交银品质升级混合A(005004) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银品质升级混合A(005004)

2025-01-27 1.4545

0.3034%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.1300	0.0400	-6.1700	1.9200	1.0400	0.8800
2024-12-31	近六个月	7.3200	10.1100	-2.7900	2.1400	0.9800	1.1600
2024-12-31	近一年	-13.4100	12.5200	-25.9300	1.7900	0.8000	0.9900
2024-12-31	近三年	-33.0700	-6.0000	-27.0700	1.5400	0.7000	0.8400
2024-12-31	近五年	42.2600	9.7400	32.5200	1.5500	0.7300	0.8200
2024-12-31	成立至今	50.8000	16.9900	33.8100	1.5200	0.7500	0.7700
2024-09-30	近三个月	14.3300	10.0600	4.2700	2.3300	0.9300	1.4000
2024-09-30	近六个月	-3.6400	9.4400	-13.0800	1.8400	0.7400	1.1000
2024-09-30	近一年	-15.8800	8.3000	-24.1800	1.5900	0.6500	0.9400
2024-09-30	近三年	-25.0200	-4.6600	-20.3600	1.4900	0.6500	0.8400
2024-09-30	近五年	57.6200	15.0900	42.5300	1.5000	0.7000	0.8000
2024-09-30	成立至今	60.6500	16.9400	43.7100	1.5000	0.7300	0.7700
2024-06-30	近一个月	-10.5400	-1.6400	-8.9000	0.8300	0.2800	0.5500
2024-06-30	近三个月	-15.7200	-0.5600	-15.1600	1.0500	0.4400	0.6100
2024-06-30	近三个月	-15.7200	-0.5600	-15.1600	1.0500	0.4400	0.6100
2024-06-30	近六个月	-19.3200	2.2000	-21.5200	1.3200	0.5300	0.7900
2024-06-30	近六个月	-19.3200	2.2000	-21.5200	1.3200	0.5300	0.7900
2024-06-30	近一年	-27.2900	-3.6400	-23.6500	1.1800	0.5200	0.6600
2024-06-30	近一年	-27.2900	-3.6400	-23.6500	1.1800	0.5200	0.6600
2024-06-30	近三年	-44.0500	-16.3300	-27.7200	1.4200	0.6200	0.8000
2024-06-30	近三年	-44.0500	-16.3300	-27.7200	1.4200	0.6200	0.8000
2024-06-30	近五年	38.1900	5.0400	33.1500	1.4300	0.6800	0.7500
2024-06-30	成立至今	40.5100	6.2500	34.2600	1.4500	0.7300	0.7200
2024-06-30	成立至今	40.5100	6.2500	34.2600	1.4500	0.7300	0.7200
2024-03-31	近三个月	-4.2700	2.7700	-7.0400	1.5400	0.6100	0.9300
2024-03-31	近六个月	-12.7000	-1.0400	-11.6600	1.3000	0.5500	0.7500
2024-03-31	近一年	-22.0900	-5.4000	-16.6900	1.1600	0.5300	0.6300
2024-03-31	近三年	-25.1600	-13.6300	-11.5300	1.4300	0.6300	0.8000
2024-03-31	近五年	65.1800	5.3200	59.8600	1.4600	0.7000	0.7600
2024-03-31	成立至今	66.7200	6.8500	59.8700	1.4700	0.7300	0.7400
2023-12-31	近三个月	-8.8100	-3.7100	-5.1000	1.0200	0.4700	0.5500
2023-12-31	近三个月	-8.8100	-3.7100	-5.1000	1.0200	0.4700	0.5500
2023-12-31	近六个月	-9.8800	-5.7100	-4.1700	1.0300	0.5100	0.5200
2023-12-31	近六个月	-9.8800	-5.7100	-4.1700	1.0300	0.5100	0.5200
2023-12-31	近一年	-16.3100	-5.0200	-11.2900	1.0700	0.5000	0.5700
2023-12-31	近一年	-16.3100	-5.0200	-11.2900	1.0700	0.5000	0.5700
2023-12-31	近三年	-19.7600	-17.0900	-2.6700	1.4600	0.6700	0.7900
2023-12-31	近三年	-19.7600	-17.0900	-2.6700	1.4600	0.6700	0.7900
2023-12-31	近五年	121.8800	20.0400	101.8400	1.4700	0.7200	0.7500
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2023-12-31	成立至今	74.1500	3.9700	70.1800	1.4600	0.7400	0.7200
2023-12-31	成立至今	74.1500	3.9700	70.1800	1.4600	0.7400	0.7200
2023-09-30	近三个月	-1.1700	-2.0700	0.9000	1.0400	0.5400	0.5000
2023-09-30	近六个月	-10.7500	-4.4100	-6.3400	1.0200	0.5200	0.5000
2023-09-30	近一年	-2.5300	-0.2200	-2.3100	1.3300	0.5900	0.7400
2023-09-30	近三年	13.3500	-6.5300	19.8800	1.4700	0.6800	0.7900
2023-09-30	近五年	111.9600	16.5200	95.4400	1.5100	0.7500	0.7600
2023-09-30	成立至今	90.9800	7.9700	83.0100	1.4800	0.7500	0.7300
2023-06-30	近一个月	2.3000	0.9100	1.3900	1.1100	0.5200	0.5900
2023-06-30	近三个月	-9.7000	-2.3800	-7.3200	1.0100	0.4900	0.5200
2023-06-30	近三个月	-9.7000	-2.3800	-7.3200	1.0100	0.4900	0.5200
2023-06-30	近六个月	-7.1300	0.7300	-7.8600	1.1100	0.5000	0.6100
2023-06-30	近六个月	-7.1300	0.7300	-7.8600	1.1100	0.5000	0.6100
2023-06-30	近一年	-12.5200	-7.0600	-5.4600	1.3600	0.5900	0.7700
2023-06-30	近一年	-12.5200	-7.0600	-5.4600	1.3600	0.5900	0.7700
2023-06-30	近三年	37.9300	1.1400	36.7900	1.5100	0.7200	0.7900
2023-06-30	近三年	37.9300	1.1400	36.7900	1.5100	0.7200	0.7900
2023-06-30	近五年	97.2200	18.3000	78.9200	1.5300	0.7600	0.7700
2023-06-30	成立至今	93.2400	10.2600	82.9800	1.5000	0.7600	0.7400
2023-06-30	成立至今	93.2400	10.2600	82.9800	1.5000	0.7600	0.7400
2023-03-31	近三个月	2.8400	3.1900	-0.3500	1.2000	0.5100	0.6900
2023-03-31	近六个月	9.2200	4.3800	4.8400	1.5800	0.6500	0.9300
2023-03-31	近一年	17.7100	-0.7200	18.4300	1.5400	0.6800	0.8600
2023-03-31	近三年	111.4700	11.4200	100.0500	1.5300	0.7200	0.8100
2023-03-31	近五年	120.6300	14.8200	105.8100	1.5400	0.7700	0.7700
2023-03-31	成立至今	113.9900	12.9500	101.0400	1.5200	0.7700	0.7500
2022-12-31	近三个月	6.2000	1.1600	5.0400	1.8900	0.7700	1.1200
2022-12-31	近三个月	6.2000	1.1600	5.0400	1.8900	0.7700	1.1200
2022-12-31	近六个月	-5.8000	-7.7300	1.9300	1.5600	0.6600	0.9000
2022-12-31	近六个月	-5.8000	-7.7300	1.9300	1.5600	0.6600	0.9000
2022-12-31	近一年	-7.6400	-12.0400	4.4000	1.6900	0.7700	0.9200
2022-12-31	近一年	-7.6400	-12.0400	4.4000	1.6900	0.7700	0.9200
2022-12-31	近三年	96.3000	2.6800	93.6200	1.6000	0.7800	0.8200
2022-12-31	近三年	96.3000	2.6800	93.6200	1.6000	0.7800	0.8200
2022-12-31	成立至今	108.0800	9.4600	98.6200	1.5300	0.7800	0.7500
2022-12-31	成立至今	108.0800	9.4600	98.6200	1.5300	0.7800	0.7500
2022-09-30	近三个月	-11.3000	-8.7900	-2.5100	1.1700	0.5300	0.6400
2022-09-30	近六个月	7.7800	-4.8900	12.6700	1.5000	0.7100	0.7900
2022-09-30	近一年	-8.5600	-11.7800	3.2200	1.5300	0.7000	0.8300
2022-09-30	近三年	92.2400	6.5000	85.7400	1.5200	0.7600	0.7600
2022-09-30	成立至今	95.9300	8.2100	87.7200	1.5100	0.7800	0.7300
2022-06-30	近一个月	13.1600	5.7000	7.4600	1.3100	0.6400	0.6700
2022-06-30	近三个月	21.5100	4.2700	17.2400	1.7700	0.8600	0.9100
2022-06-30	近三个月	21.5100	4.2700	17.2400	1.7700	0.8600	0.9100
2022-06-30	近六个月	-1.9600	-4.6700	2.7100	1.8200	0.8700	0.9500
2022-06-30	近六个月	-1.9600	-4.6700	2.7100	1.8200	0.8700	0.9500
2022-06-30	近一年	-12.0500	-6.5800	-5.4700	1.7000	0.7500	0.9500
2022-06-30	近一年	-12.0500	-6.5800	-5.4700	1.7000	0.7500	0.9500
2022-06-30	近三年	117.2400	17.2900	99.9500	1.5200	0.7600	0.7600
2022-06-30	近三年	117.2400	17.2900	99.9500	1.5200	0.7600	0.7600
2022-06-30	成立至今	120.8900	18.6400	102.2500	1.5300	0.7900	0.7400
2022-06-30	成立至今	120.8900	18.6400	102.2500	1.5300	0.7900	0.7400
2022-03-31	近三个月	-19.3100	-8.5700	-10.7400	1.8100	0.8800	0.9300
2022-03-31	近六个月	-15.1600	-7.2400	-7.9200	1.5500	0.7000	0.8500
2022-03-31	近一年	-18.4000	-8.0300	-10.3700	1.5600	0.6800	0.8800
2022-03-31	近三年	80.1100	12.1500	67.9600	1.5300	0.7600	0.7700
2022-03-31	成立至今	81.7900	13.7800	68.0100	1.5100	0.7900	0.7200
2021-12-31	近三个月	5.1500	1.4600	3.6900	1.2400	0.4700	0.7700
2021-12-31	近三个月	5.1500	1.4600	3.6900	1.2400	0.4700	0.7700
2021-12-31	近六个月	-10.2900	-2.0000	-8.2900	1.5900	0.6100	0.9800
2021-12-31	近六个月	-10.2900	-2.0000	-8.2900	1.5900	0.6100	0.9800
2021-12-31	近一年	3.8100	-0.7600	4.5700	1.5700	0.7000	0.8700
2021-12-31	近一年	3.8100	-0.7600	4.5700	1.5700	0.7000	0.8700
2021-12-31	近三年	187.0400	43.6900	143.3500	1.5000	0.7700	0.7300
2021-12-31	近三年	187.0400	43.6900	143.3500	1.5000	0.7700	0.7300
2021-12-31	成立至今	125.3000	24.4500	100.8500	1.4900	0.7800	0.7100
2021-12-31	成立至今	125.3000	24.4500	100.8500	1.4900	0.7800	0.7100
2021-09-30	近三个月	-14.6800	-3.4100	-11.2700	1.8500	0.7200	1.1300
2021-09-30	近六个月	-3.8200	-0.8600	-2.9600	1.5700	0.6600	0.9100
2021-09-30	近一年	27.1700	6.1700	21.0000	1.5600	0.7300	0.8300
2021-09-30	近三年	137.8100	32.3700	105.4400	1.5600	0.8100	0.7500
2021-09-30	成立至今	114.2700	22.6600	91.6100	1.5100	0.8000	0.7100
2021-06-30	近一个月	-1.3200	-1.1300	-0.1900	1.1500	0.4800	0.6700
2021-06-30	近三个月	12.7400	2.6400	10.1000	1.1700	0.5900	0.5800
2021-06-30	近三个月	12.7400	2.6400	10.1000	1.1700	0.5900	0.5800
2021-06-30	近六个月	15.7200	1.2600	14.4600	1.5500	0.7900	0.7600
2021-06-30	近六个月	15.7200	1.2600	14.4600	1.5500	0.7900	0.7600
2021-06-30	近一年	79.2600	16.4800	62.7800	1.4500	0.8000	0.6500
2021-06-30	近一年	79.2600	16.4800	62.7800	1.4500	0.8000	0.6500
2021-06-30	近三年	156.3300	36.2500	120.0800	1.5300	0.8100	0.7200
2021-06-30	近三年	156.3300	36.2500	120.0800	1.5300	0.8100	0.7200
2021-06-30	成立至今	151.1500	26.9900	124.1600	1.4800	0.8000	0.6800
2021-06-30	成立至今	151.1500	26.9900	124.1600	1.4800	0.8000	0.6800
2021-03-31	近三个月	2.6400	-1.3400	3.9800	1.8700	0.9600	0.9100
2021-03-31	近六个月	32.2200	7.0900	25.1300	1.5400	0.8000	0.7400
2021-03-31	近一年	120.1500	22.0300	98.1200	1.4600	0.7900	0.6700
2021-03-31	近三年	129.6800	25.7600	103.9200	1.5300	0.8200	0.7100
2021-03-31	成立至今	122.7700	23.7200	99.0500	1.5000	0.8200	0.6800
2020-12-31	近三个月	28.8100	8.5500	20.2600	1.1100	0.5900	0.5200
2020-12-31	近三个月	28.8100	8.5500	20.2600	1.1100	0.5900	0.5200
2020-12-31	近六个月	54.9200	15.0200	39.9000	1.3600	0.8000	0.5600
2020-12-31	近六个月	54.9200	15.0200	39.9000	1.3600	0.8000	0.5600
2020-12-31	近一年	104.7500	17.6300	87.1200	1.5200	0.8500	0.6700
2020-12-31	近一年	104.7500	17.6300	87.1200	1.5200	0.8500	0.6700
2020-12-31	成立至今	117.0400	25.4000	91.6400	1.4600	0.8100	0.6500
2020-12-31	成立至今	117.0400	25.4000	91.6400	1.4600	0.8100	0.6500
2020-09-30	近三个月	20.2600	5.9600	14.3000	1.5500	0.9600	0.5900
2020-09-30	近六个月	66.5100	13.9500	52.5600	1.3800	0.7900	0.5900
2020-09-30	近一年	65.3200	13.7000	51.6200	1.4700	0.8300	0.6400
2020-09-30	成立至今	68.4900	15.5200	52.9700	1.4900	0.8200	0.6700
2020-06-30	近一个月	14.9400	4.2500	10.6900	1.2600	0.5300	0.7300
2020-06-30	近三个月	38.4500	7.5400	30.9100	1.1700	0.5400	0.6300
2020-06-30	近三个月	38.4500	7.5400	30.9100	1.1700	0.5400	0.6300
2020-06-30	近六个月	32.1700	2.2700	29.9000	1.6800	0.9000	0.7800
2020-06-30	近六个月	32.1700	2.2700	29.9000	1.6800	0.9000	0.7800
2020-06-30	近一年	37.7900	7.7800	30.0100	1.4000	0.7200	0.6800
2020-06-30	近一年	37.7900	7.7800	30.0100	1.4000	0.7200	0.6800
2020-06-30	成立至今	40.1000	9.0200	31.0800	1.4800	0.8100	0.6700
2020-06-30	成立至今	40.1000	9.0200	31.0800	1.4800	0.8100	0.6700
2020-03-31	近三个月	-4.5400	-4.9000	0.3600	2.0400	1.1500	0.8900
2019-12-31	近三个月	4.0000	4.9200	-0.9200	0.8100	0.4400	0.3700
2019-12-31	近三个月	4.0000	4.9200	-0.9200	0.8100	0.4400	0.3700
2019-12-31	近六个月	4.2500	5.3900	-1.1400	1.0600	0.5100	0.5500
2019-12-31	近一年	35.0500	23.0900	11.9600	1.4000	0.7400	0.6600
2019-12-31	成立至今	6.0000	6.6000	-0.6000	1.4300	0.7800	0.6500
2019-09-30	近三个月	0.2400	0.4500	-0.2100	1.2500	0.5700	0.6800
2019-06-30	近一个月	7.4400	3.4500	3.9900	1.5100	0.6900	0.8200
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.3000	1.0400	1.8000	0.9100	0.8900
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.3000	1.0400	1.8000	0.9100	0.8900
2019-06-30	近六个月	29.5500	16.7900	12.7600	1.6800	0.9200	0.7600
2019-06-30	近一年	3.7800	8.5300	-4.7500	1.7100	0.9100	0.8000
2019-06-30	成立至今	1.6800	1.1500	0.5300	1.5400	0.8600	0.6800
2019-03-31	近三个月	28.5900	17.1400	11.4500	1.5200	0.9300	0.5900
2018-12-31	近三个月	-12.8900	-6.5400	-6.3500	1.8900	0.9800	0.9100
2018-12-31	近三个月	-12.8900	-6.5400	-6.3500	1.8900	0.9800	0.9100
2018-12-31	近六个月	-19.8900	-7.0700	-12.8200	1.7300	0.9000	0.8300
2018-12-31	成立至今	-21.5100	-13.3900	-8.1200	1.4500	0.8200	0.6300
2018-09-30	近三个月	-8.0400	-0.5800	-7.4600	1.5700	0.8100	0.7600
2018-06-30	近一个月	-5.5500	-4.4000	-1.1500	1.6300	0.7700	0.8600
2018-06-30	近三个月	1.0200	-5.2600	6.2800	1.1500	0.6800	0.4700
2018-06-30	近三个月	1.0200	-5.2600	6.2800	1.1500	0.6800	0.4700
2018-06-30	成立至今	-2.0200	-6.8000	4.7800	0.9800	0.7100	0.2700

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