金鹰添瑞中短债C(005011) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添瑞中短债C(005011)

2025-02-05 1.0434

0.0384%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.3800	1.6400	-0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近一年	3.0100	3.4200	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三年	7.8600	8.7500	-0.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近五年	14.2200	14.9700	-0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-12-31	成立至今	25.3500	25.9900	-0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0200	0.5700	-0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8300	1.4600	-0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2800	3.0600	-0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	7.2800	8.4700	-1.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	13.5200	14.8400	-1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	成立至今	23.6700	24.6700	-1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.3300	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.8800	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.8800	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6100	1.7600	-0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6000	2.8900	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.1700	8.8400	-0.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近五年	14.3600	15.2700	-0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.6400	23.9600	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.7900	0.8700	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4500	1.5800	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.7500	2.9900	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.1800	8.9100	-0.7300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.2700	14.8800	-0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	22.6500	22.8800	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.7100	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9700	1.1100	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7900	2.6000	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.1400	8.5900	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近五年	14.5800	14.9300	-0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	21.6900	21.8200	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.4000	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2800	1.3900	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9700	2.1800	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近三年	8.2600	8.8400	-0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近五年	14.8100	15.6800	-0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	20.9000	20.9700	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.9800	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8000	1.4700	0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.2500	2.6200	-0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.2500	8.2800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近五年	16.0000	16.6900	-0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	成立至今	20.5100	20.4800	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.4900	0.3500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6800	0.7800	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.1500	2.3400	-0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近三年	7.3800	7.2400	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近五年	16.2300	17.0900	-0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.2900	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.4400	1.1300	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.8600	2.4800	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.8700	8.3400	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近五年	17.0100	18.2500	-1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.3800	18.7300	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6000	0.8400	-0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	近一年	2.8500	3.0000	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.8400	9.0600	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.1100	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.3300	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1100	3.0800	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.8600	17.4000	0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.6300	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.8200	0.8000	0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6800	1.7200	-0.0400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.4300	9.3000	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	16.2200	15.8500	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近六个月	1.6800	1.8600	-0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6700	2.3600	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.3000	13.8900	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7500	0.5700	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	近一年	1.9900	1.4100	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近三年	10.4000	10.7300	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	13.3800	12.8300	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.9400	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.9400	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5400	2.3700	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5400	2.3700	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.2300	11.7300	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.2300	11.7300	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.5300	12.1900	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.5300	12.1900	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3200	-0.1100	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.4600	-0.1000	0.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.5200	2.3800	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-09-30	近三年	11.5200	11.0000	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.6800	11.1400	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.4800	0.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1400	0.0000	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1400	0.0000	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4400	1.5300	-0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4400	1.5300	-0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一年	2.9700	3.4600	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	近一年	2.9700	3.4600	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	成立至今	11.3300	11.2600	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.3300	11.2600	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.3000	1.5200	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.9500	-0.2100	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.9500	-0.2100	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5100	1.9000	-0.3900	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.3300	3.3900	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.7400	9.5900	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7600	0.9400	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.3200	0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.5400	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.5400	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8000	1.4600	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.0600	4.1600	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	8.1200	7.5400	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0600	0.9200	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8500	1.3600	-0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8500	1.3600	-0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.2300	2.6600	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近一年	4.9800	5.5600	-0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	成立至今	6.2100	5.9900	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.3600	1.2800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.4100	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.1600	1.3300	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1600	1.3300	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.6900	2.8300	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.9000	3.2500	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.5100	1.4900	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.0300	0.2800	0.7500	0.0200	0.0200	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.0300	0.2800	0.7500	0.0200	0.0200	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.1700	0.4100	0.7600	0.0200	0.0200	0.0000

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