交银丰盈收益债券C(005025) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银丰盈收益债券C(005025)

2024-11-22 1.2833

0.0312%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.2900	0.2600	-0.5500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9700	1.3200	-0.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.7700	3.5300	-0.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.7900	5.9700	1.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.7000	8.1400	5.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.6900	12.5800	15.1100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.3200	3.2700	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.2200	6.5800	2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	14.6500	8.3500	6.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.0600	12.2900	15.7700	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	成立至今	28.0600	12.2900	15.7700	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.0100	1.3500	-0.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7800	2.1800	-0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.0200	3.1500	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.0100	5.9400	3.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	13.3200	6.9700	6.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.4600	11.1200	15.3400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0400	2.0600	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.6500	4.7400	3.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	12.5900	6.0400	6.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.2000	9.6400	15.5600	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.2500	0.0100	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2200	0.9500	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	9.0800	4.5400	4.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	12.7500	7.2700	5.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.2500	8.7500	15.5000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9400	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0000	1.2200	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0800	1.3500	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.3400	2.9900	5.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	12.9800	7.8700	5.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.9400	8.7400	15.2000	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.0200	0.2800	0.7400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0900	-0.3200	0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2900	0.7000	1.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.5500	0.9800	5.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	17.9200	7.9500	9.9700	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	成立至今	22.7500	7.7300	15.0200	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.9200	-0.6000	-0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.0700	0.1200	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.6600	0.5100	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.1500	2.5500	4.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	17.8600	8.8700	8.9900	0.1400	0.0700	0.0700
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2022-12-31	成立至今	21.5100	7.4200	14.0900	0.1600	0.0600	0.1000
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5600	1.8300	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.7000	3.5300	5.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	21.4200	7.2900	14.1300	0.1600	0.0600	0.1000
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.0900	0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.8900	0.6000	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9400	1.4400	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.7200	2.1000	1.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	7.4800	3.3700	4.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.5200	6.8800	12.6400	0.1700	0.0700	0.1000
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2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	17.2500	5.3600	11.8900	0.1800	0.0700	0.1100
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2020-12-31	近一年	1.6100	-0.0700	1.6800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.6100	-0.0700	1.6800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	11.7700	6.0900	5.6800	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近三年	11.7700	6.0900	5.6800	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	成立至今	15.2300	4.6800	10.5500	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	成立至今	15.2300	4.6800	10.5500	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	近三个月	-0.4300	-1.4800	1.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.1200	-2.5000	1.3800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	1.4300	-0.0800	1.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	10.8100	4.2100	6.6000	0.1800	0.0700	0.1100
2020-09-30	成立至今	13.9100	4.0200	9.8900	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.6900	-1.0400	0.3500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6900	-1.0400	0.3500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	2.4200	1.8700	0.5500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	2.4200	1.8700	0.5500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	14.4000	5.5800	8.8200	0.2100	0.0700	0.1400
2020-06-30	成立至今	14.4000	5.5800	8.8200	0.2100	0.0700	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.5900	1.8500	-0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.6200	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.6200	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5200	1.0700	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	1.9800	1.3100	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.4000	4.7500	8.6500	0.2200	0.0600	0.1600
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.4500	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.2300	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.2300	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	0.4500	0.2400	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	1.8200	2.8100	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.7000	3.6400	8.0600	0.2500	0.0600	0.1900
2019-03-31	近三个月	0.3600	0.4700	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9100	1.9900	-1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.9100	1.9900	-1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	1.3700	2.5700	-1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.8600	4.7900	3.0700	0.3000	0.0700	0.2300
2018-12-31	成立至今	11.2000	3.3900	7.8100	0.2900	0.0700	0.2200
2018-09-30	近三个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	4.9800	0.3500	4.6300	1.0200	0.0600	0.9600
2018-06-30	近三个月	5.3800	1.0100	4.3700	0.6000	0.1000	0.5000
2018-06-30	近三个月	5.3800	1.0100	4.3700	0.6000	0.1000	0.5000
2018-06-30	近六个月	6.4000	2.1400	4.2600	0.4300	0.0800	0.3500
2018-06-30	成立至今	9.7000	0.8000	8.9000	0.3600	0.0700	0.2900
2018-03-31	近三个月	0.9700	1.1300	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1600	1.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1600	1.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.1000	-1.3400	4.4400	0.2600	0.0500	0.2100
2017-09-30	近三个月	2.8000	-0.1800	2.9800	0.4200	0.0400	0.3800

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