南方兴利半年定开债券发起(005024) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方兴利半年定开债券发起(005024)

2025-01-27 1.2879

0.1322%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6300	2.2300	0.4000	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.6900	2.5000	0.1900	0.1400	0.1000	0.0400
2024-12-31	近一年	28.7300	4.9800	23.7500	0.9900	0.0900	0.9000
2024-12-31	近三年	37.5800	7.6900	29.8900	0.5800	0.0600	0.5200
2024-12-31	近五年	47.3400	9.8800	37.4600	0.4500	0.0700	0.3800
2024-12-31	成立至今	66.1100	15.4000	50.7100	0.3700	0.0700	0.3000
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	23.9300	1.3200	22.6100	1.3900	0.0900	1.3000
2024-09-30	近一年	26.8100	3.5300	23.2800	0.9900	0.0700	0.9200
2024-09-30	近三年	35.8100	5.9700	29.8400	0.5700	0.0600	0.5100
2024-09-30	近五年	43.9200	8.1400	35.7800	0.4500	0.0600	0.3900
2024-09-30	成立至今	61.8600	12.8800	48.9800	0.3800	0.0600	0.3200
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	23.8500	1.0600	22.7900	1.9800	0.0700	1.9100
2024-06-30	近三个月	23.8500	1.0600	22.7900	1.9800	0.0700	1.9100
2024-06-30	近六个月	25.3600	2.4200	22.9400	1.4100	0.0700	1.3400
2024-06-30	近六个月	25.3600	2.4200	22.9400	1.4100	0.0700	1.3400
2024-06-30	近一年	27.7800	3.2700	24.5100	0.9800	0.0600	0.9200
2024-06-30	近一年	27.7800	3.2700	24.5100	0.9800	0.0600	0.9200
2024-06-30	近三年	37.9900	6.5800	31.4100	0.5700	0.0500	0.5200
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2024-06-30	近五年	45.9700	8.3500	37.6200	0.4500	0.0600	0.3900
2024-06-30	成立至今	61.7600	12.5900	49.1700	0.3800	0.0600	0.3200
2024-06-30	成立至今	61.7600	12.5900	49.1700	0.3800	0.0600	0.3200
2024-03-31	近三个月	1.2200	1.3500	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3200	2.1800	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6400	3.1500	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.8300	5.9400	6.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.1500	6.9600	12.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	30.6100	11.4100	19.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.9300	0.8300	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.9300	0.8300	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.4500	2.0600	2.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.1700	4.7400	6.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	19.7000	6.0400	13.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.0300	9.9300	19.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8300	0.0100	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2700	0.9500	1.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4000	0.6200	1.7800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.6700	4.5400	6.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	20.8700	7.2700	13.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	27.6400	9.0300	18.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.4700	1.2200	1.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1300	1.3500	1.7800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.8200	2.9900	6.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.8200	2.9900	6.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	22.5200	7.8700	14.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	26.6000	9.0300	17.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.6000	9.0300	17.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0300	0.2800	0.7500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1300	-0.3200	0.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.0700	0.7000	2.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.3500	0.9800	7.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.2800	7.9500	14.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	24.8200	8.0100	16.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-0.6000	-0.3000	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-0.6000	-0.3000	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.3200	0.5100	1.8100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.5800	2.5500	7.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.5800	2.5500	7.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	23.2100	8.8700	14.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.5400	7.7100	15.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.5400	7.7100	15.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.5500	0.7300	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.9400	1.0300	1.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.6000	1.7300	2.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	10.8400	3.8100	7.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	24.4000	8.2700	16.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3600	0.2900	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3600	0.2900	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6600	0.3800	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6600	0.3800	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.7100	1.8300	2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.7700	3.5300	7.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	22.7500	7.5800	15.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.7500	7.5800	15.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3000	0.0900	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6100	0.6900	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三年	10.4800	2.9800	7.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	21.1000	7.2600	13.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0000	1.4400	1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.0200	2.1000	1.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.0100	3.3700	8.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	20.7400	7.1600	13.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.6600	0.8300	0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.9500	1.2800	1.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.3300	2.1300	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	12.8600	4.8000	8.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.3400	-0.0400	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2700	0.4500	0.8200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2700	0.4500	0.8200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.0000	0.6500	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	1.7000	-0.2000	1.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	13.4500	4.5300	8.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	17.2300	5.6400	11.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	-0.2700	0.2000	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.3600	0.8400	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.4900	-1.6800	2.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.4100	5.1100	8.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	15.7600	5.1700	10.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6300	0.6400	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6300	0.6400	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9500	-0.0600	3.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9500	-0.0600	3.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.7600	6.0900	9.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.7600	6.0900	9.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.0700	4.9600	11.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.0700	4.9600	11.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0600	-1.4800	1.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1300	-2.5000	2.6300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.5500	-0.0900	2.6400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	15.1000	4.2100	10.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	15.3400	4.3000	11.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.0400	1.1100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.0400	1.1100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2400	0.7900	1.4500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2400	0.7900	1.4500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0200	1.8700	2.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.0200	1.8700	2.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.2700	5.8600	9.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.2700	5.8600	9.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1800	1.8500	0.3300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.2400	0.6100	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.2400	0.6100	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7400	1.0700	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.5900	1.3100	3.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.7400	5.0300	7.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4900	0.4600	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0900	-0.2400	1.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0900	-0.2400	1.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.8000	0.2400	2.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	7.2500	2.8200	4.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	10.8200	3.9100	6.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.6900	0.4700	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0800	1.9900	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0800	1.9900	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	4.3300	2.5700	1.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.5100	4.7900	2.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	7.8000	3.6700	4.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.2000	0.5700	1.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3600	0.3400	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.0100	0.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.0100	0.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.0500	2.1600	0.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	成立至今	3.3300	1.0700	2.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8000	1.1300	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0600	-1.1500	1.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0600	-1.1500	1.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	0.2700	-1.0700	1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300

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