中信保诚智惠金货币A(005020) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚智惠金货币A(005020)

2025-02-07 0.4016

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4177	0.0882	0.3295	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.8435	0.1764	0.6671	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	1.9083	0.3510	1.5573	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	5.7900	1.0510	4.7390	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	9.8529	1.7519	8.1010	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	17.6386	2.5862	15.0524	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4241	0.0882	0.3359	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近六个月	0.9359	0.1755	0.7604	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近一年	2.0315	0.3510	1.6805	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.8652	1.0510	4.8142	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	10.0611	1.7519	8.3092	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	17.1493	2.4979	14.6514	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1678	0.0288	0.1390	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三个月	0.5097	0.0873	0.4224	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.5097	0.0873	0.4224	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	1.0558	0.1745	0.8813	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0558	0.1745	0.8813	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.1218	0.3510	1.7708	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.1218	0.3510	1.7708	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.9248	1.0510	4.8738	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.9248	1.0510	4.8738	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	10.2277	1.7519	8.4758	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	16.6546	2.4097	14.2449	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	16.6546	2.4097	14.2449	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5434	0.0873	0.4561	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0855	0.1755	0.9100	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1607	0.3510	1.8097	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	5.9062	1.0510	4.8552	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.2567	1.7519	8.5048	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	16.0631	2.3225	13.7406	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5392	0.0882	0.4510	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5392	0.0882	0.4510	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0548	0.1764	0.8784	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0548	0.1764	0.8784	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.1632	0.3500	1.8132	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.1632	0.3500	1.8132	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.8712	1.0500	4.8212	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.8712	1.0500	4.8212	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.2534	1.7510	8.5024	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	15.4358	2.2352	13.2006	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	15.4358	2.2352	13.2006	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.5129	0.0882	0.4247	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	1.0636	0.1755	0.8881	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.0320	0.3500	1.6820	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	5.8640	1.0500	4.8140	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	10.2496	1.7510	8.4986	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	14.8167	2.1470	12.6697	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1746	0.0288	0.1458	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.5479	0.0873	0.4606	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近六个月	1.0968	0.1736	0.9232	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	1.0968	0.1736	0.9232	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近一年	1.8394	0.3500	1.4894	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.8394	0.3500	1.4894	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	5.7431	1.0500	4.6931	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.7431	1.0500	4.6931	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	10.3335	1.7510	8.5825	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	14.2308	2.0588	12.1720	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	14.2308	2.0588	12.1720	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.5459	0.0863	0.4596	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.9582	0.1745	0.7837	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.6990	0.3500	1.3490	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.5256	1.0500	4.4756	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	10.6714	1.7510	8.9204	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	成立至今	13.6084	1.9715	11.6369	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4101	0.0882	0.3219	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三个月	0.4101	0.0882	0.3219	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.7345	0.1764	0.5581	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.7345	0.1764	0.5581	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.6110	0.3500	1.2610	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.6110	0.3500	1.2610	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.5134	1.0510	4.4624	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	5.5134	1.0510	4.4624	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	11.2365	1.7510	9.4855	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	11.2365	1.7510	9.4855	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	12.9915	1.8852	11.1063	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	12.9915	1.8852	11.1063	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3231	0.0882	0.2349	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-09-30	近一年	1.6909	0.3500	1.3409	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	5.7214	1.0510	4.6704	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	11.9778	1.7510	10.2268	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	12.5301	1.7970	10.7331	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1273	0.0288	0.0985	0.0001	0.0000	0.0001
2022-06-30	近三个月	0.4093	0.0873	0.3220	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	0.8701	0.1736	0.6965	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.8701	0.1736	0.6965	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.8506	0.3500	1.5006	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.8506	0.3500	1.5006	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	5.9879	1.0510	4.9369	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	5.9879	1.0510	4.9369	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	成立至今	12.1677	1.7088	10.4589	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-03-31	近三个月	0.4589	0.0863	0.3726	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近六个月	0.9502	0.1745	0.7757	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	1.9344	0.3500	1.5844	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	6.1218	1.0510	5.0708	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	成立至今	11.7104	1.6215	10.0889	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.4891	0.0882	0.4009	0.0001	0.0000	0.0001
2021-12-31	近三个月	0.4891	0.0882	0.4009	0.0001	0.0000	0.0001
2021-12-31	近六个月	0.9721	0.1764	0.7957	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	0.9721	0.1764	0.7957	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近一年	1.9865	0.3500	1.6365	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	1.9865	0.3500	1.6365	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	6.2079	1.0510	5.1569	0.0010	0.0000	0.0010
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2021-12-31	成立至今	11.2001	1.5352	9.6649	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	11.2001	1.5352	9.6649	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.4806	0.0882	0.3924	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	0.9750	0.1755	0.7995	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.0304	0.3500	1.6804	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	6.2572	1.0510	5.2062	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	10.6589	1.4470	9.2119	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1679	0.0288	0.1391	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.4920	0.0873	0.4047	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4920	0.0873	0.4047	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0047	0.1736	0.8311	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0047	0.1736	0.8311	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	1.9466	0.3500	1.5966	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	1.9466	0.3500	1.5966	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	6.3722	1.0510	5.3212	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.3722	1.0510	5.3212	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	成立至今	10.1296	1.3588	8.7708	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	10.1296	1.3588	8.7708	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.5102	0.0863	0.4239	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.0453	0.1745	0.8708	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.7935	0.3500	1.4435	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	6.7573	1.0510	5.7063	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	成立至今	9.5904	1.2715	8.3189	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5324	0.0882	0.4442	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5324	0.0882	0.4442	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9326	0.1764	0.7562	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9326	0.1764	0.7562	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.8179	0.3510	1.4669	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.8179	0.3510	1.4669	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	7.3406	1.0510	6.2896	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	7.3406	1.0510	6.2896	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	9.0342	1.1852	7.8490	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	9.0342	1.1852	7.8490	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.3981	0.0882	0.3099	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.7405	0.1755	0.5650	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	1.8946	0.3510	1.5436	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	7.9245	1.0510	6.8735	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	成立至今	8.4568	1.0970	7.3598	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.0991	0.0288	0.0703	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.3411	0.0873	0.2538	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3411	0.0873	0.2538	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.8772	0.1745	0.7027	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.8772	0.1745	0.7027	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.0752	0.3510	1.7242	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0752	0.3510	1.7242	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	成立至今	8.0267	1.0088	7.0179	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	8.0267	1.0088	7.0179	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.5343	0.0873	0.4470	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6080	0.0882	0.5198	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6080	0.0882	0.5198	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1875	0.1764	1.0111	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.2798	0.3500	1.9298	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	成立至今	7.0874	0.8342	6.2532	0.0033	0.0000	0.0033
2019-09-30	近三个月	0.5760	0.0882	0.4878	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1836	0.0288	0.1548	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5361	0.0873	0.4488	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5361	0.0873	0.4488	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.0794	0.1736	0.9058	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.2199	0.3500	1.8699	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	成立至今	5.8306	0.6578	5.1728	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.5404	0.0863	0.4541	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.5357	0.0882	0.4475	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.5357	0.0882	0.4475	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.1282	0.1764	0.9518	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.0742	0.3500	2.7242	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	成立至今	4.7004	0.4842	4.2162	0.0039	0.0000	0.0039
2018-09-30	近三个月	0.5894	0.0882	0.5012	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.2315	0.0288	0.2027	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.8558	0.0873	0.7685	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	0.8558	0.0873	0.7685	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近六个月	1.9242	0.1736	1.7506	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	成立至今	3.5323	0.3078	3.2245	0.0038	0.0000	0.0038
2018-03-31	近三个月	1.0594	0.0863	0.9731	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	近三个月	1.0792	0.0882	0.9910	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0792	0.0882	0.9910	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	成立至今	1.5777	0.1342	1.4435	0.0018	0.0000	0.0018

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