平安合泰定开债(004960) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合泰定开债(004960)

2024-11-27 1.1099

0.0180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1100	0.9000	-0.7900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5400	2.6500	-1.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	6.5600	6.1600	0.4000	0.2400	0.0700	0.1700
2024-09-30	近三年	14.8600	14.7000	0.1600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	近五年	21.2900	24.2400	-2.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	成立至今	23.0300	27.1100	-4.0800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.8700	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.7400	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.7400	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4700	3.7600	-1.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	7.2600	5.9300	1.3300	0.2400	0.0600	0.1800
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2024-06-30	近三年	15.9800	15.5600	0.4200	0.1500	0.0500	0.1000
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2024-06-30	近五年	21.8100	24.8600	-3.0500	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	成立至今	22.8900	25.9800	-3.0900	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	成立至今	22.8900	25.9800	-3.0900	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.0300	1.9900	-0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	4.9400	3.4200	1.5200	0.3400	0.0500	0.2900
2024-03-31	近一年	7.9100	5.8600	2.0500	0.2400	0.0500	0.1900
2024-03-31	近三年	15.3200	14.9900	0.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2024-03-31	近五年	20.9600	23.5200	-2.5600	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	成立至今	21.1700	23.8300	-2.6600	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近三个月	3.8700	1.4000	2.4700	0.4800	0.0400	0.4400
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2023-12-31	近六个月	4.6800	2.0900	2.5900	0.3400	0.0400	0.3000
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2023-12-31	近一年	8.4400	4.7800	3.6600	0.2400	0.0400	0.2000
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2023-12-31	近三年	14.4500	13.7600	0.6900	0.1500	0.0500	0.1000
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2023-12-31	成立至今	19.9300	21.4200	-1.4900	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.7800	0.6800	0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.8300	2.3600	0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	4.4600	3.3100	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.7200	13.6000	-1.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	15.4600	19.7400	-4.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.4200	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.0300	1.6700	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.5900	2.6400	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.6000	4.1200	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.9500	12.1200	-2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.5700	18.9300	-4.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5300	0.9500	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.5900	0.9200	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3400	3.4900	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.7100	10.0300	-2.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.2900	16.9700	-4.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9700	1.4500	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2600	3.3100	-1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.3800	11.8000	-3.4200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.6000	15.8800	-5.2800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2800	1.8300	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3800	4.7800	-1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	8.5700	13.2000	-4.6300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.5300	14.2200	-4.6900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.7700	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0700	2.8900	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.2100	5.0900	-1.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	8.1500	12.1700	-4.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近三个月	0.8500	1.2300	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.1200	2.1400	-1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.2700	0.9000	-0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.4000	1.2600	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.7900	6.7300	-1.9400	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.8200	-0.6300	-0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.1100	2.3500	-0.2400	0.1200	0.1200	0.0000
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2020-06-30	近一年	3.2800	5.1300	-1.8500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.2000	6.0800	-1.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.2000	6.0800	-1.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1600	2.5800	-0.4200	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6000	1.3000	-0.7000	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6000	1.3000	-0.7000	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.1400	2.7200	-1.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	成立至今	2.0400	3.6400	-1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.5400	1.4000	-0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.5300	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.8900	0.9000	-0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100

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