华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2025-01-27 1.1169

0.0717%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9800	2.2300	-0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.2700	2.5000	-0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.9500	4.9800	0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.4100	7.6900	4.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	18.6300	9.8800	8.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	23.8500	15.3000	8.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.3200	0.6000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.8000	3.5300	1.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.4000	5.9700	5.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.4100	8.1400	8.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.4500	12.7800	8.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6300	1.0600	0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6300	1.0600	0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5900	2.4200	1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.5900	2.4200	1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.1400	3.2700	1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.1400	3.2700	1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.4100	6.5800	5.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.5900	8.3500	10.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	21.1000	12.4900	8.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	21.1000	12.4900	8.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.9300	1.3500	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.8300	2.1800	0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.8500	3.1500	1.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.7800	5.9400	5.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	13.7100	6.9600	6.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	19.1600	11.3200	7.8400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4900	0.8300	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9100	2.0600	1.8500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2000	4.7400	5.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	11.5400	6.0400	5.5000	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-12-31	成立至今	16.9000	9.8400	7.0600	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.0100	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9600	0.9500	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9600	0.6200	1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.3100	4.5400	5.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	12.1800	7.2700	4.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	15.8800	8.9400	6.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.9400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3800	1.2200	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9300	1.3500	1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0600	2.9900	6.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.0600	2.9900	6.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	13.2100	7.8700	5.3400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	15.1800	8.9300	6.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	15.1800	8.9300	6.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.0200	0.2800	0.7400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0000	-0.3200	0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8500	0.7000	2.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.5200	0.9800	6.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	11.5900	7.9500	3.6400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近三个月	-1.0100	-0.6000	-0.4100	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5300	0.1200	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1000	0.5100	1.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.7600	2.5500	5.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	12.7000	8.8700	3.8300	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	12.5000	7.6200	4.8800	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.5700	0.7300	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.8500	1.0300	1.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	8.9400	3.8100	5.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	13.6500	8.2700	5.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2700	0.2900	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5600	0.3800	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8700	1.8300	2.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.5800	3.5300	6.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.9000	7.4800	4.4200	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.2900	0.0900	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	5.4400	2.9800	2.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	10.5000	7.1700	3.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8700	2.1000	1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	5.1300	3.3700	1.7600	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-12-31	成立至今	10.1800	7.0700	3.1100	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2700	1.2800	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5600	0.6500	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.0100	-0.2000	2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.7300	5.5500	2.1800	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.5000	0.2000	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4800	0.8400	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.6100	-0.0600	1.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.6100	-0.0600	1.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	6.2700	6.0900	0.1800	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	6.2700	6.0900	0.1800	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	6.0800	4.8700	1.2100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	6.0800	4.8700	1.2100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.5400	-1.4800	0.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.6300	-2.5000	1.8700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	0.6900	-0.0900	0.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	5.0500	4.2000	0.8500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.9400	0.2600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.7900	0.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.7900	0.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.4200	1.8700	1.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4200	1.8700	1.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.6100	5.7700	-0.1600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	成立至今	5.6100	5.7700	-0.1600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.2500	1.8500	-0.6000	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.0700	0.6100	-0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.0700	0.6100	-0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2400	1.0700	1.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	-0.3900	1.3100	-1.7000	0.1600	0.0500	0.1100
2019-12-31	成立至今	4.4000	4.9400	-0.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.1700	0.4600	1.7100	0.1100	0.0400	0.0700
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	-2.5600	-0.2400	-2.3200	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	近三个月	-2.5600	-0.2400	-2.3200	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	近六个月	-2.5700	0.2400	-2.8100	0.2100	0.0600	0.1500
2019-06-30	近一年	0.3700	2.8200	-2.4500	0.1700	0.0600	0.1100
2019-06-30	成立至今	2.1200	3.8200	-1.7000	0.1300	0.0700	0.0600
2019-03-31	近三个月	-0.0100	0.4700	-0.4800	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	1.4600	1.9900	-0.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.4600	1.9900	-0.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	3.0200	2.5700	0.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	近一年	5.0000	4.7900	0.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	成立至今	4.8100	3.5800	1.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.5300	0.5700	0.9600	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.8700	0.3400	-1.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.1100	1.0100	-1.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.1100	1.0100	-1.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近六个月	1.9200	2.1600	-0.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	成立至今	1.7400	0.9800	0.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.0300	1.1300	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.1800	-1.1500	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	-0.1800	-1.1500	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300

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