中银证券安誉债券C(004957) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安誉债券C(004957)

2024-12-03 2.0972

-0.0238%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1500	0.2600	-0.4100	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-09-30	近一年	3.0900	3.5300	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	5.2900	5.9700	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	11.7100	8.1400	3.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2000	2.4200	-0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.6000	3.2700	0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	13.2500	8.3500	4.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	117.4100	12.5700	104.8400	2.1300	0.0600	2.0700
2024-06-30	成立至今	117.4100	12.5700	104.8400	2.1300	0.0600	2.0700
2024-03-31	近三个月	1.1300	1.3500	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1600	2.1800	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	6.6500	5.9400	0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	13.0300	6.9600	6.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	115.1400	11.3900	103.7500	2.1800	0.0600	2.1200
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.0600	2.0600	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	5.8700	4.7400	1.1300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	12.7400	6.0400	6.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	112.7300	9.9100	102.8200	2.2200	0.0600	2.1600
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7800	0.9500	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	110.5800	9.0100	101.5700	2.2700	0.0600	2.2100
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2023-06-30	近六个月	0.6800	1.2200	-0.5400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	-0.0500	1.3500	-1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.3900	2.9900	2.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.7300	0.1200	-0.8500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	0.2200	0.5100	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	6.5100	2.5500	3.9600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	108.4400	7.6900	100.7500	2.4400	0.0700	2.3700
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.9600	0.3800	0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2300	1.8300	1.4000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	109.9600	7.5500	102.4100	2.5900	0.0700	2.5200
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2021-12-31	近六个月	2.2500	1.4400	0.8100	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5000	2.1000	1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	10.2100	3.3700	6.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	107.9700	7.1400	100.8300	2.7500	0.0700	2.6800
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2021-09-30	近三个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.2300	0.6500	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	103.4000	5.6200	97.7800	2.9500	0.0700	2.8800
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2021-03-31	近三个月	0.3900	0.2000	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.6700	-0.0600	2.7300	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	100.9400	4.9400	96.0000	3.2000	0.0700	3.1300
2020-09-30	近三个月	-0.3100	-1.4800	1.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.5300	-2.5000	1.9700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.1500	-0.0900	2.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	98.5100	4.2700	94.2400	3.3500	0.0800	3.2700
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.9400	0.4200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-1.0400	0.8100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-1.0400	0.8100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7500	0.7900	0.9600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7500	0.7900	0.9600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.7200	1.8700	1.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7200	1.8700	1.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	99.1200	5.8400	93.2800	3.5500	0.0700	3.4800
2020-06-30	成立至今	99.1200	5.8400	93.2800	3.5500	0.0700	3.4800
2020-03-31	近三个月	1.9800	1.8500	0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.6100	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.6100	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9400	1.0700	0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7100	1.3100	2.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	95.7000	5.0000	90.7000	3.9900	0.0600	3.9300
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.4600	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6200	0.2800	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2400	1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2400	1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.7400	0.2400	1.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.6700	2.8200	0.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	91.9800	3.8900	88.0900	4.7400	0.0700	4.6700
2019-03-31	近三个月	0.8700	0.4700	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9400	1.9900	-1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9400	1.9900	-1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	1.8900	2.5700	-0.6800	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	88.7000	3.6500	85.0500	6.0500	0.0700	5.9800
2018-09-30	近三个月	0.9500	0.5700	0.3800	0.0100	0.0700	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.3400	-0.0300	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	近三个月	85.1500	1.0100	84.1400	10.6800	0.1000	10.5800
2018-06-30	近三个月	85.1500	1.0100	84.1400	10.6800	0.1000	10.5800
2018-06-30	成立至今	85.1900	1.0500	84.1400	10.4300	0.1000	10.3300

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