新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)

2025-01-27 1.0283

-0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	19.9300	0.0000	19.9300	3.0000	1.0400	1.9600
2024-12-31	近六个月	31.1900	10.1400	21.0500	2.9000	0.9800	1.9200
2024-12-31	近一年	10.2000	12.5800	-2.3800	2.5600	0.8000	1.7600
2024-12-31	近三年	-26.3700	-6.2100	-20.1600	1.6400	0.7000	0.9400
2024-12-31	近五年	-10.7500	9.3500	-20.1000	1.3000	0.7400	0.5600
2024-12-31	成立至今	2.1200	30.8600	-28.7400	1.1700	0.7500	0.4200
2024-09-30	近三个月	9.3900	10.1400	-0.7500	2.8200	0.9300	1.8900
2024-09-30	近六个月	-3.3500	9.6000	-12.9500	2.3700	0.7400	1.6300
2024-09-30	近一年	-14.3000	8.1600	-22.4600	2.1500	0.6500	1.5000
2024-09-30	近三年	-39.6600	-4.9300	-34.7300	1.4000	0.6500	0.7500
2024-09-30	近五年	-21.2700	14.6300	-35.9000	1.1100	0.7100	0.4000
2024-09-30	成立至今	-14.8500	30.8600	-45.7100	1.0200	0.7400	0.2800
2024-06-30	近一个月	-5.4200	-1.7200	-3.7000	1.7900	0.2900	1.5000
2024-06-30	近三个月	-11.6500	-0.4900	-11.1600	1.7800	0.4500	1.3300
2024-06-30	近三个月	-11.6500	-0.4900	-11.1600	1.7800	0.4500	1.3300
2024-06-30	近六个月	-16.0000	2.2200	-18.2200	2.1300	0.5300	1.6000
2024-06-30	近六个月	-16.0000	2.2200	-18.2200	2.1300	0.5300	1.6000
2024-06-30	近一年	-29.7300	-3.7800	-25.9500	1.7100	0.5200	1.1900
2024-06-30	近一年	-29.7300	-3.7800	-25.9500	1.7100	0.5200	1.1900
2024-06-30	近三年	-45.1100	-16.7000	-28.4100	1.1200	0.6300	0.4900
2024-06-30	近三年	-45.1100	-16.7000	-28.4100	1.1200	0.6300	0.4900
2024-06-30	近五年	-27.7900	4.5000	-32.2900	0.9100	0.6900	0.2200
2024-06-30	成立至今	-22.1600	18.8200	-40.9800	0.8600	0.7300	0.1300
2024-06-30	成立至今	-22.1600	18.8200	-40.9800	0.8600	0.7300	0.1300
2024-03-31	近三个月	-4.9300	2.7200	-7.6500	2.4500	0.6100	1.8400
2024-03-31	近六个月	-11.3300	-1.3000	-10.0300	1.9000	0.5500	1.3500
2024-03-31	近一年	-28.6200	-5.7400	-22.8800	1.6000	0.5300	1.0700
2024-03-31	近三年	-36.1700	-14.2000	-21.9700	1.0100	0.6400	0.3700
2024-03-31	近五年	-19.5900	4.7500	-24.3400	0.8200	0.7100	0.1100
2024-03-31	成立至今	-11.9000	19.4100	-31.3100	0.7900	0.7400	0.0500
2023-12-31	近三个月	-6.7300	-3.9200	-2.8100	1.1600	0.4700	0.6900
2023-12-31	近三个月	-6.7300	-3.9200	-2.8100	1.1600	0.4700	0.6900
2023-12-31	近六个月	-16.3500	-5.8700	-10.4800	1.2000	0.5100	0.6900
2023-12-31	近六个月	-16.3500	-5.8700	-10.4800	1.2000	0.5100	0.6900
2023-12-31	近一年	-29.7100	-5.4000	-24.3100	1.1500	0.5100	0.6400
2023-12-31	近一年	-29.7100	-5.4000	-24.3100	1.1500	0.5100	0.6400
2023-12-31	近三年	-30.0700	-17.6400	-12.4300	0.7400	0.6700	0.0700
2023-12-31	近三年	-30.0700	-17.6400	-12.4300	0.7400	0.6700	0.0700
2023-12-31	近五年	-8.6700	19.4000	-28.0700	0.6400	0.7300	-0.0900
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2023-12-31	成立至今	-7.3300	16.2400	-23.5700	0.6200	0.7400	-0.1200
2023-12-31	成立至今	-7.3300	16.2400	-23.5700	0.6200	0.7400	-0.1200
2023-09-30	近三个月	-10.3100	-2.0200	-8.2900	1.2400	0.5400	0.7000
2023-09-30	近六个月	-19.4900	-4.5000	-14.9900	1.2600	0.5200	0.7400
2023-09-30	近一年	-25.7700	-0.2500	-25.5200	1.0400	0.5900	0.4500
2023-09-30	近三年	-18.9000	-7.2500	-11.6500	0.6800	0.6800	0.0000
2023-09-30	近五年	-0.9600	15.7900	-16.7500	0.5900	0.7500	-0.1600
2023-09-30	成立至今	-0.6400	20.9800	-21.6200	0.5800	0.7500	-0.1700
2023-06-30	近一个月	-0.6500	0.8800	-1.5300	1.2800	0.5200	0.7600
2023-06-30	近三个月	-10.2400	-2.5300	-7.7100	1.3000	0.4900	0.8100
2023-06-30	近三个月	-10.2400	-2.5300	-7.7100	1.3000	0.4900	0.8100
2023-06-30	近六个月	-15.9700	0.5000	-16.4700	1.1000	0.5100	0.5900
2023-06-30	近六个月	-15.9700	0.5000	-16.4700	1.1000	0.5100	0.5900
2023-06-30	近一年	-23.3600	-7.2500	-16.1100	0.8700	0.5900	0.2800
2023-06-30	近一年	-23.3600	-7.2500	-16.1100	0.8700	0.5900	0.2800
2023-06-30	近三年	-8.5700	0.6700	-9.2400	0.5900	0.7200	-0.1300
2023-06-30	近三年	-8.5700	0.6700	-9.2400	0.5900	0.7200	-0.1300
2023-06-30	成立至今	10.7800	23.4800	-12.7000	0.5200	0.7600	-0.2400
2023-06-30	成立至今	10.7800	23.4800	-12.7000	0.5200	0.7600	-0.2400
2023-03-31	近三个月	-6.3900	3.1000	-9.4900	0.8600	0.5200	0.3400
2023-03-31	近六个月	-7.7900	4.4500	-12.2400	0.7400	0.6600	0.0800
2023-03-31	近一年	-8.1400	-0.7700	-7.3700	0.6500	0.6900	-0.0400
2023-03-31	近三年	2.9400	11.4500	-8.5100	0.4600	0.7200	-0.2600
2023-03-31	成立至今	23.4200	26.6800	-3.2600	0.4500	0.7700	-0.3200
2022-12-31	近三个月	-1.5000	1.3100	-2.8100	0.6200	0.7700	-0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.5000	1.3100	-2.8100	0.6200	0.7700	-0.1500
2022-12-31	近六个月	-8.7900	-7.7100	-1.0800	0.6000	0.6600	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-8.7900	-7.7100	-1.0800	0.6000	0.6600	-0.0600
2022-12-31	近一年	-4.9400	-11.9400	7.0000	0.5100	0.7700	-0.2600
2022-12-31	近一年	-4.9400	-11.9400	7.0000	0.5100	0.7700	-0.2600
2022-12-31	近三年	15.2200	2.6700	12.5500	0.4300	0.7800	-0.3500
2022-12-31	近三年	15.2200	2.6700	12.5500	0.4300	0.7800	-0.3500
2022-12-31	成立至今	31.8400	22.8700	8.9700	0.4100	0.7900	-0.3800
2022-12-31	成立至今	31.8400	22.8700	8.9700	0.4100	0.7900	-0.3800
2022-09-30	近三个月	-7.4000	-8.9000	1.5000	0.5800	0.5300	0.0500
2022-09-30	近六个月	-0.3800	-5.0000	4.6200	0.5400	0.7100	-0.1700
2022-09-30	近一年	-5.1500	-11.8900	6.7400	0.4100	0.7100	-0.3000
2022-09-30	近三年	23.7600	6.2400	17.5200	0.4100	0.7600	-0.3500
2022-09-30	成立至今	33.8500	21.2800	12.5700	0.3900	0.7900	-0.4000
2022-06-30	近一个月	6.9600	5.7800	1.1800	0.6700	0.6400	0.0300
2022-06-30	近三个月	7.5800	4.2900	3.2900	0.4600	0.8600	-0.4000
2022-06-30	近三个月	7.5800	4.2900	3.2900	0.4600	0.8600	-0.4000
2022-06-30	近六个月	4.2300	-4.5900	8.8200	0.3900	0.8700	-0.4800
2022-06-30	近六个月	4.2300	-4.5900	8.8200	0.3900	0.8700	-0.4800
2022-06-30	近一年	1.9200	-6.6600	8.5800	0.2900	0.7500	-0.4600
2022-06-30	近一年	1.9200	-6.6600	8.5800	0.2900	0.7500	-0.4600
2022-06-30	近三年	34.1000	17.0900	17.0100	0.3700	0.7600	-0.3900
2022-06-30	近三年	34.1000	17.0900	17.0100	0.3700	0.7600	-0.3900
2022-06-30	成立至今	44.5500	33.1300	11.4200	0.3800	0.8000	-0.4200
2022-06-30	成立至今	44.5500	33.1300	11.4200	0.3800	0.8000	-0.4200
2022-03-31	近三个月	-3.1200	-8.5100	5.3900	0.2700	0.8800	-0.6100
2022-03-31	近六个月	-4.7900	-7.2600	2.4700	0.2200	0.7000	-0.4800
2022-03-31	近一年	-2.6600	-8.2700	5.6100	0.2100	0.6800	-0.4700
2022-03-31	近三年	22.6400	11.9900	10.6500	0.3600	0.7600	-0.4000
2022-03-31	成立至今	34.3600	27.6600	6.7000	0.3700	0.8000	-0.4300
2021-12-31	近三个月	-1.7200	1.3700	-3.0900	0.1800	0.4800	-0.3000
2021-12-31	近三个月	-1.7200	1.3700	-3.0900	0.1800	0.4800	-0.3000
2021-12-31	近六个月	-2.2100	-2.1700	-0.0400	0.1700	0.6100	-0.4400
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2021-12-31	近一年	4.6600	-1.1400	5.8000	0.2400	0.7000	-0.4600
2021-12-31	近一年	4.6600	-1.1400	5.8000	0.2400	0.7000	-0.4600
2021-12-31	近三年	36.6800	43.3300	-6.6500	0.3800	0.7700	-0.3900
2021-12-31	近三年	36.6800	43.3300	-6.6500	0.3800	0.7700	-0.3900
2021-12-31	成立至今	38.6900	39.5300	-0.8400	0.3800	0.7900	-0.4100
2021-12-31	成立至今	38.6900	39.5300	-0.8400	0.3800	0.7900	-0.4100
2021-09-30	近三个月	-0.4900	-3.5000	3.0100	0.1600	0.7200	-0.5600
2021-09-30	近六个月	2.2400	-1.0900	3.3300	0.1900	0.6600	-0.4700
2021-09-30	近一年	15.1800	5.5300	9.6500	0.3600	0.7300	-0.3700
2021-09-30	近三年	40.6700	31.7400	8.9300	0.3900	0.8100	-0.4200
2021-09-30	成立至今	41.1200	37.6500	3.4700	0.3900	0.8100	-0.4200
2021-06-30	近一个月	1.8500	-1.1500	3.0000	0.3300	0.4900	-0.1600
2021-06-30	近三个月	2.7500	2.4900	0.2600	0.2100	0.5900	-0.3800
2021-06-30	近三个月	2.7500	2.4900	0.2600	0.2100	0.5900	-0.3800
2021-06-30	近六个月	7.0300	1.0600	5.9700	0.3000	0.7900	-0.4900
2021-06-30	近六个月	7.0300	1.0600	5.9700	0.3000	0.7900	-0.4900
2021-06-30	近一年	17.0400	16.2900	0.7500	0.4200	0.8000	-0.3800
2021-06-30	近一年	17.0400	16.2900	0.7500	0.4200	0.8000	-0.3800
2021-06-30	成立至今	41.8200	42.6300	-0.8100	0.4000	0.8200	-0.4200
2021-06-30	成立至今	41.8200	42.6300	-0.8100	0.4000	0.8200	-0.4200
2021-03-31	近三个月	4.1700	-1.4000	5.5700	0.3700	0.9600	-0.5900
2021-03-31	近六个月	12.6600	6.6900	5.9700	0.4700	0.8000	-0.3300
2021-03-31	近一年	15.1300	22.4300	-7.3000	0.4100	0.7900	-0.3800
2021-03-31	成立至今	38.0300	39.1600	-1.1300	0.4100	0.8400	-0.4300
2020-12-31	近三个月	8.1500	8.2000	-0.0500	0.5600	0.6000	-0.0400
2020-12-31	近三个月	8.1500	8.2000	-0.0500	0.5600	0.6000	-0.0400
2020-12-31	近六个月	9.3600	15.0700	-5.7100	0.5100	0.8100	-0.3000
2020-12-31	近六个月	9.3600	15.0700	-5.7100	0.5100	0.8100	-0.3000
2020-12-31	近一年	15.8100	17.9400	-2.1300	0.4900	0.8600	-0.3700
2020-12-31	近一年	15.8100	17.9400	-2.1300	0.4900	0.8600	-0.3700
2020-12-31	成立至今	32.5100	41.1400	-8.6300	0.4200	0.8200	-0.4000
2020-12-31	成立至今	32.5100	41.1400	-8.6300	0.4200	0.8200	-0.4000
2020-09-30	近三个月	1.1100	6.3500	-5.2400	0.4600	0.9700	-0.5100
2020-09-30	近六个月	2.1900	14.7500	-12.5600	0.3400	0.7900	-0.4500
2020-09-30	近一年	13.2900	14.2600	-0.9700	0.4400	0.8300	-0.3900
2020-09-30	成立至今	22.5200	30.4400	-7.9200	0.4000	0.8500	-0.4500
2020-06-30	近一个月	0.8300	4.5000	-3.6700	0.1400	0.5400	-0.4000
2020-06-30	近三个月	1.0700	7.9100	-6.8400	0.1200	0.5400	-0.4200
2020-06-30	近三个月	1.0700	7.9100	-6.8400	0.1200	0.5400	-0.4200
2020-06-30	近六个月	5.9000	2.5000	3.4000	0.4700	0.9000	-0.4300
2020-06-30	近六个月	5.9000	2.5000	3.4000	0.4700	0.9000	-0.4300
2020-06-30	近一年	12.4100	7.8800	4.5300	0.3800	0.7300	-0.3500
2020-06-30	近一年	12.4100	7.8800	4.5300	0.3800	0.7300	-0.3500
2020-06-30	成立至今	21.1700	22.6600	-1.4900	0.3900	0.8300	-0.4400
2020-06-30	成立至今	21.1700	22.6600	-1.4900	0.3900	0.8300	-0.4400
2020-03-31	近三个月	4.7800	-5.0100	9.7900	0.6600	1.1600	-0.5000
2019-12-31	近三个月	5.8000	4.8300	0.9700	0.3700	0.4400	-0.0700
2019-12-31	近三个月	5.8000	4.8300	0.9700	0.3700	0.4400	-0.0700
2019-12-31	近六个月	6.1500	5.2500	0.9000	0.2800	0.5100	-0.2300
2019-12-31	近一年	12.7600	22.9300	-10.1700	0.3600	0.7500	-0.3900
2019-12-31	成立至今	14.4200	19.6700	-5.2500	0.3600	0.8000	-0.4400
2019-09-30	近三个月	0.3300	0.4100	-0.0800	0.1400	0.5700	-0.4300
2019-06-30	近一个月	0.2100	3.4200	-3.2100	0.1500	0.7000	-0.5500
2019-06-30	近三个月	-1.6200	-0.2600	-1.3600	0.3300	0.9200	-0.5900
2019-06-30	近三个月	-1.6200	-0.2600	-1.3600	0.3300	0.9200	-0.5900
2019-06-30	近六个月	6.2300	16.7900	-10.5600	0.4200	0.9300	-0.5100
2019-06-30	成立至今	7.7900	13.7000	-5.9100	0.4000	0.9400	-0.5400
2019-03-31	近三个月	7.9700	17.0900	-9.1200	0.4900	0.9300	-0.4400
2018-12-31	近三个月	1.1500	-6.8300	7.9800	0.3900	0.9800	-0.5900
2018-12-31	近三个月	1.1500	-6.8300	7.9800	0.3900	0.9800	-0.5900
2018-12-31	成立至今	1.4700	-2.6500	4.1200	0.3700	0.9600	-0.5900

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