中银证券中高等级债券C(004955) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券中高等级债券C(004955)

2025-04-03 1.0222

0.1470%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.2300	-0.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.2300	-0.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7700	2.5000	-0.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7700	2.5000	-0.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1200	4.9800	-0.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1200	4.9800	-0.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.4900	7.6900	1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.4700	9.8800	6.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	21.0500	10.7500	10.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4100	3.5300	-0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.8500	5.9700	2.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.4900	8.1400	8.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	19.2800	8.3300	10.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.3100	2.4200	-0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.6500	3.2700	0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.4600	6.5800	2.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	17.5600	8.3500	9.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	18.9500	8.0500	10.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9200	2.1800	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4000	3.1500	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.2300	5.9400	3.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	17.0500	6.9600	10.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	17.5600	6.9200	10.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.8300	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0600	2.0600	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.9300	4.7400	4.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.2600	5.4900	10.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近一年	1.9200	0.6200	1.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.1100	4.5400	4.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	15.3500	4.6300	10.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.9400	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7300	1.2200	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3300	1.3500	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.2600	2.9900	5.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.7600	4.6300	10.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7800	0.2800	0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.3200	0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.6000	0.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5900	0.1200	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0300	0.5100	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.5500	2.5500	6.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	12.8100	3.3600	9.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.7300	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.2100	1.8300	1.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.8500	3.5300	7.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.1500	3.2300	8.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.0900	0.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.9000	0.6000	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.7400	1.4400	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5900	2.1000	1.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	10.5600	2.8400	7.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8400	0.8300	0.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.8100	0.6500	1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5100	-0.2000	2.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	8.6700	1.3800	7.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.7000	-0.0600	2.7600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	6.7300	0.7200	6.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.7300	0.7200	6.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2800	-1.4800	1.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.0500	-2.5000	2.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.2500	-0.0900	3.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	5.7200	0.0900	5.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.9400	0.2200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.0400	1.2700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.0400	1.2700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.7800	1.8700	2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.7800	1.8700	2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.0100	1.5900	4.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.0100	1.5900	4.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7700	1.8500	-0.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.5000	0.6100	0.8900	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.5000	0.6100	0.8900	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.7200	1.0700	1.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	成立至今	3.9300	0.7900	3.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2000	0.4600	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.2400	0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.2400	0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.1800	-0.2800	1.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.4400	0.0300	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200

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