新华鑫日享中短债债券A(004981) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华鑫日享中短债债券A(004981)

2024-12-02 1.0798

0.1391%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.6200	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9000	1.6300	-0.7300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.3500	3.4500	-1.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.1600	9.4600	-1.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.4400	16.6700	-1.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-09-30	成立至今	19.1200	20.2100	-1.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.3900	-0.2200	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.0100	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.0100	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.3400	2.0100	-0.6700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.6300	3.2400	-0.6100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.9700	9.9300	-0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.9700	9.9300	-0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近五年	16.1200	17.2100	-1.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	18.7800	19.4700	-0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	18.7800	19.4700	-0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.7300	0.9900	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.4300	1.7900	-0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.8400	3.3700	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.2500	10.0100	-0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.3700	16.7200	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	18.0600	18.2800	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.7900	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0400	2.8800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4100	9.6100	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近五年	17.0300	16.7900	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	17.2000	17.1200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.4100	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3900	1.5500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4400	2.3400	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.4100	9.9200	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	成立至今	16.3900	16.2000	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.3200	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8200	1.1300	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7500	1.6600	0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4800	2.9000	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.3300	9.2200	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.7400	15.7300	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.5200	0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0400	0.7800	0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.4700	2.5500	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.8200	7.9000	0.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	成立至今	14.7900	14.4300	0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.2700	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7200	1.2300	-0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2700	2.7300	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.1600	9.2900	-0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	13.7500	13.8400	-0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.6000	0.9600	-0.3600	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.4200	1.7500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.1600	3.3800	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.1000	10.2000	-0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	13.6100	13.5400	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1100	0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.7900	0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5400	1.4800	0.0600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6100	3.4800	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.4100	10.3400	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	12.9300	12.4600	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.6900	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	12.0300	11.5800	0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.9000	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0400	1.9700	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8300	3.7100	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.0600	10.5100	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	11.2200	10.8200	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0500	1.0500	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7500	1.7100	0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.9600	2.5800	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	9.0000	8.6800	0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8800	0.6300	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近一年	2.4400	1.3900	1.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	8.0600	7.5200	0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7000	1.0800	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.1900	0.8500	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.8000	2.5800	0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.8000	2.5800	0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	7.1200	6.8500	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.4900	-0.2300	0.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-09-30	近一年	3.0900	2.6000	0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	6.3800	5.7100	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.3000	-0.6300	0.3300	0.5000	0.1100	0.3900
2020-06-30	近三个月	0.3500	-0.0900	0.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3500	-0.0900	0.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.5900	1.7200	-0.1300	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5900	1.7200	-0.1300	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.4900	3.9500	-0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.4900	3.9500	-0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.8600	5.9500	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.8600	5.9500	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.2400	1.8100	-0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.1000	-0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.1000	-0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8700	2.1900	-0.3200	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0400	3.8700	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.2000	4.1600	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8800	1.0800	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.3700	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.5800	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.5800	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1400	1.6400	0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一年	2.2900	1.9300	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.2900	1.9300	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3000	1.0500	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100

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