南华瑞扬纯债A(005047) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞扬纯债A(005047)

2025-01-27 1.1292

0.1064%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.2300	-0.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0600	2.5000	-0.4400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.1500	4.9800	-0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	8.4900	7.6900	0.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	27.0500	9.8800	17.1700	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	成立至今	29.1900	10.6100	18.5800	0.3800	0.0600	0.3200
2024-09-30	近三个月	0.4700	0.2600	0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.3200	0.1700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1400	3.5300	-0.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	7.1900	5.9700	1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	26.1800	8.1400	18.0400	0.4100	0.0600	0.3500
2024-09-30	成立至今	27.1700	8.1900	18.9800	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0500	2.4200	-0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0500	2.4200	-0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.0700	3.2700	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.0700	3.2700	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.7600	6.5800	2.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.7600	6.5800	2.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	26.1700	8.3500	17.8200	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	成立至今	26.5800	7.9200	18.6600	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	成立至今	26.5800	7.9200	18.6600	0.4000	0.0600	0.3400
2024-03-31	近三个月	1.0200	1.3500	-0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6200	2.1800	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.7100	3.1500	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.3000	5.9400	2.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	24.9900	6.9600	18.0300	0.4100	0.0600	0.3500
2024-03-31	成立至今	25.3100	6.7900	18.5200	0.4100	0.0600	0.3500
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.9500	2.0600	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.9500	2.0600	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.5600	4.7400	2.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.5600	4.7400	2.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	24.0400	5.3600	18.6800	0.4200	0.0600	0.3600
2023-12-31	成立至今	24.0400	5.3600	18.6800	0.4200	0.0600	0.3600
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.0700	0.9500	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0200	0.6200	1.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	7.2000	4.5400	2.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	23.3100	4.5100	18.8000	0.4300	0.0600	0.3700
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6600	0.9400	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	0.9300	1.2200	-0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.6700	1.3500	0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	1.6700	1.3500	0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三年	21.2100	2.9900	18.2200	0.5300	0.0500	0.4800
2023-06-30	近三年	21.2100	2.9900	18.2200	0.5300	0.0500	0.4800
2023-06-30	成立至今	22.8000	4.5000	18.3000	0.4400	0.0600	0.3800
2023-06-30	成立至今	22.8000	4.5000	18.3000	0.4400	0.0600	0.3800
2023-03-31	近三个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9400	-0.3200	1.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.1100	0.7000	1.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	19.4600	0.9800	18.4800	0.5300	0.0600	0.4700
2023-03-31	成立至今	22.0000	3.5300	18.4700	0.4500	0.0600	0.3900
2022-12-31	近三个月	0.6600	-0.6000	1.2600	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.6600	-0.6000	1.2600	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.1800	0.5100	1.6700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	19.6600	2.5500	17.1100	0.5300	0.0700	0.4600
2022-12-31	近三年	19.6600	2.5500	17.1100	0.5300	0.0700	0.4600
2022-12-31	成立至今	21.6700	3.2400	18.4300	0.4700	0.0600	0.4100
2022-12-31	成立至今	21.6700	3.2400	18.4300	0.4700	0.0600	0.4100
2022-09-30	近三个月	0.0700	0.7300	-0.6600	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	1.8800	1.7300	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	19.9200	3.8100	16.1100	0.5300	0.0700	0.4600
2022-09-30	成立至今	20.8700	3.8600	17.0100	0.4800	0.0600	0.4200
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.2900	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.2900	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.7800	1.8300	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.7800	1.8300	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	20.4000	3.5300	16.8700	0.5300	0.0600	0.4700
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2022-06-30	成立至今	20.7900	3.1100	17.6800	0.5000	0.0600	0.4400
2022-06-30	成立至今	20.7900	3.1100	17.6800	0.5000	0.0600	0.4400
2022-03-31	近三个月	0.3500	0.0900	0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.7100	0.6900	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.2600	1.9900	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	19.1900	2.9800	16.2100	0.5300	0.0700	0.4600
2022-03-31	成立至今	19.4900	2.8100	16.6800	0.5200	0.0700	0.4500
2021-12-31	近三个月	0.3700	0.6000	-0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.3700	0.6000	-0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3100	1.4400	0.8700	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.2500	2.1000	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.0700	2.7100	16.3600	0.5400	0.0700	0.4700
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2021-09-30	近三个月	1.9400	0.8300	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.5300	1.2800	1.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近一年	3.1400	2.1300	1.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	成立至今	18.6400	2.1000	16.5400	0.5600	0.0700	0.4900
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0400	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5800	0.4500	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.9200	0.6500	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	14.8700	-0.2000	15.0700	0.9200	0.0600	0.8600
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2021-06-30	成立至今	16.3800	1.2600	15.1200	0.5900	0.0700	0.5200
2021-06-30	成立至今	16.3800	1.2600	15.1200	0.5900	0.0700	0.5200
2021-03-31	近三个月	0.3400	0.2000	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.6000	0.8400	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.2600	0.6400	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2600	0.6400	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.8200	-0.8500	14.6700	1.2800	0.0700	1.2100
2020-12-31	近六个月	13.8200	-0.8500	14.6700	1.2800	0.0700	1.2100
2020-12-31	近一年	13.4100	-0.0600	13.4700	0.9200	0.0900	0.8300
2020-12-31	近一年	13.4100	-0.0600	13.4700	0.9200	0.0900	0.8300
2020-12-31	成立至今	15.3200	0.6000	14.7200	0.6600	0.0700	0.5900
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2020-09-30	近三个月	13.5300	-1.4800	15.0100	1.7700	0.0800	1.6900
2020-09-30	近六个月	12.6300	-2.5000	15.1300	1.2900	0.1000	1.1900
2020-09-30	近一年	14.1200	-0.0900	14.2100	0.9200	0.0900	0.8300
2020-09-30	成立至今	15.0200	-0.0400	15.0600	0.7100	0.0800	0.6300
2020-06-30	近一个月	-0.3700	-0.9400	0.5700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.8000	-1.0400	0.2400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.8000	-1.0400	0.2400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	-0.3600	0.7900	-1.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-0.3600	0.7900	-1.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	0.9900	1.8700	-0.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	0.9900	1.8700	-0.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	1.3200	1.4600	-0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.3200	1.4600	-0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.4400	1.8500	-1.4100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.3600	1.0700	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.6800	0.6200	1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.4700	0.4600	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.2800	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.3200	-0.4000	0.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.2500	-0.1700	0.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-01-16	近一个月	0.6600	0.1600	0.5000	0.0700	0.3900	-0.3200
2019-01-16	近三个月	2.1300	1.9100	0.2200	0.4200	0.5700	-0.1500
2019-01-16	近三个月	0.3600	1.9600	-1.6000	0.0700	0.4400	-0.3700
2019-01-16	近六个月	-7.4500	-2.1300	-5.3200	0.5400	0.5800	-0.0400
2019-01-16	近一年	-12.8700	-8.2200	-4.6500	0.4900	0.5400	-0.0500
2019-01-16	成立至今	-12.6000	-6.2700	-6.3300	0.4700	0.5200	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-3.0400	-3.8600	0.8200	0.5500	0.6500	-0.1000
2018-12-31	近三个月	-3.0400	-3.8600	0.8200	0.5500	0.6500	-0.1000
2018-12-31	近六个月	-7.8600	-4.1900	-3.6700	0.5700	0.5900	-0.0200
2018-12-31	近一年	-12.9900	-7.9800	-5.0100	0.4900	0.5300	-0.0400
2018-12-31	成立至今	-12.9100	-8.0700	-4.8400	0.4800	0.5300	-0.0500
2018-09-30	近三个月	-4.9700	-0.3400	-4.6300	0.6000	0.5400	0.0600
2018-06-30	近一个月	-3.1300	-2.9000	-0.2300	0.4900	0.5100	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-6.6300	-3.4300	-3.2000	0.4700	0.4500	0.0200
2018-06-30	近三个月	-6.6300	-3.4300	-3.2000	0.4700	0.4500	0.0200
2018-06-30	近六个月	-5.5600	-3.9600	-1.6000	0.3800	0.4600	-0.0800
2018-06-30	成立至今	-5.4800	-4.0600	-1.4200	0.3700	0.4500	-0.0800
2018-03-31	近三个月	1.1400	-0.5500	1.6900	0.2400	0.4700	-0.2300

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