国寿安保健康科学混合C(005044) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保健康科学混合C(005044)

2025-02-05 0.9494

0.0843%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-10.8700	-5.7500	-5.1200	1.7700	1.5000	0.2700
2024-12-31	近六个月	0.7800	7.4500	-6.6700	1.8400	1.5000	0.3400
2024-12-31	近一年	-11.2500	-6.7900	-4.4600	1.5200	1.2700	0.2500
2024-12-31	近三年	-38.9400	-22.7700	-16.1700	1.3000	0.9700	0.3300
2024-12-31	近五年	-5.7000	-8.8500	3.1500	1.4800	0.9500	0.5300
2024-12-31	成立至今	-0.2800	-2.8400	2.5600	1.3500	0.9300	0.4200
2024-09-30	近三个月	13.0700	14.0100	-0.9400	1.9100	1.4900	0.4200
2024-09-30	近六个月	8.1700	6.4700	1.7000	1.5200	1.1800	0.3400
2024-09-30	近一年	-4.6200	-2.1600	-2.4600	1.3100	1.1000	0.2100
2024-09-30	近三年	-36.8600	-16.8100	-20.0500	1.2500	0.8900	0.3600
2024-09-30	近五年	9.9100	2.0900	7.8200	1.4500	0.9000	0.5500
2024-09-30	成立至今	11.8800	3.0900	8.7900	1.3300	0.9000	0.4300
2024-06-30	近一个月	-5.6500	-5.2600	-0.3900	0.9900	0.6300	0.3600
2024-06-30	近三个月	-4.3300	-6.6100	2.2800	0.9500	0.7100	0.2400
2024-06-30	近三个月	-4.3300	-6.6100	2.2800	0.9500	0.7100	0.2400
2024-06-30	近六个月	-11.9300	-13.2600	1.3300	1.0900	0.9900	0.1000
2024-06-30	近六个月	-11.9300	-13.2600	1.3300	1.0900	0.9900	0.1000
2024-06-30	近一年	-21.6500	-16.3600	-5.2900	0.9600	0.8500	0.1100
2024-06-30	近一年	-21.6500	-16.3600	-5.2900	0.9600	0.8500	0.1100
2024-06-30	近三年	-52.4300	-30.1100	-22.3200	1.2600	0.8100	0.4500
2024-06-30	近三年	-52.4300	-30.1100	-22.3200	1.2600	0.8100	0.4500
2024-06-30	近五年	3.3600	-10.1800	13.5400	1.4000	0.8400	0.5600
2024-06-30	成立至今	-1.0500	-9.5800	8.5300	1.3000	0.8700	0.4300
2024-06-30	成立至今	-1.0500	-9.5800	8.5300	1.3000	0.8700	0.4300
2024-03-31	近三个月	-7.9500	-7.1100	-0.8400	1.2200	1.2100	0.0100
2024-03-31	近六个月	-11.8200	-8.1100	-3.7100	1.0500	1.0000	0.0500
2024-03-31	近一年	-24.2500	-13.1400	-11.1100	0.9100	0.8200	0.0900
2024-03-31	近三年	-37.1500	-23.0000	-14.1500	1.3100	0.8000	0.5100
2024-03-31	近五年	5.2500	-4.3000	9.5500	1.4100	0.8600	0.5500
2024-03-31	成立至今	3.4300	-3.1800	6.6100	1.3200	0.8800	0.4400
2023-12-31	近三个月	-4.2100	-1.0700	-3.1400	0.8600	0.7600	0.1000
2023-12-31	近三个月	-4.2100	-1.0700	-3.1400	0.8600	0.7600	0.1000
2023-12-31	近六个月	-11.0400	-3.5700	-7.4700	0.8200	0.6900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-11.0400	-3.5700	-7.4700	0.8200	0.6900	0.1300
2023-12-31	近一年	-17.8400	-3.1500	-14.6900	0.8000	0.6400	0.1600
2023-12-31	近一年	-17.8400	-3.1500	-14.6900	0.8000	0.6400	0.1600
2023-12-31	近三年	-35.5700	-18.5700	-17.0000	1.3900	0.7900	0.6000
2023-12-31	近三年	-35.5700	-18.5700	-17.0000	1.3900	0.7900	0.6000
2023-12-31	近五年	31.5400	23.6000	7.9400	1.4000	0.8500	0.5500
2023-12-31	近五年	31.5400	23.6000	7.9400	1.4000	0.8500	0.5500
2023-12-31	成立至今	12.3600	4.2400	8.1200	1.3200	0.8600	0.4600
2023-12-31	成立至今	12.3600	4.2400	8.1200	1.3200	0.8600	0.4600
2023-09-30	近三个月	-7.1300	-2.5300	-4.6000	0.7800	0.6300	0.1500
2023-09-30	近六个月	-14.1000	-5.4800	-8.6200	0.7500	0.6000	0.1500
2023-09-30	近一年	-4.8400	-0.8400	-4.0000	1.0500	0.6900	0.3600
2023-09-30	近三年	-26.0300	-9.6000	-16.4300	1.4200	0.7900	0.6300
2023-09-30	近五年	27.6000	15.0200	12.5800	1.4100	0.8700	0.5400
2023-09-30	成立至今	17.3000	5.3600	11.9400	1.3300	0.8700	0.4600
2023-06-30	近一个月	-3.2600	0.9900	-4.2500	0.6600	0.6000	0.0600
2023-06-30	近三个月	-7.5100	-3.0200	-4.4900	0.7100	0.5800	0.1300
2023-06-30	近三个月	-7.5100	-3.0200	-4.4900	0.7100	0.5800	0.1300
2023-06-30	近六个月	-7.6500	0.4400	-8.0900	0.7800	0.5900	0.1900
2023-06-30	近六个月	-7.6500	0.4400	-8.0900	0.7800	0.5900	0.1900
2023-06-30	近一年	-8.3300	-8.8100	0.4800	1.1700	0.6900	0.4800
2023-06-30	近一年	-8.3300	-8.8100	0.4800	1.1700	0.6900	0.4800
2023-06-30	近三年	-18.4100	-0.7900	-17.6200	1.5300	0.8400	0.6900
2023-06-30	近三年	-18.4100	-0.7900	-17.6200	1.5300	0.8400	0.6900
2023-06-30	近五年	26.5300	16.9200	9.6100	1.4100	0.8900	0.5200
2023-06-30	成立至今	26.3000	8.1000	18.2000	1.3600	0.8800	0.4800
2023-06-30	成立至今	26.3000	8.1000	18.2000	1.3600	0.8800	0.4800
2023-03-31	近三个月	-0.1500	3.5700	-3.7200	0.8500	0.6000	0.2500
2023-03-31	近六个月	10.7800	4.9100	5.8700	1.2800	0.7600	0.5200
2023-03-31	近一年	-0.1300	-1.4600	1.3300	1.3100	0.8000	0.5100
2023-03-31	近三年	17.8000	11.3400	6.4600	1.5800	0.8400	0.7400
2023-03-31	近五年	33.9100	12.8600	21.0500	1.4200	0.9000	0.5200
2023-03-31	成立至今	36.5500	11.4700	25.0800	1.3800	0.8900	0.4900
2022-12-31	近三个月	10.9500	1.2900	9.6600	1.6000	0.9000	0.7000
2022-12-31	近三个月	10.9500	1.2900	9.6600	1.6000	0.9000	0.7000
2022-12-31	近六个月	-0.7300	-9.2100	8.4800	1.4400	0.7700	0.6700
2022-12-31	近六个月	-0.7300	-9.2100	8.4800	1.4400	0.7700	0.6700
2022-12-31	近一年	-16.2600	-14.4500	-1.8100	1.4600	0.9000	0.5600
2022-12-31	近一年	-16.2600	-14.4500	-1.8100	1.4600	0.9000	0.5600
2022-12-31	近三年	29.3200	0.9700	28.3500	1.6400	0.9100	0.7300
2022-12-31	近三年	29.3200	0.9700	28.3500	1.6400	0.9100	0.7300
2022-12-31	近五年	36.3500	7.2300	29.1200	1.4200	0.9100	0.5100
2022-12-31	近五年	36.3500	7.2300	29.1200	1.4200	0.9100	0.5100
2022-12-31	成立至今	36.7600	7.6300	29.1300	1.4000	0.9000	0.5000
2022-12-31	成立至今	36.7600	7.6300	29.1300	1.4000	0.9000	0.5000
2022-09-30	近三个月	-10.5300	-10.3700	-0.1600	1.2700	0.6200	0.6500
2022-09-30	近六个月	-9.8500	-6.0700	-3.7800	1.3400	0.8300	0.5100
2022-09-30	近一年	-30.4400	-14.2600	-16.1800	1.3700	0.8200	0.5500
2022-09-30	近三年	21.0900	5.2300	15.8600	1.6100	0.8800	0.7300
2022-09-30	成立至今	23.2600	6.2500	17.0100	1.3900	0.9000	0.4900
2022-06-30	近一个月	9.7500	6.6600	3.0900	0.8800	0.7500	0.1300
2022-06-30	近三个月	0.7600	4.7900	-4.0300	1.4100	1.0000	0.4100
2022-06-30	近三个月	0.7600	4.7900	-4.0300	1.4100	1.0000	0.4100
2022-06-30	近六个月	-15.6400	-5.7700	-9.8700	1.4800	1.0200	0.4600
2022-06-30	近六个月	-15.6400	-5.7700	-9.8700	1.4800	1.0200	0.4600
2022-06-30	近一年	-33.7700	-8.3800	-25.3900	1.5800	0.8700	0.7100
2022-06-30	近一年	-33.7700	-8.3800	-25.3900	1.5800	0.8700	0.7100
2022-06-30	近三年	43.9200	17.7600	26.1600	1.5900	0.8800	0.7100
2022-06-30	近三年	43.9200	17.7600	26.1600	1.5900	0.8800	0.7100
2022-06-30	成立至今	37.7700	18.5400	19.2300	1.3900	0.9100	0.4800
2022-06-30	成立至今	37.7700	18.5400	19.2300	1.3900	0.9100	0.4800
2022-03-31	近三个月	-16.2800	-10.0800	-6.2000	1.5500	1.0200	0.5300
2022-03-31	近六个月	-22.8400	-8.7100	-14.1300	1.4100	0.8200	0.5900
2022-03-31	近一年	-16.9200	-10.0400	-6.8800	1.6200	0.7900	0.8300
2022-03-31	近三年	39.1400	11.8100	27.3300	1.5700	0.8900	0.6800
2022-03-31	成立至今	36.7300	13.1200	23.6100	1.3900	0.9100	0.4800
2021-12-31	近三个月	-7.8300	1.5200	-9.3500	1.2700	0.5500	0.7200
2021-12-31	近三个月	-7.8300	1.5200	-9.3500	1.2700	0.5500	0.7200
2021-12-31	近六个月	-21.4800	-2.7700	-18.7100	1.6600	0.7100	0.9500
2021-12-31	近六个月	-21.4800	-2.7700	-18.7100	1.6600	0.7100	0.9500
2021-12-31	近一年	-6.3500	-1.7200	-4.6300	1.7600	0.8200	0.9400
2021-12-31	近一年	-6.3500	-1.7200	-4.6300	1.7600	0.8200	0.9400
2021-12-31	近三年	91.2000	49.1700	42.0300	1.5300	0.9000	0.6300
2021-12-31	近三年	91.2000	49.1700	42.0300	1.5300	0.9000	0.6300
2021-12-31	成立至今	63.3200	25.8000	37.5200	1.3800	0.9000	0.4800
2021-12-31	成立至今	63.3200	25.8000	37.5200	1.3800	0.9000	0.4800
2021-09-30	近三个月	-14.8100	-4.2200	-10.5900	1.9800	0.8400	1.1400
2021-09-30	近六个月	7.6700	-1.4600	9.1300	1.7900	0.7700	1.0200
2021-09-30	近一年	11.7400	6.3300	5.4100	1.7600	0.8500	0.9100
2021-09-30	近三年	92.7600	35.2800	57.4800	1.5200	0.9400	0.5800
2021-09-30	成立至今	77.2000	23.9200	53.2800	1.3900	0.9200	0.4700
2021-06-30	近一个月	3.0600	-1.3500	4.4100	1.7200	0.5600	1.1600
2021-06-30	近三个月	26.4000	2.8900	23.5100	1.5000	0.6900	0.8100
2021-06-30	近三个月	26.4000	2.8900	23.5100	1.5000	0.6900	0.8100
2021-06-30	近六个月	19.2700	1.0700	18.2000	1.8400	0.9200	0.9200
2021-06-30	近六个月	19.2700	1.0700	18.2000	1.8400	0.9200	0.9200
2021-06-30	近一年	34.3800	18.7400	15.6400	1.7700	0.9300	0.8400
2021-06-30	近一年	34.3800	18.7400	15.6400	1.7700	0.9300	0.8400
2021-06-30	近三年	108.3900	39.9400	68.4500	1.4300	0.9500	0.4800
2021-06-30	近三年	108.3900	39.9400	68.4500	1.4300	0.9500	0.4800
2021-06-30	成立至今	108.0100	29.3800	78.6300	1.3300	0.9200	0.4100
2021-06-30	成立至今	108.0100	29.3800	78.6300	1.3300	0.9200	0.4100
2021-03-31	近三个月	-5.6400	-1.7600	-3.8800	2.1100	1.1200	0.9900
2021-03-31	近六个月	3.7800	7.9000	-4.1200	1.7400	0.9300	0.8100
2021-03-31	近一年	41.9700	25.6100	16.3600	1.7800	0.9200	0.8600
2021-03-31	近三年	61.3900	27.3200	34.0700	1.3900	0.9600	0.4300
2021-03-31	成立至今	64.5700	25.7500	38.8200	1.3200	0.9400	0.3800
2020-12-31	近三个月	9.9800	9.8300	0.1500	1.3000	0.6900	0.6100
2020-12-31	近三个月	9.9800	9.8300	0.1500	1.3000	0.6900	0.6100
2020-12-31	近六个月	12.6700	17.4800	-4.8100	1.7000	0.9400	0.7600
2020-12-31	近六个月	12.6700	17.4800	-4.8100	1.7000	0.9400	0.7600
2020-12-31	近一年	64.9200	20.0900	44.8300	1.6800	1.0000	0.6800
2020-12-31	近一年	64.9200	20.0900	44.8300	1.6800	1.0000	0.6800
2020-12-31	近三年	73.8800	27.5400	46.3400	1.2800	0.9400	0.3400
2020-12-31	近三年	73.8800	27.5400	46.3400	1.2800	0.9400	0.3400
2020-12-31	成立至今	74.4000	28.0100	46.3900	1.2400	0.9200	0.3200
2020-12-31	成立至今	74.4000	28.0100	46.3900	1.2400	0.9200	0.3200
2020-09-30	近三个月	2.4500	6.9600	-4.5100	2.0100	1.1200	0.8900
2020-09-30	近六个月	36.8000	16.4100	20.3900	1.8200	0.9200	0.9000
2020-09-30	近一年	55.7900	15.4300	40.3600	1.6600	0.9700	0.6900
2020-09-30	成立至今	58.5800	16.5500	42.0300	1.2400	0.9400	0.3000
2020-06-30	近一个月	18.9700	5.0600	13.9100	1.3900	0.6200	0.7700
2020-06-30	近三个月	33.5300	8.8400	24.6900	1.5500	0.6300	0.9200
2020-06-30	近三个月	33.5300	8.8400	24.6900	1.5500	0.6300	0.9200
2020-06-30	近六个月	46.3700	2.2200	44.1500	1.6600	1.0500	0.6100
2020-06-30	近六个月	46.3700	2.2200	44.1500	1.6600	1.0500	0.6100
2020-06-30	近一年	61.6900	8.2500	53.4400	1.3700	0.8500	0.5200
2020-06-30	近一年	61.6900	8.2500	53.4400	1.3700	0.8500	0.5200
2020-06-30	成立至今	54.7900	8.9600	45.8300	1.1300	0.9200	0.2100
2020-06-30	成立至今	54.7900	8.9600	45.8300	1.1300	0.9200	0.2100
2020-03-31	近三个月	9.6200	-6.0800	15.7000	1.7600	1.3500	0.4100
2019-12-31	近三个月	3.8900	5.5700	-1.6800	1.1800	0.5100	0.6700
2019-12-31	近三个月	3.8900	5.5700	-1.6800	1.1800	0.5100	0.6700
2019-12-31	近六个月	10.4700	5.8900	4.5800	1.0400	0.6000	0.4400
2019-12-31	近一年	23.8000	26.3900	-2.5900	1.0700	0.8700	0.2000
2019-12-31	成立至今	5.7500	6.5900	-0.8400	0.9800	0.8800	0.1000
2019-09-30	近三个月	6.3300	0.3100	6.0200	0.9000	0.6700	0.2300
2019-06-30	近一个月	3.3900	3.9500	-0.5600	0.7700	0.8100	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-2.5800	-0.5000	-2.0800	1.0900	1.0600	0.0300
2019-06-30	近三个月	-2.5800	-0.5000	-2.0800	1.0900	1.0600	0.0300
2019-06-30	近六个月	12.0700	19.3600	-7.2900	1.1000	1.0800	0.0200
2019-06-30	近一年	-4.1000	8.8700	-12.9700	1.0600	1.0700	-0.0100
2019-06-30	成立至今	-4.2700	0.6600	-4.9300	0.9500	0.9600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	15.0400	19.9600	-4.9200	1.1100	1.0800	0.0300
2018-12-31	近三个月	-7.0800	-7.9400	0.8600	1.0400	1.1400	-0.1000
2018-12-31	近三个月	-7.0800	-7.9400	0.8600	1.0400	1.1400	-0.1000
2018-12-31	近六个月	-14.4300	-8.7800	-5.6500	1.0000	1.0500	-0.0500
2018-12-31	近一年	-14.8400	-15.9700	1.1300	0.9600	0.9300	0.0300
2018-12-31	成立至今	-14.5800	-15.6600	1.0800	0.8900	0.8900	0.0000
2018-09-30	近三个月	-7.9000	-0.9200	-6.9800	0.9800	0.9500	0.0300
2018-06-30	近一个月	-4.6800	-5.2000	0.5200	1.2200	0.9000	0.3200
2018-06-30	近三个月	-2.1100	-6.3900	4.2800	1.0300	0.7900	0.2400
2018-06-30	近三个月	-2.1100	-6.3900	4.2800	1.0300	0.7900	0.2400
2018-06-30	近六个月	-0.4800	-7.8800	7.4000	0.9100	0.8100	0.1000
2018-06-30	成立至今	-0.1800	-7.5400	7.3600	0.7800	0.7600	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6700	-1.6000	3.2700	0.7700	0.8200	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.3000	0.3700	-0.0700	0.2000	0.6300	-0.4300
2017-12-31	成立至今	0.3000	0.3700	-0.0700	0.2000	0.6300	-0.4300

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