中金瑞安混合发起A(005005) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金瑞安混合发起A(005005)

2024-12-10 1.5410

0.1690%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.4600	15.3400	-1.8800	1.8000	1.5800	0.2200
2024-09-30	近六个月	11.7400	11.8600	-0.1200	1.4500	1.2700	0.1800
2024-09-30	近一年	12.5600	6.8400	5.7200	1.3300	1.1300	0.2000
2024-09-30	近三年	-3.7000	-16.3900	12.6900	1.0900	1.0500	0.0400
2024-09-30	近五年	62.2300	8.8800	53.3500	1.1400	1.1200	0.0200
2024-09-30	成立至今	57.4300	2.6800	54.7500	1.1500	1.1500	0.0000
2024-06-30	近一个月	-4.7000	-3.9800	-0.7200	0.6800	0.5400	0.1400
2024-06-30	近三个月	-1.5200	-3.0100	1.4900	0.9700	0.7900	0.1800
2024-06-30	近三个月	-1.5200	-3.0100	1.4900	0.9700	0.7900	0.1800
2024-06-30	近六个月	5.5100	-1.4600	6.9700	1.2600	0.9800	0.2800
2024-06-30	近六个月	5.5100	-1.4600	6.9700	1.2600	0.9800	0.2800
2024-06-30	近一年	-6.7000	-11.1100	4.4100	1.0700	0.8900	0.1800
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2024-06-30	近三年	-17.8200	-30.4400	12.6200	0.9900	0.9900	0.0000
2024-06-30	近三年	-17.8200	-30.4400	12.6200	0.9900	0.9900	0.0000
2024-06-30	近五年	39.1700	-5.7600	44.9300	1.0800	1.0800	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.7500	-10.9800	49.7300	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-06-30	成立至今	38.7500	-10.9800	49.7300	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-03-31	近三个月	7.1300	1.6000	5.5300	1.5100	1.1500	0.3600
2024-03-31	近六个月	0.7400	-4.4900	5.2300	1.1900	0.9600	0.2300
2024-03-31	近一年	-11.0900	-12.8000	1.7100	1.0900	0.8800	0.2100
2024-03-31	近三年	-4.3100	-25.0400	20.7300	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-03-31	近五年	40.6600	-6.0900	46.7500	1.1000	1.1100	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	-5.9700	-6.0000	0.0300	0.7600	0.7400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	-11.5700	-9.7900	-1.7800	0.8600	0.7900	0.0700
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2023-12-31	近一年	-13.1500	-9.6300	-3.5200	0.9000	0.7800	0.1200
2023-12-31	近一年	-13.1500	-9.6300	-3.5200	0.9000	0.7800	0.1200
2023-12-31	近三年	-13.4700	-28.1500	14.6800	0.9900	1.0100	-0.0200
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2023-12-31	近五年	60.8700	18.4500	42.4200	1.0900	1.1400	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	31.5100	-9.6500	41.1600	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-12-31	成立至今	31.5100	-9.6500	41.1600	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-5.9500	-4.0300	-1.9200	0.9500	0.8300	0.1200
2023-09-30	近六个月	-11.7400	-8.7000	-3.0400	0.9800	0.8000	0.1800
2023-09-30	近一年	-6.9700	-2.0700	-4.9000	0.9700	0.8800	0.0900
2023-09-30	近三年	0.7500	-15.5300	16.2800	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-09-30	近五年	55.4700	11.0400	44.4300	1.1300	1.1800	-0.0500
2023-09-30	成立至今	39.8600	-3.8900	43.7500	1.1200	1.1500	-0.0300
2023-06-30	近一个月	2.1600	0.6300	1.5300	0.9500	0.8200	0.1300
2023-06-30	近三个月	-6.1600	-4.8700	-1.2900	1.0200	0.7600	0.2600
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2023-06-30	近六个月	-1.7900	0.1700	-1.9600	0.9500	0.7600	0.1900
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2023-06-30	近一年	-4.9800	-11.7700	6.7900	1.0100	0.9000	0.1100
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2023-06-30	近三年	11.2600	-4.4400	15.7000	1.0500	1.1000	-0.0500
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2023-06-30	近五年	65.4200	11.9300	53.4900	1.1500	1.2000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	48.7100	0.1500	48.5600	1.1300	1.1600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	4.6600	5.2900	-0.6300	0.8700	0.7600	0.1100
2023-03-31	近六个月	5.4100	7.2700	-1.8600	0.9600	0.9600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5900	-2.6100	5.2000	1.0100	1.0700	-0.0600
2023-03-31	近三年	52.3800	13.5700	38.8100	1.0600	1.1100	-0.0500
2023-03-31	近五年	59.8100	5.2300	54.5800	1.1600	1.2100	-0.0500
2023-03-31	成立至今	58.4700	5.2700	53.2000	1.1300	1.1800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.7200	1.8800	-1.1600	1.0500	1.1200	-0.0700
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2022-12-31	近六个月	-3.2500	-11.9200	8.6700	1.0700	1.0100	0.0600
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2022-12-31	近一年	-8.7700	-20.1600	11.3900	1.0300	1.2000	-0.1700
2022-12-31	近一年	-8.7700	-20.1600	11.3900	1.0300	1.2000	-0.1700
2022-12-31	近三年	39.5800	-0.8500	40.4300	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-12-31	近三年	39.5800	-0.8500	40.4300	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-12-31	近五年	51.8800	-2.7900	54.6700	1.1700	1.2200	-0.0500
2022-12-31	近五年	51.8800	-2.7900	54.6700	1.1700	1.2200	-0.0500
2022-12-31	成立至今	51.4200	-0.0200	51.4400	1.1400	1.1900	-0.0500
2022-12-31	成立至今	51.4200	-0.0200	51.4400	1.1400	1.1900	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-3.9400	-13.5400	9.6000	1.1100	0.8800	0.2300
2022-09-30	近六个月	-2.6700	-9.2000	6.5300	1.0500	1.1600	-0.1100
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2022-09-30	近三年	54.9300	4.0600	50.8700	1.1200	1.1900	-0.0700
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2022-09-30	成立至今	50.3400	-1.8600	52.2000	1.1400	1.2000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	3.2500	8.5400	-5.2900	0.7300	1.0000	-0.2700
2022-06-30	近三个月	1.3200	5.0200	-3.7000	0.9900	1.4000	-0.4100
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2022-06-30	近六个月	-5.7000	-9.3600	3.6600	0.9800	1.3900	-0.4100
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2022-06-30	近一年	-7.3000	-11.3100	4.0100	0.8700	1.1600	-0.2900
2022-06-30	近一年	-7.3000	-11.3100	4.0100	0.8700	1.1600	-0.2900
2022-06-30	近三年	56.9800	20.1600	36.8200	1.1000	1.1900	-0.0900
2022-06-30	近三年	56.9800	20.1600	36.8200	1.1000	1.1900	-0.0900
2022-06-30	成立至今	56.5100	13.5100	43.0000	1.1500	1.2100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	56.5100	13.5100	43.0000	1.1500	1.2100	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-6.9300	-13.6900	6.7600	0.9700	1.3700	-0.4000
2022-03-31	近六个月	-5.5100	-11.9800	6.4700	0.8100	1.0800	-0.2700
2022-03-31	近一年	4.9100	-11.7300	16.6400	0.8100	1.0100	-0.2000
2022-03-31	近三年	54.2200	10.5800	43.6400	1.1300	1.2000	-0.0700
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2021-12-31	近三个月	1.5200	1.9700	-0.4500	0.6200	0.6900	-0.0700
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2021-12-31	近六个月	-1.6900	-2.1500	0.4600	0.7600	0.8900	-0.1300
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2021-12-31	近一年	9.2000	-0.4000	9.6000	1.0300	1.0200	0.0100
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2021-12-31	近三年	103.0200	64.1900	38.8300	1.1600	1.2100	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	65.9700	25.2300	40.7400	1.1600	1.1900	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	-3.1700	-4.0500	0.8800	0.8800	1.0400	-0.1600
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2021-06-30	近一个月	2.3800	-1.2200	3.6000	0.7000	0.7300	-0.0300
2021-06-30	近三个月	14.6600	4.5200	10.1400	0.7200	0.8400	-0.1200
2021-06-30	近三个月	14.6600	4.5200	10.1400	0.7200	0.8400	-0.1200
2021-06-30	近六个月	11.0800	1.7900	9.2900	1.2500	1.1500	0.1000
2021-06-30	近六个月	11.0800	1.7900	9.2900	1.2500	1.1500	0.1000
2021-06-30	近一年	26.3100	22.1200	4.1900	1.2200	1.2200	0.0000
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2021-06-30	近三年	87.8000	43.0400	44.7600	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-06-30	近三年	87.8000	43.0400	44.7600	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	68.8300	27.9800	40.8500	1.2100	1.2300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	68.8300	27.9800	40.8500	1.2100	1.2300	-0.0200
2021-03-31	近三个月	-3.1300	-2.6100	-0.5200	1.6200	1.4100	0.2100
2021-03-31	近六个月	6.0700	7.6200	-1.5500	1.3100	1.2000	0.1100
2021-03-31	近一年	41.5800	32.1000	9.4800	1.3000	1.2300	0.0700
2021-03-31	近三年	48.4900	22.4100	26.0800	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-03-31	成立至今	47.2400	22.4500	24.7900	1.2300	1.2500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	9.4900	10.5000	-1.0100	0.9200	0.9600	-0.0400
2020-12-31	近三个月	9.4900	10.5000	-1.0100	0.9200	0.9600	-0.0400
2020-12-31	近六个月	13.7100	19.9700	-6.2600	1.2000	1.2800	-0.0800
2020-12-31	近六个月	13.7100	19.9700	-6.2600	1.2000	1.2800	-0.0800
2020-12-31	近一年	40.1100	24.7000	15.4100	1.3300	1.3800	-0.0500
2020-12-31	近一年	40.1100	24.7000	15.4100	1.3300	1.3800	-0.0500
2020-12-31	近三年	52.4500	22.2600	30.1900	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	近三年	52.4500	22.2600	30.1900	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	51.9900	25.7400	26.2500	1.2000	1.2400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	51.9900	25.7400	26.2500	1.2000	1.2400	-0.0400
2020-09-30	近三个月	3.8600	8.5700	-4.7100	1.4100	1.5300	-0.1200
2020-09-30	近六个月	33.4800	22.7500	10.7300	1.2900	1.2600	0.0300
2020-09-30	近一年	43.0500	20.6500	22.4000	1.3000	1.3400	-0.0400
2020-09-30	近三年	37.4700	12.8500	24.6200	1.2400	1.2700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	38.8200	13.7800	25.0400	1.2200	1.2600	-0.0400
2020-06-30	近一个月	17.5400	7.4300	10.1100	1.1200	0.8200	0.3000
2020-06-30	近三个月	28.5200	13.0600	15.4600	1.1100	0.8800	0.2300
2020-06-30	近三个月	28.5200	13.0600	15.4600	1.1100	0.8800	0.2300
2020-06-30	近六个月	23.2100	3.9400	19.2700	1.4600	1.4800	-0.0200
2020-06-30	近六个月	23.2100	3.9400	19.2700	1.4600	1.4800	-0.0200
2020-06-30	近一年	34.0600	10.9400	23.1200	1.1600	1.1900	-0.0300
2020-06-30	近一年	34.0600	10.9400	23.1200	1.1600	1.1900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	33.6600	4.8000	28.8600	1.2000	1.2300	-0.0300
2020-06-30	成立至今	33.6600	4.8000	28.8600	1.2000	1.2300	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-4.1300	-8.0700	3.9400	1.7200	1.9000	-0.1800
2019-12-31	近三个月	11.7900	6.9200	4.8700	0.7100	0.7100	0.0000
2019-12-31	近三个月	11.7900	6.9200	4.8700	0.7100	0.7100	0.0000
2019-12-31	近六个月	8.8100	6.7400	2.0700	0.7800	0.8400	-0.0600
2019-12-31	近一年	32.7000	32.2000	0.5000	1.1200	1.2000	-0.0800
2019-12-31	成立至今	8.4800	0.8300	7.6500	1.1400	1.1700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	-2.6700	-0.1700	-2.5000	0.8300	0.9400	-0.1100
2019-06-30	近一个月	4.9000	4.1000	0.8000	0.9600	1.1300	-0.1700
2019-06-30	近三个月	-0.4600	-3.3500	2.8900	1.3600	1.4900	-0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.4600	-3.3500	2.8900	1.3600	1.4900	-0.1300
2019-06-30	近六个月	21.9600	23.8600	-1.9000	1.3900	1.4900	-0.1000
2019-06-30	近一年	10.9000	5.5800	5.3200	1.4000	1.4600	-0.0600
2019-06-30	成立至今	-0.3000	-5.5300	5.2300	1.2300	1.2500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	22.5200	28.1500	-5.6300	1.4100	1.4700	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-9.1300	-11.8800	2.7500	1.4700	1.5700	-0.1000
2018-12-31	近三个月	-9.1300	-11.8800	2.7500	1.4700	1.5700	-0.1000
2018-12-31	近六个月	-9.0700	-14.7600	5.6900	1.4000	1.4200	-0.0200
2018-12-31	近一年	-18.0000	-25.8400	7.8400	1.3000	1.2700	0.0300
2018-12-31	成立至今	-18.2500	-23.7300	5.4800	1.1600	1.1500	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.0700	-3.2700	3.3400	1.3400	1.2600	0.0800
2018-06-30	近一个月	-2.4800	-7.6600	5.1800	1.3600	1.3200	0.0400
2018-06-30	近三个月	-9.3400	-10.5600	1.2200	1.1900	1.1000	0.0900
2018-06-30	近三个月	-9.3400	-10.5600	1.2200	1.1900	1.1000	0.0900
2018-06-30	近六个月	-9.8300	-13.0000	3.1700	1.1900	1.1100	0.0800
2018-06-30	成立至今	-10.1000	-10.5300	0.4300	0.9800	0.9500	0.0300
2018-03-31	近三个月	-0.5400	-2.7300	2.1900	1.1900	1.1300	0.0600
2017-12-31	近三个月	-1.2700	2.0000	-3.2700	0.6200	0.7200	-0.1000
2017-12-31	近三个月	-1.2700	2.0000	-3.2700	0.6200	0.7200	-0.1000
2017-12-31	成立至今	-0.3000	2.8500	-3.1500	0.5600	0.6400	-0.0800

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