南华瑞扬纯债C(005048) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞扬纯债C(005048)

2025-01-14 1.0875

0.1105%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.9200	3.5300	-0.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	6.5300	5.9700	0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	24.5400	8.1400	16.4000	0.4200	0.0600	0.3600
2024-09-30	成立至今	25.4900	8.1900	17.3000	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.0600	-0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.0600	-0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9500	2.4200	-0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	2.8600	3.2700	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	8.1000	6.5800	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	24.7400	8.3500	16.3900	0.4200	0.0600	0.3600
2024-06-30	成立至今	24.9800	7.9200	17.0600	0.4000	0.0600	0.3400
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2024-03-31	近三个月	0.9700	1.3500	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5200	2.1800	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.5000	3.1500	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.6400	5.9400	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	23.5200	6.9600	16.5600	0.4200	0.0600	0.3600
2024-03-31	成立至今	23.7800	6.7900	16.9900	0.4100	0.0600	0.3500
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.8200	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	1.7300	2.0600	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	6.9100	4.7400	2.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	22.5900	5.3600	17.2300	0.4200	0.0600	0.3600
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.0100	0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8100	0.6200	1.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	6.5400	4.5400	2.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	21.9300	4.5100	17.4200	0.4300	0.0600	0.3700
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6100	0.9400	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	0.8300	1.2200	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.4700	1.3500	0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	20.5100	2.9900	17.5200	0.5400	0.0500	0.4900
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2023-06-30	成立至今	21.5000	4.5000	17.0000	0.4400	0.0600	0.3800
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2023-03-31	近三个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8300	-0.3200	1.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.8900	0.7000	1.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	18.3900	0.9800	17.4100	0.5400	0.0600	0.4800
2023-03-31	成立至今	20.7600	3.5300	17.2300	0.4500	0.0600	0.3900
2022-12-31	近三个月	0.6200	-0.6000	1.2200	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	1.9700	0.5100	1.4600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	18.6000	2.5500	16.0500	0.5400	0.0700	0.4700
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2022-12-31	成立至今	20.5000	3.2400	17.2600	0.4700	0.0600	0.4100
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2022-09-30	近三个月	0.0200	0.7300	-0.7100	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.0500	1.0300	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5700	1.8300	1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	19.5200	3.5300	15.9900	0.5400	0.0600	0.4800
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2022-06-30	成立至今	19.7400	3.1100	16.6300	0.5000	0.0600	0.4400
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2022-03-31	近三个月	0.3000	0.0900	0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	18.5200	2.8100	15.7100	0.5200	0.0700	0.4500
2021-12-31	近三个月	0.3200	0.6000	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2100	1.4400	0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.0500	2.1000	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	18.1700	2.7100	15.4600	0.5400	0.0700	0.4700
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2021-09-30	近三个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-09-30	近一年	2.9300	2.1300	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	成立至今	17.8000	2.1000	15.7000	0.5700	0.0700	0.5000
2021-06-30	近一个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.8300	0.6500	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	14.6800	-0.2000	14.8800	0.9300	0.0600	0.8700
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2021-06-30	成立至今	15.6200	1.2600	14.3600	0.5900	0.0700	0.5200
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2021-03-31	近三个月	0.2900	0.2000	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.1900	0.6400	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	13.7300	-0.8500	14.5800	1.2900	0.0700	1.2200
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2020-12-31	近一年	12.8600	-0.0600	12.9200	0.9300	0.0900	0.8400
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2020-12-31	成立至今	14.6700	0.6000	14.0700	0.6600	0.0700	0.5900
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2020-09-30	近三个月	13.5100	-1.4800	14.9900	1.7800	0.0800	1.7000
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2020-06-30	近三个月	-1.1600	-1.0400	-0.1200	0.1100	0.1200	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	-0.7700	0.7900	-1.5600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	近一年	0.6300	1.8700	-1.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	0.6300	1.8700	-1.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	0.8200	1.4600	-0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.8200	1.4600	-0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.3900	1.8500	-1.4600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4100	1.0700	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.6000	0.6200	0.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.5700	0.4600	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.1900	-0.4000	0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.2100	-0.1700	0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-01-16	近一个月	0.6100	0.1600	0.4500	0.0700	0.3900	-0.3200
2019-01-16	近三个月	2.0100	1.9100	0.1000	0.4200	0.5700	-0.1500
2019-01-16	近三个月	0.3400	1.9600	-1.6200	0.0700	0.4400	-0.3700
2019-01-16	近六个月	-7.6500	-2.1300	-5.5200	0.5400	0.5800	-0.0400
2019-01-16	近一年	-14.8900	-8.2200	-6.6700	0.4800	0.5400	-0.0600
2019-01-16	成立至今	-14.6400	-6.2700	-8.3700	0.4700	0.5200	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-3.1500	-3.8600	0.7100	0.5600	0.6500	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-3.1500	-3.8600	0.7100	0.5600	0.6500	-0.0900
2018-12-31	近六个月	-8.0500	-4.1900	-3.8600	0.5700	0.5900	-0.0200
2018-12-31	近一年	-15.0100	-7.9800	-7.0300	0.4800	0.5300	-0.0500
2018-12-31	成立至今	-14.9300	-8.0700	-6.8600	0.4800	0.5300	-0.0500
2018-09-30	近三个月	-5.0600	-0.3400	-4.7200	0.6000	0.5400	0.0600
2018-06-30	近一个月	-3.1600	-2.9000	-0.2600	0.4900	0.5100	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-6.8400	-3.4300	-3.4100	0.4700	0.4500	0.0200
2018-06-30	近三个月	-6.8400	-3.4300	-3.4100	0.4700	0.4500	0.0200
2018-06-30	近六个月	-7.5600	-3.9600	-3.6000	0.3700	0.4600	-0.0900
2018-06-30	成立至今	-7.4800	-4.0600	-3.4200	0.3600	0.4500	-0.0900
2018-03-31	近三个月	-0.7800	-0.5500	-0.2300	0.2100	0.4700	-0.2600

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