金鹰添瑞中短债A(005010) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添瑞中短债A(005010)

2025-01-27 1.0744

0.0932%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.5800	1.6400	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近一年	3.4200	3.4200	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三年	9.1700	8.7500	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近五年	16.5400	14.9700	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-12-31	成立至今	29.0600	25.9900	3.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1100	0.5700	-0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0200	1.4600	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6900	3.0600	-0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	8.5700	8.4700	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	15.8200	14.8400	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.1900	24.6700	2.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.3300	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.8800	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.8100	1.7600	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.0100	2.8900	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.4800	8.8400	0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近五年	16.6900	15.2700	1.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	27.0500	23.9600	3.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9000	0.8700	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6500	1.5800	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	近三年	9.5000	8.9100	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.5800	14.8800	1.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	25.9000	22.8800	3.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7100	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1700	1.1100	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2100	2.6000	0.6100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.4500	8.5900	0.8600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.8900	14.9300	1.9600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	24.7900	21.8200	2.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.4000	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4900	1.3900	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3800	2.1800	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近三年	9.5700	8.8400	0.7300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.1300	15.6800	1.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	23.8600	20.9700	2.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2800	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9800	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0100	1.4700	0.5400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6600	2.6200	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.5700	8.2800	1.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近五年	18.3500	16.6900	1.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.3400	20.4800	2.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9400	0.4900	0.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8800	0.7800	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5600	2.3400	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近三年	8.6800	7.2400	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近五年	18.5800	17.0900	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	22.0500	19.3100	2.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0600	0.2900	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6400	1.1300	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2700	2.4800	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.1800	8.3400	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近五年	19.3600	18.2500	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	20.9100	18.7300	2.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6200	1.3300	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5300	3.0800	0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.3400	9.1700	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.1400	17.4000	2.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9100	0.8000	0.1100	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8800	1.7200	0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	18.2200	15.8500	2.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.0900	2.3600	0.7300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8500	0.5700	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	近三年	11.7200	10.7300	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	14.9800	12.8300	2.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9500	2.3700	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9500	2.3700	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.5500	11.7300	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.5500	11.7300	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.0100	12.1900	1.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.0100	12.1900	1.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.4200	-0.1100	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.6600	-0.1000	0.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.9300	2.3800	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.8700	11.0000	1.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.0400	11.1400	1.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.4800	0.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2400	0.0000	0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2400	0.0000	0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6400	1.5300	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6400	1.5300	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.3900	3.4600	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.3900	3.4600	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.5700	11.2600	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.5700	11.2600	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4000	1.5200	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.9500	-0.1100	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.9500	-0.1100	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7100	1.9000	-0.1900	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7300	3.3900	0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.7400	9.5900	1.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.3200	0.0400	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.5400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.5400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9900	1.4600	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.4700	4.1600	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	8.8800	7.5400	1.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1600	0.9200	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9600	1.3600	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9600	1.3600	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.4400	2.6600	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.3900	5.5600	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	成立至今	6.7600	5.9900	0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.4600	1.2800	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.4100	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.3300	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.3300	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.8800	2.8300	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.2200	3.2500	0.9700	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.4900	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.1500	0.2800	0.8700	0.0200	0.0200	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.1500	0.2800	0.8700	0.0200	0.0200	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.3000	0.4100	0.8900	0.0200	0.0200	0.0000

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