	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.4400	1.3100	2.1300	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	近三个月	3.4400	1.3100	2.1300	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	近六个月	-1.0200	-1.9500	0.9300	0.4000	0.3000	0.1000
2022-06-30	近六个月	-1.0200	-1.9500	0.9300	0.4000	0.3000	0.1000
2022-06-30	近一年	7.0800	-1.3600	8.4400	0.4000	0.2600	0.1400
2022-06-30	近一年	7.0800	-1.3600	8.4400	0.4000	0.2600	0.1400
2022-06-30	近三年	30.8200	7.0100	23.8100	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	近三年	30.8200	7.0100	23.8100	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	成立至今	38.5100	11.4700	27.0400	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	成立至今	38.5100	11.4700	27.0400	0.4100	0.2500	0.1600
2022-03-31	近三个月	-4.3100	-3.2200	-1.0900	0.4000	0.3100	0.0900
2022-03-31	近六个月	1.2900	-2.3000	3.5900	0.3800	0.2500	0.1300
2022-03-31	近一年	5.3800	-1.5700	6.9500	0.3900	0.2400	0.1500
2022-03-31	近三年	24.3400	5.0500	19.2900	0.4800	0.2500	0.2300
2022-03-31	成立至今	33.9100	10.0200	23.8900	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	近三个月	5.8500	0.9500	4.9000	0.3400	0.1600	0.1800
2021-12-31	近三个月	5.8500	0.9500	4.9000	0.3400	0.1600	0.1800
2021-12-31	近六个月	8.1900	0.6000	7.5900	0.4000	0.2100	0.1900
2021-12-31	近六个月	8.1900	0.6000	7.5900	0.4000	0.2100	0.1900
2021-12-31	近一年	10.7800	1.0100	9.7700	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	近一年	10.7800	1.0100	9.7700	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	近三年	40.0000	14.4300	25.5700	0.4800	0.2500	0.2300
2021-12-31	近三年	40.0000	14.4300	25.5700	0.4800	0.2500	0.2300
2021-12-31	成立至今	39.9400	13.6800	26.2600	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	成立至今	39.9400	13.6800	26.2600	0.4200	0.2500	0.1700
2021-09-30	近三个月	2.2100	-0.3500	2.5600	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近六个月	4.0500	0.7500	3.3000	0.3900	0.2300	0.1600
2021-09-30	近一年	4.9200	3.5400	1.3800	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近三年	30.0100	13.0900	16.9200	0.4800	0.2600	0.2200
2021-09-30	成立至今	32.2100	12.6100	19.6000	0.4200	0.2500	0.1700
2021-06-30	近一个月	-0.0500	-0.5200	0.4700	0.3300	0.1700	0.1600
2021-06-30	近三个月	1.7900	1.1000	0.6900	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.7900	1.1000	0.6900	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.4000	0.4000	2.0000	0.4500	0.2700	0.1800
2021-06-30	近六个月	2.4000	0.4000	2.0000	0.4500	0.2700	0.1800
2021-06-30	近一年	9.0900	4.3800	4.7100	0.5500	0.2600	0.2900
2021-06-30	近一年	9.0900	4.3800	4.7100	0.5500	0.2600	0.2900
2021-06-30	近三年	28.3500	13.2800	15.0700	0.4700	0.2600	0.2100
2021-06-30	近三年	28.3500	13.2800	15.0700	0.4700	0.2600	0.2100
2021-06-30	成立至今	29.3500	13.0000	16.3500	0.4200	0.2500	0.1700
2021-06-30	成立至今	29.3500	13.0000	16.3500	0.4200	0.2500	0.1700
2021-03-31	近三个月	0.5900	-0.6900	1.2800	0.5400	0.3400	0.2000
2021-03-31	近六个月	0.8400	2.7700	-1.9300	0.4800	0.2800	0.2000
2021-03-31	近一年	9.8400	4.4000	5.4400	0.5500	0.2700	0.2800
2021-03-31	近三年	24.7600	11.3500	13.4100	0.4600	0.2700	0.1900
2021-03-31	成立至今	27.0700	11.7700	15.3000	0.4200	0.2600	0.1600
2020-12-31	近三个月	0.2500	3.4800	-3.2300	0.4100	0.2000	0.2100
2020-12-31	近三个月	0.2500	3.4800	-3.2300	0.4100	0.2000	0.2100
2020-12-31	近六个月	6.5400	3.9600	2.5800	0.6300	0.2500	0.3800
2020-12-31	近六个月	6.5400	3.9600	2.5800	0.6300	0.2500	0.3800
2020-12-31	近一年	11.6500	5.2600	6.3900	0.5800	0.2700	0.3100
2020-12-31	近一年	11.6500	5.2600	6.3900	0.5800	0.2700	0.3100
2020-12-31	近三年	26.1800	12.5300	13.6500	0.4300	0.2600	0.1700
2020-12-31	近三年	26.1800	12.5300	13.6500	0.4300	0.2600	0.1700
2020-12-31	成立至今	26.3200	12.5500	13.7700	0.4100	0.2500	0.1600
2020-12-31	成立至今	26.3200	12.5500	13.7700	0.4100	0.2500	0.1600
2020-09-30	近三个月	6.2700	0.4700	5.8000	0.7800	0.2900	0.4900
2020-09-30	近六个月	8.9200	1.5900	7.3300	0.6000	0.2600	0.3400
2020-09-30	近一年	15.1500	3.9100	11.2400	0.5600	0.2600	0.3000
2020-09-30	近三年	25.8800	8.6100	17.2700	0.4200	0.2500	0.1700
2020-09-30	成立至今	26.0100	8.7700	17.2400	0.4200	0.2500	0.1700
2020-06-30	近一个月	1.9200	0.6700	1.2500	0.3100	0.2100	0.1000
2020-06-30	近三个月	2.4900	1.1100	1.3800	0.3200	0.2300	0.0900
2020-06-30	近三个月	2.4900	1.1100	1.3800	0.3200	0.2300	0.0900
2020-06-30	近六个月	4.8000	1.2400	3.5600	0.5200	0.2900	0.2300
2020-06-30	近六个月	4.8000	1.2400	3.5600	0.5200	0.2900	0.2300
2020-06-30	近一年	11.9900	3.9300	8.0600	0.4300	0.2300	0.2000
2020-06-30	近一年	11.9900	3.9300	8.0600	0.4300	0.2300	0.2000
2020-06-30	成立至今	18.5700	8.2600	10.3100	0.3600	0.2500	0.1100
2020-06-30	成立至今	18.5700	8.2600	10.3100	0.3600	0.2500	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.2500	0.1300	2.1200	0.6700	0.3400	0.3300
2019-12-31	近三个月	3.3900	2.1600	1.2300	0.3100	0.1600	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.3900	2.1600	1.2300	0.3100	0.1600	0.1500
2019-12-31	近六个月	6.8600	2.6500	4.2100	0.3400	0.1700	0.1700
2019-12-31	近一年	13.1900	7.6300	5.5600	0.4400	0.2400	0.2000
2019-12-31	成立至今	13.1400	6.9300	6.2100	0.3200	0.2400	0.0800
2019-09-30	近三个月	3.3500	0.4800	2.8700	0.3600	0.1900	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.3800	1.4600	-0.0800	0.4600	0.2100	0.2500
2019-06-30	近三个月	-1.6900	-0.5400	-1.1500	0.5400	0.2800	0.2600
2019-06-30	近三个月	-1.6900	-0.5400	-1.1500	0.5400	0.2800	0.2600
2019-06-30	近六个月	5.9200	4.8500	1.0700	0.5300	0.2900	0.2400
2019-06-30	近一年	5.0600	4.4200	0.6400	0.4100	0.2900	0.1200
2019-06-30	成立至今	5.8800	4.1300	1.7500	0.3200	0.2600	0.0600
2019-03-31	近三个月	7.7400	5.4300	2.3100	0.5000	0.2900	0.2100
2018-12-31	近三个月	-1.1800	-0.2200	-0.9600	0.2800	0.3200	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-1.1800	-0.2200	-0.9600	0.2800	0.3200	-0.0400
2018-12-31	近六个月	-0.2900	-0.4100	0.1200	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-12-31	近一年	0.3800	-0.6700	1.0500	0.2100	0.2600	-0.0500
2018-12-31	成立至今	0.4900	-0.6900	1.1800	0.1900	0.2400	-0.0500
2018-09-30	近三个月	0.9000	-0.1800	1.0800	0.2200	0.2700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.9700	-0.8700	-0.1000	0.2100	0.2500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-1.0500	-0.6300	-0.4200	0.1800	0.2500	-0.0700
2018-06-30	近三个月	-1.0500	-0.6300	-0.4200	0.1800	0.2500	-0.0700
2018-06-30	近六个月	0.6700	-0.2700	0.9400	0.1600	0.2300	-0.0700
2018-06-30	成立至今	0.7800	-0.2800	1.0600	0.1300	0.2100	-0.0800
2018-03-31	近三个月	1.7400	0.3600	1.3800	0.1400	0.2200	-0.0800
2017-12-31	近三个月	0.0100	-0.1200	0.1300	0.0400	0.1600	-0.1200
2017-12-31	近三个月	0.0100	-0.1200	0.1300	0.0400	0.1600	-0.1200
2017-12-31	成立至今	0.1100	-0.0200	0.1300	0.0400	0.1600	-0.1200