长安鑫旺价值混合C(005050) - 净值表现 - 搜狐基金

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长安鑫旺价值混合C(005050)

2025-01-27 2.0464

0.4368%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.9500	0.2900	-3.2400	2.2500	0.8600	1.3900
2024-12-31	近六个月	1.6800	8.4200	-6.7400	2.3400	0.8100	1.5300
2024-12-31	近一年	7.7500	10.3500	-2.6000	2.1600	0.6600	1.5000
2024-12-31	近三年	-41.2400	-6.1800	-35.0600	2.0900	0.5800	1.5100
2024-12-31	近五年	26.2800	5.2100	21.0700	2.0500	0.6100	1.4400
2024-12-31	成立至今	103.0000	12.5700	90.4300	1.8600	0.6100	1.2500
2024-09-30	近三个月	4.7700	8.1000	-3.3300	2.4500	0.7600	1.6900
2024-09-30	近六个月	7.2600	7.5500	-0.2900	2.0700	0.6100	1.4600
2024-09-30	近一年	-1.6500	6.5800	-8.2300	1.9700	0.5400	1.4300
2024-09-30	近三年	-38.8000	-5.4200	-33.3800	2.0500	0.5400	1.5100
2024-09-30	近五年	44.8600	9.0800	35.7800	2.0200	0.5800	1.4400
2024-09-30	成立至今	109.1800	12.2400	96.9400	1.8500	0.6000	1.2500
2024-06-30	近一个月	6.7900	-1.3400	8.1300	1.8300	0.2400	1.5900
2024-06-30	近三个月	2.3700	-0.5100	2.8800	1.6000	0.3700	1.2300
2024-06-30	近三个月	2.3700	-0.5100	2.8800	1.6000	0.3700	1.2300
2024-06-30	近六个月	5.9700	1.7800	4.1900	1.9500	0.4400	1.5100
2024-06-30	近六个月	5.9700	1.7800	4.1900	1.9500	0.4400	1.5100
2024-06-30	近一年	-29.4900	-3.3100	-26.1800	1.8800	0.4300	1.4500
2024-06-30	近一年	-29.4900	-3.3100	-26.1800	1.8800	0.4300	1.4500
2024-06-30	近三年	-44.5600	-15.1000	-29.4600	2.0300	0.5200	1.5100
2024-06-30	近三年	-44.5600	-15.1000	-29.4600	2.0300	0.5200	1.5100
2024-06-30	近五年	62.2500	1.0700	61.1800	1.9700	0.5700	1.4000
2024-06-30	成立至今	99.6500	3.8400	95.8100	1.8200	0.5900	1.2300
2024-06-30	成立至今	99.6500	3.8400	95.8100	1.8200	0.5900	1.2300
2024-03-31	近三个月	3.5100	2.3000	1.2100	2.2600	0.5100	1.7500
2024-03-31	近六个月	-8.3100	-0.8900	-7.4200	1.8700	0.4600	1.4100
2024-03-31	近一年	-19.8700	-4.8600	-15.0100	2.3100	0.4400	1.8700
2024-03-31	近三年	-32.4800	-12.9400	-19.5400	2.0300	0.5300	1.5000
2024-03-31	近五年	67.5700	1.0400	66.5300	1.9800	0.5900	1.3900
2024-03-31	成立至今	95.0200	4.3700	90.6500	1.8300	0.6000	1.2300
2023-12-31	近三个月	-11.4200	-3.1200	-8.3000	1.3900	0.4000	0.9900
2023-12-31	近三个月	-11.4200	-3.1200	-8.3000	1.3900	0.4000	0.9900
2023-12-31	近六个月	-33.4700	-5.0000	-28.4700	1.8100	0.4200	1.3900
2023-12-31	近六个月	-33.4700	-5.0000	-28.4700	1.8100	0.4200	1.3900
2023-12-31	近一年	-11.3000	-4.6800	-6.6200	2.1300	0.4200	1.7100
2023-12-31	近一年	-11.3000	-4.6800	-6.6200	2.1300	0.4200	1.7100
2023-12-31	近三年	-37.2300	-16.0000	-21.2300	2.0400	0.5600	1.4800
2023-12-31	近三年	-37.2300	-16.0000	-21.2300	2.0400	0.5600	1.4800
2023-12-31	近五年	103.0000	12.4900	90.5100	1.9500	0.6000	1.3500
2023-12-31	近五年	103.0000	12.4900	90.5100	1.9500	0.6000	1.3500
2023-12-31	成立至今	88.4000	2.0200	86.3800	1.8100	0.6000	1.2100
2023-12-31	成立至今	88.4000	2.0200	86.3800	1.8100	0.6000	1.2100
2023-09-30	近三个月	-24.8900	-1.9400	-22.9500	2.1300	0.4500	1.6800
2023-09-30	近六个月	-12.6100	-4.0000	-8.6100	2.6700	0.4300	2.2400
2023-09-30	近一年	-12.3800	-0.9200	-11.4600	2.1900	0.4900	1.7000
2023-09-30	近三年	-8.0400	-7.2200	-0.8200	2.0700	0.5600	1.5100
2023-09-30	近五年	106.4100	9.9600	96.4500	1.9400	0.6200	1.3200
2023-09-30	成立至今	112.6900	5.3100	107.3800	1.8300	0.6100	1.2200
2023-06-30	近一个月	5.6200	0.6800	4.9400	3.3600	0.4300	2.9300
2023-06-30	近三个月	16.3400	-2.1000	18.4400	3.1300	0.4100	2.7200
2023-06-30	近三个月	16.3400	-2.1000	18.4400	3.1300	0.4100	2.7200
2023-06-30	近六个月	33.3200	0.3400	32.9800	2.4100	0.4200	1.9900
2023-06-30	近六个月	33.3200	0.3400	32.9800	2.4100	0.4200	1.9900
2023-06-30	近一年	-1.6000	-6.5300	4.9300	2.1400	0.4900	1.6500
2023-06-30	近一年	-1.6000	-6.5300	4.9300	2.1400	0.4900	1.6500
2023-06-30	近三年	40.8500	-1.2100	42.0600	2.0500	0.6000	1.4500
2023-06-30	近三年	40.8500	-1.2100	42.0600	2.0500	0.6000	1.4500
2023-06-30	近五年	163.2400	11.4600	151.7800	1.8900	0.6300	1.2600
2023-06-30	近五年	163.2400	11.4600	151.7800	1.8900	0.6300	1.2600
2023-06-30	成立至今	183.1700	7.3900	175.7800	1.8100	0.6200	1.1900
2023-06-30	成立至今	183.1700	7.3900	175.7800	1.8100	0.6200	1.1900
2023-03-31	近三个月	14.5900	2.4900	12.1000	1.3600	0.4300	0.9300
2023-03-31	近六个月	0.2700	3.2100	-2.9400	1.5500	0.5400	1.0100
2023-03-31	近一年	-6.8000	-1.3100	-5.4900	1.8500	0.5700	1.2800
2023-03-31	近三年	50.3100	6.7700	43.5400	1.9000	0.6000	1.3000
2023-03-31	近五年	122.2700	8.7000	113.5700	1.7800	0.6400	1.1400
2023-03-31	成立至今	143.3900	9.7000	133.6900	1.7300	0.6200	1.1100
2022-12-31	近三个月	-12.5000	0.7000	-13.2000	1.7000	0.6400	1.0600
2022-12-31	近三个月	-12.5000	0.7000	-13.2000	1.7000	0.6400	1.0600
2022-12-31	近六个月	-26.1900	-6.8500	-19.3400	1.8400	0.5500	1.2900
2022-12-31	近六个月	-26.1900	-6.8500	-19.3400	1.8400	0.5500	1.2900
2022-12-31	近一年	-38.5200	-10.8000	-27.7200	1.9800	0.6400	1.3400
2022-12-31	近一年	-38.5200	-10.8000	-27.7200	1.9800	0.6400	1.3400
2022-12-31	近三年	32.1200	0.0300	32.0900	1.9900	0.6400	1.3500
2022-12-31	近三年	32.1200	0.0300	32.0900	1.9900	0.6400	1.3500
2022-12-31	近五年	90.6600	5.0000	85.6600	1.7800	0.6400	1.1400
2022-12-31	近五年	90.6600	5.0000	85.6600	1.7800	0.6400	1.1400
2022-12-31	成立至今	112.4000	7.0300	105.3700	1.7400	0.6300	1.1100
2022-12-31	成立至今	112.4000	7.0300	105.3700	1.7400	0.6300	1.1100
2022-09-30	近三个月	-15.6400	-7.4900	-8.1500	1.9800	0.4400	1.5400
2022-09-30	近六个月	-7.0500	-4.3800	-2.6700	2.1000	0.5900	1.5100
2022-09-30	近一年	-28.9800	-10.4300	-18.5500	1.9900	0.5900	1.4000
2022-09-30	近三年	68.1000	3.3000	64.8000	1.9700	0.6300	1.3400
2022-09-30	近五年	141.6500	6.3200	135.3300	1.7500	0.6300	1.1200
2022-09-30	成立至今	142.7400	6.2900	136.4500	1.7500	0.6300	1.1200
2022-06-30	近一个月	11.3000	4.6100	6.6900	1.9700	0.5300	1.4400
2022-06-30	近三个月	10.1900	3.3700	6.8200	2.2200	0.7100	1.5100
2022-06-30	近三个月	10.1900	3.3700	6.8200	2.2200	0.7100	1.5100
2022-06-30	近六个月	-16.7100	-4.2400	-12.4700	2.1200	0.7300	1.3900
2022-06-30	近六个月	-16.7100	-4.2400	-12.4700	2.1200	0.7300	1.3900
2022-06-30	近一年	-20.0900	-6.0600	-14.0300	2.0700	0.6200	1.4500
2022-06-30	近一年	-20.0900	-6.0600	-14.0300	2.0700	0.6200	1.4500
2022-06-30	近三年	133.8600	11.8400	122.0200	1.9300	0.6300	1.3000
2022-06-30	近三年	133.8600	11.8400	122.0200	1.9300	0.6300	1.3000
2022-06-30	成立至今	187.7600	14.9000	172.8600	1.7300	0.6400	1.0900
2022-06-30	成立至今	187.7600	14.9000	172.8600	1.7300	0.6400	1.0900
2022-03-31	近三个月	-24.4100	-7.3600	-17.0500	1.9800	0.7300	1.2500
2022-03-31	近六个月	-23.5900	-6.3400	-17.2500	1.8700	0.5900	1.2800
2022-03-31	近一年	-9.5800	-7.2800	-2.3000	1.9200	0.5700	1.3500
2022-03-31	近三年	124.4000	7.6100	116.7900	1.9000	0.6300	1.2700
2022-03-31	成立至今	161.1600	11.1500	150.0100	1.7000	0.6400	1.0600
2021-12-31	近三个月	1.0800	1.1100	-0.0300	1.7400	0.3900	1.3500
2021-12-31	近三个月	1.0800	1.1100	-0.0300	1.7400	0.3900	1.3500
2021-12-31	近六个月	-4.0500	-1.8900	-2.1600	2.0300	0.5100	1.5200
2021-12-31	近六个月	-4.0500	-1.8900	-2.1600	2.0300	0.5100	1.5200
2021-12-31	近一年	15.1200	-1.2100	16.3300	2.0200	0.5900	1.4300
2021-12-31	近一年	15.1200	-1.2100	16.3300	2.0200	0.5900	1.4300
2021-12-31	近三年	272.2700	32.3000	239.9700	1.8700	0.6400	1.2300
2021-12-31	近三年	272.2700	32.3000	239.9700	1.8700	0.6400	1.2300
2021-12-31	成立至今	245.5000	19.9900	225.5100	1.6800	0.6300	1.0500
2021-12-31	成立至今	245.5000	19.9900	225.5100	1.6800	0.6300	1.0500
2021-09-30	近三个月	-5.0800	-2.9700	-2.1100	2.2800	0.6000	1.6800
2021-09-30	近六个月	18.3500	-1.0100	19.3600	1.9500	0.5500	1.4000
2021-09-30	近一年	47.7900	4.5500	43.2400	2.0200	0.6100	1.4100
2021-09-30	近三年	231.7300	23.9100	207.8200	1.8300	0.6700	1.1600
2021-09-30	成立至今	241.8100	18.6700	223.1400	1.6800	0.6400	1.0400
2021-06-30	近一个月	7.9800	-1.0200	9.0000	1.7500	0.4000	1.3500
2021-06-30	近三个月	24.6800	2.0300	22.6500	1.5300	0.4900	1.0400
2021-06-30	近三个月	24.6800	2.0300	22.6500	1.5300	0.4900	1.0400
2021-06-30	近六个月	19.9800	0.7000	19.2800	2.0100	0.6600	1.3500
2021-06-30	近六个月	19.9800	0.7000	19.2800	2.0100	0.6600	1.3500
2021-06-30	近一年	79.1100	12.5100	66.6000	1.9400	0.6600	1.2800
2021-06-30	近一年	79.1100	12.5100	66.6000	1.9400	0.6600	1.2800
2021-06-30	近三年	234.7600	26.9400	207.8200	1.7400	0.6700	1.0700
2021-06-30	近三年	234.7600	26.9400	207.8200	1.7400	0.6700	1.0700
2021-06-30	成立至今	260.1000	22.3000	237.8000	1.6300	0.6400	0.9900
2021-06-30	成立至今	260.1000	22.3000	237.8000	1.6300	0.6400	0.9900
2021-03-31	近三个月	-3.7700	-1.3000	-2.4700	2.4100	0.8000	1.6100
2021-03-31	近六个月	24.8800	5.6100	19.2700	2.1000	0.6700	1.4300
2021-03-31	近一年	78.3600	16.6700	61.6900	1.9300	0.6600	1.2700
2021-03-31	近三年	163.7600	18.7900	144.9700	1.7100	0.6800	1.0300
2021-03-31	成立至今	188.8200	19.8800	168.9400	1.6400	0.6500	0.9900
2020-12-31	近三个月	29.7700	7.0000	22.7700	1.7400	0.5000	1.2400
2020-12-31	近三个月	29.7700	7.0000	22.7700	1.7400	0.5000	1.2400
2020-12-31	近六个月	49.2800	11.7300	37.5500	1.8800	0.6600	1.2200
2020-12-31	近六个月	49.2800	11.7300	37.5500	1.8800	0.6600	1.2200
2020-12-31	近一年	86.6900	13.5000	73.1900	1.9700	0.7000	1.2700
2020-12-31	近一年	86.6900	13.5000	73.1900	1.9700	0.7000	1.2700
2020-12-31	近三年	169.4200	19.1500	150.2700	1.6100	0.6600	0.9500
2020-12-31	近三年	169.4200	19.1500	150.2700	1.6100	0.6600	0.9500
2020-12-31	成立至今	200.1300	21.4500	178.6800	1.5700	0.6400	0.9300
2020-12-31	成立至今	200.1300	21.4500	178.6800	1.5700	0.6400	0.9300
2020-09-30	近三个月	15.0400	4.4200	10.6200	2.0100	0.7900	1.2200
2020-09-30	近六个月	42.8300	10.4700	32.3600	1.7600	0.6500	1.1100
2020-09-30	近一年	60.1700	10.3100	49.8600	1.9000	0.6800	1.2200
2020-09-30	近三年	130.2400	13.5400	116.7000	1.5600	0.6600	0.9000
2020-09-30	成立至今	131.2800	13.5000	117.7800	1.5500	0.6500	0.9000
2020-06-30	近一个月	7.2400	3.3100	3.9300	1.5200	0.4400	1.0800
2020-06-30	近三个月	24.1600	5.8000	18.3600	1.4300	0.4500	0.9800
2020-06-30	近三个月	24.1600	5.8000	18.3600	1.4300	0.4500	0.9800
2020-06-30	近六个月	25.0600	1.5900	23.4700	2.0700	0.7400	1.3300
2020-06-30	近六个月	25.0600	1.5900	23.4700	2.0700	0.7400	1.3300
2020-06-30	近一年	63.3900	5.8100	57.5800	1.7500	0.6000	1.1500
2020-06-30	近一年	63.3900	5.8100	57.5800	1.7500	0.6000	1.1500
2020-06-30	成立至今	101.0500	8.7000	92.3500	1.5000	0.6400	0.8600
2020-06-30	成立至今	101.0500	8.7000	92.3500	1.5000	0.6400	0.8600
2020-03-31	近三个月	0.7300	-3.9800	4.7100	2.5600	0.9500	1.6100
2019-12-31	近三个月	11.3300	3.9900	7.3400	1.3800	0.3700	1.0100
2019-12-31	近三个月	11.3300	3.9900	7.3400	1.3800	0.3700	1.0100
2019-12-31	近六个月	30.6500	4.1600	26.4900	1.4000	0.4300	0.9700
2019-12-31	近一年	73.2100	17.9900	55.2200	1.5900	0.6200	0.9700
2019-12-31	成立至今	60.7600	7.0000	53.7600	1.3600	0.6200	0.7400
2019-09-30	近三个月	17.3500	0.1600	17.1900	1.4400	0.4800	0.9600
2019-06-30	近一个月	9.6000	2.8400	6.7600	1.4500	0.5700	0.8800
2019-06-30	近三个月	5.7300	-0.5400	6.2700	1.8900	0.7500	1.1400
2019-06-30	近三个月	5.7300	-0.5400	6.2700	1.8900	0.7500	1.1400
2019-06-30	近六个月	32.5800	13.2800	19.3000	1.7700	0.7700	1.0000
2019-06-30	近一年	14.3900	6.6200	7.7700	1.4900	0.7600	0.7300
2019-06-30	成立至今	23.0500	2.7300	20.3200	1.3400	0.6600	0.6800
2019-03-31	近三个月	25.4000	13.8900	11.5100	1.6300	0.7700	0.8600
2018-12-31	近三个月	-9.9300	-5.3100	-4.6200	1.1100	0.8100	0.3000
2018-12-31	近三个月	-9.9300	-5.3100	-4.6200	1.1100	0.8100	0.3000
2018-12-31	近六个月	-13.7200	-5.8700	-7.8500	1.1400	0.7400	0.4000
2018-12-31	近一年	-16.6900	-11.0300	-5.6600	1.1600	0.6600	0.5000
2018-12-31	成立至今	-7.1900	-9.3100	2.1200	1.1300	0.6100	0.5200
2018-09-30	近三个月	-4.2100	-0.6000	-3.6100	1.1700	0.6700	0.5000
2018-06-30	近一个月	-6.3000	-3.7000	-2.6000	1.2100	0.6400	0.5700
2018-06-30	近三个月	-1.7600	-4.5200	2.7600	1.1800	0.5700	0.6100
2018-06-30	近三个月	-1.7600	-4.5200	2.7600	1.1800	0.5700	0.6100
2018-06-30	近六个月	-3.4400	-5.4700	2.0300	1.1900	0.5700	0.6200
2018-06-30	成立至今	7.5700	-3.6500	11.2200	1.1300	0.5100	0.6200
2018-03-31	近三个月	-1.7100	-1.0000	-0.7100	1.2200	0.5800	0.6400
2017-12-31	近三个月	10.9000	1.9600	8.9400	1.0800	0.4000	0.6800
2017-12-31	近三个月	10.9000	1.9600	8.9400	1.0800	0.4000	0.6800
2017-12-31	成立至今	11.4000	1.9300	9.4700	1.0100	0.3700	0.6400

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