东方红汇阳债券Z(005008)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1183

-0.5337%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.9900	1.8100	1.1800	0.3700	0.1300	0.2400
2024-09-30	近六个月	3.1000	2.5800	0.5200	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近一年	4.1300	4.2000	-0.0700	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近三年	6.8200	3.7700	3.0500	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近五年	21.6500	8.7100	12.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	37.9300	13.4300	24.5000	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.7000	0.2500	-0.9500	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.1100	0.7500	-0.6400	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.1100	0.7500	-0.6400	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近六个月	1.8000	2.3100	-0.5100	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近六个月	1.8000	2.3100	-0.5100	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	0.0700	1.9600	-1.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	0.0700	1.9600	-1.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三年	6.1300	2.0000	4.1300	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三年	6.1300	2.0000	4.1300	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近五年	19.2800	7.2100	12.0700	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	33.9300	11.4100	22.5200	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	成立至今	33.9300	11.4100	22.5200	0.2300	0.1200	0.1100
2024-03-31	近三个月	1.6800	1.5500	0.1300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近六个月	1.0000	1.5800	-0.5800	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近一年	0.7400	1.5400	-0.8000	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	近三年	6.4800	2.0300	4.4500	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近五年	18.6700	6.1200	12.5500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	33.7800	10.5800	23.2000	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.6700	0.0300	-0.7000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.6700	0.0300	-0.7000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.6900	-0.3500	-1.3400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.6900	-0.3500	-1.3400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	1.5900	0.7100	0.8800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	1.5900	0.7100	0.8800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	5.9200	0.4000	5.5200	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三年	5.9200	0.4000	5.5200	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	25.1900	7.6900	17.5000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近五年	25.1900	7.6900	17.5000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	31.5700	8.8900	22.6800	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	成立至今	31.5700	8.8900	22.6800	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	近三个月	-1.0300	-0.3700	-0.6600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.2500	-0.0400	-0.2100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近一年	3.2600	0.3600	2.9000	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	10.1300	2.2700	7.8600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近五年	25.5400	8.2300	17.3100	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	成立至今	32.4600	8.8600	23.6000	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.7800	0.3300	0.4500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.7800	0.3300	0.4500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	3.3400	1.0600	2.2800	0.1800	0.0800	0.1000
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2023-06-30	近一年	3.2000	-0.2300	3.4300	0.1900	0.1000	0.0900
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2023-06-30	近三年	15.1800	2.3500	12.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三年	15.1800	2.3500	12.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近五年	29.4200	9.0200	20.4000	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	成立至今	33.8400	9.2700	24.5700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	成立至今	33.8400	9.2700	24.5700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近三个月	2.5400	0.7300	1.8100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近六个月	3.5200	0.4000	3.1200	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近一年	3.1900	0.3600	2.8300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近三年	15.1100	2.3300	12.7800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	近五年	27.6100	8.5500	19.0600	0.2400	0.1300	0.1100
2023-03-31	成立至今	32.8000	8.9100	23.8900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.9600	-0.3200	1.2800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.9600	-0.3200	1.2800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.1300	-1.2800	1.1500	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.1300	-1.2800	1.1500	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.4500	-1.7800	1.3300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近一年	-0.4500	-1.7800	1.3300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	11.1900	2.3000	8.8900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近三年	11.1900	2.3000	8.8900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近五年	28.5800	8.5400	20.0400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近五年	28.5800	8.5400	20.0400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	29.5100	8.1200	21.3900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	29.5100	8.1200	21.3900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近三个月	-1.0800	-0.9600	-0.1200	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.3200	-0.0400	-0.2800	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近一年	-0.6500	-0.7600	0.1100	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近三年	13.1400	3.9500	9.1900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-09-30	近五年	26.9000	8.3200	18.5800	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	成立至今	28.2800	8.4700	19.8100	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.4400	0.7200	-0.2800	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.9300	-0.1600	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.9300	-0.1600	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近六个月	-0.3100	-0.5100	0.2000	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近六个月	-0.3100	-0.5100	0.2000	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近一年	2.7700	0.2800	2.4900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近一年	2.7700	0.2800	2.4900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近三年	15.4900	5.3900	10.1000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近三年	15.4900	5.3900	10.1000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	29.6800	9.5200	20.1600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	29.6800	9.5200	20.1600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近三个月	-1.0800	-1.4200	0.3400	0.2200	0.1600	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.3500	-0.7200	0.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近一年	2.4200	0.1300	2.2900	0.1700	0.1200	0.0500
2022-03-31	近三年	14.1400	4.1400	10.0000	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	34.0400	8.5100	25.5300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	37.0600	7.5700	29.4900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.7100	0.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.7100	0.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.0900	0.7900	2.3000	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.0900	0.7900	2.3000	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近一年	4.7300	1.5000	3.2300	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近一年	4.7300	1.5000	3.2300	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近三年	23.7800	8.8700	14.9100	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	23.7800	8.8700	14.9100	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	成立至今	30.0900	10.0900	20.0000	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	成立至今	30.0900	10.0900	20.0000	0.2400	0.1300	0.1100
2021-09-30	近三个月	2.3300	0.0800	2.2500	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	近六个月	2.7800	0.8500	1.9300	0.1600	0.1200	0.0400
2021-09-30	近一年	7.3600	2.6900	4.6700	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	近三年	22.3700	8.6700	13.7000	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	近五年	33.0800	6.4800	26.6000	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	37.5300	8.3500	29.1800	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.1900	-0.2400	0.0500	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4400	0.7700	-0.3300	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4400	0.7700	-0.3300	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5900	0.7000	0.8900	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5900	0.7000	0.8900	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近一年	8.6000	2.3100	6.2900	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一年	8.6000	2.3100	6.2900	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近三年	22.0300	8.9800	13.0500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	22.0300	8.9800	13.0500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	26.1900	9.2200	16.9700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	成立至今	26.1900	9.2200	16.9700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-03-31	近三个月	1.1400	-0.0700	1.2100	0.2000	0.1700	0.0300
2021-03-31	近六个月	4.4600	1.8200	2.6400	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近一年	8.9100	1.8300	7.0800	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	近三年	20.7200	8.0200	12.7000	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	成立至今	33.8100	7.4300	26.3800	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三个月	3.2800	1.8900	1.3900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	3.2800	1.8900	1.3900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近六个月	6.8900	1.5900	5.3000	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近六个月	6.8900	1.5900	5.3000	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近一年	6.6500	2.6200	4.0300	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	6.6500	2.6200	4.0300	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	23.3200	8.8800	14.4400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近三年	23.3200	8.8800	14.4400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	成立至今	24.2200	8.4600	15.7600	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	成立至今	32.3000	7.5100	24.7900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-09-30	近三个月	3.5000	-0.2900	3.7900	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近六个月	4.2600	0.0100	4.2500	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	6.0700	2.0100	4.0600	0.2900	0.1300	0.1600
2020-09-30	近三年	18.9400	6.3000	12.6400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	成立至今	28.1000	5.5100	22.5900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近一个月	0.1600	-0.1000	0.2600	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.7300	0.3000	0.4300	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.7300	0.3000	0.4300	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	-0.2400	1.0100	-1.2500	0.3200	0.1500	0.1700
2020-06-30	近六个月	-0.2400	1.0100	-1.2500	0.3200	0.1500	0.1700
2020-06-30	近一年	3.4900	2.7300	0.7600	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近一年	3.4900	2.7300	0.7600	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	成立至今	16.2000	6.7600	9.4400	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	成立至今	16.2000	6.7600	9.4400	0.2600	0.1300	0.1300
2020-03-31	近三个月	-0.9500	0.7000	-1.6500	0.4000	0.1600	0.2400
2019-12-31	近三个月	2.7300	1.2900	1.4400	0.1800	0.0800	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.7300	1.2900	1.4400	0.1800	0.0800	0.1000
2019-12-31	近六个月	3.7300	1.7000	2.0300	0.2000	0.0900	0.1100
2019-12-31	近一年	10.8300	4.5300	6.3000	0.2700	0.1200	0.1500
2019-12-31	成立至今	16.4800	5.6900	10.7900	0.2500	0.1200	0.1300
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.4100	0.5700	0.2100	0.1000	0.1100
2019-06-30	近一个月	1.5200	0.7900	0.7300	0.2600	0.1000	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2700	-0.1300	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2700	-0.1300	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	6.8400	2.7800	4.0600	0.3300	0.1400	0.1900
2019-06-30	近一年	8.5800	3.6900	4.8900	0.3000	0.1500	0.1500
2019-06-30	成立至今	12.2800	3.9200	8.3600	0.2600	0.1300	0.1300
2019-03-31	近三个月	7.2600	3.0600	4.2000	0.3500	0.1500	0.2000
2018-12-31	近三个月	-0.4000	0.5200	-0.9200	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.4000	0.5200	-0.9200	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近六个月	1.6300	0.8800	0.7500	0.2700	0.1500	0.1200
2018-12-31	近一年	4.3400	1.5100	2.8300	0.2600	0.1400	0.1200
2018-12-31	成立至今	5.1000	1.1100	3.9900	0.2300	0.1200	0.1100
2018-09-30	近三个月	2.0400	0.3600	1.6800	0.2500	0.1400	0.1100
2018-06-30	近一个月	-1.0300	-0.4700	-0.5600	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近三个月	-0.6300	-0.1100	-0.5200	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近三个月	-0.6300	-0.1100	-0.5200	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近六个月	2.6800	0.6200	2.0600	0.2400	0.1300	0.1100
2018-06-30	成立至今	3.4200	0.2300	3.1900	0.2100	0.1100	0.1000
2018-03-31	近三个月	3.3200	0.7200	2.6000	0.2100	0.1100	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.3600	-0.5300	0.1700	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.3600	-0.5300	0.1700	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	成立至今	0.7200	-0.3900	1.1100	0.1500	0.0800	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.0900	0.1400	0.9500	0.0800	0.0300	0.0500