长信全球债券(QDII)人民币份额(004998) - 净值表现 - 搜狐基金

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长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)

2024-11-19 1.2295

0.2283%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.9200	3.6900	-0.7700	0.3300	0.2600	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4300	3.5400	-2.1100	0.4100	0.2700	0.1400
2024-09-30	近一年	7.0100	7.8000	-0.7900	0.5000	0.2800	0.2200
2024-09-30	近三年	1.7300	0.8100	0.9200	0.9300	0.3400	0.5900
2024-09-30	近五年	7.6900	-1.0000	8.6900	0.7500	0.3100	0.4400
2024-09-30	成立至今	23.2700	9.8100	13.4600	0.6500	0.2900	0.3600
2024-06-30	近一个月	1.1300	0.4800	0.6500	0.4600	0.2500	0.2100
2024-06-30	近三个月	-1.4500	-0.1500	-1.3000	0.4800	0.2700	0.2100
2024-06-30	近三个月	-1.4500	-0.1500	-1.3000	0.4800	0.2700	0.2100
2024-06-30	近六个月	-3.7400	-1.0800	-2.6600	0.4200	0.2500	0.1700
2024-06-30	近六个月	-3.7400	-1.0800	-2.6600	0.4200	0.2500	0.1700
2024-06-30	近一年	-4.7800	0.6800	-5.4600	0.5600	0.2800	0.2800
2024-06-30	近一年	-4.7800	0.6800	-5.4600	0.5600	0.2800	0.2800
2024-06-30	近三年	-2.8600	-2.8700	0.0100	0.9400	0.3400	0.6000
2024-06-30	近三年	-2.8600	-2.8700	0.0100	0.9400	0.3400	0.6000
2024-06-30	近五年	7.7500	-1.9800	9.7300	0.7400	0.3100	0.4300
2024-06-30	成立至今	19.7700	5.9000	13.8700	0.6600	0.2900	0.3700
2024-06-30	成立至今	19.7700	5.9000	13.8700	0.6600	0.2900	0.3700
2024-03-31	近三个月	-2.3200	-0.9300	-1.3900	0.3400	0.2300	0.1100
2024-03-31	近六个月	5.5000	4.1100	1.3900	0.5900	0.2900	0.3000
2024-03-31	近一年	-4.4400	3.6200	-8.0600	0.5500	0.2800	0.2700
2024-03-31	近三年	-2.8800	-2.8700	-0.0100	0.9300	0.3300	0.6000
2024-03-31	近五年	12.7900	1.8200	10.9700	0.7400	0.3000	0.4400
2024-03-31	成立至今	21.5300	6.0500	15.4800	0.6600	0.2900	0.3700
2023-12-31	近三个月	8.0100	5.0900	2.9200	0.7500	0.3300	0.4200
2023-12-31	近三个月	8.0100	5.0900	2.9200	0.7500	0.3300	0.4200
2023-12-31	近六个月	-1.0800	1.7800	-2.8600	0.6600	0.3000	0.3600
2023-12-31	近六个月	-1.0800	1.7800	-2.8600	0.6600	0.3000	0.3600
2023-12-31	近一年	-0.6000	5.9000	-6.5000	0.5700	0.3300	0.2400
2023-12-31	近一年	-0.6000	5.9000	-6.5000	0.5700	0.3300	0.2400
2023-12-31	近三年	0.0700	-4.5000	4.5700	0.9300	0.3300	0.6000
2023-12-31	近三年	0.0700	-4.5000	4.5700	0.9300	0.3300	0.6000
2023-12-31	近五年	21.4100	3.1200	18.2900	0.7400	0.3000	0.4400
2023-12-31	近五年	21.4100	3.1200	18.2900	0.7400	0.3000	0.4400
2023-12-31	成立至今	24.4200	7.0500	17.3700	0.6700	0.2900	0.3800
2023-12-31	成立至今	24.4200	7.0500	17.3700	0.6700	0.2900	0.3800
2023-09-30	近三个月	-8.4200	-3.1500	-5.2700	0.5500	0.2600	0.2900
2023-09-30	近六个月	-9.4200	-0.4700	-8.9500	0.5100	0.2700	0.2400
2023-09-30	近一年	7.0900	2.4100	4.6800	1.1500	0.3700	0.7800
2023-09-30	近三年	-4.0100	-9.6100	5.6000	0.9100	0.3300	0.5800
2023-09-30	近五年	13.4100	-0.6200	14.0300	0.7200	0.3000	0.4200
2023-09-30	成立至今	15.1900	1.8700	13.3200	0.6700	0.2900	0.3800
2023-06-30	近一个月	1.6400	1.4700	0.1700	0.4900	0.2100	0.2800
2023-06-30	近三个月	-1.0900	2.7600	-3.8500	0.4500	0.2700	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.0900	2.7600	-3.8500	0.4500	0.2700	0.1800
2023-06-30	近六个月	0.4900	4.0500	-3.5600	0.4600	0.3600	0.1000
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2023-06-30	近一年	15.9300	4.8300	11.1000	1.1900	0.4000	0.7900
2023-06-30	近一年	15.9300	4.8300	11.1000	1.1900	0.4000	0.7900
2023-06-30	近三年	6.1200	-7.8900	14.0100	0.9000	0.3200	0.5800
2023-06-30	近三年	6.1200	-7.8900	14.0100	0.9000	0.3200	0.5800
2023-06-30	近五年	28.2700	4.8700	23.4000	0.7100	0.3000	0.4100
2023-06-30	成立至今	25.7800	5.1800	20.6000	0.6800	0.2900	0.3900
2023-06-30	成立至今	25.7800	5.1800	20.6000	0.6800	0.2900	0.3900
2023-03-31	近三个月	1.6000	1.2500	0.3500	0.4700	0.4300	0.0400
2023-03-31	近六个月	18.2300	2.9000	15.3300	1.5600	0.4600	1.1000
2023-03-31	近一年	24.8000	-0.0300	24.8300	1.2400	0.4500	0.7900
2023-03-31	近三年	11.4200	-8.6300	20.0500	0.8900	0.3200	0.5700
2023-03-31	近五年	33.1600	4.0800	29.0800	0.7000	0.2900	0.4100
2023-03-31	成立至今	27.1700	2.3500	24.8200	0.6800	0.2900	0.3900
2022-12-31	近三个月	16.3700	1.6300	14.7400	2.1600	0.4900	1.6700
2022-12-31	近三个月	16.3700	1.6300	14.7400	2.1600	0.4900	1.6700
2022-12-31	近六个月	15.3600	0.7500	14.6100	1.6000	0.4400	1.1600
2022-12-31	近六个月	15.3600	0.7500	14.6100	1.6000	0.4400	1.1600
2022-12-31	近一年	13.8200	-5.8100	19.6300	1.4300	0.4200	1.0100
2022-12-31	近一年	13.8200	-5.8100	19.6300	1.4300	0.4200	1.0100
2022-12-31	近三年	8.1300	-8.4600	16.5900	0.8900	0.3200	0.5700
2022-12-31	近三年	8.1300	-8.4600	16.5900	0.8900	0.3200	0.5700
2022-12-31	近五年	26.0100	1.6700	24.3400	0.7000	0.2800	0.4200
2022-12-31	近五年	26.0100	1.6700	24.3400	0.7000	0.2800	0.4200
2022-12-31	成立至今	25.1700	1.0900	24.0800	0.6900	0.2800	0.4100
2022-12-31	成立至今	25.1700	1.0900	24.0800	0.6900	0.2800	0.4100
2022-09-30	近三个月	-0.8700	-0.8600	-0.0100	0.8300	0.3800	0.4500
2022-09-30	近六个月	5.5500	-2.8500	8.4000	0.8300	0.4400	0.3900
2022-09-30	近一年	-11.2300	-8.6800	-2.5500	1.0100	0.3600	0.6500
2022-09-30	近三年	-6.0400	-10.3200	4.2800	0.6400	0.2900	0.3500
2022-09-30	成立至今	7.5600	-0.5300	8.0900	0.5200	0.2700	0.2500
2022-06-30	近一个月	1.5300	-1.8000	3.3300	0.6800	0.4500	0.2300
2022-06-30	近三个月	6.4800	-2.0100	8.4900	0.8400	0.5000	0.3400
2022-06-30	近三个月	6.4800	-2.0100	8.4900	0.8400	0.5000	0.3400
2022-06-30	近六个月	-1.3400	-6.5200	5.1800	1.2300	0.4000	0.8300
2022-06-30	近六个月	-1.3400	-6.5200	5.1800	1.2300	0.4000	0.8300
2022-06-30	近一年	-12.0000	-7.9800	-4.0200	0.9400	0.3200	0.6200
2022-06-30	近一年	-12.0000	-7.9800	-4.0200	0.9400	0.3200	0.6200
2022-06-30	近三年	-2.3900	-7.1300	4.7400	0.5900	0.2800	0.3100
2022-06-30	近三年	-2.3900	-7.1300	4.7400	0.5900	0.2800	0.3100
2022-06-30	成立至今	8.5000	0.3300	8.1700	0.4900	0.2600	0.2300
2022-06-30	成立至今	8.5000	0.3300	8.1700	0.4900	0.2600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-7.3400	-4.6100	-2.7300	1.5200	0.2700	1.2500
2022-03-31	近六个月	-15.9000	-6.0100	-9.8900	1.1600	0.2500	0.9100
2022-03-31	近一年	-18.5700	-6.2300	-12.3400	0.8600	0.2300	0.6300
2022-03-31	近三年	-5.4300	-1.7100	-3.7200	0.5400	0.2500	0.2900
2022-03-31	成立至今	1.9000	2.3800	-0.4800	0.4700	0.2400	0.2300
2021-12-31	近三个月	-9.2400	-1.4700	-7.7700	0.6600	0.2400	0.4200
2021-12-31	近三个月	-9.2400	-1.4700	-7.7700	0.6600	0.2400	0.4200
2021-12-31	近六个月	-10.8000	-1.5600	-9.2400	0.5600	0.2200	0.3400
2021-12-31	近六个月	-10.8000	-1.5600	-9.2400	0.5600	0.2200	0.3400
2021-12-31	近一年	-11.5500	-4.2500	-7.3000	0.4700	0.2200	0.2500
2021-12-31	近一年	-11.5500	-4.2500	-7.3000	0.4700	0.2200	0.2500
2021-12-31	近三年	7.3100	3.3900	3.9200	0.3400	0.2400	0.1000
2021-12-31	近三年	7.3100	3.3900	3.9200	0.3400	0.2400	0.1000
2021-12-31	成立至今	9.9700	7.1500	2.8200	0.3100	0.2300	0.0800
2021-12-31	成立至今	9.9700	7.1500	2.8200	0.3100	0.2300	0.0800
2021-09-30	近三个月	-1.7200	-0.0900	-1.6300	0.4300	0.2000	0.2300
2021-09-30	近六个月	-3.1700	-0.2400	-2.9300	0.3600	0.1900	0.1700
2021-09-30	近一年	0.9800	-3.3400	4.3200	0.3900	0.2200	0.1700
2021-09-30	近三年	19.3000	6.0900	13.2100	0.2800	0.2400	0.0400
2021-09-30	成立至今	21.1700	8.7500	12.4200	0.2700	0.2300	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.4100	0.3200	0.0900	0.2200	0.1800	0.0400
2021-06-30	近三个月	-1.4800	-0.1400	-1.3400	0.2700	0.1900	0.0800
2021-06-30	近三个月	-1.4800	-0.1400	-1.3400	0.2700	0.1900	0.0800
2021-06-30	近六个月	-0.8400	-2.7300	1.8900	0.3500	0.2200	0.1300
2021-06-30	近六个月	-0.8400	-2.7300	1.8900	0.3500	0.2200	0.1300
2021-06-30	近一年	4.0200	-4.5200	8.5400	0.3400	0.2200	0.1200
2021-06-30	近一年	4.0200	-4.5200	8.5400	0.3400	0.2200	0.1200
2021-06-30	近三年	25.7300	8.5300	17.2000	0.2600	0.2400	0.0200
2021-06-30	近三年	25.7300	8.5300	17.2000	0.2600	0.2400	0.0200
2021-06-30	成立至今	23.2900	8.8500	14.4400	0.2600	0.2400	0.0200
2021-06-30	成立至今	23.2900	8.8500	14.4400	0.2600	0.2400	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6500	-2.6000	3.2500	0.4100	0.2400	0.1700
2021-03-31	近六个月	4.2800	-3.1100	7.3900	0.4100	0.2500	0.1600
2021-03-31	近一年	9.6400	-2.5300	12.1700	0.3300	0.2200	0.1100
2021-03-31	近三年	31.0400	10.8500	20.1900	0.2600	0.2400	0.0200
2021-03-31	成立至今	25.1400	9.0000	16.1400	0.2600	0.2400	0.0200
2020-12-31	近三个月	3.6100	-0.5300	4.1400	0.4100	0.2600	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.6100	-0.5300	4.1400	0.4100	0.2600	0.1500
2020-12-31	近六个月	4.8900	-1.8400	6.7300	0.3300	0.2200	0.1100
2020-12-31	近六个月	4.8900	-1.8400	6.7300	0.3300	0.2200	0.1100
2020-12-31	近一年	7.4000	1.5100	5.8900	0.3000	0.2800	0.0200
2020-12-31	近一年	7.4000	1.5100	5.8900	0.3000	0.2800	0.0200
2020-12-31	近三年	25.1700	12.5600	12.6100	0.2400	0.2400	0.0000
2020-12-31	近三年	25.1700	12.5600	12.6100	0.2400	0.2400	0.0000
2020-12-31	成立至今	24.3300	11.9100	12.4200	0.2400	0.2400	0.0000
2020-12-31	成立至今	24.3300	11.9100	12.4200	0.2400	0.2400	0.0000
2020-09-30	近三个月	1.2400	-1.3100	2.5500	0.2400	0.1800	0.0600
2020-09-30	近六个月	5.1300	0.6100	4.5200	0.2300	0.1900	0.0400
2020-09-30	近一年	4.8300	1.6000	3.2300	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	20.0000	12.5100	7.4900	0.2200	0.2400	-0.0200
2020-06-30	近一个月	0.9600	-0.1800	1.1400	0.1700	0.1500	0.0200
2020-06-30	近三个月	3.8500	1.9400	1.9100	0.2100	0.2000	0.0100
2020-06-30	近三个月	3.8500	1.9400	1.9100	0.2100	0.2000	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3900	3.4000	-1.0100	0.2600	0.3400	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.3900	3.4000	-1.0100	0.2600	0.3400	-0.0800
2020-06-30	近一年	6.6300	5.7000	0.9300	0.2000	0.2800	-0.0800
2020-06-30	近一年	6.6300	5.7000	0.9300	0.2000	0.2800	-0.0800
2020-06-30	成立至今	18.5300	14.0000	4.5300	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.5300	14.0000	4.5300	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-1.4000	1.4300	-2.8300	0.3000	0.4400	-0.1400
2019-12-31	近三个月	1.1300	-0.4400	1.5700	0.1200	0.1800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1300	-0.4400	1.5700	0.1200	0.1800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	4.1400	2.2200	1.9200	0.1300	0.2100	-0.0800
2019-12-31	近一年	12.9600	6.3800	6.5800	0.1800	0.2000	-0.0200
2019-12-31	成立至今	15.7600	10.2500	5.5100	0.2000	0.2100	-0.0100
2019-09-30	近三个月	2.9800	2.6700	0.3100	0.1400	0.2300	-0.0900
2019-06-30	近一个月	0.0800	1.3800	-1.3000	0.1100	0.1800	-0.0700
2019-06-30	近三个月	3.1600	3.7200	-0.5600	0.1600	0.1900	-0.0300
2019-06-30	近三个月	3.1600	3.7200	-0.5600	0.1600	0.1900	-0.0300
2019-06-30	近六个月	8.4700	4.0700	4.4000	0.2100	0.2000	0.0100
2019-06-30	近一年	13.3600	7.5400	5.8200	0.2200	0.2100	0.0100
2019-06-30	成立至今	11.1600	7.8600	3.3000	0.2200	0.2100	0.0100
2019-03-31	近三个月	5.1400	0.3400	4.8000	0.2500	0.2000	0.0500
2018-12-31	近三个月	0.9000	1.1100	-0.2100	0.1500	0.2100	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.9000	1.1100	-0.2100	0.1500	0.2100	-0.0600
2018-12-31	近六个月	4.5100	3.3300	1.1800	0.2200	0.2300	-0.0100
2018-12-31	近一年	3.1700	4.2400	-1.0700	0.2200	0.2200	0.0000
2018-12-31	成立至今	2.4800	3.6400	-1.1600	0.2200	0.2200	0.0000
2018-09-30	近三个月	3.5800	2.2000	1.3800	0.2700	0.2300	0.0400
2018-06-30	近一个月	2.8400	2.4600	0.3800	0.2400	0.2400	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.6800	1.9900	0.6900	0.2200	0.2300	-0.0100
2018-06-30	近三个月	2.6800	1.9900	0.6900	0.2200	0.2300	-0.0100
2018-06-30	近六个月	-1.2800	0.8800	-2.1600	0.2200	0.2200	0.0000
2018-06-30	成立至今	-1.9400	0.3000	-2.2400	0.2100	0.2100	0.0000
2018-03-31	近三个月	-3.8600	-1.1000	-2.7600	0.2200	0.2000	0.0200

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