国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银和泰6个月债券(005019)

2024-12-03 1.0534

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	1.8100	-1.3600	0.1000	0.1300	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6500	2.5800	-0.9300	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8800	4.2000	-0.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.6800	3.7700	5.9100	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近五年	16.8300	8.7100	8.1200	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	成立至今	29.9100	13.8000	16.1100	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.2500	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.7500	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.7500	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5700	2.3100	0.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5700	2.3100	0.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8200	1.9600	1.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.8200	1.9600	1.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三年	10.4200	2.0000	8.4200	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-06-30	近三年	10.4200	2.0000	8.4200	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-06-30	近五年	17.6900	7.2100	10.4800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-06-30	成立至今	29.3300	11.7700	17.5600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-06-30	成立至今	29.3300	11.7700	17.5600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-03-31	近三个月	1.3700	1.5500	-0.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1900	1.5800	0.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.6800	1.5400	2.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近三年	10.4100	2.0300	8.3800	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-03-31	近五年	16.5100	6.1200	10.3900	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-03-31	成立至今	27.8100	10.9400	16.8700	0.0600	0.1200	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.0300	0.7800	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.0300	0.7800	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	1.2200	-0.3500	1.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	1.2200	-0.3500	1.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近一年	2.8800	0.7100	2.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近一年	2.8800	0.7100	2.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近三年	9.6400	0.4000	9.2400	0.0400	0.1200	-0.0800
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2023-12-31	近五年	16.4600	7.6900	8.7700	0.0600	0.1200	-0.0600
2023-12-31	近五年	16.4600	7.6900	8.7700	0.0600	0.1200	-0.0600
2023-12-31	成立至今	26.0800	9.2500	16.8300	0.0600	0.1200	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4000	-0.3700	0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近六个月	1.4500	-0.0400	1.4900	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.8200	0.3600	1.4600	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	近三年	9.8100	2.2700	7.5400	0.0400	0.1200	-0.0800
2023-09-30	近五年	18.0800	8.2300	9.8500	0.0600	0.1200	-0.0600
2023-09-30	成立至今	25.0700	9.2100	15.8600	0.0600	0.1200	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.3300	0.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.3300	0.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近六个月	1.6400	1.0600	0.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-06-30	近一年	2.6100	-0.2300	2.8400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-06-30	近三年	8.8600	2.3500	6.5100	0.0500	0.1200	-0.0700
2023-06-30	近三年	8.8600	2.3500	6.5100	0.0500	0.1200	-0.0700
2023-06-30	近五年	20.1900	9.0200	11.1700	0.0700	0.1300	-0.0600
2023-06-30	成立至今	24.5600	9.6200	14.9400	0.0600	0.1300	-0.0700
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.4000	-0.0400	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.6000	0.3600	2.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-03-31	近三年	7.1800	2.3300	4.8500	0.0700	0.1300	-0.0600
2023-03-31	近五年	20.9000	8.5500	12.3500	0.0700	0.1300	-0.0600
2023-03-31	成立至今	23.2700	9.2600	14.0100	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.2200	-0.3200	0.1000	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.2200	-0.3200	0.1000	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9500	-1.2800	2.2300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9500	-1.2800	2.2300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.5300	-1.7800	4.3100	0.0600	0.1300	-0.0700
2022-12-31	近一年	2.5300	-1.7800	4.3100	0.0600	0.1300	-0.0700
2022-12-31	近三年	8.9200	2.3000	6.6200	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-12-31	近三年	8.9200	2.3000	6.6200	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-12-31	近五年	22.0800	8.5400	13.5400	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-12-31	近五年	22.0800	8.5400	13.5400	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-12-31	成立至今	22.5600	8.4700	14.0900	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-12-31	成立至今	22.5600	8.4700	14.0900	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-09-30	近三个月	1.1800	-0.9600	2.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-09-30	近六个月	2.2400	-0.0400	2.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2022-09-30	近一年	3.7000	-0.7600	4.4600	0.0400	0.1200	-0.0800
2022-09-30	近三年	10.4600	3.9500	6.5100	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-09-30	成立至今	22.8300	8.8200	14.0100	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.7200	-0.6700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.9300	0.1100	0.0500	0.1400	-0.0900
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2022-06-30	近六个月	1.5600	-0.5100	2.0700	0.0500	0.1500	-0.1000
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2022-06-30	近一年	3.6500	0.2800	3.3700	0.0400	0.1300	-0.0900
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2022-06-30	近三年	10.4700	5.3900	5.0800	0.0700	0.1300	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	21.4000	9.8800	11.5200	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-06-30	成立至今	21.4000	9.8800	11.5200	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-03-31	近三个月	0.5200	-1.4200	1.9400	0.0500	0.1600	-0.1100
2022-03-31	近六个月	1.4300	-0.7200	2.1500	0.0400	0.1300	-0.0900
2022-03-31	近一年	3.7900	0.1300	3.6600	0.0400	0.1200	-0.0800
2022-03-31	近三年	9.5200	4.1400	5.3800	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-03-31	成立至今	20.1400	8.8700	11.2700	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.7100	0.2000	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.7100	0.2000	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.0500	0.7900	1.2600	0.0300	0.1100	-0.0800
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2021-12-31	近一年	3.9400	1.5000	2.4400	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-12-31	近一年	3.9400	1.5000	2.4400	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-12-31	近三年	10.4000	8.8700	1.5300	0.0700	0.1300	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	19.5300	10.4400	9.0900	0.0700	0.1300	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.1400	0.0800	1.0600	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-09-30	近六个月	2.3300	0.8500	1.4800	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-09-30	近一年	4.0000	2.6900	1.3100	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-09-30	近三年	11.8300	8.6700	3.1600	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-09-30	成立至今	18.4500	9.6600	8.7900	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.2400	0.4700	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.1800	0.7700	0.4100	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近三个月	1.1800	0.7700	0.4100	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近六个月	1.8400	0.7000	1.1400	0.0300	0.1400	-0.1100
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2021-06-30	近一年	2.3500	2.3100	0.0400	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-06-30	近一年	2.3500	2.3100	0.0400	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-06-30	近三年	13.0000	8.9800	4.0200	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-06-30	近三年	13.0000	8.9800	4.0200	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-06-30	成立至今	17.1200	9.5800	7.5400	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-06-30	成立至今	17.1200	9.5800	7.5400	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三个月	0.6500	-0.0700	0.7200	0.0400	0.1700	-0.1300
2021-03-31	近六个月	1.6400	1.8200	-0.1800	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-03-31	近一年	0.6400	1.8300	-1.1900	0.1000	0.1400	-0.0400
2021-03-31	近三年	13.5300	8.0200	5.5100	0.0800	0.1400	-0.0600
2021-03-31	成立至今	15.7500	8.7300	7.0200	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.8900	-0.9100	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.8900	-0.9100	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-12-31	近六个月	0.5000	1.5900	-1.0900	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.5000	1.5900	-1.0900	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.2100	2.6200	-0.4100	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.2100	2.6200	-0.4100	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-12-31	近三年	14.5500	8.8800	5.6700	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近三年	14.5500	8.8800	5.6700	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	成立至今	15.0000	8.8100	6.1900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	成立至今	15.0000	8.8100	6.1900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.4700	-0.2900	-0.1800	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.9800	0.0100	-0.9900	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.4200	2.0100	0.4100	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.8900	6.7900	7.1000	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-1.3000	-0.1000	-1.2000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5100	0.3000	-0.8100	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5100	0.3000	-0.8100	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7000	1.0100	0.6900	0.1300	0.1500	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7000	1.0100	0.6900	0.1300	0.1500	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.1300	2.7300	1.4000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1300	2.7300	1.4000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.4300	7.1000	7.3300	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	成立至今	14.4300	7.1000	7.3300	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-03-31	近三个月	2.2200	0.7000	1.5200	0.0700	0.1600	-0.0900
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2900	-0.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2900	-0.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	2.3900	1.7000	0.6900	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近一年	3.9300	4.5300	-0.6000	0.0500	0.1200	-0.0700
2019-12-31	成立至今	12.5200	6.0300	6.4900	0.0600	0.1300	-0.0700
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.4100	0.7800	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.7900	-0.3400	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.1800	-0.2700	0.4500	0.0600	0.1400	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.1800	-0.2700	0.4500	0.0600	0.1400	-0.0800
2019-06-30	近六个月	1.5000	2.7800	-1.2800	0.0700	0.1400	-0.0700
2019-06-30	近一年	6.0300	3.6900	2.3400	0.0700	0.1500	-0.0800
2019-06-30	成立至今	9.8900	4.2600	5.6300	0.0700	0.1400	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.3200	3.0600	-1.7400	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-12-31	近三个月	2.2200	0.5200	1.7000	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近三个月	2.2200	0.5200	1.7000	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近六个月	4.4600	0.8800	3.5800	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-12-31	近一年	7.8400	1.5100	6.3300	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-12-31	成立至今	8.2600	1.4400	6.8200	0.0700	0.1300	-0.0600
2018-09-30	近三个月	2.1900	0.3600	1.8300	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.7600	-0.4700	1.2300	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.6500	-0.1100	1.7600	0.0800	0.1400	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.6500	-0.1100	1.7600	0.0800	0.1400	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.2400	0.6200	2.6200	0.0600	0.1300	-0.0700
2018-06-30	成立至今	3.6400	0.5500	3.0900	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.5600	0.7200	0.8400	0.0400	0.1100	-0.0700

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