中欧可转债债券A(004993) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧可转债债券A(004993)

2025-01-27 1.2888

-0.8158%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.3600	4.1700	2.1900	1.3000	0.7200	0.5800
2024-12-31	近六个月	7.4500	6.2900	1.1600	1.2100	0.6600	0.5500
2024-12-31	近一年	2.9700	6.8900	-3.9200	1.0900	0.5500	0.5400
2024-12-31	近三年	-23.0200	-3.8700	-19.1500	0.9800	0.4900	0.4900
2024-12-31	近五年	1.1000	15.2200	-14.1200	1.0000	0.5200	0.4800
2024-12-31	成立至今	25.3400	30.4700	-5.1300	0.9200	0.5400	0.3800
2024-09-30	近三个月	1.0300	2.0300	-1.0000	1.1300	0.6100	0.5200
2024-09-30	近六个月	3.1500	2.5800	0.5700	0.9800	0.5000	0.4800
2024-09-30	近一年	-6.6900	-0.2600	-6.4300	0.9400	0.4500	0.4900
2024-09-30	近三年	-22.1100	-2.9200	-19.1900	0.9400	0.4600	0.4800
2024-09-30	近五年	2.2900	16.6500	-14.3600	0.9700	0.5000	0.4700
2024-09-30	成立至今	17.8500	25.2500	-7.4000	0.9000	0.5300	0.3700
2024-06-30	近一个月	-2.2700	-2.0700	-0.2000	0.8100	0.4400	0.3700
2024-06-30	近三个月	2.1000	0.5400	1.5600	0.8000	0.3700	0.4300
2024-06-30	近三个月	2.1000	0.5400	1.5600	0.8000	0.3700	0.4300
2024-06-30	近六个月	-4.1700	0.5700	-4.7400	0.9500	0.4000	0.5500
2024-06-30	近六个月	-4.1700	0.5700	-4.7400	0.9500	0.4000	0.5500
2024-06-30	近一年	-11.1800	-2.9700	-8.2100	0.8000	0.3700	0.4300
2024-06-30	近一年	-11.1800	-2.9700	-8.2100	0.8000	0.3700	0.4300
2024-06-30	近三年	-18.7600	-1.1300	-17.6300	0.9400	0.4500	0.4900
2024-06-30	近三年	-18.7600	-1.1300	-17.6300	0.9400	0.4500	0.4900
2024-06-30	近五年	5.5300	17.3100	-11.7800	0.9400	0.4900	0.4500
2024-06-30	成立至今	16.6500	22.7600	-6.1100	0.8900	0.5300	0.3600
2024-06-30	成立至今	16.6500	22.7600	-6.1100	0.8900	0.5300	0.3600
2024-03-31	近三个月	-6.1400	0.0300	-6.1700	1.0900	0.4300	0.6600
2024-03-31	近六个月	-9.5400	-2.7700	-6.7700	0.9000	0.4000	0.5000
2024-03-31	近一年	-14.1400	-3.9100	-10.2300	0.7800	0.3600	0.4200
2024-03-31	近三年	-15.8400	1.8500	-17.6900	0.9300	0.4500	0.4800
2024-03-31	近五年	2.3200	13.6400	-11.3200	0.9500	0.5100	0.4400
2024-03-31	成立至今	14.2500	22.1000	-7.8500	0.8900	0.5300	0.3600
2023-12-31	近三个月	-3.6200	-2.8000	-0.8200	0.6900	0.3600	0.3300
2023-12-31	近三个月	-3.6200	-2.8000	-0.8200	0.6900	0.3600	0.3300
2023-12-31	近六个月	-7.3100	-3.5200	-3.7900	0.6300	0.3300	0.3000
2023-12-31	近六个月	-7.3100	-3.5200	-3.7900	0.6300	0.3300	0.3000
2023-12-31	近一年	-4.7600	-1.0600	-3.7000	0.6900	0.3400	0.3500
2023-12-31	近一年	-4.7600	-1.0600	-3.7000	0.6900	0.3400	0.3500
2023-12-31	近三年	-15.0200	1.3200	-16.3400	0.9700	0.4600	0.5100
2023-12-31	近三年	-15.0200	1.3200	-16.3400	0.9700	0.4600	0.5100
2023-12-31	近五年	30.0700	30.6300	-0.5600	0.9500	0.5300	0.4200
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2023-12-31	成立至今	21.7300	22.0600	-0.3300	0.8900	0.5300	0.3600
2023-12-31	成立至今	21.7300	22.0600	-0.3300	0.8900	0.5300	0.3600
2023-09-30	近三个月	-3.8300	-0.7500	-3.0800	0.5700	0.3000	0.2700
2023-09-30	近六个月	-5.0900	-1.1700	-3.9200	0.6400	0.3200	0.3200
2023-09-30	近一年	-8.0500	0.1100	-8.1600	0.8100	0.3800	0.4300
2023-09-30	近三年	-7.4000	7.5900	-14.9900	0.9700	0.4700	0.5000
2023-09-30	近五年	30.8000	31.7000	-0.9000	0.9500	0.5400	0.4100
2023-09-30	成立至今	26.3000	25.5700	0.7300	0.8900	0.5400	0.3500
2023-06-30	近一个月	1.5400	0.7700	0.7700	0.6100	0.3100	0.3000
2023-06-30	近三个月	-1.3100	-0.4300	-0.8800	0.7000	0.3500	0.3500
2023-06-30	近三个月	-1.3100	-0.4300	-0.8800	0.7000	0.3500	0.3500
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.5600	0.1900	0.7500	0.3400	0.4100
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.5600	0.1900	0.7500	0.3400	0.4100
2023-06-30	近一年	-12.5200	-3.2800	-9.2400	0.9200	0.4000	0.5200
2023-06-30	近一年	-12.5200	-3.2800	-9.2400	0.9200	0.4000	0.5200
2023-06-30	近三年	5.2200	12.7000	-7.4800	1.0500	0.5200	0.5300
2023-06-30	近三年	5.2200	12.7000	-7.4800	1.0500	0.5200	0.5300
2023-06-30	近五年	40.6300	35.1100	5.5200	0.9500	0.5400	0.4100
2023-06-30	成立至今	31.3300	26.5200	4.8100	0.9100	0.5500	0.3600
2023-06-30	成立至今	31.3300	26.5200	4.8100	0.9100	0.5500	0.3600
2023-03-31	近三个月	4.1200	3.0000	1.1200	0.7900	0.3400	0.4500
2023-03-31	近六个月	-3.1200	1.3000	-4.4200	0.9700	0.4300	0.5400
2023-03-31	近一年	-4.0300	1.0100	-5.0400	0.9800	0.4500	0.5300
2023-03-31	近三年	9.6900	12.8700	-3.1800	1.0400	0.5200	0.5200
2023-03-31	近五年	34.4300	29.0700	5.3600	0.9500	0.5500	0.4000
2023-03-31	成立至今	33.0700	27.0600	6.0100	0.9100	0.5600	0.3500
2022-12-31	近三个月	-6.9500	-1.6500	-5.3000	1.1100	0.5000	0.6100
2022-12-31	近三个月	-6.9500	-1.6500	-5.3000	1.1100	0.5000	0.6100
2022-12-31	近六个月	-14.8700	-5.6900	-9.1800	1.0600	0.4500	0.6100
2022-12-31	近六个月	-14.8700	-5.6900	-9.1800	1.0600	0.4500	0.6100
2022-12-31	近一年	-21.5100	-9.1100	-12.4000	1.1100	0.5500	0.5600
2022-12-31	近一年	-21.5100	-9.1100	-12.4000	1.1100	0.5500	0.5600
2022-12-31	近三年	3.0900	8.9400	-5.8500	1.0600	0.5600	0.5000
2022-12-31	近三年	3.0900	8.9400	-5.8500	1.0600	0.5600	0.5000
2022-12-31	近五年	27.5400	28.6200	-1.0800	0.9300	0.5700	0.3600
2022-12-31	近五年	27.5400	28.6200	-1.0800	0.9300	0.5700	0.3600
2022-12-31	成立至今	27.8100	23.3700	4.4400	0.9200	0.5600	0.3600
2022-12-31	成立至今	27.8100	23.3700	4.4400	0.9200	0.5600	0.3600
2022-09-30	近三个月	-8.5100	-4.1100	-4.4000	1.0100	0.4000	0.6100
2022-09-30	近六个月	-0.9400	-0.2900	-0.6500	1.0000	0.4700	0.5300
2022-09-30	近一年	-9.2200	-2.7800	-6.4400	1.0600	0.5400	0.5200
2022-09-30	近三年	19.2300	16.8200	2.4100	1.0200	0.5500	0.4700
2022-09-30	成立至今	37.3600	25.4400	11.9200	0.9100	0.5700	0.3400
2022-06-30	近一个月	8.3800	3.5700	4.8100	0.7300	0.3800	0.3500
2022-06-30	近三个月	8.2700	3.9900	4.2800	0.9900	0.5300	0.4600
2022-06-30	近三个月	8.2700	3.9900	4.2800	0.9900	0.5300	0.4600
2022-06-30	近六个月	-7.8000	-3.6200	-4.1800	1.1600	0.6500	0.5100
2022-06-30	近六个月	-7.8000	-3.6200	-4.1800	1.1600	0.6500	0.5100
2022-06-30	近一年	4.5600	5.3600	-0.8000	1.0900	0.5700	0.5200
2022-06-30	近一年	4.5600	5.3600	-0.8000	1.0900	0.5700	0.5200
2022-06-30	近三年	35.8200	25.0100	10.8100	0.9900	0.5500	0.4400
2022-06-30	近三年	35.8200	25.0100	10.8100	0.9900	0.5500	0.4400
2022-06-30	成立至今	50.1300	30.8100	19.3200	0.9000	0.5800	0.3200
2022-06-30	成立至今	50.1300	30.8100	19.3200	0.9000	0.5800	0.3200
2022-03-31	近三个月	-14.8400	-7.3200	-7.5200	1.2900	0.7400	0.5500
2022-03-31	近六个月	-8.3600	-2.5000	-5.8600	1.1200	0.6000	0.5200
2022-03-31	近一年	2.1400	4.9300	-2.7900	1.0200	0.5300	0.4900
2022-03-31	近三年	24.1800	17.0800	7.1000	0.9900	0.5700	0.4200
2022-03-31	成立至今	38.6600	25.8000	12.8600	0.9000	0.5800	0.3200
2021-12-31	近三个月	7.6100	5.1900	2.4200	0.9000	0.4200	0.4800
2021-12-31	近三个月	7.6100	5.1900	2.4200	0.9000	0.4200	0.4800
2021-12-31	近六个月	13.4100	9.3100	4.1000	1.0100	0.4900	0.5200
2021-12-31	近六个月	13.4100	9.3100	4.1000	1.0100	0.4900	0.5200
2021-12-31	近一年	13.6700	12.6600	1.0100	1.0600	0.4800	0.5800
2021-12-31	近一年	13.6700	12.6600	1.0100	1.0600	0.4800	0.5800
2021-12-31	近三年	73.9800	45.2500	28.7300	0.9700	0.5800	0.3900
2021-12-31	近三年	73.9800	45.2500	28.7300	0.9700	0.5800	0.3900
2021-12-31	成立至今	62.8300	35.7300	27.1000	0.8700	0.5700	0.3000
2021-12-31	成立至今	62.8300	35.7300	27.1000	0.8700	0.5700	0.3000
2021-09-30	近三个月	5.3800	3.9200	1.4600	1.1200	0.5500	0.5700
2021-09-30	近六个月	11.4600	7.6200	3.8400	0.9100	0.4500	0.4600
2021-09-30	近一年	10.9300	10.5500	0.3800	1.0200	0.4800	0.5400
2021-09-30	近三年	56.7000	35.3200	21.3800	0.9500	0.5800	0.3700
2021-09-30	成立至今	51.3100	29.0200	22.2900	0.8700	0.5700	0.3000
2021-06-30	近一个月	1.6400	-0.2200	1.8600	0.6200	0.3400	0.2800
2021-06-30	近三个月	5.7700	3.5700	2.2000	0.6200	0.3100	0.3100
2021-06-30	近三个月	5.7700	3.5700	2.2000	0.6200	0.3100	0.3100
2021-06-30	近六个月	0.2300	3.0600	-2.8300	1.1000	0.4600	0.6400
2021-06-30	近六个月	0.2300	3.0600	-2.8300	1.1000	0.4600	0.6400
2021-06-30	近一年	15.0300	10.6000	4.4300	1.1200	0.5700	0.5500
2021-06-30	近一年	15.0300	10.6000	4.4300	1.1200	0.5700	0.5500
2021-06-30	近三年	53.7400	32.5900	21.1500	0.9100	0.5700	0.3400
2021-06-30	近三年	53.7400	32.5900	21.1500	0.9100	0.5700	0.3400
2021-06-30	成立至今	43.5800	24.1600	19.4200	0.8500	0.5800	0.2700
2021-06-30	成立至今	43.5800	24.1600	19.4200	0.8500	0.5800	0.2700
2021-03-31	近三个月	-5.2400	-0.4900	-4.7500	1.4400	0.5800	0.8600
2021-03-31	近六个月	-0.4800	2.7200	-3.2000	1.1200	0.5100	0.6100
2021-03-31	近一年	11.8900	6.4900	5.4000	1.1200	0.5800	0.5400
2021-03-31	近三年	37.1400	21.7700	15.3700	0.9100	0.5900	0.3200
2021-03-31	成立至今	35.7500	19.8800	15.8700	0.8600	0.5900	0.2700
2020-12-31	近三个月	5.0200	3.2300	1.7900	0.6800	0.4400	0.2400
2020-12-31	近三个月	5.0200	3.2300	1.7900	0.6800	0.4400	0.2400
2020-12-31	近六个月	14.7700	7.3200	7.4500	1.1400	0.6600	0.4800
2020-12-31	近六个月	14.7700	7.3200	7.4500	1.1400	0.6600	0.4800
2020-12-31	近一年	15.5400	6.3900	9.1500	1.0200	0.6500	0.3700
2020-12-31	近一年	15.5400	6.3900	9.1500	1.0200	0.6500	0.3700
2020-12-31	近三年	42.9500	25.6100	17.3400	0.8200	0.6000	0.2200
2020-12-31	近三年	42.9500	25.6100	17.3400	0.8200	0.6000	0.2200
2020-12-31	成立至今	43.2500	20.4800	22.7700	0.8000	0.5900	0.2100
2020-12-31	成立至今	43.2500	20.4800	22.7700	0.8000	0.5900	0.2100
2020-09-30	近三个月	9.2800	3.9600	5.3200	1.4400	0.8100	0.6300
2020-09-30	近六个月	12.4300	3.6700	8.7600	1.1200	0.6500	0.4700
2020-09-30	近一年	18.3900	8.7000	9.6900	0.9900	0.6300	0.3600
2020-09-30	成立至今	36.4000	16.7100	19.6900	0.8100	0.6000	0.2100
2020-06-30	近三个月	2.8800	-0.2800	3.1600	0.6100	0.3900	0.2200
2020-06-30	近三个月	2.8800	-0.2800	3.1600	0.6100	0.3900	0.2200
2020-06-30	近六个月	0.6800	-0.8600	1.5400	0.8800	0.6300	0.2500
2020-06-30	近六个月	0.6800	-0.8600	1.5400	0.8800	0.6300	0.2500
2020-06-30	近一年	12.9200	7.2800	5.6400	0.7100	0.5100	0.2000
2020-06-30	近一年	12.9200	7.2800	5.6400	0.7100	0.5100	0.2000
2020-06-30	成立至今	24.8200	12.2600	12.5600	0.7200	0.5800	0.1400
2020-06-30	成立至今	24.8200	12.2600	12.5600	0.7200	0.5800	0.1400
2020-03-31	近三个月	-2.1500	-0.5800	-1.5700	1.0900	0.8100	0.2800
2019-12-31	近三个月	7.6100	5.4600	2.1500	0.4600	0.3300	0.1300
2019-12-31	近三个月	7.6100	5.4600	2.1500	0.4600	0.3300	0.1300
2019-12-31	近六个月	12.1600	8.2200	3.9400	0.5000	0.3600	0.1400
2019-12-31	近一年	32.4700	21.1800	11.2900	0.8100	0.5900	0.2200
2019-12-31	成立至今	23.9800	13.2400	10.7400	0.6800	0.5700	0.1100
2019-09-30	近三个月	4.2200	2.6100	1.6100	0.5400	0.3800	0.1600
2019-06-30	近一个月	3.6500	1.4800	2.1700	1.0400	0.5700	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.0000	-2.6100	1.6100	1.0200	0.6900	0.3300
2019-06-30	近三个月	-1.0000	-2.6100	1.6100	1.0200	0.6900	0.3300
2019-06-30	近六个月	18.1100	11.9800	6.1300	1.0400	0.7700	0.2700
2019-06-30	近一年	18.3600	11.7500	6.6100	0.8700	0.6300	0.2400
2019-06-30	成立至今	10.5400	4.6400	5.9000	0.7200	0.6200	0.1000
2019-03-31	近三个月	19.3100	14.9800	4.3300	1.0400	0.8200	0.2200
2018-12-31	近三个月	-3.0800	-1.9900	-1.0900	0.7000	0.4800	0.2200
2018-12-31	近三个月	-3.0800	-1.9900	-1.0900	0.7000	0.4800	0.2200
2018-12-31	近六个月	0.2100	-0.2100	0.4200	0.6600	0.4600	0.2000
2018-12-31	近一年	-6.6100	-2.5800	-4.0300	0.5800	0.5500	0.0300
2018-12-31	成立至今	-6.4100	-6.5600	0.1500	0.5400	0.5400	0.0000
2018-09-30	近三个月	3.3900	1.8200	1.5700	0.6300	0.4500	0.1800
2018-06-30	近一个月	-2.4100	-2.8700	0.4600	0.6300	0.6700	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-5.6600	-4.8800	-0.7800	0.5100	0.5500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-5.6600	-4.8800	-0.7800	0.5100	0.5500	-0.0400
2018-06-30	近六个月	-6.8100	-2.3700	-4.4400	0.4700	0.6300	-0.1600
2018-06-30	成立至今	-6.6100	-6.3600	-0.2500	0.4100	0.5900	-0.1800
2018-03-31	近三个月	-1.2200	2.6400	-3.8600	0.4200	0.7000	-0.2800

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